MINHACIENDA - Resolución 2142 de agosto 29 de 2025

Página 1 de 4 RESOLUCIÓN NÚMERO 2142 DE 29 de agosto de 2025 Por la cual se ordena el gasto del servicio de la Deuda de la Nación EL DIRECTOR GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO Y TESORO NACIONAL En uso de sus facultades legales, en especial de las que le confiere el artículo 110 del Decreto 111 de 1996, modificado por el artículo 124 de la Ley 1957 de 2019 y la Resolución No. 1123 del 25 de mayo de 2005.

CONSIDERANDO:

Que el artículo 110 del Decreto 111 de 1996, modificado por el artículo 124 de la Ley 1957 de 2019 establece que los órganos que son una sección en el Presupuesto General de la Nación tendrán la capacidad de contratar y comprometer a nombre de la persona jurídica de la cual hagan parte y ordenar el gasto en desarrollo de las apropiaciones incorporadas en la respectiva sección, lo que constituye la autonomía presupuestal a que se refiere la Constitución Política y la Ley. Que el artículo antes citado, dispone que estas facultades se encuentran radicadas en cabeza del jefe de cada órgano ejecutor, quién podrá delegarlas en funcionarios del nivel directivo o quienes hagan sus veces, los que las ejercerán teniendo en cuenta las disposiciones legales vigentes. Que la representación legal y la ordenación del gasto del Servicio de la Deuda están a cargo del Ministro de Hacienda y Crédito Público o de quien este delegue, según las disposiciones de la Ley Orgánica del Presupuesto. Que mediante Resolución No. 1123 del 25 de mayo de 2005, el Ministro de Hacienda y Crédito Público, delegó la ordenación del gasto del Servicio de la según las disposiciones de la Ley Orgánica del Presupuesto. Que mediante Resolución No. 1123 del 25 de mayo de 2005, el Ministro de Hacienda y Crédito Público, delegó la ordenación del gasto del Servicio de la Deuda de la Nación en el Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional. Que de conformidad con el artículo 9 del Decreto 630 de 1996, modificado por el Decreto 1521 de 2005, los pagos que se hagan para atender obligaciones derivadas del Servicio de la Deuda pública de la Nación, deben estar soportadas en un documento de instrucción de pago diligenciado en el formato que establezca la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, firmado por el Jefe de Presupuesto de la Sección correspondiente al Servicio de la Deuda o quien haga sus veces, quien será el responsable de la información suministrada en el mismo.

RESUELVE: Artículo 1. ORDÉNESE EL PAGO. Del Servicio de la Deuda Pública de la Nación, correspondiente al período comprendido entre el 1 y el 30 de septiembre de 2025, de conformidad con el siguiente detalle:

Código MHCP Detalle Moneda Fecha Vencimiento Amortización a Capital Intereses Comisiones Total Moneda 512100120 INVERSIONI STASUSD 2024-11-07 .00 .00 3,000.00 3,000.00Página 2 de 4 BG7.75%20 36 512100121

INVERSIONI

STASBG8.375%2

054 USD 2024-11-07 .00 .00 3,000.00 3,000.00 512100121

INVERSIONI

STASBG8.375%2

054 USD 2024-11-07 .00 .00 3,000.00

3,000.00 512100122 INVERSIONI STASUSD 2025-04-25 .00 .00 3,000.00 3,000.00

512100123

INVERSIONI

STASBG8.500%2

035 USD 2025-04-25 .00 .00 3,000.00 3,000.00 511100165 CITIBANKUSD 2025-07-01 .00 .00 4,000.00 4,000.00 511100165 CITIBANKUSD 2025-08-01 .00 .00 4,000.00 4,000.00 511100165 CITIBANKUSD 2025-09-01 .00 .00 4,000.00 4,000.00 542100120 BIRF-8558CO EUR 2025-09-01 10,548,980.00 4,286,999.34 .00 14,835,979.34 544100005 FMIDEG 2025-09-02 468,750,000.00 .00 .00 468,750,000.00 542100141 BIRF-BIRF 9774 CO USD 2025-09-04 .00 .00 1,000,000.00 1,000,000.00 521100068 KFW

BANKENGRU

PPE-31672 EUR 2025-09-05 .00 .00 750,000.00 750,000.00 521100069 KFW KFW

BANKENGRU

PPE-31672 EUR 2025-09-05 .00 .00 750,000.00 750,000.00 521100069 KFW

BANKENGRU

PPE-31671 EUR 2025-09-05 .00 .00

750,000.00 750,000.00 541100115 BID2540/OC-CO COP 2025-09-07

39,487,000,000.00 21,595,607,022.89 .00 61,082,607,022.89 512100067

INVERSIONI

STAS

AMERICANO

SGLB11.85%

USD 2025-09-09 .00 545,692.50 .00 545,692.50 541100096 BID-1962 OC-CO USD 2025-09-12 10,000,000.00 837,527.67 .00 10,837,527.67 541100112 BID2356/OC-CO USD 2025-09-13 4,783,057.31 1,253,719.78 .00 6,036,777.09 541100174 BID5766/OC-CO USD 2025-09-15 .00 14,292,059.54 .00 14,292,059.54 541100143 BID3747/TC-CO USD 2025-09-15 .00 33,870.52 .00 33,870.52 541100170 BID541100143 BID3747/TC-CO USD 2025-09-15 .00 33,870.52 .00 33,870.52 541100170 BID5398/0C-CO USD 2025-09-15 .00 20,008,883.35 .00 20,008,883.35

542100132 BIRF-9289

CO USD 2025-09-15 15,150,000.00 14,183,659.33 .00 29,333,659.33 541100176 BID5853/OC-CO USD 2025-09-15 .00 460,350.24 342,125.01 802,475.25 541100166 BID5283/OC-CO USD 2025-09-15 .00 2,033,716.32 72,703.89 2,106,420.21 541100168 BID5385/OC-CO USD 2025-09-15 .00 467,687.83 34,369.88 502,057.71

542100131 BIRF-9246

CO USD 2025-09-15 .00 1,025,284.07 83,848.30 1,109,132.37 542100133 BIRF-9299CO USD 2025-09-15 15,150,000.00 14,183,659.33 .00 29,333,659.33

542100130 BIRF-9240

CO USD 2025-09-15 22,725,000.00 20,631,871.28 .00 43,356,871.28

541100175 BID-5807

OC-CO USD 2025-09-15 .00 14,292,059.54 .00 14,292,059.54

512100108

INVERSIONI

STASGLOBAL2029

USD 2025-09-15

OC-CO USD 2025-09-15 .00 14,292,059.54 .00 14,292,059.54

512100108

INVERSIONI

STASGLOBAL2029

USD 2025-09-15 .00 45,000,000.00 .00 45,000,000.00 541100167 BID5389/OC-CO USD 2025-09-15 .00 8,575,235.72 .00 8,575,235.72 541100177 BID5850/OC-CO USD 2025-09-15 .00 4,788.61 207,848.75 212,637.36 541100162 BID-5187 OC-CO USD 2025-09-15 .00 1,407,774.70 1,892.76 1,409,667.46Página 3 de 4 541100139 BID3697/OC-CO USD 2025-09-15 13,333,333.33 3,878,753.61 .00 17,212,086.94 543100025 FIDA-I 702CO DEG 2025-09-15 419,350.00 8,864.88 .00 428,214.88 541100161 BID5193/OC-CO COP 2025-09-15 .00 7,331,323,466.00 111,429,853.09 7,442,753,319.09 541100169 BID5399/KI-CO USD 2025-09-15 .00 1,260,273.97 .00 1,260,273.97 542100139 BIRF-9662CO USD 2025-09-15 .00 23,000,489.03 .00 23,000,489.03 542100139 BIRF-9662CO USD 2025-09-15 .00 23,000,489.03 .00 23,000,489.03 512100093

INVERSIONI

STAS

AMERICANO

S-7.375% 37 USD 2025-09-18 .00 67,053,500.00

.00 67,053,500.00 531100054 ICO01019015.0 USD 2025-09-18 221,340.69 8,484.73 .00 229,825.42

512100105

INVERSIONI

STASGLB4.5%-

2026 EUR 2025-09-21 .00 .00

500.00 500.00 541100113 BID2341/OC-CO USD 2025-09-29 6,666,666.67 873,924.38 .00 7,540,591.05

541100097 BID-1951

OC-CO COP 2025-09-30

33,083,164,595.26

17,355,428,097.48 .00 50,438,592,692.74 640100010 TENEDORESTESB LP 10 COP 2025-06-30 .00 .00

8,363,120,474.08 8,363,120,474.08 647100001 TENEDORESTES CORTO COP 2025-06-30 .00 .00 619,835,630.66 619,835,630.66 612100000 TENEDORESCOP 2025-07-01 .00 9,516.73 .00 9,516.73 TES CORTO COP 2025-06-30 .00 .00 619,835,630.66 619,835,630.66 612100000 TENEDORESCOP 2025-07-01 .00 9,516.73 .00 9,516.73 611100003 CITITRUSTCOP 2025-08-01 .00 .00 700,000,000.00 700,000,000.00 611100003 CITITRUSTCOP 2025-09-01 .00 .00 700,000,000.00 700,000,000.00 647100001 TENEDORESTES CORTO COP 2025-09-02 5,060,000,000,000.00 .00 .00 5,060,000,000,000.00 640100010 TENEDORESTESB LP 10 COP 2025-09-18 .00 1,987,272,360,000.00 .00 1,987,272,360,000.00 623100072

INVERSIONI

STAS-B VLR

CTE A COP 2025-09-24 9,216,787,787.00 948,075,658.92 .00 10,164,863,445.92 623100072

INVERSIONI

STAS-B VLR

CTE A COP 2025-09-30 .00 .00 3,025,325.50 3,025,325.50 670100014

BANCO DE

LA

REPUBLICACOP

2025-09-30 .00 .00 694,636,284.70 694,636,284.70

647100001 TENEDORESBANCO DE

LA

REPUBLICACOP

2025-09-30 .00 .00

694,636,284.70 694,636,284.70 647100001 TENEDORESTES CORTO COP 2025-09-30 .00 .00 430,806,261.94 430,806,261.94

623100074

INVERSIONI

STAS-B SOL.

PAZ COP 2025-09-30 .00 .00

35,622.47 35,622.47 640100010 TENEDORESTESB LP 10 COP 2025-09-30 .00 .00

27,325,481,871.80 27,325,481,871.80 649100000 TENEDORESTDS COP 2025-09-30 .00 .00 473,606,922.82 473,606,922.82

NOTA: Los anteriores vencimientos corresponden a información proyectada en el sistema de deuda pública de la Nación, conforme a las condiciones financieras registradas, por tal motivo pueden existir diferencias frente a los pagos efectivamente realizados, de acuerdo con la cuenta de cobro recibida para el trámite del pago. Es importante mencionar que la presente Resolución contiene créditos relacionados en la Resolución No. 1799 del 22 de julio de 2025, en razón a que se deben reflejar los vencimientos pendientes registrados en el Sistema de Deuda Pública, en cada crédito.

Artículo 2. GIRO DE RECURSOS. Los giros a que se refiere el artículo 1º de la presente Resolución se harán de acuerdo con las instrucciones de pago,Página 4 de 4 de Deuda Pública, en cada crédito. Artículo 2. GIRO DE RECURSOS. Los giros a que se refiere el artículo 1º de la presente Resolución se harán de acuerdo con las instrucciones de pago,Página 4 de 4 debidamente suscritas por el Subdirector de Operaciones y por el Coordinador del Servicio de la Deuda, quienes serán los responsables de la información suministrada en el mismo. Artículo 3. VIGENCIA. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación. Dada en Bogotá, D.C., a los 29 de agosto de 2025

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

JAVIER ANDRÉS CUÉLLAR SÁNCHEZ

DIRECTOR GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO Y TESORO NACIONAL Firmado digitalmente por CALDERON

CARDENAS JORGE Johanna Firmado digitalmente por ALBERTO Eunice Murcia Johanna Eunice

Fecha: 2025.08.29

12:04:55 -05'00' Gutierrez Murcia Gutierrez Vo.Bo. Jorge Alberto Calderón Cárdenas Vo.Bo. Johanna Eunice Murcia Gutierrez Subdirector de Operaciones Subdirector de Riesgo Firmado digitalmente por Luz Stella Campillo Hernández Hernández Fecha: 2025.08.29 12:30:37 -05'00' Vo.Bo. Luz Stella Campillo Hernández Vo.Bo. Javier Andrés Cuéllar Sánchez Subdirectora de Financiamiento con Organismos Multilaterales y Gobiernos Director General De Crédito Público Y Tesoro Nacional encargado de las funciones de Subdirector de Financiamiento Externo de la Subdirectora de Financiamiento con Organismos Multilaterales y Gobiernos Director General De Crédito Público Y Tesoro Nacional encargado de las funciones de Subdirector de Financiamiento Externo de la Nación Vo.Bo. Luis Alexander López Ruíz Vo. Bo. Lady Nathalie Gómez Acosta Subdirector de Financiamiento Interno de la Nación Coordinadora Grupo de Asuntos Legales APROBÓ Jorge Alberto Calderón Cárdenas ELABORÓ Maria del Pilar Bobadilla R. DEPENDENCIA Subdirección de Operaciones Luz Stella Campillo