MINHACIENDA - Resolucion 2467 septiembre 30 de 2025

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RESOLUCIÓN NÚMERO 2467 DE 30 de septiembre de 2025

Por la cual se ordena el gasto del servicio de la Deuda de la Nación EL DIRECTOR GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO Y TESORO NACIONAL En uso de sus facultades legales, en especial de las que le confiere el artículo 110 del Decreto 111 de 1996, modificado por el artículo 124 de la Ley 1957 de 2019 y la Resolución No. 1123 del 25 de mayo de 2005.

CONSIDERANDO:

Que el artículo 110 del Decreto 111 de 1996, modificado por el artículo 124 de la Ley 1957 de 2019 establece que los órganos que son una sección en el Presupuesto General de la Nación tendrán la capacidad de contratar y comprometer a nombre de la persona jurídica de la cual hagan parte y ordenar el gasto en desarrollo de las apropiaciones incorporadas en la respectiva sección, lo que constituye la autonomía presupuestal a que se refiere la Constitución Política y la Ley. Que el artículo antes citado, dispone que estas facultades se encuentran radicadas en cabeza del jefe de cada órgano ejecutor, quién podrá delegarlas en funcionarios del nivel directivo o quienes hagan sus veces, los que las ejercerán teniendo en cuenta las disposiciones legales vigentes. Que la representación legal y la ordenación del gasto del Servicio de la Deuda están a cargo del Ministro de Hacienda y Crédito Público o de quien este delegue, según las disposiciones de la Ley Orgánica del Presupuesto. Que mediante Resolución No. 1123 del 25 de mayo de 2005, el Ministro de Hacienda y Crédito Público, delegó la ordenación del gasto del Servicio de la

según las disposiciones de la Ley Orgánica del Presupuesto. Que mediante Resolución No. 1123 del 25 de mayo de 2005, el Ministro de Hacienda y Crédito Público, delegó la ordenación del gasto del Servicio de la Deuda de la Nación en el Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional. Que de conformidad con el artículo 9 del Decreto 630 de 1996, modificado por el Decreto 1521 de 2005, los pagos que se hagan para atender obligaciones derivadas del Servicio de la Deuda pública de la Nación, deben estar soportadas en un documento de instru cción de pago diligenciado en el formato que establezca la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, firmado por el Jefe de Presupuesto de la Sección correspondiente al Servicio de la Deuda o quien haga sus veces, quien será el responsable de la información suministrada en el mismo.

RESUELVE: Artículo 1. ORDÉNESE EL PAGO. Del Servicio de la Deuda Pública de la Nación, correspondiente al período comprendido entre el 1 y el 31 de octubre de 2025,

de conformidad con el siguiente detalle: Código MHCP Detalle Moneda Fecha Vencimiento Amortización a Capital Intereses Comisiones Total Moneda 512100120

INVERSIONI

STASBG7.75%20

36 USD 2024-11-07 .00 .00 3,000.00 3,000.00Página 2 de 4

512100121

INVERSIONI

STASBG8.375%2

054 USD 2024-11-07 .00 .00 3,000.00 3,000.00 512100123

INVERSIONI

STASBG8.500%2

035

INVERSIONI

STASBG8.375%2

054 USD 2024-11-07 .00 .00 3,000.00 3,000.00 512100123

INVERSIONI

STASBG8.500%2

035 USD 2025-04-25 .00 .00 3,000.00 3,000.00 512100122

INVERSIONI

STASBG2030

7,375 USD 2025-04-25 .00 .00 3,000.00 3,000.00 570100004

COMISION

CALIFIC,

ABOGADOS Y OTROS EXTERNOSUSD 2025-07-31 .00 .00 102,728.58 102,728.58 511100165 CITIBANKUSD 2025-08-01 .00 .00 4,000.00 4,000.00 511100165 CITIBANKUSD 2025-09-01 .00 .00 4,000.00 4,000.00 512100125 INVERSIONI STASEUR 2025-09-19 .00 .00 3,000.00 3,000.00 512100124 INVERSIONI STASEUR 2025-09-19 .00 .00 3,000.00 3,000.00 512100126 INVERSIONI STASEUR 2025-09-19 .00 .00 3,000.00 3,000.00 541100088 BID1596/OC-CO USD 2025-10-01 693,106.46 186,913.83 .00 880,020.29 511100165 CITIBANKUSD 2025-10-01 .00 .00 4,000.00 4,000.00

511100165 CITIBANKUSD 2025-10-01 .00 .00 4,000.00 4,000.00 543100046 CAF-012391 USD 2025-10-10 .00 10,862.05 141,618.24 152,480.29

512100108

INVERSIONI

STASGLOBAL2029

USD 2025-10-12 .00 .00 2,000.00 2,000.00 544100004 OFID-1292P USD 2025-10-15 1,000,000.00 150,000.00 40,000.00 1,190,000.00

542100099 BIRF-7618

CO USD 2025-10-15 150,000,000.00 2,182,500.00 .00 152,182,500.00

542100122 BIRF-8716

CO EUR 2025-10-15 .00 4,603,230.00 .00 4,603,230.00 542100119 BIRF-8538CO EUR 2025-10-15 .00 4,718,980.02 .00 4,718,980.02

512100111

INVERSIONI

STAS-BGL

3,125-31 USD 2025-10-15 .00 39,686,750.00 .00 39,686,750.00 542100096 BIRF-76210CO USD 2025-10-15 17,325,000.00 6,628,308.72 .00 23,953,308.72 542100097 BIRF-76200CO USD 2025-10-15 449,687.62 11,920.26 .00 461,607.88 541100154 BID542100097 BIRF-76200CO USD 2025-10-15 449,687.62 11,920.26 .00 461,607.88 541100154 BID4773/OC-CO USD 2025-10-15 21,428,571.43 6,909,664.58 .00 28,338,236.01 541100100 BID2064/OC-CO USD 2025-10-15 8,333,333.33 816,271.92 .00 9,149,605.25 542100094 BIRF-75400CO USD 2025-10-15 9,348,737.44 280,462.14 .00 9,629,199.58 542100098 BIRF-76190CO USD 2025-10-15 19,095,000.00 5,024,896.26 .00 24,119,896.26

542100121 BIRF-8668

CO EUR 2025-10-15 .00 6,269,375.00 .00 6,269,375.00 542100095 BIRF-75340CO USD 2025-10-15 16,665,000.00 5,700,420.00 .00 22,365,420.00 543100045 CAF-12302 12304 USD 2025-10-15 .00 .00 122,550.00 122,550.00 541100098 BID-1947

OC-CO COP 2025-10-18

26,873,327,920.96

15,190,596,482.16 .00 42,063,924,403.12

541100108 BID541100098 BID-1947

OC-CO COP 2025-10-18

26,873,327,920.96

15,190,596,482.16 .00 42,063,924,403.12 541100108 BID2191/OC-CO USD 2025-10-19 8,064,516.13 1,023,279.72 .00 9,087,795.85

512100116

INVERSIONI

STAS-GLB

8% 2033 USD 2025-10-20 .00 64,969,640.00 .00 64,969,640.00 512100096

INVERSIONI

STAS-GL

6.125%-41 USD 2025-10-20 .00 .00 1,000.00 1,000.00Página 3 de 4

532100040 ICOUSD 2025-10-21 181,817.13 .00 .00 181,817.13

512100114

INVERSIONI

STAS-BGL

3,250 USD 2025-10-22 .00 32,500,000.00 .00 32,500,000.00 512100123

INVERSIONI

STASBG8.500%2

035 USD 2025-10-25 .00 80,750,000.00 .00 80,750,000.00 512100107

INVERSIONI

STASGLB3.875%

27 USD 2025-10-25 .00 33,715,290.00 .00 33,715,290.00 512100122

INVERSIONI

STASBG2030

7,375 USD 2025-10-25 .00 70,062,500.00 .00 70,062,500.00

512100122

INVERSIONI

STASBG2030

7,375 USD 2025-10-25 .00 70,062,500.00 .00 70,062,500.00 543100044 BCIE-2331 USD 2025-10-25 .00 8,459,397.92 .00 8,459,397.92 543100039 CAFCFA011592 USD 2025-10-29 .00 8,484,083.33 .00 8,484,083.33 541100099 BID-1963

OC-CO COP 2025-10-30 938,900,017.51 530,728,880.44 .00

1,469,628,897.95 531100062

AFDCCO1097 01

T EUR 2025-10-31 7,692,307.69 4,442,735.04 .00 12,135,042.73 544100005 FMIDEG 2025-10-31 .00 6,206,432.29 .00 6,206,432.29 647100001 TENEDORESTES CORTO COP 2025-06-30 .00 .00 619,835,630.66 619,835,630.66 640100010 TENEDORESTESB LP 10 COP 2025-06-30 .00 .00 8,363,120,474.08

8,363,120,474.08 612100000 TENEDORESCOP 2025-07-01 .00 9,516.73 .00 9,516.73 623100080 TENEDORESB VLR CTE B COP 2025-07-18 11,928,462,722.34 .00 .00 11,928,462,722.34

623100080 TENEDORESB VLR CTE B COP 2025-07-18 11,928,462,722.34 .00 .00 11,928,462,722.34 611100003 CITITRUSTCOP 2025-09-01 .00 .00 700,000,000.00 700,000,000.00 647100001 TENEDORESTES CORTO COP 2025-09-30 .00 .00 430,806,261.94 430,806,261.94 623100074

INVERSIONI

STAS-B SOL.

PAZ COP 2025-09-30 .00 .00 35,622.47 35,622.47 640100010 TENEDORESTESB LP 10 COP 2025-09-30 .00 .00

27,325,481,871.80

27,325,481,871.80 670100014

BANCO DE LA REPUBLICACOP 2025-09-30 .00 .00 694,636,284.66 694,636,284.66

623100072

INVERSIONI

STAS-B VLR CTE A COP 2025-09-30 .00 .00 3,025,325.50 3,025,325.50 649100000 TENEDORESTDS COP 2025-09-30 .00 .00 473,606,922.82 473,606,922.82 623100080 TENEDORESB VLR CTE B COP 2025-09-30 .00 .00 67,674,253.58 67,674,253.58

623100080 TENEDORESB VLR CTE B COP 2025-09-30 .00 .00 67,674,253.58 67,674,253.58 611100003 CITITRUSTCOP 2025-10-01 .00 .00 700,000,000.00 700,000,000.00 623100075 BANCA

COMERCIAL

INTERNACTA

INACTIVA COP 2025-10-07 2,172,604,074.08 8,947,304.61 .00

2,181,551,378.69 623100074

INVERSIONI

STAS-B SOL.

PAZ COP 2025-10-18 .00 39,159,407.51 .00 39,159,407.51 640100010 TENEDORESTESB LP 10 COP 2025-10-18 .00 1,789,330,489,111.65 .00 1,789,330,489,111.65 640100010 TENEDORESTESB LP 10 COP 2025-10-26 .00 2,617,890,037,250.00 .00 2,617,890,037,250.00

NOTA: Los anteriores vencimientos corresponden a información proyectada en el sistema de deuda pública de la Nación, conforme a las condiciones financieras registradas, por tal motivo pueden existir diferencias frente a los pagos efectivamente realizados, de acu erdo con la cuenta de cobro recibida para elPágina 4 de 4

trámite del pago. Es importante mencionar que la presente Resolución contiene créditos relacionados en la Resolución No. 2413 del 24 de septiembre de 2025, en razón a que se deben reflejar los vencimientos pendientes registrados en el

trámite del pago. Es importante mencionar que la presente Resolución contiene créditos relacionados en la Resolución No. 2413 del 24 de septiembre de 2025, en razón a que se deben reflejar los vencimientos pendientes registrados en el Sistema de Deuda Pública, en cada crédito. Artículo 2. GIRO DE RECURSOS. Los giros a que se refiere el artículo 1º de la presente Resolución se harán de acuerdo con las instrucciones de pago, debidamente suscritas por el Subdirector de Operaciones y por el Coordinador del Servicio de la Deuda, quienes serán los responsables de la información suministrada en el mismo. Artículo 3. VIGENCIA Y DEROGATORIA. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación. Dada en Bogotá, D.C., a los 30 de septiembre de 2025

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

JAVIER ANDRÉS CUÉLLAR SÁNCHEZ

DIRECTOR GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO Y TESORO NACIONAL

Vo.Bo. Jorge Alberto Calderón Cárdenas Vo.Bo. Johanna Eunice Murcia Gutierrez Subdirector de Operaciones Subdirectora de Riesgo

Vo.Bo. Luz Stella Campillo Hernández Vo.Bo. Javier Andrés Cuéllar Sánchez Subdirectora de Financiamiento con Organismos Multilaterales y Gobiernos Director General De Crédito Público Y Tesoro Nacional encargado de las funciones de Subdirector de Financiamiento Externo de la Nación

Vo.Bo. Luis Alexander Lopez Ruíz Vo. Bo. Lady Nathalie Gómez Acosta Subdirector de Financiamiento Interno de la Nación

Nacional encargado de las funciones de Subdirector de Financiamiento Externo de la Nación

Vo.Bo. Luis Alexander Lopez Ruíz Vo. Bo. Lady Nathalie Gómez Acosta Subdirector de Financiamiento Interno de la Nación Coordinadora Grupo de Asuntos Legales

APROBÓ Jorge Alberto Calderón Cárdenas ELABORÓ Adriana Hernández DEPENDENCIA Subdirección de Operaciones