MINHACIENDA - Resolucion 2294 agosto 31 de 2022

RESOLUCIÓN 2294 31 de agosto de 2022. Por la cual se ordena el gasto del Servicio de la Deuda de la Nación EL DIRECTOR GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO Y TESORO NACIONAL En uso de sus facultades legales, en especial de las que le confiere el artículo 110 del Decreto 111 de 1996, modificado por el artículo 124 de la Ley 1957 de 2019 y la Resolución No. 1123 del 25 de mayo de 2005 CONSIDERANDO Que el artículo 110 del Decreto 111 de 1996, modificado por el articulo 124 de la Ley 1957 de 2019 establece que los órganos que son una sección en el Presupuesto General de la Nación, tendrán la capacidad de contratar y comprometer a nombre de la persona juridica de la cual hagan parte y ordenar el gasto en desarrollo de las apropiaciones incorporadas en la respectiva sección, lo que constituye la autonomía presupuestal a que se refiere la Constitución Política y la Ley. Que el articulo antes citado, dispone que estas facultades se encuentran radicadas en cabeza del Jefe de cada órgano ejecutor, quién podrá delegarlas en funcionarios del nivel directivo o quienes hagan s5us veces, los que las ejercerán teniendo en cuenta las disposiciones legales vigentes. Que lá representación legal y la ordenación del gasto del Servicio de la Deuda, están a cargo del Ministro de Hacienda y Crédito Público o de quien este delegue, según las disposiciones de la Ley Orgánica del Presupuesto. Que mediante Resolución No. 1123 del 25 de mayo de 2005, el Ministro de Hacienda y Crédito Público, delegó la ordenación del gasto del Servicio de la Deuda de la Nación en el

disposiciones de la Ley Orgánica del Presupuesto. Que mediante Resolución No. 1123 del 25 de mayo de 2005, el Ministro de Hacienda y Crédito Público, delegó la ordenación del gasto del Servicio de la Deuda de la Nación en el Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional. Que de conformidad con el artículo 9 del Decreto 630 de 1926, modificado por el Decreta 1521 de 2005, los pagos que se hagan para atender obligaciones derivadas del Servicio de la Deuda pública de la Nación, deben estar soportadas en un documento de instrucción de pago diligenciado en el formato que establezca la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, firmado por el Jefe de Presupuesto de la Sección correspondiente al Servicio de la Deuda o quien haga sus veces, quien será el responsable de la información] suministrada en el mismo. RESUELVE Artículo 1% ORDÉNESE EL PAGO del Servicio de la Deuda Pública de la Nación, correspondiente al periodo comprendido entre el 1 y el 30 de septiembre de 2022, de conformidad con el siguiente detalle: ya 9lEl emprendimiento es RESOLUCIÓN de todos No. 2294 De 31 de agosto de 2022 Página 2 de 3 Continuación de la Resolución "Por la cual se ordena el gasto del Servicio de la Deuda de la Nación" IN Codo | Código | o Detalle. Moneda] — Fecha Amortización Intereses y Total Moneda l [Minhacienda Banrepublica | ¡Vencimiento| a Capital Comisiones | E1z100113 [1099000877 INVERSIONISTAS-BGL 3,875-61 | USD [2022-01-21 | pol 1,000.04 1.000 00

l [Minhacienda Banrepublica | ¡Vencimiento| a Capital Comisiones | E1z100113 [1099000877 INVERSIONISTAS-BGL 3,875-61 | USD [2022-01-21 | pol 1,000.04 1.000 00 y B12100104 pp 1099000500 INVERSIONISTAS-GLB5% 2045 USD (2022-01:28 | 0d 2,000 00 2 000.00 | 512100059 NVERSIONISTAS-GLBS 375% 27 USD [2022-02-24 | 00 15000 1509 00 | 1021485000 | | | Btz100112 P1099000562 INVERSIONISTAS-BGL 4,125-51 USD [2022-06-04 | 0d 2,000.04 2,000.00 | izi00111 pios9000561 INVERSIONISTAS-EGL 3,125-31 USD [2022-06-24 | vd 2,000 0d 2,000 00 512100094 [01099000406 E SIOMBTAS AMERICANOS- | COP 2022-06-28 | 00 1924,540 0d 1924 540 04 | 570100000 OMISIÓN GAUFIC, ABOGADOS Y | USD 2022-07-18 | [os] 21,000.00 21,000 00] | OTROS EXTERNOS- | 512100093 [01099000397 INVERSIONISTAS AMERICANOS- | USD [2022-07-27 0d 1,000 04 1.000 04 7.375% 37 | | Coro COMISION CALIFIC, ABOGADOS Y | USD [2022-08-03 | 00 3,029.54 3,029 50

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Ba2100133 1099000585 BIRF-9299-C0 USO (2022-09-15 00 4,675,566 61 4.676 566 67

Ba1100163 [p1099000594 BID-5385/0C-CO USD [2022-09-15 Dd 107.688 5H 107.688 58 541100170 P1099000597 BID-5398/00-CO o USD [2022-09-15 o 00 9.403,205 48 9,403,205 48 543100025 [01099000405 FIDA-1702-CO DEG [2022-09-15 419,350 0d 18,112.94 437,462 94 542100132 [p1099000590 BIRF-9288 CO USD [2022-09-15 00 4.676.566 61 4.676.065. 61 Ba1100169 [1099000598 BiD-5399/KI-CO uso [2022-09-15 00 1.280.273 91 1260,273 9 541100166 [01099000588 BID-5283/0C-CO USD [2022-09-15 00 262.060 30 262,060.30 512100101 [01099000476 INVERSIONISTAS-GBL2 625 23 USD [2022-09-15 od 13,125,000 0d 13,125,000 0d B41100161 [1099000575 BID-5193/0C-CO | cor [2022-09-15 | dd 615.193.490 83 _ 615.193,490 83]

41100167 1099000592 BlD-5389:00.C0 E | UsD [2022-09-15 | od 4.029.945 21 4,029,945 21 542100131 [1099000589 EIRF-9246 CO | USD [2022-99-15 | 0d] 175 485 4É 175 485 46 Bari00139 [1099000513 BID-3597DC-CO USD [2022-09-15 | 13 333 333 21 5 085 524 74 18 418 E55 07 | B42100130 [01099000583 BIRF-9240 CO | usD [2022-09-15 | od 6 555.000 07 8 555 000 00 | Bar100162 01099000574 BID-5187 OC-CO USD [2022-09-15 0d 33340221 333.402 21 512100108 [01099000539 INVERSIONISTAS-GLOBAL2023 USD [2022-09-15 00 —45,000.000 04 45,000,000 04 541100143 [1099000525 BID-3747/TG-2O USD [2022-09-15 0d 26,006 43 26,006 43 531100054 [o10988000003 |CO-01019015 0 USD (2022-09-18 221,340 65 18.666 40 240,007 03 | 512100093 [otos9000397 INVERSIONISTAS AMERICANOS- | USD [2022-09-18 | 00 6705350004. 67,D53,5000% 7 375% 37

| 12100100 [O1099000464 INVERSIONISTAS-GTES4 375 23 USD [2022-09-21 0d) 2,500 04 2.500 07 512100105 [1099000502 INVERSIONISTAS-GLBA 5%-2026 | EUR (2022-09-21 o 800 06 500.07 512100102 [P1099000454 INVERSIONISTAS-GLB4%52024 USD [2022-09-26 — En o 2.500 00 2.5000 512100105 [1099000502 INVERSIONISTAS-GLB4 5%-2026 | USD [2022-09-28 0d] 2,000.04 2,000 0d 541100113 [1099000449 BID-2341/0C-CO USD [2022-09-29 6,666 666 61 1,407,742 8] 8,074,408 5d 532100030 |101186FRFOOIGOBIERNO FRANCES-405 081 EUR [2022-09-30 41193 410 416 03 531200023 [101634USDOOCOUSD [2022-09-30 729,944 0d 87,833 27 817,777.21 | 541100097 (01999000414 BID-1951 OC-CO COP [2022-08-30 33 083. 164,595 28 24.233,693,709 11 57.316.858,304 3 | B47100001 TENEDORES-TES CORTO cor [2022-06-30 00] 1.085 640,209 64 1 085 840 309 84.

| B23100080 [0301 B01 [TENEDORES-BVLRCTEB | COP [2022-07-31 | 1141814578 43 DO. 114181457843 | Ea7io0001 TENEDORES-TES CORTO cor [2022-09-06 | 3.390.499. 900,000 00] 00] 3.390.499 900 000 00| | Escronoio ET10B 022 TENEDORES-TESB LP 10 cor [2022-09-18 DA 1707.877.373,50000) 1.707.877.373,500 00| | Bao100010 ET0B 22 TENEDORES-"ESB LP 10 COP [2022-09-30 00 29.924.246,621.78 29.924 245.621.735 | B49100000 TENEDORES-TDS COP [2022-09-30 od 917 439 029 39 917 439 079 991 623100071 23018 01 INVERSIONISTAS-8 SEGURIDAD | COP [2022-09-30 dl 142 04 142 04

B47100001 TENEDORES-TES CORTO COP [2022-09-30 0d 713,189 969 52 713,189,989 52

P23100074 2801 9) 01 INVERSIONISTAS-3 SOL PAZ | COP [2022-09-30 Dd 150,213 68 150,213 68 p23100080 [201 8091 [TENEDORES-B VLR CTE B COP [2022-09-30 od 15,782,984 55 195,782,984 55 570100011 'ANCO DE LA REPUÚBLICAcor [2022-09-30 vol 1,321.241,721 00 1321.241.724 00 Artículo 2”. Los giros a que se refiere el artículo 1? de la presente Resolución se harán de

570100011 'ANCO DE LA REPUÚBLICAcor [2022-09-30 vol 1,321.241,721 00 1321.241.724 00

Artículo 2”. Los giros a que se refiere el artículo 1? de la presente Resolución se harán de acuerdo con fas instrucciones de pago, debidamente suscritas por el Subdirector de Operaciones y por el Coordinador del Servicio de la Deuda, quienes serán responsables de la información suministrada en el mismo. los panRESOLUCIÓN No. 2294 De 31 de agosto de 2022 Página 3 de 3 Continuación de la Resolución "Por la cual se ordena el gasto del Servicio de la Deuda de la Nación"

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Bogotá D.C., a los 31 de agosto de 2022

DIRECTOR GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO Y TESORO NACIONAL

y Ho) OSÉ ROBERTO ACOSTA RAMOS Firmado digitalmente

ALDERON CARDENAS Feefa: 2022.08. 3t

14,43:03 -0300 Vo.Bo. Jorge Alberto Calderón Cárdenas Subdirector de Operaciones trpa da ez Ebostis Vo.Bo. Karen Cristina Rodríguez Zapata Subdirectora de Financiamiento con Organismos Multilaterales y Gobiernos

por LUIS ALEXANDER

ONU) "LOPEZ RUIZ Vo.Bo. Luis Alexander López Ruiz Subdirector de Financiamiento interno de la Nación Firmado digitalmente JOHN JAVIER Firmado digitalmente

SARMIENTO por JOHN JAVIER

SANTANA SARMIENTO SANTANA

Vo.Bo. John Javier Sarmiento Santana Subdirector de Riesgo (E)

Nación Firmado digitalmente JOHN JAVIER Firmado digitalmente

SARMIENTO por JOHN JAVIER

SANTANA SARMIENTO SANTANA Vo.Bo. John Javier Sarmiento Santana Subdirector de Riesgo (E) Firmado digitalmente par

LIZETH CAMILA ERAZO ALVAREZ Fecha: 2022 08,31 14:33:49

-05 00 Vo.Bo. Lizeth Camila Erazo Álvarez Subdirectora de Financiamiento Externo de la Nación LADY NATHALIE “errado couezacora GOMEZ ACOSTA e 2022.09.01 09:53:23 Vo. Bo. Lady Nathalie Gómez Acosta Coordinadora Grupo de Asuntos Legales (D) Pod