MINHACIENDA - Resolucion 2914 septiembre 30 2024

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RESOLUCIÓN NÚMERO 2914 DE 30 de septiembre de 2024

Por la cual se ordena el gasto del servicio de la Deuda de la Nación EL DIRECTOR GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO Y TESORO NACIONAL En uso de sus facultades legales, en especial de las que le confiere el artículo 110 del Decreto 111 de 1996, modificado por el artículo 124 de la Ley 1957 de 2019 y la Resolución No. 1123 del 25 de mayo de 2005.

CONSIDERANDO:

Que el artículo 110 del Decreto 111 de 1996, modificado por el artículo 124 de la Ley 1957 de 2019 establece que los órganos que son una sección en el Presupuesto General de la Nación tendrán la capacidad de contratar y comprometer a nombre de la persona jurídica de la cual hagan parte y ordenar el gasto en desarrollo de las apropiaciones incorporadas en la respectiva sección, lo que constituye la autonomía presupuestal a que se refiere la Constitución Política y la Ley. Que el artículo antes citado, dispone que estas facultades se encuentran radicadas en cabeza del jefe de cada órgano ejecutor, quién podrá delegarlas en funcionarios del nivel directivo o quienes hagan sus veces, los que las ejercerán teniendo en cuenta las disposiciones legales vigentes. Que la representación legal y la ordenación del gasto del Servicio de la Deuda están a cargo del Ministro de Hacienda y Crédito Público o de quien este delegue, según las disposiciones de la Ley Orgánica del Presupuesto. Que mediante Resolución No. 1123 del 25 de mayo de 2005, el Ministro de Hacienda y Crédito Público, delegó la ordenación del gasto del Servicio de la

según las disposiciones de la Ley Orgánica del Presupuesto. Que mediante Resolución No. 1123 del 25 de mayo de 2005, el Ministro de Hacienda y Crédito Público, delegó la ordenación del gasto del Servicio de la Deuda de la Nación en el Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional. Que de conformidad con el artículo 9 del Decreto 630 de 1996, modificado por el Decreto 1521 de 2005, los pagos que se hagan para atender obligaciones derivadas del Servicio de la Deuda pública de la Nación, deben estar soportadas en un documento de instru cción de pago diligenciado en el formato que establezca la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, firmado por el Jefe de Presupuesto de la Sección correspondiente al Servicio de la Deuda o quien haga sus veces, quien será el responsable de la información suministrada en el mismo.

RESUELVE:

Artículo 1. ORDÉNESE EL PAGO. Del Servicio de la Deuda Pública de la Nación, correspondiente al período comprendido entre el 1 y el 31 de octubre de 2024, de conformidad con el siguiente detalle: Código Minhacienda Código Banrepublica Detalle Moneda Fecha Vencimiento Amortización a Capital Intereses y Comisiones Total Moneda 512100118 99C10990006 17

INVERSIONISTAS8,000% 35 EUR 2023-11-14 .00 500.00 500.00

512100119 99C10990006 18

INVERSIONISTAS8,750% 53 EUR 2023-11-14 .00 500.00 500.00Página 2 de 4

.00 500.00 500.00 512100119 99C10990006 18

INVERSIONISTAS8,750% 53 EUR 2023-11-14 .00 500.00 500.00Página 2 de 4

512100110 01099000553 INVERSIONISTASBGL2030 3.00 EUR 2024-01-30 .00 500.00 500.00 512100117 01099000612 INVERSIONISTASBG7.5%2034 EUR 2024-02-29 .00 500.00 500.00 511100165 . CITIBANKUSD 2024-03-01 .00 2,939.94 2,939.94 511100165 . CITIBANKUSD 2024-04-01 .00 2,901.31 2,901.31 512100118 99C10990006 17

INVERSIONISTAS8,000% 35 USD 2024-04-08 .00 1,000.00 1,000.00 511100165 . CITIBANKUSD 2024-05-01 .00 3,231.34 3,231.34

570100004 .

COMISION

CALIFIC,

ABOGADOS Y

OTROS EXTERNOSUSD 2024-06-30 .00 9,336.05 9,336.05

570100004 .

COMISION

CALIFIC,

ABOGADOS Y

OTROS EXTERNOSUSD 2024-07-31 .00 9,336.05 9,336.05

570100004 .

COMISION

CALIFIC,

ABOGADOS Y

OTROS EXTERNOSUSD 2024-08-31 .00 42,879.80 42,879.80

570100004 .

COMISION

CALIFIC,

ABOGADOS Y

OTROS EXTERNOSUSD 2024-08-31 .00 42,879.80 42,879.80 511100165 . CITIBANKUSD 2024-09-01 .00 4,000.00 4,000.00

570100004 .

COMISION

CALIFIC,

ABOGADOS Y

OTROS EXTERNOSUSD 2024-09-30 .00 42,879.80 42,879.80 511100165 . CITIBANKUSD 2024-10-01 .00 4,000.00 4,000.00 541100088 01099000371 BID-1596/OC-CO USD 2024-10-01 693,106.46 223,683.76 916,790.22 512100108 01099000539 INVERSIONISTASGLOBAL2029 EUR 2024-10-11 .00 500.00 500.00 512100108 01099000539 INVERSIONISTASGLOBAL2029 USD 2024-10-12 .00 2,000.00 2,000.00 542100097 01099000423 BIRF-76200-CO USD 2024-10-15 449,687.62 23,926.92 473,614.54 542100119 01099000508 BIRF-8538-CO EUR 2024-10-15 .00

4,718,980.02 4,718,980.02 541100100 01099000419 BID-2064/OC-CO USD 2024-10-15

8,333,333.33

1,046,625.00 9,379,958.33 512100111 01099000561 INVERSIONISTAS541100100 01099000419 BID-2064/OC-CO USD 2024-10-15

8,333,333.33

1,046,625.00 9,379,958.33 512100111 01099000561 INVERSIONISTASBGL 3,125-31 USD 2024-10-15

.00

39,686,750.00 39,686,750.00 542100121 01099000518 BIRF-8668 CO EUR 2024-10-15

.00

6,269,375.00 6,269,375.00 542100098 01099000426 BIRF-76190-CO USD 2024-10-15

19,095,000.00

5,573,066.74 24,668,066.74 542100099

01099000427 BIRF-7618 CO USD 2024-10-15

.00

2,182,500.00 2,182,500.00 542100096 01099000425 BIRF-76210-CO USD 2024-10-15

17,325,000.00

7,513,616.22 24,838,616.22 542100095 01099000418 BIRF-75340-CO USD 2024-10-15

16,665,000.00

6,300,360.00 22,965,360.00 544100004 01099000435 OFID-1292P USD 2024-10-15 1,000,000.00 237,500.00 1,237,500.00 541100154 01099000548 BID-4773/OC-CO USD 2024-10-15 .00

7,146,000.00 7,146,000.00

541100154 01099000548 BID-4773/OC-CO USD 2024-10-15

.00

7,146,000.00 7,146,000.00 542100122 01099000524 BIRF-8716 CO EUR 2024-10-15

.00

4,603,230.00 4,603,230.00 542100094 01099000421 BIRF-75400-CO USD 2024-10-15 .00 373,949.52 373,949.52

541100098

01099000415 BID-1947 OC-CO COP 2024-10-18

26,873,327,920 .96

17,089,421,044.17

43,962,748,965.13Página 3 de 4

541100108 01099000434 BID-2191/OC-CO USD 2024-10-19

8,064,516.13

1,247,258.06 9,311,774.19 512100116 01099000608 INVERSIONISTASGLB 8% 2033 USD 2024-10-20

.00

64,969,640.00 64,969,640.00 512100096 01099000433 INVERSIONISTASGL 6.125%-41 USD 2024-10-20 .00 1,000.00 1,000.00 532100040 01099000355 ICOUSD 2024-10-21 181,817.13 .00 181,817.13 512100114 01099000582 INVERSIONISTASBGL 3,250 USD 2024-10-22 .00

32,500,000.00 32,500,000.00 543100044 99C01099000

512100114 01099000582 INVERSIONISTASBGL 3,250 USD 2024-10-22

.00

32,500,000.00 32,500,000.00 543100044 99C01099000 626 BCIE-2331 USD 2024-10-25

.00

8,759,406.95 8,759,406.95 512100107 01099000520 INVERSIONISTASGLB3.875% 27 USD 2024-10-25

.00

36,748,407.50 36,748,407.50 543100039 01099000591 CAF-CFA011592 USD 2024-10-29

.00

8,484,083.33 8,484,083.33

541100099 01099000416 BID-1963 OC-CO COP 2024-10-30 938,900,017.51 .00 938,900,017.51 544100005 01099000568 FMIDEG 2024-10-31

.00

28,600,000.00 28,600,000.00 541100099

01099000416 BID-1963 OC-CO COP 2024-10-31

.00

600,151,408.52 600,151,408.52 570100004 .

COMISION

CALIFIC,

ABOGADOS Y

OTROS EXTERNOSUSD 2024-10-31 .00 42,879.80 42,879.80 531100062 01099000609 AFD-CCO1097 01

T EUR 2024-10-31

.00

4,620,444.44 4,620,444.44 647100001 . TENEDORES-TES

CORTO COP 2024-06-30

.00

T EUR 2024-10-31

.00

4,620,444.44 4,620,444.44 647100001 . TENEDORES-TES

CORTO COP 2024-06-30

.00

119,160,795.15 119,160,795.15 640100010 2110B @ 22 TENEDORES-TESB LP 10 COP 2024-06-30

.00

7,566,225,643.62 7,566,225,643.62 623100080 0301 @ B01 TENEDORES-B

VLR CTE B COP 2024-07-18

11,875,976,562 .06

.00 11,875,976,562.06 623100080 0301 @ B01 TENEDORES-B

VLR CTE B COP 2024-07-31

37,611,618,381 .46

.00 37,611,618,381.46 647100001 . TENEDORES-TES

CORTO COP 2024-09-30

.00

86,245,458.29 86,245,458.29 623100080 0301 @ B01 TENEDORES-B

VLR CTE B COP 2024-09-30

.00

67,674,253.58 67,674,253.58 649100000 . TENEDORES-TDS COP 2024-09-30

.00

473,606,922.82 473,606,922.82 640100010 2110B @ 22 TENEDORES-TESB LP 10 COP 2024-09-30

.00

24,456,197,681.31

24,456,197,681.31 623100072 0301 @ A01 INVERSIONISTASLP 10 COP 2024-09-30

.00

24,456,197,681.31

24,456,197,681.31

623100072 0301 @ A01 INVERSIONISTASB VLR CTE A COP 2024-09-30

.00

3,025,325.50 3,025,325.50

670100013 . BANCO DE LA

REPUBLICACOP 2024-09-30

.00

921,466,547.90 921,466,547.90 623100074 2801 @ @01 INVERSIONISTASB SOL. PAZ COP 2024-09-30 .00 35,622.47 35,622.47 611100003 . CITITRUSTCOP 2024-10-01 .00

700,000,000.00 700,000,000.00 623100075 . BANCA

COMERCIAL

INTERNA-CTA

INACTIVA

COP 2024-10-07

2,251,144,873. 31

12,765,067.69 2,263,909,941.00 640100010 2110B @ 22 TENEDORES-TESB LP 10 COP 2024-10-18

.00

2,056,796,232,000. 00

2,056,796,232,000.00 623100074 2801 @ @01 INVERSIONISTASB SOL. PAZ COP 2024-10-18

.00

44,736,900.12 44,736,900.12 640100010 2110B @ 22 TENEDORES-TESB LP 10 COP 2024-10-26

.00

2,671,047,718,750. 00

44,736,900.12 44,736,900.12 640100010 2110B @ 22 TENEDORES-TESB LP 10 COP 2024-10-26

.00

2,671,047,718,750. 00

2,671,047,718,750.00Página 4 de 4

NOTA: Los anteriores vencimientos corresponden a información proyectada en el sistema de deuda pública de la Nación, conforme a las condiciones financieras registradas, por tal motivo pueden existir diferencias frente a los pagos efectivamente realizados, de ac uerdo con la cuenta de cobro recibida para el trámite del pago.

Artículo 2. GIRO DE RECURSOS. Los giros a que se refiere el artículo 1º de la presente Resolución se harán de acuerdo con las instrucciones de pago, debidamente suscritas por el Subdirector de Operaciones y por el Coordinador del Servicio de la Deuda, quienes serán los responsables de la información suministrada en el mismo. Artículo 3. VIGENCIA Y DEROGATORIA. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.

Dada en Bogotá, D.C., a los 30 de septiembre de 2024.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

JOSÉ ROBERTO ACOSTA RAMOS

Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional

Vo.Bo. Jorge Alberto Calderón Cárdenas Vo.Bo. Johanna Eunice Murcia Gutiérrez Subdirector de Operaciones Subdirectora de Riesgo

Vo.Bo. Luz Stella Campillo Hernandez Vo.Bo. Yeimy Paola Molina Rojas Subdirectora de Financiamiento con Subdirectora de Financiamiento Externo

Subdirector de Operaciones Subdirectora de Riesgo

Vo.Bo. Luz Stella Campillo Hernandez Vo.Bo. Yeimy Paola Molina Rojas Subdirectora de Financiamiento con Subdirectora de Financiamiento Externo Organismos Multilaterales y Gobiernos de la Nación

Vo.Bo. Luis Alexander López Ruiz Vo. Bo. Lady Nathalie Gómez Acosta Subdirector de Financiamiento Interno de la Coordinadora Grupo de Asuntos Legales Nación

APROBÓ Jorge Alberto Calderón Cárdenas ELABORÓ Guillermo Arbey Mejia Mejia (D) DEPENDENCIA Subdirección de Operaciones