MINHACIENDA - Resolución 2307 julio 31 2024

Página 1 de 5

RESOLUCIÓN NÚMERO 2307 DE 31 de julio de 2024

Por la cual se ordena el gasto del servicio de la Deuda de la Nación EL DIRECTOR GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO Y TESORO NACIONAL En uso de sus facultades legales, en especial de las que le confiere el artículo 110 del Decreto 111 de 1996, modificado por el artículo 124 de la Ley 1957 de 2019 y la Resolución No. 1123 del 25 de mayo de 2005.

CONSIDERANDO:

Que el artículo 110 del Decreto 111 de 1996, modificado por el artículo 124 de la Ley 1957 de 2019 establece que los órganos que son una sección en el Presupuesto General de la Nación tendrán la capacidad de contratar y comprometer a nombre de la persona jurídica de la cual hagan parte y ordenar el gasto en desarrollo de las apropiaciones incorporadas en la respectiva sección, lo que constituye la autonomía presupuestal a que se refiere la Constitución Política y la Ley. Que el artículo antes citado, dispone que estas facultades se encuentran radicadas en cabeza del jefe de cada órgano ejecutor, quién podrá delegarlas en funcionarios del nivel directivo o quienes hagan sus veces, los que las ejercerán teniendo en cuenta las disposiciones legales vigentes. Que la representación legal y la ordenación del gasto del Servicio de la Deuda están a cargo del Ministro de Hacienda y Crédito Público o de quien este delegue, según las disposiciones de la Ley Orgánica del Presupuesto. Que mediante Resolución No. 1123 del 25 de mayo de 2005, el Ministro de Hacienda y Crédito Público, delegó la ordenación del gasto del Servicio de la

según las disposiciones de la Ley Orgánica del Presupuesto. Que mediante Resolución No. 1123 del 25 de mayo de 2005, el Ministro de Hacienda y Crédito Público, delegó la ordenación del gasto del Servicio de la Deuda de la Nación en el Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional. Que de conformidad con el artículo 9 del Decreto 630 de 1996, modificado por el Decreto 1521 de 2005, los pagos que se hagan para atender obligaciones derivadas del Servicio de la Deuda pública de la Nación, deben estar soportadas en un documento de instru cción de pago diligenciado en el formato que establezca la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, firmado por el Jefe de Presupuesto de la Sección correspondiente al Servicio de la Deuda o quien haga sus veces, quien será el responsable de la información suministrada en el mismo.

RESUELVE:

Artículo 1. ORDÉNESE EL PAGO. Del Servicio de la Deuda Pública de la Nación, correspondiente al período comprendido entre el 1 y el 31 de agosto de 2024, de conformidad con el siguiente detalle: Código Minhacienda Código Banrepublica Detalle Moneda Fecha Vencimiento Amortización a Capital Intereses y Comisiones Total Moneda 512100119

99C10990006 INVERSIONISTAS8,750% 53 EUR 14/11/2023 .00 500.00 500.00

18Página 2 de 5

512100110 1099000553 INVERSIONISTASBGL2030 3.00 EUR 30/01/2024 .00 500.00 500.00

570100004

COMISION

CALIFIC,

18Página 2 de 5

512100110 1099000553 INVERSIONISTASBGL2030 3.00 EUR 30/01/2024 .00 500.00 500.00

570100004

COMISION CALIFIC, ABOGADOS Y USD 31/01/2024 .00 9,336.05 9,336.05

OTROS

EXTERNOS570100004

COMISION

CALIFIC,

ABOGADOS Y OTROS EXTERNOSUSD 29/02/2024 .00 9,336.05 9,336.05 512100117 1099000612 INVERSIONISTASBG7.5%2034 EUR 29/02/2024 .00 500.00 500.00 511100165 CITIBANKUSD 1/03/2024 .00 2,939.94 2,939.94 570100004

COMISION CALIFIC, ABOGADOS Y USD 31/03/2024 .00 9,336.05 9,336.05

OTROS

EXTERNOS570100000

COMISION

CALIFIC,

ABOGADOS Y OTROS EXTERNOSUSD 31/03/2024 .00 92,000.00 92,000.00 511100165 CITIBANKUSD 1/04/2024 .00 2,901.31 2,901.31

512100118

99C10990006 INVERSIONISTAS8,000% 35 USD 8/04/2024 .00 1,000.00 1,000.00

17 512100118

99C10990006 INVERSIONISTAS8,000% 35 EUR 8/04/2024 .00 500.00 500.00

17 570100004

COMISION

CALIFIC,

17 512100118

99C10990006 INVERSIONISTAS8,000% 35 EUR 8/04/2024 .00 500.00 500.00

17 570100004

COMISION CALIFIC, ABOGADOS Y USD 30/04/2024 .00 9,336.05 9,336.05

OTROS EXTERNOS511100165 CITIBANKUSD 1/05/2024 .00 3,231.34 3,231.34

570100004

COMISION CALIFIC, ABOGADOS Y USD 31/05/2024 .00 43,179.80 43,179.80

OTROS EXTERNOS511100165 CITIBANKUSD 1/06/2024 .00 4,000.00 4,000.00 512100112 1099000562 INVERSIONISTASBGL 4,125-51 USD 4/06/2024 .00 2,000.00 2,000.00 512100111 1099000561 INVERSIONISTASBGL 3,125-31 USD 24/06/2024 .00 2,000.00 2,000.00 512100094 1099000406

INVERSIONISTAS AMERICANOSCOP 28/06/2024 .00 1,924,540.00 1,924,540.00

GLB 9.85 27 570100004

COMISION CALIFIC, ABOGADOS Y USD 30/06/2024 .00 43,179.80 43,179.80

OTROS EXTERNOS511100165 CITIBANKUSD 1/07/2024 .00 4,000.00 4,000.00

512100118

99C10990006 INVERSIONISTAS8,000% 35 USD 8/07/2024 .00 10,246.15 10,246.15

17

512100118

99C10990006 INVERSIONISTAS8,000% 35 USD 8/07/2024 .00 10,246.15 10,246.15

17 512100119

99C10990006 INVERSIONISTAS8,750% 53 USD 8/07/2024 .00 10,246.15 10,246.15

18 512100119

99C10990006 INVERSIONISTAS8,750% 53 USD 27/07/2024 .00 21,738.00 21,738.00

18 512100093 1099000397

INVERSIONISTAS AMERICANOSUSD 27/07/2024 .00 1,000.00 1,000.00 7.375% 37Página 3 de 5

512100118

99C10990006 INVERSIONISTAS8,000% 35 USD 27/07/2024 .00 21,738.00 21,738.00

17 570100004

COMISION CALIFIC, ABOGADOS Y USD 31/07/2024 .00 43,179.80 43,179.80

OTROS EXTERNOS544100005 1099000568 FMIDEG 31/07/2024 .00 37,703,125.00 37,703,125.00 511100165 CITIBANKUSD 1/08/2024 .00 4,000.00 4,000.00

542100102 1099000431 BIRF-7740 CO USD 1/08/2024 8,100,000.00 2,407,140.00 10,507,140.00 541100111 1099000446 BID-2335/OC-CO USD 2/08/2024 498,929.43 127,184.30 626,113.73 512100117 1099000612 INVERSIONISTAS541100111 1099000446 BID-2335/OC-CO USD 2/08/2024 498,929.43 127,184.30 626,113.73 512100117 1099000612 INVERSIONISTASBG7.5%2034 USD 2/08/2024 .00 82,500,000.00 82,500,000.00 543100023 1099000396 CAF-3487 USD 5/08/2024 6,000,000.00 217,250.37 6,217,250.37 543100024 1099000394 CAF-3486 USD 5/08/2024 9,000,000.00 325,875.55 9,325,875.55 542100111 1099000469 BIRF-8223-CO USD 15/08/2024 .00 1,990,000.02 1,990,000.02 541100127 1099000487 BID-3029/OC-CO COP 15/08/2024 50,651,999,987.34 35,614,771,923.75 86,266,771,911.0 9 541100120 1099000468 BID-2834/OC-CO USD 15/08/2024 .00 1,368,797.82 1,368,797.82 512100059

INVERSIONISTASGLB8.375% 27 USD 15/08/2024 .00 3,110,977.50 3,110,977.50

102148USD00 541100128 1099000488 BID-3078/OC-CO USD 15/08/2024 .00 76,374.85 76,374.85

541100133 1099000495 BID-3154 OC CO USD 15/08/2024 .00 233,479.63 233,479.63 542100103 1099000438 BIRF-7781-CO USD 15/08/2024 753,725.18 7,612.62 761,337.80 542100109 1099000458 BIRF-8080-CO USD 15/08/2024 .00 4,755,000.00 4,755,000.00 541100146 1099000531 BID-4424/OC-CO USD 15/08/2024 .00 2,907,259.28 2,907,259.28 542100100 1099000432 BIRF-7742 CO USD 15/08/2024 438,956.40 4,784.64 443,741.04 541100141 1099000522 BID-4073/OC-CO USD 15/08/2024 13,333,333.33 4,098,006.55 17,431,339.88 541100126 1099000486 BID-2977/OC-CO USD 15/08/2024 .00 141,089.72 141,089.72 541100131 1099000493 BID-3090/OC-CO USD 15/08/2024 .00 437,474.76 437,474.76 542100116 1099000492 BIRF-8320-CO COP 15/08/2024 .00 5,135,680,709.25 5,135,680,709.25 542100101 1099000430 BIRF-7739 CO USD 15/08/2024 .00 2,640,835.68 2,640,835.68

543100030 1099000465 FIDA-FIDA I871CO EUR 15/08/2024 476,667.00 208,625.43 685,292.43 542100113 1099000475 BIRF-8225-CO USD 15/08/2024 .00 1,492,500.00 1,492,500.00 542100107 1099000447 BIRF-7944-CO USD 15/08/2024 .00 341,719.68 341,719.68 542100110 1099000460 BIRF-8133-CO USD 15/08/2024 .00 62,212.74 62,212.74 542100112 1099000474 BIRF-8184-CO USD 15/08/2024 .00 2,675,000.00 2,675,000.00 542100092 1099000410 BIRF-74840 CO USD 15/08/2024 1,003,604.13 22,010.22 1,025,614.35 542100108 1099900452 BIRF-7998 CO USD 15/08/2024 .00 5,174.46 5,174.46 541100118 1099000466 BID-2732/OC-CO USD 15/08/2024 .00 758,725.84 758,725.84 542100114 1099000478 BIRF-BIRF 8083

CO USD 15/08/2024 .00 2,569,621.14 2,569,621.14 542100116 1099000492 BIRF-8320-CO USD 15/08/2024 .00 566,568.44 566,568.44

542100129 1099000578 BIRF-9165 CO USD 15/08/2024 .00 5,749,999.98 5,749,999.98 542100106 1099000442 BIRF-7845-CO USD 15/08/2024 13,150,000.00 3,370,669.98 16,520,669.98 543100030 1099000465 FIDA-FIDA I871CO DEG 15/08/2024 642,667.00 327,671.56 970,338.56 512100113 1099000577 INVERSIONISTASBGL 3,875-61 USD 15/08/2024 .00 25,187,500.00 25,187,500.00 541100164 1099000584 BID-5229/OC-CO USD 15/08/2024 .00 286,604.09 286,604.09 541100142 1099000523 BID4074/CH-CO USD 15/08/2024 1,666,666.67 1,491,541.07 3,158,207.74Página 4 de 5

541100119 1099000467 BID-2744/OC-CO USD 15/08/2024 .00 1,360,841.53 1,360,841.53 541100117 1099000463 BID-2709/OC-CO COP 16/08/2024 4,151,184,392.17 4,414,099,657.18 8,565,284,049.35 541100109 1099000441 BID-2277/OC-CO USD 16/08/2024 611,006.23 77,014.90 688,021.13

541100084 1099000354 BID-1556/OC-CO USD 18/08/2024 489,343.53 127,117.12 616,460.65 541100107 1099000429 BID-2158/OC-CO USD 18/08/2024 8,333,333.33 1,273,409.84 9,606,743.17 532100043 1099000462 KEXIM-COL-1 USD 20/08/2024 479,900.00 24,514.36 504,414.36 543100045 99C01099000 CAF-12302 12304 USD 20/08/2024 .00 122,550.00 122,550.00 627 512100115 1099000581 INVERSIONISTASBGL 4.125 USD 22/08/2024 .00 20,625,000.00 20,625,000.00 512100103 1099000490 INVERSIONISTASGLB5.625%44 USD 26/08/2024 .00 70,312,500.00 70,312,500.00 543100042 1099000613 BCIE-2302 USD 28/08/2024 .00 10,208,824.44 10,208,824.44 544100005 1099000568 FMIDEG 30/08/2024 468,750,000.00 .00 468,750,000.00 570100004

COMISION CALIFIC, ABOGADOS Y USD 31/08/2024 .00 43,179.80 43,179.80

OTROS EXTERNOS623100080 0301 @ B01 TENEDORES-B VLR CTE B COP 31/01/2024 14,688,549,636.87 .00 14,688,549,636.8 7 647100001 TENEDORES-TES

EXTERNOS623100080 0301 @ B01 TENEDORES-B VLR CTE B COP 31/01/2024 14,688,549,636.87 .00 14,688,549,636.8 7 647100001 TENEDORES-TES CORTO COP 30/06/2024 .00 119,160,795.15 119,160,795.15 612100000 TENEDORESCOP 1/07/2024 .00 9,516.73 9,516.73 611100003 CITITRUSTCOP 1/07/2024 .00 700,000,000.00 700,000,000.00 623100080 0301 @ B01 TENEDORES-B VLR CTE B COP 18/07/2024 11,600,409,550.27 29,370,763,729.29 40,971,173,279.5 6 640100010 2110B @ 22 TENEDORES-TESB LP 10 COP 24/07/2024 .00 672,857,509,751.83 672,857,509,751. 83 623100080 0301 @ B01 TENEDORES-B VLR CTE B COP 31/07/2024 36,196,777,054.63 48,587,176,799.29 84,783,953,853.9 2 611100003 CITITRUSTCOP 1/08/2024 .00 700,000,000.00 700,000,000.00 623100074 2801 @ @01 INVERSIONISTASB SOL. PAZ COP 6/08/2024 .00 2,821,954.08 2,821,954.08

623100074 2801 @ @01 INVERSIONISTASB SOL. PAZ COP 18/08/2024 2,828,000.00 245,131.04 3,073,131.04 623100072 0301 @ A01 INVERSIONISTASB VLR CTE A COP 22/08/2024 833,557,267.00 102,870,969.44 936,428,236.44 623100074 2801 @ @01 INVERSIONISTASB SOL. PAZ COP 25/08/2024 .00 576,855.40 576,855.40 640100010 2110B @ 22 TENEDORES-TESB LP 10 COP 26/08/2024 .00 2,298,221,145,000.00 2,298,221,145,00 0.00

NOTA: Los anteriores vencimientos corresponden a información proyectada en el sistema de deuda pública de la Nación, conforme a las condiciones financieras registradas, por tal motivo pueden existir diferencias frente a los pagos efectivamente realizados, de ac uerdo con la cuenta de cobro recibida para el trámite del pago.

Artículo 2. GIRO DE RECURSOS. Los giros a que se refiere el artículo 1º de la presente Resolución se harán de acuerdo con las instrucciones de pago, debidamente suscritas por el Subdirector de Operaciones y por el Coordinador del Servicio de la Deuda, quienes serán los responsables de la información suministrada en el mismo. Artículo 3. VIGENCIA Y DEROGATORIA. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.Página 5 de 5

Dada en Bogotá, D.C., a los 31 de julio de 2024.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

de la fecha de su publicación.Página 5 de 5

Dada en Bogotá, D.C., a los 31 de julio de 2024.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

JOSÉ ROBERTO ACOSTA RAMOS

Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional

Vo.Bo. Jorge Alberto Calderón Cárdenas Vo.Bo. Johanna Eunice Murcia Gutiérrez Subdirector de Operaciones Subdirectora de Riesgo

Vo.Bo. Yeimy Paola Molina Rojas Vo.Bo. Yeimy Paola Molina Rojas Subdirectora de Financiamiento con Subdirectora de Financiamiento Externo Organismos Multilaterales y Gobiernos (E) de la Nación

Vo.Bo. Luis Alexander López Ruiz Vo. Bo. Lady Nathalie Gómez Acosta Subdirector de Financiamiento Interno de la Coordinadora Grupo de Asuntos Legales Nación

APROBÓ Jorge Alberto Calderón Cárdenas ELABORÓ Adriana Hernández DEPENDENCIA Subdirección de Operaciones