MINHACIENDA - Resolución 280 de 2022

RESOLUCIÓN 0280 (01 de febrero de 2022)

Por la cual se ordena el gasto del Servicio de la Deuda de la Nación

EL DIRECTOR GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO Y TESORO NACIONAL

En uso de sus facultades legales, en especial de las que le confiere el a rtículo 110 del Decreto 111 de 1996, modificado por el artículo 124 de la Ley 1957 de 2019 y la Resolución No. 1123 del 25 de mayo de 2005

CONSIDERANDO

Que el artículo 110 del Decreto 111 de 1996, modificado por el artículo 124 de la Ley 1957 de 2019 establece que los órganos que son una sección en el Presupuesto General de la Nación, tendrán la capacidad de contratar y comprometer a nombre de la persona jurídica de la cual hagan parte y ordenar el gasto en desarrollo de las apropiaciones incorporadas en la respectiva sección, lo que constituye la autonomía presupuestal a que se refiere la Constitución Política y la Ley.

Que el artículo antes citado, dispone que estas facultades se encuentran radicadas en cabeza del Jefe de cada órgano ejecutor, quién p odrá delegarlas en funcionarios del nivel directivo o quienes hagan sus veces, los que las ejercerán teniendo en cuenta las disposiciones legales vigentes.

Que la representación legal y la ordenación del gasto del Servicio de la Deuda, están a cargo del M inistro de Hacienda y Crédito Público o de quien este delegue, según las disposiciones de la Ley Orgánica del Presupuesto.

Que mediante Resolución No. 1123 del 25 de mayo de 2005, el Ministro de Hacienda y

cargo del M inistro de Hacienda y Crédito Público o de quien este delegue, según las disposiciones de la Ley Orgánica del Presupuesto.

Que mediante Resolución No. 1123 del 25 de mayo de 2005, el Ministro de Hacienda y Crédito Público, delegó la ordenación del gasto del Servicio de la Deuda de la Nación en el Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional.

Que de conformidad con el artículo 9 del Decreto 630 de 1996, modificado por el Decreto 1521 de 2005, los pagos que se hagan para atender obligaciones derivadas del Servicio de la Deuda pública de la Nación, deben estar soportadas en un documento de instrucción de pago diligenciado en el formato que establezca la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, firmado por el Jefe de Presupuesto de la S ección correspondiente al Servicio de la Deuda o quien haga sus veces, quien será el responsable de la información suministrada en el mismo.

RESUELVE

Artículo 1º. ORDÉNESE EL PAGO del Servicio de la Deuda Pública de la Nación, correspondiente al período comprendido entre el 1 y el 28 de febrero de 2022, de conformidad con el siguiente detalle:Página 2 de 3 Continuación de la Resolución "Por la cual se ordena el gasto del Servicio de la Deuda de la Nación" De 01 de febrero de 2022 RESOLUCIÓN No. 0280

Código Minhacienda Código Banrepublica Detalle Moneda Fecha Vencimiento Amortización a Capital Intereses y Comisiones Total Moneda

Código Minhacienda Código Banrepublica Detalle Moneda Fecha Vencimiento Amortización a Capital Intereses y Comisiones Total Moneda 521100062 01099000586 KFW BANKENGRUPPE-30054 EUR 2021-11-15 .00 62,666.67 62,666.67 521100061 01099000587 KFW BANKENGRUPPE-30055 EUR 2021-11-15 .00 62,666.67 62,666.67 542100128 01099000571 BIRF-9072 CO/2826 USD 2022-01-15 .00 .00 .00 512100113 01099000577 INVERSIONISTAS-BGL 3,875-61 USD 2022-01-21 .00 1,000.00 1,000.00 512100085 01099000339 INVERSIONISTAS-8.125% 24 USD 2022-01-21 .00 1,500.00 1,500.00 570100000 COMISION CALIFIC, ABOGADOS Y OTROS EXTERNOSUSD 2022-01-25 .00 370,800.00 370,800.00 512100104 01099000500 INVERSIONISTAS-GLB5% 2045 USD 2022-01-28 .00 2,000.00 2,000.00 512100103 01099000490 INVERSIONISTAS-GLB5.625%44 USD 2022-01-28 .00 2,500.00 2,500.00 512100107 01099000520 INVERSIONISTAS-GLB3.875% 27 USD 2022-01-28 .00 2,000.00 2,000.00 570100000 COMISION CALIFIC, ABOGADOS Y OTROS EXTERNOS512100107 01099000520 INVERSIONISTAS-GLB3.875% 27 USD 2022-01-28 .00 2,000.00 2,000.00 570100000 COMISION CALIFIC, ABOGADOS Y OTROS EXTERNOSUSD 2022-01-28 .00 392,279.00 392,279.00 512100109 01099000541 INVERSIONISTAS-BGL2049 5.20 USD 2022-01-28 .00 2,000.00 2,000.00 512100101 01099000476 INVERSIONISTAS-GBL2.625 23 USD 2022-01-29 .00 2,500.00 2,500.00 512100113 01099000577 INVERSIONISTAS-BGL 3,875-61 USD 2022-01-30 .00 2,000.00 2,000.00 544100005 01099000568 FMIDEG 2022-01-31 .00 9,843,750.00 9,843,750.00 542100102 01099000431 BIRF-7740 CO USD 2022-02-01 8,100,000.00 2,929,590.00 11,029,590.00 541100111 01099000446 BID-2335/OC-CO USD 2022-02-02 498,929.43 164,677.76 663,607.19 543100023 01099000396 CAF-3487 USD 2022-02-05 4,000,000.00 295,234.13 4,295,234.13

543100024 01099000394 CAF-3486 USD 2022-02-05 6,000,000.00 442,851.20 6,442,851.20 532100041 01099000413 ICO-01019018.0 USD 2022-02-13 75,145.35 1,497.90 76,643.25 512100059 102148USD00 INVERSIONISTAS-GLB8.375% 27 USD 2022-02-15 .00 3,110,977.50 3,110,977.50 543100030 01099000465 FIDA-FIDA I-871CO EUR 2022-02-15 476,667.00 .00 476,667.00 542100101 01099000430 BIRF-7739 CO USD 2022-02-15 14,794,597.67 3,395,360.16 18,189,957.83 542100116 01099000492 BIRF-8320-CO COP 2022-02-15 .00 4,373,794,010.63 4,373,794,010.63 541100119 01099000467 BID-2744/OC-CO USD 2022-02-15 .00 1,436,208.22 1,436,208.22 542100110 01099000460 BIRF-8133-CO USD 2022-02-15 .00 62,212.73 62,212.73 542100100 01099000432 BIRF-7742 CO USD 2022-02-15 438,956.44 28,707.75 467,664.19

541100120 01099000468 BID-2834/OC-CO USD 2022-02-15 .00 1,444,273.98 1,444,273.98 541100127 01099000487 BID-3029/OC-CO USD 2022-02-15 13,333,333.33 2,956,905.20 16,290,238.53 542100106 01099000442 BIRF-7845-CO USD 2022-02-15 13,150,000.00 4,018,307.50 17,168,307.50 542100111 01099000469 BIRF-8223-CO USD 2022-02-15 .00 1,990,000.00 1,990,000.00 541100146 01099000531 BID-4424/OC-CO USD 2022-02-15 .00 412,218.15 412,218.15 542100103 01099000438 BIRF-7781-CO USD 2022-02-15 753,725.30 45,675.75 799,401.05 542100114 01099000478 BIRF-BIRF 8083 CO USD 2022-02-15 .00 2,054,991.14 2,054,991.14 542100108 01099900452 BIRF-7998 CO USD 2022-02-15 .00 5,174.48 5,174.48 543100030 01099000465 FIDA-FIDA I-871CO DEG 2022-02-15 642,667.00 7,504.28 650,171.28

541100142 01099000523 BID4074/CH-CO USD 2022-02-15 .00 308,602.74 308,602.74 542100129 01099000578 BIRF-9165 CO USD 2022-02-15 .00 5,750,000.00 5,750,000.00 542100107 01099000447 BIRF-7944-CO USD 2022-02-15 .00 341,719.68 341,719.68 542100089 01099000402 BIRF-74130 CO COP 2022-02-15 8,892,750,000.00 1,912,484,950.42 10,805,234,950.42 542100112 01099000474 BIRF-8184-CO USD 2022-02-15 .00 2,675,000.00 2,675,000.00 542100116 01099000492 BIRF-8320-CO USD 2022-02-15 .00 91,296.91 91,296.91 541100141 01099000522 BID-4073/OC-CO USD 2022-02-15 .00 4,843,484.94 4,843,484.94 542100104 01099000439 BIRF-7831 CO USD 2022-02-15 .00 236,826.41 236,826.41 541100128 01099000488 BID-3078/OC-CO USD 2022-02-15 .00 80,395.24 80,395.24 541100118 01099000466 BID-2732/OC-CO USD 2022-02-15 .00 267,503.06 267,503.06

542100092 01099000410 BIRF-74840 CO USD 2022-02-15 1,003,604.13 77,369.20 1,080,973.33 541100164 01099000584 BID-5229/OC-CO USD 2022-02-15 .00 40,319.06 40,319.06 542100113 01099000475 BIRF-8225-CO USD 2022-02-15 .00 1,492,500.00 1,492,500.00 541100126 01099000486 BID-2977/OC-CO USD 2022-02-15 .00 105,643.81 105,643.81 542100109 01099000458 BIRF-8080-CO USD 2022-02-15 .00 4,755,000.00 4,755,000.00 542100091 01099000408 BIRF-74560 CO COP 2022-02-15 8,800,000,000.00 1,904,888,986.30 10,704,888,986.30 512100113 01099000577 INVERSIONISTAS-BGL 3,875-61 USD 2022-02-15 .00 25,187,500.00 25,187,500.00 541100133 01099000495 BID-3154 OC CO USD 2022-02-15 .00 243,637.26 243,637.26 541100131 01099000493 BID-3090/OC-CO USD 2022-02-15 .00 236,387.92 236,387.92

542100105 01099000440 BIRF-7824-CO USD 2022-02-15 4,589,943.76 41,538.99 4,631,482.75 541100117 01099000463 BID-2709/OC-CO USD 2022-02-16 1,063,964.30 331,252.60 1,395,216.90 541100109 01099000441 BID-2277/OC-CO USD 2022-02-16 611,006.23 116,558.69 727,564.92 541100084 01099000354 BID-1556/OC-CO USD 2022-02-18 489,343.53 191,956.31 681,299.84 541100107 01099000429 BID-2158/OC-CO USD 2022-02-18 8,333,333.33 1,954,600.92 10,287,934.25 532100043 01099000462 KEXIM-COL-1 USD 2022-02-20 479,900.00 27,121.30 507,021.30 512100115 01099000581 INVERSIONISTAS-BGL 4.125 USD 2022-02-22 .00 20,625,000.00 20,625,000.00 512100059 102148USD00 INVERSIONISTAS-GLB8.375% 27 USD 2022-02-24 .00 1,500.00 1,500.00 512100103 01099000490 INVERSIONISTAS-GLB5.625%44 USD 2022-02-26 .00 70,312,500.00 70,312,500.00

512100102 01099000484 INVERSIONISTAS-GLB4%2024 USD 2022-02-26 .00 31,325,240.00 31,325,240.00 647100001 TENEDORES-TES CORTO COP 2021-12-31 .00 998,122,952.55 998,122,952.55 648100000 TENEDORES-TTVS COP 2021-12-31 .00 23,972,498.36 23,972,498.36 623100080 0301 @ B01 TENEDORES-B VLR CTE B COP 2022-01-18 11,178,494,679.44 .00 11,178,494,679.44 623100080 0301 @ B01 TENEDORES-B VLR CTE B COP 2022-01-31 20,827,106,926.89 28,440,516,120.31 49,267,623,047.20 623100074 2801 @ @01 INVERSIONISTAS-B SOL. PAZ COP 2022-02-09 1,833,000.00 116,578.80 1,949,578.80 623100074 2801 @ @01 INVERSIONISTAS-B SOL. PAZ COP 2022-02-10 1,504,000.00 95,654.40 1,599,654.40 640100010 2110B @ 22 TENEDORES-TESB LP 10 UVR 2022-02-23 .00 4,873,436,447.94 4,873,436,447.94

623100074 2801 @ @01 INVERSIONISTAS-B SOL. PAZ COP 2022-02-23 253,000.00 1,098,181.20 1,351,181.20 640100010 2110B @ 22 TENEDORES-TESB LP 10 UVR 2022-02-25 .00 2,412,291,375.00 2,412,291,375.00Página 3 de 3 Continuación de la Resolución "Por la cual se ordena el gasto del Servicio de la Deuda de la Nación" De 01 de febrero de 2022 RESOLUCIÓN No. 0280

Artículo 2º. Los giros a que se refiere el artículo 1º de la presente Resolución se harán de acuerdo con las instruc ciones de pago, debidamente suscritas por el Subdirector de Operaciones y por el Coordinador del Servic io de la Deuda, quienes serán los responsables de la información suministrada en el mismo.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Bogotá D.C., a los 01 de febrero de 2022

DIRECTOR GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO Y TESORO NACIONAL

CESAR AUGUSTO ARIAS HERNÁNDEZ Firmado digitalmente

por JORGE ALBERTO

CALDERON

CARDENAS

Fecha: 2022.01.31

12:20:58 -05'00' Vo.Bo. Jorge Alberto Calderón Cárdenas Subdirector de Operaciones

JOHN JAVIER

SARMIENTO

SANTANA Firmado digitalmente por JOHN

JAVIER SARMIENTO SANTANA Fecha: 2022.01.31 18:39:18

-05'00' Vo.Bo. Karen Cristina Rodríguez Zapata

SARMIENTO

SANTANA Firmado digitalmente por JOHN

JAVIER SARMIENTO SANTANA Fecha: 2022.01.31 18:39:18

-05'00' Vo.Bo. Karen Cristina Rodríguez Zapata Subdirectora de Financiamiento con Organismos Multilaterales y Gobiernos

Firmado digitalmente por

LUIS ALEXANCER LOPEZ RUIZ Fecha: 2022.01.31 09:48:24

-05'00' Vo.Bo. Luis Alexander López Ruiz Subdirector de Financiamiento Interno de la Nación Vo.Bo. John Javier Sarmiento Santana Subdirector de Riesgo (E) Firmado digitalmente

por LIZETH CAMILA

ERAZO ALVAREZ

Fecha: 2022.01.31

11:01:33 -05'00' Vo.Bo. Lizeth Camila Erazo Álvarez Subdirectora de Financiamiento Externo de la Nación

LINA MARIA

LONDONO GONZALEZ

2022.02.01 11:24:57 -05'00' Vo. Bo. Lina María Londoño González Coordinadora Grupo de Asuntos Legales