MINHACIENDA - Resolución 2056 de 2021

RESOLUCION 2056 (01 de septiembre de 2021) Por la cual se ordena el gasto del Servicio de la Deuda de la Nación EL DIRECTOR GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO Y TESORO NACIONAL En uso de sus facultades legales, en especial de las que le confiere el artículo 110 del Decreto 111 de 1996, modificado por el artículo 124 de la Ley 1957 de 2019 y la Resolución No. 1123 del 25 de mayo de 2005 CONSIDERANDO Que el artículo 110 del Decreto 111 de 1996, modificado por el artículo 124 de la Ley 1957 de 2019 establece que los órganos que son una sección en el Presupuesto General de la Nación, tendrán la capacidad de contratar y comprometer a nombre de la persona jurídica de la cual hagan parte y ordenar el gasto en desarrollo de las apropiaciones incorporadas en la respectiva sección, lo que constituye la autonomía presupuestal a que se refiere la Constitución Política y la Ley. Que el artículo antes citado, dispone que estas facultades se encuentran radicadas en cabeza del Jefe de cada órgano ejecutor, quién podrá delegarlas en funcionarios del nivel directivo o quienes hagan sus veces, los que las ejercerán teniendo en cuenta las disposiciones legales vigentes. Que la representación legal y la ordenación del gasto del Servicio de la Deuda, están a cargo del Ministro de Hacienda y Crédito Público o de quien este delegue, según las disposiciones de la Ley Orgánica del Presupuesto. Que mediante Resolución No. 1123 del 25 de mayo de 2005, el Ministro de Hacienda y Crédito Público, delegó la ordenación del gasto del Servicio de la Deuda de la Nación en el Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional. Que de conformidad con el artículo 9 del Decreto 630 de 1996, modificado por el Decreto 1521 de

y Crédito Público, delegó la ordenación del gasto del Servicio de la Deuda de la Nación en el Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional. Que de conformidad con el artículo 9 del Decreto 630 de 1996, modificado por el Decreto 1521 de 2005, los pagos que se hagan para atender obligaciones derivadas del Servicio de la Deuda pública de la Nación, deben estar soportadas en un documento de instrucción de pago diligenciado en el formato que establezca la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, firmado por el Jefe de Presupuesto de la Sección correspondiente al Servicio de la Deuda o quien haga sus veces, quien será el responsable de la información suministrada en el mismo. RESUELVE Artículo 1º. ORDÉNESE EL PAGO del Servicio de la Deuda Pública de la Nación, correspondiente al período comprendido entre el 1 y el 30 de Septiembre de 2021, de conformidad con el siguiente detalle:RESOLUCIÓN No. 2056 Página 2 de 3 Continuación de la Resolución "Por la cual se ordena el gasto del Servicio de la Deuda de la Nación" De 01 de agosto de 2021 Código Minhacienda Código Banrepublica Detalle Moneda Fecha Vencimiento Amortización a Capital Intereses y Comisiones Total Moneda 512100101 01099000476 INVERSIONISTAS-GBL2.625 23 USD 2021-01-29 .002,500.002,500.00 512100114 01099000582 INVERSIONISTAS-BGL 3,250 USD 2021-04-22 .003,000.003,000.00 570100000 COMISION CALIFIC, ABOGADOS Y OTROS EXTERNOSUSD 2021-07-29 .0065,480.0065,480.00 570100000 COMISION CALIFIC, ABOGADOS Y OTROS EXTERNOSUSD 2021-07-30

570100000 COMISION CALIFIC, ABOGADOS Y OTROS EXTERNOSUSD 2021-07-29 .0065,480.0065,480.00 570100000 COMISION CALIFIC, ABOGADOS Y OTROS EXTERNOSUSD 2021-07-30 .003,463.003,463.00 570100000 COMISION CALIFIC, ABOGADOS Y OTROS EXTERNOSUSD 2021-07-31 .005,548.005,548.00 542100120 01099000512 BIRF-8558-CO EUR 2021-09-01 10,548,980.004,970,573.2815,519,553.28 541100115 01099000457 BID-2540/OC-CO USD 2021-09-07 10,000,000.002,634,930.4112,634,930.41 541100085 01099000362 BID-1561/OC-CO USD 2021-09-09 305,004.8159,088.37364,093.18 512100067 01099000052 INVERSIONISTAS AMERICANOSGLB11.87% USD 2021-09-09 .00545,692.50545,692.50 541100096 01099000412 BID-1962 OC-CO USD 2021-09-12 10,000,000.002,024,806.5712,024,806.57 541100112 01099000448 BID-2356/OC-CO USD 2021-09-13 4,783,057.311,801,251.696,584,309.00 541100139 01099000513 BID-3697/OC-CO USD 2021-09-15 .005,260,887.665,260,887.66

541100162 01099000574 BID-5187 OC-CO USD 2021-09-15 .00127,246.82127,246.82 512100108 01099000539 INVERSIONISTAS-GLOBAL2029 USD 2021-09-15 .0045,000,000.0045,000,000.00 541100161 01099000575 BID-5193/OC-CO COP 2021-09-15 .00469,643,468.68469,643,468.68 541100143 01099000525 BID-3747/TC-CO USD 2021-09-15 .0010,730.0210,730.02 542100130 01099000583 BIRF-9240 CO USD 2021-09-15 .001,765,687.501,765,687.50 543100025 01099000405 FIDA-I 702-CO DEG 2021-09-15 419,350.0032,746.83452,096.83 512100101 01099000476 INVERSIONISTAS-GBL2.625 23 USD 2021-09-15 .0013,125,000.0013,125,000.00 531100054 01099000003 ICO-01019015.0 USD 2021-09-18 221,340.6922,060.29243,400.98 512100093 01099000397 INVERSIONISTAS AMERICANOS7.375% 37 USD 2021-09-18 .0067,053,500.0067,053,500.00 512100105 01099000502 INVERSIONISTAS-GLB4.5%-2026 EUR 2021-09-21 .00500.00500.00 512100100 01099000464 INVERSIONISTAS-GTES4.375

23 USD 2021-09-21 .002,500.002,500.00 512100102 01099000484 INVERSIONISTAS-GLB4%2024 USD 2021-09-26 .002,500.002,500.00 512100105 01099000502 INVERSIONISTAS-GLB4.5%-2026 USD 2021-09-28 .002,000.002,000.00 541100113 01099000449 BID-2341/OC-CO USD 2021-09-29 6,666,666.671,573,359.638,240,026.30 532100030 101186FRF00 GOBIERNO FRANCES-405 OB1 EUR 2021-09-30 5,936.6477.396,014.03 541100097 01099000414 BID-1951 OC-CO USD 2021-09-30 8,750,192.311,822,569.6410,572,761.95 531200023 101634USD00 ICOUSD 2021-09-30 729,944.00122,966.57852,910.57 623100080 0301 @ B01 TENEDORES-B VLR CTE B COP 2021-07-18 11,017,442,402.24.0011,017,442,402.24 623100080 0301 @ B01 TENEDORES-B VLR CTE B COP 2021-07-31 22,017,764,148.68.0022,017,764,148.68 647100001 TENEDORES-TES CORTO COP 2021-09-07 3,250,000,000,000.00.003,250,000,000,000.00 640100010

2110B @ 22 TENEDORES-TESB LP 10 COP 2021-09-18 .001,641,973,915,500.001,641,973,915,500.00 623100074 2801 @ @01 INVERSIONISTAS-B SOL. PAZ COP 2021-09-19 404,000.0018,575.92422,575.92 649100000 TENEDORES-TDS COP 2021-09-30 .00945,360,306.44945,360,306.44 623100080 0301 @ B01 TENEDORES-B VLR CTE B COP 2021-09-30 .0016,771,738.0016,771,738.00 623100072 0301 @ A01 INVERSIONISTAS-B VLR CTE A COP 2021-09-30 .00805,359.00805,359.00 640100010 2110B @ 22 TENEDORES-TESB LP 10 COP 2021-09-30 .0026,707,931,296.0026,707,931,296.00 647100001 TENEDORES-TES CORTO COP 2021-09-30 .00856,089,072.04856,089,072.04 670100010 BANCO DE LA REPUBLICACOP 2021-09-30 .001,833,600,490.501,833,600,490.50 623100071 2301 @ @01 INVERSIONISTAS-B SEGURIDAD COP 2021-09-30 .00140.50140.50 648100000 TENEDORES-TTVS COP 2021-09-30 .0038,635.0738,635.07 623100074 2801 @ @01 INVERSIONISTAS-B SOL. PAZ COP 2021-09-30 .0012,757.0012,757.00 Artículo 2º. Los giros a que se refiere el artículo 1º de la presente Resolución se harán deacuerdo con las instrucciones de pago, debidamente suscritas por el Subdirector deOperaciones y

.0012,757.0012,757.00 Artículo 2º. Los giros a que se refiere el artículo 1º de la presente Resolución se harán deacuerdo con las instrucciones de pago, debidamente suscritas por el Subdirector deOperaciones y por el Coordinador del Servicio de la Deuda, quienes serán losresponsables de la información suministrada en el mismo.RESOLUCIÓN No. 2056 Página 3 de 3 Continuación de la Resolución "Por la cual se ordena el gasto del Servicio de la Deuda de la Nación" De 01 de agosto de 2021

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE Dado en Bogotá D.C., al 01 de septiembre de 2021 DIRECTOR GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO Y TESORO NACIONAL CESAR AUGUSTO ARIAS HERNÁNDEZ Vo.Bo. Jorge Alberto Calderón Cárdenas Subdirector de Operaciones Firmado digitalmente por LINA MARIA MONDRAGON ARTUNDUAGA Fecha: 2021.08.31 15:41:39 -05'00' Vo.Bo. Lina María Mondragón Artunduaga Subdirector de Financiamiento con Organismos Multilaterales y Gobiernos Firmado digitalmente por JAVIER ANDRES CUELLAR SANCHEZ Fecha: 2021.08.31 21:26:45 -05'00' Vo.Bo. Javier Andrés Cuellar Sánchez Subdirector de Riesgo Vo.Bo. Lizeth Camila Erazo Álvarez Subdirectora de Financiamiento Externo de la Nación Firmado digitalmente por LUIS ALEXANCER LOPEZ RUIZ Fecha: 2021.08.31 09:02:26 -05'00' Vo.Bo. Luis Alexander López Ruiz Subdirector de Financiamiento Interno de la Nación Firmado digitalmente por LINA MARIA LONDONO GONZALEZ Fecha: 2021.08.31 18:15:46 -05'00' Vo. Bo. Lina María Londoño González Coordinadora Grupo de Asuntos Legales