MINHACIENDA - Resolución 2046 de 2021

RESOLUCIÓN ( ) En uso de sus facultades legales, en especial de las que le confiere el artículo 110 del Decreto 111 de 1996, modificado por el artículo 124 de la Ley 1957 de 2019 y la Resolución No. 1123 del 25 de mayo de 2005 EL DIRECTOR GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO Y TESORO NACIONAL CONSIDERANDO Que el artículo 110 del Decreto 111 de 1996, modificado por el artículo 124 de la Ley 1957 de 2019 establece que los órganos que son una sección en el Presupuesto General de la Nación, tendrán la capacidad de contratar y comprometer a nombre de la persona jurídica de la cual hagan parte y ordenar el gasto en desarrollo de las apropiaciones incorporadas en la respectiva sección, lo que constituye la autonomía presupuestal a que se refiere la Constitución Política y la Ley. Que el artículo antes citado, dispone que estas facultades se encuentran radicadas en cabeza del Jefe de cada órgano ejecutor, quién podrá delegarlas en funcionarios del nivel directivo o quienes hagan sus veces, los que las ejercerán teniendo en cuenta las disposiciones legales vigentes. Que la representación legal y la ordenación del gasto del Servicio de la Deuda, están a cargo del Ministro de Hacienda y Crédito Público o de quien este delegue, según las disposiciones de la Ley Orgánica del Presupuesto. Que mediante Resolución No. 1123 del 25 de mayo de 2005, el Ministro de Hacienda y

Crédito Público, delegó la ordenación del gasto del Servicio de la Deuda de la Nación en el Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional. Que de conformidad con el artículo 9 del Decreto 630 de 1996, modificado por el Decreto 1521 de 2005, los pagos que se hagan para atender obligaciones derivadas del Servicio de la Deuda pública de la Nación, deben estar soportadas en un documento de instrucción de pago diligenciado en el formato que establezca la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, firmado por el Jefe de Presupuesto de la Sección correspondiente al Servicio de la Deuda o quien haga sus veces, quien será el responsable de la información suministrada en el mismo. RESUELVE Artículo 1º. ORDÉNESE EL PAGO del Servicio de la Deuda Pública de la Nación, correspondiente al período comprendido entre el 1 y el 28 de Febrero de 2021, de conformidad con el siguiente detalle: Por la cual se ordena el gasto del Servicio de la Deuda de la Nación 0246 01 de febrero de 2021 El emprendimiento Minhacienda es de todosContinuación de la Resolución "Por la cual se ordena el gasto del Servicio de la Deuda de la Nación" 541100117 542100110 512100085 570100000 512100113 512100111 512100104 512100104 512100109 512100107 512100103 512100101 570100000 512100113 544100005 542100102 541100111 543100024 543100023 532100041

542100104 542100092 541100146 512100059 542100112 542100110 541100118 543100030 542100103 543100030 542100106 542100114 541100133 541100131 541100126 542100113 542100091 541100127 542100100 541100141 542100109 542100107 542100111 541100128 542100101 542100116 542100089 541100119 542100108 542100105 541100142 541100120 541100109 541100117 541100107 541100084 532100043 512100059 512100102 512100103 623100080 623100080 623100074 623100074 623100074 623100074 623100074 640100010 640100010 623100074 Código Minhacienda 01099000463 01099000460 01099000339 01099000577 01099000561 01099000500 01099000500 01099000541 01099000520 01099000490 01099000476 01099000577 01099000568 01099000431 01099000446 01099000394 01099000396 01099000413 01099000439 01099000410 01099000531

102148USD00 01099000474 01099000460 01099000466 01099000465 01099000438 01099000465 01099000442 01099000478 01099000495 01099000493 01099000486 01099000475 01099000408 01099000487 01099000432 01099000522 01099000458 01099000447 01099000469 01099000488 01099000430 01099000492 01099000402 01099000467 01099900452 01099000440 01099000523 01099000468 01099000441 01099000463 01099000429 01099000354

01099000488 01099000430 01099000492 01099000402 01099000467 01099900452 01099000440 01099000523 01099000468 01099000441 01099000463 01099000429 01099000354 01099000462

102148USD00 01099000484 01099000490 0301 @ B01 0301 @ B01 2801 @ @01 2801 @ @01 2801 @ @01 2801 @ @01 2801 @ @01 2110B @ 22 2110B @ 22 2801 @ @01 Código Banrepublica

BID-2709/OC-CO

BIRF-8133-CO

INVERSIONISTAS-8.125% 24

COMISION CALIFIC, ABOGADOS Y

OTROS EXTERNOSINVERSIONISTAS-BGL 3,875-61

INVERSIONISTAS-BGL 3,125-31

INVERSIONISTAS-GLB5% 2045

INVERSIONISTAS-GLB5% 2045

INVERSIONISTAS-BGL2049 5.20

INVERSIONISTAS-GLB3.875% 27

INVERSIONISTAS-GLB5.625%44

INVERSIONISTAS-GBL2.625 23

COMISION CALIFIC, ABOGADOS Y

OTROS EXTERNOSINVERSIONISTAS-BGL 3,875-61

FMIBIRF-7740 CO

BID-2335/OC-CO

CAF-3486 CAF-3487 ICO-01019018.0

BIRF-7831 CO

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BID-4424/OC-CO INVERSIONISTAS-GLB8.375% 27

BIRF-8184-CO

BIRF-8133-CO

BID-2732/OC-CO

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BIRF-7781-CO

FIDA-FIDA I-871CO

BIRF-7845-CO

BIRF-BIRF 8083 CO

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BIRF-8225-CO

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BIRF-8080-CO

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BIRF-8320-CO

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BIRF-7998 CO

BIRF-7824-CO

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KEXIM-COL-1

INVERSIONISTAS-GLB8.375% 27

INVERSIONISTAS-GLB4%2024

INVERSIONISTAS-GLB5.625%44

TENEDORES-B VLR CTE B

TENEDORES-B VLR CTE B

INVERSIONISTAS-B SOL. PAZ

INVERSIONISTAS-B SOL. PAZ

INVERSIONISTAS-B SOL. PAZ

INVERSIONISTAS-B SOL. PAZ

INVERSIONISTAS-B SOL. PAZ

TENEDORES-TESB LP 10

TENEDORES-TESB LP 10

INVERSIONISTAS-B SOL. PAZ

Detalle USD USD USD USD USD USD EUR USD USD USD USD USD USD USD DEG USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD DEG USD EUR USD USD USD USD USD USD COP USD USD USD USD USD USD USD USD USD COP USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD COP COP COP COP COP COP COP UVR UVR COP Moneda 2020-08-19 2020-09-24 2021-01-21 2021-01-21 2021-01-22 2021-01-22 2021-01-28 2021-01-28 2021-01-28 2021-01-28 2021-01-28 2021-01-29 2021-01-29 2021-01-30 2021-01-31 2021-02-01 2021-02-02 2021-02-05 2021-02-05 2021-02-13 2021-02-15 2021-02-15 2021-02-15 2021-02-15 2021-02-15 2021-02-15 2021-02-15 2021-02-15

2021-02-15 2021-02-15 2021-02-15 2021-02-15 2021-02-15 2021-02-15 2021-02-15 2021-02-15 2021-02-15 2021-02-15 2021-02-15 2021-02-15 2021-02-15 2021-02-15 2021-02-15 2021-02-15 2021-02-15 2021-02-16 2021-02-16 2021-02-18 2021-02-18 2021-02-20 2021-02-24 2021-02-26 2021-02-26 2021-01-18 2021-01-31 2021-02-03 2021-02-07 2021-02-09 2021-02-10 2021-02-23 2021-02-23 2021-02-25 2021-02-25 Fecha Vencimiento .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 8,100,000.00 498,929.43 6,000,000.00 4,000,000.00 75,145.35 .00 1,003,604.13 .00 .00 .00 .00 .00 642,667.00 753,725.30 476,667.00 13,150,000.00 .00 .00 .00 .00 .00 26,400,000,000.00 13,333,333.33 438,956.44 .00 .00 .00 .00 .00

.00 .00 .00 .00 .00 26,400,000,000.00 13,333,333.33 438,956.44 .00 .00 .00 .00 .00 14,794,597.67 .00 8,892,750,000.00 .00 .00 4,589,943.77 .00 .00 611,006.23 1,063,964.30 8,333,333.33 489,343.53 479,905.13 .00 .00 .00 11,193,222,449.14 22,203,568,406.73 1,215,000.00 35,957,000.00 .00 .00 .00 .00 .00 25,000.00 Amortización a Capital 3,439.57 13,039.13 1,500.00 24,515.00 7,066.25 7,066.25 500.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,500.00 2,500.00 373,955.00 2,000.00 6,579,375.00 3,138,570.00 168,486.10 601,833.33 401,222.22 2,496.50 238,280.09 101,104.65 307,569.17 3,110,977.50 2,675,000.00 49,770.18 236,397.89 14,356.12 61,274.83

101,104.65 307,569.17 3,110,977.50 2,675,000.00 49,770.18 236,397.89 14,356.12 61,274.83 1,961.37 4,372,415.00 2,041,328.24 235,102.09 218,263.20 99,070.16 1,501,661.24 4,752,393,098.28 3,022,304.95 39,560.16 4,632,260.20 4,755,000.00 341,719.68 2,002,214.98 77,591.91 3,795,779.45 326,851.72 2,865,671,959.68 1,382,936.94 5,174.48 125,381.89 284,287.00 1,390,986.04 124,164.25 327,609.77 2,119,021.60 211,083.43 28,051.38 1,500.00 31,325,240.00 70,312,500.00 .00 20,218,400,916.44 22,113.00 654,417.40 33,360.60 27,372.80 284,905.50 4,950,976,112.95 1,386,276,300.00 455.00 Intereses y Comisiones 3,439.57 13,039.13 1,500.00 24,515.00 7,066.25 7,066.25 500.00

455.00 Intereses y Comisiones 3,439.57 13,039.13 1,500.00 24,515.00 7,066.25 7,066.25 500.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,500.00 2,500.00 373,955.00 2,000.00 6,579,375.00 11,238,570.00 667,415.53 6,601,833.33 4,401,222.22 77,641.85 238,280.09 1,104,708.78 307,569.17 3,110,977.50 2,675,000.00 49,770.18 236,397.89 657,023.12 815,000.13 478,628.37 17,522,415.00 2,041,328.24 235,102.09 218,263.20 99,070.16 1,501,661.24 31,152,393,098.28 16,355,638.28 478,516.60 4,632,260.20 4,755,000.00 341,719.68 2,002,214.98 77,591.91 18,590,377.12 326,851.72 11,758,421,959.68 1,382,936.94 5,174.48 4,715,325.66 284,287.00 1,390,986.04 735,170.48 1,391,574.07 10,452,354.93

1,382,936.94 5,174.48 4,715,325.66 284,287.00 1,390,986.04 735,170.48 1,391,574.07 10,452,354.93 700,426.96 507,956.51 1,500.00 31,325,240.00 70,312,500.00 11,193,222,449.14 42,421,969,323.17 1,237,113.00 36,611,417.40 33,360.60 27,372.80 284,905.50 4,950,976,112.95 1,386,276,300.00 25,455.00 Total Moneda RESOLUCIÓN No. De Página 2 de 3 0246 01 febrero del 2021 DeArtículo 2º. Los giros a que se refiere el artículo 1º de la presente Resolución se harán de acuerdo con las instrucciones de pago, debidamente suscritas por el Subdirector de Operaciones y por el Coordinador del Servicio de la Deuda, quienes serán los responsables de la información suministrada en el mismo. Los intereses corrientes causados y con corte a los meses de Agosto y Septiembre de 2020, correspondiente a los créditos del BID, BIRF Y CAF se acumularán junto con los intereses que se causen hasta el mes de Febrero de 2021, y se cancelarán en éstas

últimas fechas, teniendo en cuenta la operación de manejo de deuda externa realizada con la banca multilateral, consistente en la conversión de tasa de interés variable a tasa de interés fija, lo anterior fue autorizado mediante Resolución 1564 del 6 de Agosto de 2020.

DIRECTOR GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO Y TESORO NACIONAL

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Bogotá D.C., a los

CESAR AUGUSTO ARIAS HERNÁNDEZ

Vo.Bo. Jorge Alberto Calderón Cárdenas Subdirector de Operaciones Vo.Bo. Javier Andrés Cuellar Sánchez Subdirector de Riesgo Vo.Bo. Lina María Mondragón Artunduaga Subdirector de Financiamiento con Organismos Multilaterales y Gobiernos Vo.Bo. Lizeth Camila Erazo Álvarez Subdirectora de Financiamiento Externo de la Nación Vo.Bo. Luis Alexander López Ruiz Subdirector de Financiamiento Interno de la Nación Continuación de la Resolución "Por la cual se ordena el gasto del Servicio de la Deuda de la Nación" Vo. Bo. Lina María Londoño González Coordinadora grupo de Asuntos Legales RESOLUCIÓN No. De Página 3 de 3 0246 01 febrero del 2021 De 01 de febrero de 2021