MINHACIENDA - Resolución 2216 de 2023

RESOLUCIÓN NÚMERO 2216 DE 31 de AGO 2023

Por la cual se ordena el gasto del Servicio de la Deuda de la Nación

EL DIRECTOR GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO Y TESORO NACIONAL

En uso de sus facultades legales, en especial de las que le confiere el artículo 110 del Decreto 111 de 1996, modificado por el artículo 124 de la Ley 1957 de 2019 y la Resolución No. 1123 del 25 de mayo de 2005

CONSIDERANDO

Que el artículo 110 del Decreto 111 de 1996, modificado por el artículo 124 de la Ley 1957 de 2019 establece que los órganos que son una sección en el Presupuesto General de la Nación, tendrán la capacidad de contratar y comprometer a nombre de la persona jurídica de la cual hagan parte y ordenar el gasto en desarrollo de las apropiaciones incorporadas en la respectiva sección, lo que constituye la autonomía presupuestal a que se refiere la Constitución Política y la Ley.

Que el artículo antes citado, disp one que estas facultades se encuentran radicadas en cabeza del Jefe de cada órgano ejecutor, quién podrá delegarlas en funcionarios del nivel directivo o quienes hagan sus veces, los que las ejercerán teniendo en cuenta las disposiciones legales vigentes.

Que la representación legal y la ordenación del gasto del Servicio de la Deuda, están a cargo del Ministro de Hacienda y Crédito Público o de quien este delegue, según las disposiciones de la Ley Orgánica del Presupuesto.

Que mediante Resolución No. 1123 del 25 de mayo de 2005, el Ministro de Hacienda y

del Ministro de Hacienda y Crédito Público o de quien este delegue, según las disposiciones de la Ley Orgánica del Presupuesto.

Que mediante Resolución No. 1123 del 25 de mayo de 2005, el Ministro de Hacienda y Crédito Público, delegó la ordenación del gasto del Servicio de la Deuda de la Nación en el Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional.

Que de conformidad con el artículo 9 del Decreto 630 de 1996, modificado por el Decreto 1521 de 2005, los pagos que se hagan para atender obligaciones derivadas del Servicio de la Deuda pública de la Nación, deben estar soportadas en un documento de instrucción de pago diligenciado en el formato que establezca la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, firmado por el Jefe de Presupuesto de la Sección correspondiente al Servicio de la Deuda o quien haga sus veces, quien será el responsable de la información suministrada en el mismo.

RESUELVE

Artículo 1º. ORDÉNESE EL PAGO del Servicio de la Deuda Pública de la Nación, correspondiente al período comprendido entre el 1 y el 30 de septiembre de 2023, de conformidad con el siguiente detalle:De 31 AGO 2023 RESOLUCIÓN No. 2216

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Código Minhacienda Código Banrepublica Detalle Moned a Fecha Vencimiento Amortización a Capital Intereses y Comisiones Total Moneda

la Nación"

Código Minhacienda Código Banrepublica Detalle Moned a Fecha Vencimiento Amortización a Capital Intereses y Comisiones Total Moneda 512100101 01099000476 INVERSIONISTAS-GBL2.625 23 USD 2023-01-29 .00 2,500.00 2,500.00 512100116 01099000608 INVERSIONISTAS-GLB 8% 2033 EUR 2023-01-30 .00 500.00 500.00 512100117 01099000612 INVERSIONISTAS-BG7.5%2034 USD 2023-02-02 .00 3,000.00 3,000.00 512100059 102148USD00 INVERSIONISTAS-GLB8.375% 27 USD 2023-02-24 .00 1,500.00 1,500.00 512100117 01099000612 INVERSIONISTAS-BG7.5%2034 EUR 2023-02-28 .00 500.00 500.00 512100100 01099000464 INVERSIONISTAS-GTES4.375 23 USD 2023-03-21 .00 2,500.00 2,500.00 512100112 01099000562 INVERSIONISTAS-BGL 4,125-51 USD 2023-06-04 .00 2,000.00 2,000.00 512100111 01099000561 INVERSIONISTAS-BGL 3,125-31 USD 2023-06-24 .00 2,000.00 2,000.00 512100094 01099000406 INVERSIONISTAS AMERICANOSGLB 9.85 27 COP 2023-06-28 .00 1,924,540.00 1,924,540.00

570100004 COMISION CALIFIC, ABOGADOS Y OTROS EXTERNOSGLB 9.85 27

COP 2023-06-28 .00 1,924,540.00 1,924,540.00 570100004 COMISION CALIFIC, ABOGADOS Y OTROS EXTERNOSUSD 2023-06-30 .00 9,336.05 9,336.05 512100093 01099000397 INVERSIONISTAS AMERICANOS7.375% 37 USD 2023-07-27 .00 1,000.00 1,000.00 570100004 COMISION CALIFIC, ABOGADOS Y OTROS EXTERNOSUSD 2023-07-31 .00 9,336.05 9,336.05 570100004 COMISION CALIFIC, ABOGADOS Y OTROS EXTERNOSUSD 2023-08-31 .00 41,679.80 41,679.80 542100120 01099000512 BIRF-8558-CO EUR 2023-09-01 10,548,980.00 4,628,786.34 15,177,766.34 541100161 01099000575 BID-5193/OC-CO COP 2023-09-15 .00 3,567,779,305.08 3,567,779,305.08 543100025 01099000405 FIDA-I 702-CO DEG 2023-09-15 419,350.00 14,233.92 433,583.92 512100105 01099000502 INVERSIONISTAS-GLB4.5%-2026 EUR 2023-09-21 .00 500.00 500.00

512100102 01099000484 INVERSIONISTAS-GLB4%2024 USD 2023-09-26 .00 2,500.00 2,500.00 512100105 01099000502 INVERSIONISTAS-GLB4.5%-2026 USD 2023-09-28 .00 2,000.00 2,000.00 541100097 01099000414 BID-1951 OC-CO COP 2023-09-30 33,083,164,595.26 21,862,457,887.13 54,945,622,482.39 570100004 COMISION CALIFIC, ABOGADOS Y OTROS EXTERNOSUSD 2023-09-30 .00 84,087.80 84,087.80 531200023 101634USD00 ICOUSD 2023-09-30 729,944.00 52,699.96 782,643.96 623100080 0301 @ B01 TENEDORES-B VLR CTE B COP 2023-07-18 11,815,829,719.67 .00 11,815,829,719.67 623100080 0301 @ B01 TENEDORES-B VLR CTE B COP 2023-07-31 36,832,366,438.36 .00 36,832,366,438.36 611100003 CITITRUSTCOP 2023-09-01 .00 1,250,000,000.00 1,250,000,000.00 647100001 TENEDORES-TES CORTO COP 2023-09-05 2,074,999,600,000.00 .00 2,074,999,600,000.00

640100010 2110B @ 22 TENEDORES-TESB LP 10 COP 2023-09-18 .00 1,731,127,373,500.00 1,731,127,373,500.00 623100072 0301 @ A01 INVERSIONISTAS-B VLR CTE A COP 2023-09-20 12,824,224,130.00 2,175,629,623.65 14,999,853,753.65 623100074 2801 @ @01 INVERSIONISTAS-B SOL. PAZ COP 2023-09-30 .00 150,213.68 150,213.68 670100012 BANCO DE LA REPUBLICACOP 2023-09-30 .00 2,590,414,273.50 2,590,414,273.50 640100010 2110B @ 22 TENEDORES-TESB LP 10 COP 2023-09-30 .00 41,093,374,423.30 41,093,374,423.30 623100072 0301 @ A01 INVERSIONISTAS-B VLR CTE A COP 2023-09-30 .00 1,031,400.00 1,031,400.00 649100000 TENEDORES-TDS COP 2023-09-30 .00 945,360,306.44 945,360,306.44 623100080 0301 @ B01 TENEDORES-B VLR CTE B COP 2023-09-30 .00 196,782,984.55 196,782,984.55 647100001 TENEDORES-TES CORTO COP 2023-09-30 .00 20,189,495.43 20,189,495.43

Artículo 2º. Los giros a que se refiere el artículo 1º de la presente Resolución se harán de acuerdo con las instrucciones de pago, debidamente suscritas por el Subdirector de

Artículo 2º. Los giros a que se refiere el artículo 1º de la presente Resolución se harán de acuerdo con las instrucciones de pago, debidamente suscritas por el Subdirector de Operaciones y por el Coordinador del Servicio de la Deuda, quienes serán los responsables de la información suministrada en el mismo.De 31 AGO 2023 RESOLUCIÓN No. 2216

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PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Bogotá D.C., a los 31 AGO 2023 2021

DIRECTOR GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO Y TESORO NACIONAL

Firmado JOSÉ ROBERTO ACOSTA RAMOS digitalmente por

CALDERON

CARDENAS JORGE

ALBERTO

Fecha: 2023.08.29

14:46:27 -05'00' Vo.Bo. Jorge Alberto Calderón Cárdenas Subdirector de Operaciones Johanna Eunice Firmado digitalmente Murcia Gutierrez Murcia Gutierrez por Johanna Eunice Vo.Bo. Johanna Eunice Murcia Gutierrez Subdirectora de Riesgo Firmado digitalmente por Luz Stella Campillo Hernández Vo.Bo. Luz Stella Campillo Hernández Subdirector de Financiamiento con Organismos Multilaterales y Gobiernos Firmado digitalmente

por LUIS ALEXANDER

LOPEZ RUIZ Vo.Bo. Luis Alexander López Ruiz Subdirector de Financiamiento Interno de la Nación MOLINA ROJAS Firmado digitalmente por

YEIMY PAOLA

Firmado digitalmente

por LUIS ALEXANDER

LOPEZ RUIZ Vo.Bo. Luis Alexander López Ruiz Subdirector de Financiamiento Interno de la Nación MOLINA ROJAS Firmado digitalmente por

YEIMY PAOLA

MOLINA ROJAS YEIMY PAOLA Fecha: 2023.08.29 14:37:14

-05'00' Vo.Bo. Yeimy Paola Molina Rojas Subdirectora de Financiamiento Externo de la Nación

Firmado digitalmente por

GOMEZ ACOSTA LADY NATHALIE Fecha: 2023.08.31 15:44:47

-05'00' Vo. Bo. Lady Nathalie Gómez Acosta Coordinadora Grupo de Asuntos Legales