MINHACIENDA - Resolución 2601 agosto 30 2024

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RESOLUCIÓN NÚMERO 2601 DE 30 de agosto 2024

Por la cual se ordena el gasto del servicio de la Deuda de la Nación EL DIRECTOR GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO Y TESORO NACIONAL En uso de sus facultades legales, en especial de las que le confiere el artículo 110 del Decreto 111 de 1996, modificado por el artículo 124 de la Ley 1957 de 2019 y la Resolución No. 1123 del 25 de mayo de 2005.

CONSIDERANDO:

Que el artículo 110 del Decreto 111 de 1996, modificado por el artículo 124 de la Ley 1957 de 2019 establece que los órganos que son una sección en el Presupuesto General de la Nación tendrán la capacidad de contratar y comprometer a nombre de la persona jurídica de la cual hagan parte y ordenar el gasto en desarrollo de las apropiaciones incorporadas en la respectiva sección, lo que constituye la autonomía presupuestal a que se refiere la Constitución Política y la Ley. Que el artículo antes citado, dispone que estas facultades se encuentran radicadas en cabeza del jefe de cada órgano ejecutor, quién podrá delegarlas en funcionarios del nivel directivo o quienes hagan sus veces, los que las ejercerán teniendo en cuenta las disposiciones legales vigentes. Que la representación legal y la ordenación del gasto del Servicio de la Deuda están a cargo del Ministro de Hacienda y Crédito Público o de quien este delegue, según las disposiciones de la Ley Orgánica del Presupuesto. Que mediante Resolución No. 1123 del 25 de mayo de 2005, el Ministro de Hacienda y Crédito Público, delegó la ordenación del gasto del Servicio de la

según las disposiciones de la Ley Orgánica del Presupuesto. Que mediante Resolución No. 1123 del 25 de mayo de 2005, el Ministro de Hacienda y Crédito Público, delegó la ordenación del gasto del Servicio de la Deuda de la Nación en el Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional. Que de conformidad con el artículo 9 del Decreto 630 de 1996, modificado por el Decreto 1521 de 2005, los pagos que se hagan para atender obligaciones derivadas del Servicio de la Deuda pública de la Nación, deben estar soportadas en un documento de instru cción de pago diligenciado en el formato que establezca la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, firmado por el Jefe de Presupuesto de la Sección correspondiente al Servicio de la Deuda o quien haga sus veces, quien será el responsable de la información suministrada en el mismo.

RESUELVE:

Artículo 1. ORDÉNESE EL PAGO. Del Servicio de la Deuda Pública de la Nación, correspondiente al período comprendido entre el 1 y el 3 0 de septiembre de 2024, de conformidad con el siguiente detalle: Código Minhaciend a Código Banrepublica Detalle Moned a Fecha Vencimiento Amortización a Capital Intereses y Comisiones Total Moneda 512100118 99C10990006 17

INVERSIONISTA S-8,000% 35 EUR 2023-11-14 .00 500.00 500.00Página 2 de 4

512100119 99C10990006 18

INVERSIONISTA S-8,750% 53 EUR 2023-11-14 .00 500.00 500.00

512100110 01099000553

512100119 99C10990006 18

INVERSIONISTA S-8,750% 53 EUR 2023-11-14 .00 500.00 500.00

512100110 01099000553

INVERSIONISTA

S-BGL2030

3.00 EUR 2024-01-30 .00 500.00 500.00 512100117 01099000612 INVERSIONISTA S-BG7.5%2034 EUR 2024-02-29 .00 500.00 500.00 511100165 . CITIBANKUSD 2024-03-01 .00 2,939.94 2,939.94 511100165 . CITIBANKUSD 2024-04-01 .00 2,901.31 2,901.31 512100118 99C10990006 17 INVERSIONISTA S-8,000% 35 USD 2024-04-08 .00 1,000.00 1,000.00 511100165 . CITIBANKUSD 2024-05-01 .00 3,231.34 3,231.34 511100165 . CITIBANKUSD 2024-07-01 .00 3,531.42 3,531.42 570100004 .

COMISION

CALIFIC,

ABOGADOS Y OTROS EXTERNOSUSD 2024-07-31 .00 43,179.80 43,179.80 511100165 . CITIBANKUSD 2024-08-01 .00 4,000.00 4,000.00

570100004 .

COMISION

CALIFIC,

ABOGADOS Y OTROS EXTERNOSUSD 2024-08-31 .00 43,179.80 43,179.80

570100004 .

COMISION

CALIFIC,

ABOGADOS Y OTROS EXTERNOSUSD 2024-08-31 .00 43,179.80 43,179.80 542100120 01099000512 BIRF-8558-CO EUR 2024-09-01 10,548,980.00 4,457,892.83 15,006,872.83 511100165 . CITIBANKUSD 2024-09-01 .00 4,000.00 4,000.00 541100115 01099000457 BID-2540/OCCO COP 2024-09-07 39,487,000,000.00 24,918,008,103.33

64,405,008,103.33 512100067 01099000052

INVERSIONISTA

S AMERICANOSGLB11.87% USD 2024-09-09 .00 545,692.50 545,692.50

541100085 01099000362

BID-1561/OCCO USD 2024-09-09 305,004.82 8,264.80 313,269.62

541100096 01099000412 BID-1962 OCCO USD 2024-09-12 10,000,000.00 1,113,652.46 11,113,652.46 541100112 01099000448 BID-2356/OCCO USD 2024-09-13 4,783,057.31 1,369,369.97 6,152,427.28 541100168 01099000594 BID-5385/OCCO USD 2024-09-15 .00 370,798.03 370,798.03 543100025

1,369,369.97 6,152,427.28 541100168 01099000594 BID-5385/OCCO USD 2024-09-15 .00 370,798.03 370,798.03 543100025 01099000405 FIDA-I 702-CO DEG 2024-09-15 419,350.00 10,585.45 429,935.45 542100132 01099000590 BIRF-9289 CO USD 2024-09-15 .00 16,807,212.68 16,807,212.68 541100169 01099000596 BID-5399/KICO USD 2024-09-15 .00 1,256,830.60 1,256,830.60 542100133 01099000595 BIRF-9299-CO USD 2024-09-15 .00 16,807,212.68 16,807,212.68 541100166 01099000588 BID-5283/OCCO USD 2024-09-15 .00 1,094,449.05 1,094,449.05 541100139 01099000513 BID-3697/OCCO USD 2024-09-15 13,333,333.33 4,204,517.30 17,537,850.63 542100130 01099000583 BIRF-9240 CO USD 2024-09-15 .00 25,210,819.02 25,210,819.02 541100170 01099000597 BID-5398/0CCO USD 2024-09-15 .00 23,648,914.65 23,648,914.65 541100175 99C01099000 620

BID-5807 OCCO USD 2024-09-15 .00

CO USD 2024-09-15 .00 23,648,914.65 23,648,914.65

541100175 99C01099000 620 BID-5807 OCCO USD 2024-09-15 .00 16,892,086.25 16,892,086.25 542100131 01099000589 BIRF-9246 CO USD 2024-09-15 .00 815,558.96 815,558.96 512100108 01099000539 INVERSIONISTA S-GLOBAL2029 USD 2024-09-15 .00 45,000,000.00 45,000,000.00 541100143 01099000525 BID-3747/TCCO USD 2024-09-15 .00 33,777.98 33,777.98 541100174 99C01099000 619 BID-5766/OCCO USD 2024-09-15 .00 16,892,085.15 16,892,085.15 541100162 01099000574 BID-5187 OCCO USD 2024-09-15 .00 1,273,585.84 1,273,585.84Página 3 de 4

541100161 01099000575 BID-5193/OCCO COP 2024-09-15 .00 6,298,955,896.56 6,298,955,896.56 541100167 01099000592 BID-5389/OCCO USD 2024-09-15 .00 10,135,249.14 10,135,249.14 531100054 01099000003

ICO01019015.0 USD 2024-09-18 221,340.69 11,878.62 233,219.31

512100093 01099000397

INVERSIONISTA

531100054 01099000003

ICO01019015.0 USD 2024-09-18 221,340.69 11,878.62 233,219.31

512100093 01099000397

INVERSIONISTA

S

AMERICANOS7.375% 37

USD 2024-09-18 .00 67,053,500.00 67,053,500.00 512100105 01099000502

INVERSIONISTA

S-GLB4.5%-

2026

EUR 2024-09-21 .00 500.00 500.00 541100113 01099000449 BID-2341/OCCO USD 2024-09-29 6,666,666.67 1,029,136.62 7,695,803.29

570100004 .

COMISION

CALIFIC,

ABOGADOS Y OTROS EXTERNOSUSD 2024-09-30 .00 43,179.80 43,179.80 531200023 101634USD0 0 ICOUSD 2024-09-30 729,944.32 17,566.66 747,510.98

541100097 01099000414

BID-1951 OCCO COP 2024-09-30 33,083,164,595.26

19,524,856,615.81

52,608,021,211.07 670100013 . BANCO DE LA REPUBLICACOP 2024-03-31 .00 19,516,485.00 19,516,485.00 640100010 2110B @ 22 TENEDORESTESB LP 10 COP 2024-06-30 .00 7,566,225,643.62 7,566,225,643.62 647100001 . TENEDORES640100010 2110B @ 22 TENEDORESTESB LP 10 COP 2024-06-30 .00 7,566,225,643.62 7,566,225,643.62 647100001 . TENEDORESTES CORTO COP 2024-06-30 .00 119,160,795.15 119,160,795.15 612100000 . TENEDORESCOP 2024-07-01 .00 9,516.73 9,516.73 623100080 0301 @ B01 TENEDORES-B VLR CTE B COP 2024-07-18 11,875,976,562.06 .00 11,875,976,562.06 640100010 2110B @ 22 TENEDORESTESB LP 10 COP 2024-07-24 .00 672,857,509,751.83

672,857,509,751.83 623100080 0301 @ B01 TENEDORES-B VLR CTE B COP 2024-07-31 37,611,618,381.46 .00 37,611,618,381.46 611100003 . CITITRUSTCOP 2024-09-01 .00 700,000,000.00 700,000,000.00 667100030 . ADRESCOP 2024-09-04 9,159,706,334.00 .00 9,159,706,334.00 647100001 . TENEDORESTES CORTO COP 2024-09-04 2,639,999,800,000.00 .00 2,639,999,800,000.00 623100072 0301 @ A01 INVERSIONISTA

S-B VLR CTE A COP 2024-09-18 8,058,375,099.00

2,639,999,800,000.00 .00 2,639,999,800,000.00 623100072 0301 @ A01 INVERSIONISTA S-B VLR CTE A COP 2024-09-18 8,058,375,099.00 994,500,187.72 9,052,875,286.72 640100010 2110B @ 22 TENEDORESTESB LP 10 COP 2024-09-18 .00

1,778,089,738,500. 00

1,778,089,738,500.00 670100013 . BANCO DE LA REPUBLICACOP 2024-09-30 .00 921,466,547.90 921,466,547.90 623100080 0301 @ B01 TENEDORES-B VLR CTE B COP 2024-09-30 .00 67,674,253.58 67,674,253.58 623100074 2801 @ @01 INVERSIONISTA S-B SOL. PAZ COP 2024-09-30 .00 35,622.47 35,622.47 647100001 . TENEDORESTES CORTO COP 2024-09-30 .00 86,245,458.29 86,245,458.29 649100000 . TENEDORESTDS COP 2024-09-30 .00 473,606,922.82 473,606,922.82 640100010 2110B @ 22 TENEDORESTESB LP 10 COP 2024-09-30 .00 24,456,197,681.31

24,456,197,681.31 623100072 0301 @ A01 INVERSIONISTA S-B VLR CTE A COP 2024-09-30 .00 3,025,325.50 3,025,325.50

24,456,197,681.31 623100072 0301 @ A01 INVERSIONISTA S-B VLR CTE A COP 2024-09-30 .00 3,025,325.50 3,025,325.50

NOTA: Los anteriores vencimientos corresponden a información proyectada en el sistema de deuda pública de la Nación, conforme a las condiciones financieras registradas, por tal motivo pueden existir diferencias frente a los pagosPágina 4 de 4

efectivamente realizados, de acuerdo con la cuenta de cobro recibida para el trámite del pago. Artículo 2. GIRO DE RECURSOS. Los giros a que se refiere el artículo 1º de la presente Resolución se harán de acuerdo con las instrucciones de pago, debidamente suscritas por el Subdirector de Operaciones y por el Coordinador del Servicio de la Deuda, quienes serán los responsables de la información suministrada en el mismo. Artículo 3. VIGENCIA Y DEROGATORIA. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.

Dada en Bogotá, D.C., a los 30 de agosto de 2024.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

JOSÉ ROBERTO ACOSTA RAMOS

Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional

Vo.Bo. Jorge Alberto Calderón Cárdenas Vo.Bo. Johanna Eunice Murcia Gutiérrez Subdirector de Operaciones Subdirectora de Riesgo

Vo.Bo. Yeimy Paola Molina Rojas Vo.Bo. Yeimy Paola Molina Rojas Subdirectora de Financiamiento con Subdirectora de Financiamiento Externo

Subdirector de Operaciones Subdirectora de Riesgo

Vo.Bo. Yeimy Paola Molina Rojas Vo.Bo. Yeimy Paola Molina Rojas Subdirectora de Financiamiento con Subdirectora de Financiamiento Externo Organismos Multilaterales y Gobiernos (E) de la Nación

Vo.Bo. Luis Alexander López Ruiz Vo. Bo. Lady Nathalie Gómez Acosta Subdirector de Financiamiento Interno de la Coordinadora Grupo de Asuntos Legales Nación

APROBÓ Jorge Alberto Calderón Cárdenas ELABORÓ Adriana Hernández DEPENDENCIA Subdirección de Operaciones