MINHACIENDA - Resolución 2585 de 2022

RESOLUCIÓN 2585

( 30 de septiembre de 2022 )

Por la cual se ordena el gasto del Servicio de la Deuda de la Nación

EL DIRECTOR GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO Y TESORO NACIONAL

En uso de sus facultades legales, en especial de las que le confiere el artículo 110 del Decreto 111 de 1996, modificado por el artículo 124 de la Ley 1957 de 2019 y la Resolución No. 1123 del 25 de mayo de 2005

CONSIDERANDO

Que el artículo 110 del Decreto 111 de 1996, modificado por el artículo 124 de la Ley 1957 de 2019 establece que los órganos que son una sección en el Presupuesto General de la Nación, tendrán la capacidad de contratar y comprometer a nombre de la persona jurídica de la cual hagan parte y ordenar el gasto en desarrollo de las apropiaciones incorporadas en la respectiva sección, lo que constituye la autonomía presupuestal a que se refiere la Constitución Política y la Ley.

Que el artículo antes citado, dispone que estas facultades se encuentran radicadas en cabeza del Jefe de cada órgano ejecutor, quién podrá delegarlas en funcionarios del nivel directivo o quienes hagan sus veces, los que las ejercerán teniendo en cuenta las disposiciones legales vigentes.

Que la representación legal y la ordenación del gasto del Servicio de la Deuda, están a cargo del Ministro de Hacienda y Crédito Público o de quien este delegue, según las disposiciones de la Ley Orgánica del Presupuesto.

Que mediante Resolución No. 1123 del 25 de mayo de 2005, el Ministro de Hacienda y

cargo del Ministro de Hacienda y Crédito Público o de quien este delegue, según las disposiciones de la Ley Orgánica del Presupuesto.

Que mediante Resolución No. 1123 del 25 de mayo de 2005, el Ministro de Hacienda y Crédito Público, delegó la ordenación del gasto del Servicio de la Deuda de la Nación en el Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional.

Que de conformidad con el artículo 9 del Decreto 630 de 1996, modificado por el Decreto 1521 de 2005, los pagos que se hagan para atender obligaciones derivadas del Servicio de la Deuda pública de la Nación, deben estar soportadas en un documento de instrucción de pago diligenciado en el formato que establezca la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, firmado por el Jefe de Presupuesto de la Sección correspondiente al Servicio de la Deuda o quien haga sus veces, quien será el responsable de la información suministrada en el mismo.

RESUELVE

Artículo 1º. ORDÉNESE EL PAGO del Servicio de la Deuda Pública de la Nación, correspondiente al período comprendido entre el 1 y el 31 de octubre de 2022, de conformidad con el siguiente detalle:RESOLUCIÓN No. 2585 Página 2 de 3 Continuación de la Resolución "Por la cual se ordena el gasto del Servicio de la Deuda de la Nación" De 30 de septiembre de 2022

Código Minhacienda Código Banrepublica Detalle Moneda Fecha Vencimiento Amortización a Capital Intereses y Comisiones Total Moneda

De 30 de septiembre de 2022

Código Minhacienda Código Banrepublica Detalle Moneda Fecha Vencimiento Amortización a Capital Intereses y Comisiones Total Moneda 512100104 01099000500 INVERSIONISTAS-GLB5% 2045 USD 2022-01-28 .00 2,000.00 2,000.00 512100059 102148USD00

INVERSIONISTAS-GLB8.375% 27 USD 2022-02-24 .00 1,500.00 1,500.00 512100093 01099000397 INVERSIONISTAS AMERICANOS7.375% 37

USD 2022-07-27 .00 1,000.00 1,000.00 512100100 01099000464 INVERSIONISTAS-GTES4.375 23 USD 2022-09-21 .00 2,500.00 2,500.00 512100105 01099000502 INVERSIONISTAS-GLB4.5%-2026 EUR 2022-09-21 .00 500.00 500.00 512100102 01099000484 INVERSIONISTAS-GLB4%2024 USD 2022-09-26 .00 2,500.00 2,500.00 570100000 COMISION CALIFIC, ABOGADOS Y OTROS EXTERNOSUSD 2022-09-28 .00 4,074.00 4,074.00 512100105 01099000502 INVERSIONISTAS-GLB4.5%-2026 USD 2022-09-28 .00 2,000.00 2,000.00 570100000 COMISION CALIFIC, ABOGADOS Y OTROS EXTERNOSUSD 2022-09-29 .00 41,112.50 41,112.50

570100000 COMISION CALIFIC, ABOGADOS Y OTROS EXTERNOSUSD 2022-09-29 .00 41,112.50 41,112.50 570100000 COMISION CALIFIC, ABOGADOS Y OTROS EXTERNOSUSD 2022-09-30 .00 917.60 917.60 541100088 01099000371 BID-1596/OC-CO USD 2022-10-01 693,106.46 304,622.16 997,728.62 512100108 01099000539 INVERSIONISTAS-GLOBAL2029 EUR 2022-10-11 .00 500.00 500.00 512100108 01099000539 INVERSIONISTAS-GLOBAL2029 USD 2022-10-12 .00 2,000.00 2,000.00 542100099 01099000427 BIRF-7618 CO USD 2022-10-15 .00 2,182,500.00 2,182,500.00 542100121 01099000518 BIRF-8668 CO EUR 2022-10-15 .00 6,269,375.00 6,269,375.00 542100094 01099000421 BIRF-75400-CO USD 2022-10-15 .00 373,949.52 373,949.52 542100119 01099000508 BIRF-8538-CO EUR 2022-10-15 .00 4,718,980.02 4,718,980.02 541100100 01099000419 BID-2064/OC-CO USD 2022-10-15 8,333,333.33 1,570,248.63 9,903,581.96

544100004 01099000435 OFID-1292P USD 2022-10-15 1,000,000.00 332,500.00 1,332,500.00 541100154 01099000548 BID-4773/OC-CO USD 2022-10-15 .00 7,466,400.00 7,466,400.00 542100097 01099000423 BIRF-76200-CO USD 2022-10-15 449,687.62 48,040.31 497,727.93 542200102 BIRF-7434-0 USD 2022-10-15 5,037,561.40 60,946.10 5,098,507.50 512100111 01099000561 INVERSIONISTAS-BGL 3,125-31 USD 2022-10-15 .00 39,686,750.00 39,686,750.00 542100096 01099000425 BIRF-76210-CO USD 2022-10-15 17,325,000.00 9,291,608.78 26,616,608.78 542100095 01099000418 BIRF-75340-CO USD 2022-10-15 16,665,000.00 7,505,239.50 24,170,239.50 542100098 01099000426 BIRF-76190-CO USD 2022-10-15 19,095,000.00 6,673,975.85 25,768,975.85 542100122 01099000524 BIRF-8716 CO EUR 2022-10-15 .00 4,603,230.00 4,603,230.00

541100098 01099000415 BID-1947 OC-CO COP 2022-10-18 26,873,327,920.96 21,187,603,551.92 48,060,931,472.88 541100108 01099000434 BID-2191/OC-CO USD 2022-10-19 8,064,516.13 1,766,115.78 9,830,631.91 512100096 01099000433 INVERSIONISTAS-GL 6.125%-41 USD 2022-10-20 .00 1,000.00 1,000.00 532100040 01099000355 ICOUSD 2022-10-21 181,817.13 .00 181,817.13 512100114 01099000582 INVERSIONISTAS-BGL 3,250 USD 2022-10-22 .00 32,500,000.00 32,500,000.00 512100107 01099000520 INVERSIONISTAS-GLB3.875% 27 USD 2022-10-25 .00 36,748,407.50 36,748,407.50 543100039 01099000591 CAF-CFA011592 USD 2022-10-29 .00 8,484,083.33 8,484,083.33 544100005 01099000568 FMIDEG 2022-10-31 .00 26,746,875.00 26,746,875.00 541100099 01099000416 BID-1963 OC-CO COP 2022-10-31 938,900,017.51 744,297,337.70 1,683,197,355.21 647100001 TENEDORES-TES CORTO COP 2022-06-30 .00 1,085,840,309.64 1,085,840,309.64

647100001 TENEDORES-TES CORTO COP 2022-06-30 .00 1,085,840,309.64 1,085,840,309.64 649100000 TENEDORES-TDS COP 2022-09-30 .00 917,439,029.99 917,439,029.99 640100010 2110B @ 22 TENEDORES-TESB LP 10 COP 2022-09-30 .00 29,924,246,621.75 29,924,246,621.75 623100071 2301 @ @01 INVERSIONISTAS-B SEGURIDAD COP 2022-09-30 .00 142.04 142.04 647100001 TENEDORES-TES CORTO COP 2022-09-30 .00 713,189,969.52 713,189,969.52 623100074 2801 @ @01 INVERSIONISTAS-B SOL. PAZ COP 2022-09-30 .00 150,213.68 150,213.68 623100080 0301 @ B01 TENEDORES-B VLR CTE B COP 2022-09-30 .00 196,782,984.55 196,782,984.55 670100011 BANCO DE LA REPUBLICACOP 2022-09-30 .00 1,321,241,721.00 1,321,241,721.00

623100075 BANCA COMERCIAL INTERNA-CTA INACTIVA COP 2022-10-07 6,302,276,464.73 13,386,015.58 6,315,662,480.31

623100074 2801 @ @01 INVERSIONISTAS-B SOL. PAZ COP 2022-10-18 .00 80,276,552.80 80,276,552.80 640100010 2110B @ 22 TENEDORES-TESB LP 10 COP 2022-10-18 .00 1,994,132,459,250.00 1,994,132,459,250.00 623100072 0301 @ A01 INVERSIONISTAS-B VLR CTE A COP 2022-10-21 7,920,041,616.00 1,241,466,523.31 9,161,508,139.31 640100010 2110B @ 22 TENEDORES-TESB LP 10 COP 2022-10-26 .00 1,395,773,973,000.00 1,395,773,973,000.00

Artículo 2º. Los giros a que se refiere el artículo 1º de la presente Resolución se harán de acuerdo con las instrucciones de pago, debidamente suscritas por el Subdirector de Operaciones y por el Coordinador del Servicio de la Deuda, quienes serán los responsables de la información suministrada en el mismo.RESOLUCIÓN No. 2585 Página 3 de 3 Continuación de la Resolución "Por la cual se ordena el gasto del Servicio de la Deuda de la Nación" De 30 de septiembre de 2022

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Bogotá D.C., a los 30 de septiembre de 2022

DIRECTOR GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO Y TESORO NACIONAL

FJirmOaSdoÉdigRitaOlmBenEteRTO ACOSTA RAMOS por 16468b3d-732b-4d69DIRECTOR GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO Y TESORO NACIONAL FJirmOaSdoÉdigRitaOlmBenEteRTO ACOSTA RAMOS por 16468b3d-732b-4d69a131-51b524187bbf

Fecha: 2022.09.28

10:28:16 -05'00'

JOHN JAVIER

SARMIENTO

SANTANA Firmado digitalmente

por JOHN JAVIER

SARMIENTO SANTANA

Vo.Bo. Jorge Alberto Calderón Cárdenas Subdirector de Operaciones Luz Stella Campillo Hernández Firmado digitalmente por Luz Stella Campillo Hernández Vo.Bo. Luz Stella Campillo Hernández Subdirectora de Financiamiento con Organismos Multilaterales y Gobiernos Firmado digitalmente por

LUIS ALEXANDER LOPEZ RUIZ Fecha: 2022.09.30 12:07:53

-05'00' Vo.Bo. Luis Alexander López Ruiz Subdirector de Financiamiento Interno de la Nación Vo.Bo. John Javier Sarmiento Santana Subdirector de Riesgo (E) Firmado digitalmente por

LIZETH CAMILA ERAZO ALVAREZ Fecha: 2022.09.27 11:02:41

-05'00' Vo.Bo. Lizeth Camila Erazo Álvarez Subdirectora de Financiamiento Externo de la Nación Firmado digitalmente por

CRISTINA ORREGO GOMEZ Fecha: 2022.09.30 15:44:40

-05'00'

Vo. Bo. Cristina Orrego Gómez Coordinadora Grupo de Asuntos Legales (D)