MINHACIENDA - Resolución 2212 de 2026

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RESOLUCIÓN NÚMERO 2212 DE 30 de septiembre de 2026

Por la cual se ordena el gasto del servicio de la Deuda de la Nación EL DIRECTOR GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO Y TESORO NACIONAL En uso de sus facultades legales, en especial de las que le confiere el artículo 110 del Decreto 111 de 1996, modificado por el artículo 124 de la Ley 1957 de 2019 y la Resolución No. 1123 del 25 de mayo de 2005.

CONSIDERANDO:

Que el artículo 110 del Decreto 111 de 1996, modificado por el artículo 124 de la Ley 1957 de 2019 establece que los órganos que son una sección en el Presupuesto General de la Nación tendrán la capacidad de contratar y comprometer a nombre de la persona jurídica de la cual hagan parte y ordenar el gasto en desarrollo de las apropiaciones incorporadas en la respectiva sección, lo que constituye la autonomía presupuestal a que se refiere la Constitución Política y la Ley. Que el artículo antes citado, dispone que estas facultades se encuentran radicadas en cabeza del jefe de cada órgano ejecutor, quién podrá delegarlas en funcionarios del nivel directivo o quienes hagan sus veces, los que las ejercerán teniendo en cuenta las disposiciones legales vigentes. Que la representación legal y la ordenación del gasto del Servicio de la Deuda están a cargo del Ministro de Hacienda y Crédito Público o de quien este delegue, según las disposiciones de la Ley Orgánica del Presupuesto. Que mediante Resolución No. 1123 del 25 de mayo de 2005, el Ministro de Hacienda y Crédito Público, delegó la ordenación del gasto del Servicio de la

según las disposiciones de la Ley Orgánica del Presupuesto. Que mediante Resolución No. 1123 del 25 de mayo de 2005, el Ministro de Hacienda y Crédito Público, delegó la ordenación del gasto del Servicio de la Deuda de la Nación en el Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional. Que de conformidad con el artículo 9 del Decreto 630 de 1996, modificado por el Decreto 1521 de 2005, los pagos que se hagan para atender obligaciones derivadas del Servicio de la Deuda pública de la Nación, deben estar soportadas en un documento de instru cción de pago diligenciado en el formato que establezca la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, firmado por el Jefe de Presupuesto de la Sección correspondiente al Servicio de la Deuda o quien haga sus veces, quien será el responsable de la información suministrada en el mismo.

RESUELVE: Artículo 1. ORDÉNESE EL PAGO. Del Servicio de la Deuda Pública de la Nación, correspondiente al período comprendido entre el 1 y el 31 de octubre de 2026,

de conformidad con el siguiente detalle: Código MHCP Detalle Moneda Fecha Vencimiento Amortización a Capital Intereses Comisiones Total Moneda 512100128

INVERSIONI

STASBG2034 5,75% USD 2025-11-26 .00 .00 1,000.00 1,000.00Página 2 de 4

512100127

INVERSIONI

STASBG2030 4,5% USD 2025-11-26 .00 .00 3,000.00 3,000.00

512100129

INVERSIONI

STASBG2038

512100127

INVERSIONI

STASBG2030 4,5% USD 2025-11-26 .00 .00 3,000.00 3,000.00

512100129

INVERSIONI

STASBG2038 6,5% USD 2025-11-26 .00 .00 3,000.00 3,000.00

512100111

INVERSIONI

STAS-BGL

3,125-31 USD 2026-06-24 .00 .00 2,000.00 2,000.00 570100000

COMISION

CALIFIC,

ABOGADOS Y OTROS EXTERNOSUSD 2026-08-31 .00 .00 46,255.00 46,255.00 511100168 CITIBANKUSD 2026-08-31 .00 .00 1,000.00 1,000.00 511100168 CITIBANKUSD 2026-09-30 .00 .00 1,000.00 1,000.00 541100088 BID1596/OC-CO USD 2026-10-01 693,106.46 149,531.06 .00 842,637.52 543100046 CAF-12391 USD 2026-10-10 .00 793,940.22 86,823.39 880,763.61 512100108

INVERSIONI

STASGLOBAL2029

USD 2026-10-12 .00 .00 2,000.00 2,000.00 541100154 BID4773/OC-CO CHF 2026-10-15 16,375,714.29 409,392.86 .00 16,785,107.15

542100122 BIRF-8716

541100154 BID4773/OC-CO CHF 2026-10-15 16,375,714.29 409,392.86 .00 16,785,107.15

542100122 BIRF-8716

CO EUR 2026-10-15 .00 4,603,230.00 .00 4,603,230.00 542100098 BIRF-7619CO USD 2026-10-15 19,095,000.00 4,476,725.76 .00 23,571,725.76 542100096 BIRF-7621CO USD 2026-10-15 17,325,000.00 5,743,001.22 .00 23,068,001.22 544100004 OFID-1292P USD 2026-10-15 1,000,000.00 112,500.00 30,000.00 1,142,500.00 542100094 BIRF-75400CO USD 2026-10-15 9,348,737.42 93,487.38 .00 9,442,224.80 542100095 BIRF-7534CO USD 2026-10-15 16,665,000.00 5,100,480.00 .00 21,765,480.00 541100100 BID2064/OC-CO USD 2026-10-15 8,333,333.33 583,051.37 .00 8,916,384.70

542100121 BIRF-8668

CO EUR 2026-10-15 .00 6,269,375.00 .00 6,269,375.00 542100119 BIRF-8538CO EUR 2026-10-15 .00 4,718,980.02 .00 4,718,980.02

542100119 BIRF-8538CO EUR 2026-10-15 .00 4,718,980.02 .00 4,718,980.02

512100111

INVERSIONI

STAS-BGL

3,125-31 USD 2026-10-15 .00 31,231,609.38 .00 31,231,609.38 541100098 BID-1947

OC-CO COP 2026-10-18

26,873,327,920.96

13,291,771,920.14 .00 40,165,099,841.10 541100108 BID2191/OC-CO USD 2026-10-19 8,064,516.13 795,884.22 .00 8,860,400.35

512100096

INVERSIONI

STAS-GL

6.125%-41 USD 2026-10-20 .00 .00 1,000.00 1,000.00 512100116

INVERSIONI

STAS-GLB

8% 2033

USD 2026-10-20 .00 64,969,640.00 .00 64,969,640.00 532100040 ICOUSD 2026-10-21 181,817.13 .00 .00 181,817.13

512100114

INVERSIONI

STAS-BGL

3,250 32 USD 2026-10-22 .00 23,404,598.75 .00 23,404,598.75 543100050 BCIE-2356 USD 2026-10-24 .00 .00 14,583.33 14,583.33 543100051 CAF-12885 USD 2026-10-24 .00 .00 177,916.66 177,916.66

543100051 CAF-12885 USD 2026-10-24 .00 .00 177,916.66 177,916.66 543100044 BCIE-2331 USD 2026-10-25 .00 7,715,093.74 .00 7,715,093.74

512100122

INVERSIONI

STASBG2030

7,375 USD 2026-10-25 .00 70,062,500.00 .00 70,062,500.00 512100107

INVERSIONI

STASGLB3.875%

27 USD 2026-10-25 .00 17,639,193.75 .00 17,639,193.75Página 3 de 4

512100123

INVERSIONI

STASBG8.500%2

035 USD 2026-10-25 .00 14,773,085.00 .00 14,773,085.00 541100099 BID-1963

OC-CO COP 2026-10-30 938,900,017.51 464,387,770.03 .00 1,403,287,787.54 511100168 CITIBANKUSD 2026-10-31 .00 .00 1,000.00 1,000.00

531100062

AFDCCO1097 01

T EUR 2026-10-31 7,692,307.69 4,087,316.24 .00 11,779,623.93 647100001 TENEDORESTES CORTO COP 2026-06-30 .00 .00 651,779,526.09 651,779,526.09 640100010 TENEDORESTESB LP 10 COP 2026-06-30 .00 .00

TES CORTO COP 2026-06-30 .00 .00 651,779,526.09 651,779,526.09 640100010 TENEDORESTESB LP 10 COP 2026-06-30 .00 .00

8,230,893,120.71

8,230,893,120.71 623100080 TENEDORESB VLR CTE B COP 2026-07-31 16,939,315,634.89 .00 .00 16,939,315,634.89 611100004 CITITRUSTCOP 2026-08-31 .00 .00 300,000,000.00 300,000,000.00 623100075 CUENTAS INACTIVAS COP 2026-09-30 1,273,317,786.32 8,856,793.69 .00 1,282,174,580.01 649100000 TENEDORESTDS COP 2026-09-30 .00 .00 473,606,922.82 473,606,922.82 623100080 TENEDORESB VLR CTE B COP 2026-09-30 .00 .00 67,674,253.58 67,674,253.58 611100004 CITITRUSTCOP 2026-09-30 .00 .00 300,000,000.00 300,000,000.00 670100015

BANCO DE LA REPUBLICACOP 2026-09-30 .00 .00

1,109,951,222.52

1,109,951,222.52 647100001 TENEDORESTES CORTO COP 2026-09-30 .00 .00

2,379,535,647.97

2,379,535,647.97 623100074

INVERSIONI

1,109,951,222.52 647100001 TENEDORESTES CORTO COP 2026-09-30 .00 .00

2,379,535,647.97

2,379,535,647.97 623100074

INVERSIONI

STAS-B SOL.

PAZ COP 2026-09-30 .00 .00 35,622.47 35,622.47 640100010 TENEDORESTESB LP 10 COP 2026-09-30 .00 .00

26,397,839,539.81

26,397,839,539.81 623100072

INVERSIONI

STAS-B VLR CTE A COP 2026-09-30 .00 .00 2,739,111.49 2,739,111.49

623100074

INVERSIONI

STAS-B SOL.

PAZ COP 2026-10-18 664,541,000.00 44,868,479.24 .00 709,409,479.24 640100010 TENEDORESTESB LP 10 COP 2026-10-18 .00 1,139,817,689,250.00 .00

1,139,817,689,250.00 647100001 TENEDORESTES CORTO COP 2026-10-20 5,351,599,000,000.00 .00 .00 5,351,599,000,000.00 640100010 TENEDORESTESB LP 10 COP 2026-10-26 .00 1,443,709,856,500.00 .00 1,443,709,856,500.00 611100004 CITITRUSTCOP 2026-10-31 .00 .00 300,000,000.00 300,000,000.00

1,443,709,856,500.00 .00 1,443,709,856,500.00 611100004 CITITRUSTCOP 2026-10-31 .00 .00 300,000,000.00 300,000,000.00

NOTA: Los anteriores vencimientos corresponden a información proyectada en el sistema de deuda pública de la Nación, conforme a las condiciones financieras registradas, por tal motivo pueden existir diferencias frente a los pagos efectivamente realizados, de ac uerdo con la cuenta de cobro recibida para el trámite del pago.

Artículo 2. GIRO DE RECURSOS. Los giros a que se refiere el artículo 1º de la presente Resolución se harán de acuerdo con las instrucciones de pago, debidamente suscritas por el Subdirector de Operaciones y por el Coordinador del Servicio de la Deuda, quienes serán los responsables de la información suministrada en el mismo.Página 4 de 4

Artículo 3. VIGENCIA Y DEROGATORIA. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.

Dada en Bogotá, D.C., a los 30 de septiembre de 2026

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional

CÉSAR AUGUSTO ARIAS HERNÁNDEZ

Vo.Bo. Jorge Alberto Calderón Cárdenas Vo.Bo. Carolina Thomas Alvarado Subdirector de Operaciones Subdirectora de Riesgo (E)

Vo.Bo. Claudia Marcela Martinez Gomez Vo.Bo. Luis Alexander López Ruíz Subdirectora de Financiamiento con Organismos Multilaterales y Gobiernos Subdirector de Financiamiento Externo de la

Vo.Bo. Claudia Marcela Martinez Gomez Vo.Bo. Luis Alexander López Ruíz Subdirectora de Financiamiento con Organismos Multilaterales y Gobiernos Subdirector de Financiamiento Externo de la Nación (E)

Vo.Bo. Luis Alexander López Ruíz Vo. Bo. Lady Nathalie Gómez Acosta Subdirector de Financiamiento Interno de la Nación Coordinadora Grupo de Asuntos Legales

APROBÓ Jorge Alberto Calderón Cárdenas ELABORÓ Adriana Hernández DEPENDENCIA Subdirección de Operaciones