MINHACIENDA - Resolución 3227 de 2022

RESOLUCIÓN 3227

(30 de noviembre de 2022 )

Por la cual se ordena el gasto del Servicio de la Deuda de la Nación

EL DIRECTOR GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO Y TESORO NACIONAL

En uso de sus facultades legales, en especial de las que le confiere el artículo 110 del Decreto 111 de 1996, modificado por el artículo 124 de la Ley 1957 de 2019 y la Resolución No. 1123 del 25 de mayo de 2005

CONSIDERANDO

Que el artículo 110 del Decreto 111 de 1996, modificado por el artículo 124 de la Ley 1957 de 2019 establece que los órganos que son una sección en el Presupuesto General de la Nación, tendrán la capacidad de contratar y comprometer a nombre de la persona jurídica de la cual hagan parte y ordenar el gasto en desarrollo de las apropiaciones incorporadas en la respectiva sección, lo que constituye la autonomía presupuestal a que se refiere la Constitución Política y la Ley.

Que el artículo antes citado, disp one que estas facultades se encuentran radicadas en cabeza del Jefe de cada órgano ejecutor, quién podrá delegarlas en funcionarios del nivel directivo o quienes hagan sus veces, los que las ejercerán teniendo en cuenta las disposiciones legales vigentes.

Que la representación legal y la ordenación del gasto del Servicio de la Deuda, están a cargo del Ministro de Hacienda y Crédito Público o de quien este delegue, según las disposiciones de la Ley Orgánica del Presupuesto.

Que mediante Resolución No. 1123 del 25 de mayo de 2005, el Ministro de Hacienda y

cargo del Ministro de Hacienda y Crédito Público o de quien este delegue, según las disposiciones de la Ley Orgánica del Presupuesto.

Que mediante Resolución No. 1123 del 25 de mayo de 2005, el Ministro de Hacienda y Crédito Público, delegó la ordenación del gasto del Servicio de la Deuda de la Nación en el Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional.

Que de conformidad con el artículo 9 del Decreto 630 de 1996, modificado por el Decreto 1521 de 2005, los pagos que se hagan para atender obligaciones derivadas del Servicio de la Deuda pública de la Nación, deben estar soportadas en un documento de instrucción de pago diligenciado en el formato que establezca la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, firmado por el Jefe de Presupuesto de la Sección correspondiente al Servicio de la Deuda o quien haga sus veces, quien será el responsable de la información suministrada en el mismo.

RESUELVE

Artículo 1º. ORDÉNESE EL PAGO del Servicio de la Deuda Pública de la Nación, correspondiente al período comprendido entre el 1 y el 31 de diciembre de 2022, de conformidad con el siguiente detalle:RESOLUCIÓN No. 3227

De 30 de noviembre de 2022 Página 2 de 3 Continuación de la Resolución "Por la cual se ordena el gasto del Servicio de la Deuda de la Nación"

Código Minhacienda Código Banrepublica Detalle Moneda Fecha Vencimiento Amortización a Capital Intereses y Comisiones Total Moneda

la Nación"

Código Minhacienda Código Banrepublica Detalle Moneda Fecha Vencimiento Amortización a Capital Intereses y Comisiones Total Moneda 512100104 01099000500 INVERSIONISTAS-GLB5% 2045 USD 2022-01-28 .00 2,000.00 2,000.00 512100059 102148USD00 INVERSIONISTAS-GLB8.375% 27 USD 2022-02-24 .00 1,500.00 1,500.00 512100100 01099000464 INVERSIONISTAS-GTES4.375 23 USD 2022-09-21 .00 2,500.00 2,500.00 570100000 COMISION CALIFIC, ABOGADOS Y OTROS EXTERNOSUSD 2022-11-21 .00 4,074.00 4,074.00 570100000 COMISION CALIFIC, ABOGADOS Y OTROS EXTERNOSUSD 2022-11-22 .00 41,112.50 41,112.50 570100000 COMISION CALIFIC, ABOGADOS Y OTROS EXTERNOSUSD 2022-11-27 .00 41,097.00 41,097.00 570100000 COMISION CALIFIC, ABOGADOS Y OTROS EXTERNOSUSD 2022-11-28 .00 1,143.01 1,143.01 570100000 COMISION CALIFIC, ABOGADOS Y OTROS EXTERNOSUSD 2022-11-29 .00 287.50 287.50 570100000 COMISION CALIFIC, ABOGADOS Y OTROS EXTERNOSUSD 2022-11-30 .00 630.10 630.10

OTROS EXTERNOSUSD 2022-11-29 .00 287.50 287.50 570100000 COMISION CALIFIC, ABOGADOS Y OTROS EXTERNOSUSD 2022-11-30 .00 630.10 630.10 542100118 01099000499 BIRF-8454-CO USD 2022-12-01 .00 8,224,999.98 8,224,999.98 543100040 01099000601 CAF-011733 USD 2022-12-03 .00 3,140,583.33 3,140,583.33 543100027 01099000437 CAF-5842 USD 2022-12-04 7,779,505.65 2,179,065.66 9,958,571.31 543100036 01099000550 CAF-CFA 011052 USD 2022-12-06 .00 139,099.57 139,099.57 541100090 01099000390 BID-1659/OC-CO USD 2022-12-09 6,685,684.56 974,051.05 7,659,735.61 541100091 01099000389 BID-1671/OC-CO USD 2022-12-09 1,039,650.95 486,482.30 1,526,133.25 543100031 01099000472 CAF-8014 USD 2022-12-10 952,380.95 117,861.64 1,070,242.59 541100095 01099000409 BID-1930/OC-CO USD 2022-12-14 10,000,000.00 1,579,515.61 11,579,515.61

541100135 01099000503 BID-3554/OC-CO USD 2022-12-15 .00 7,533,082.19 7,533,082.19 541100130 01099000491 BID-3130/OC-CO USD 2022-12-15 .00 233,716.74 233,716.74 541100124 01099000480 BID-2575/OC-CO COP 2022-12-15 15,831,318,001.50 11,932,961,481.89 27,764,279,483.39 541100144 01099000526 BID-BID 4415OCCO USD 2022-12-15 .00 4,327,323.29 4,327,323.29 541100101 01099000424 BID-2079/OC-CO COP 2022-12-15 1,370,398,180.97 1,254,541,278.77 2,624,939,459.74 541100069 01099000144 BID-1202-OC-CO USD 2022-12-15 655,472.98 90,210.15 745,683.13 544100002 01099000407 OFID-1099P USD 2022-12-15 666,660.00 100,002.75 766,662.75 541100151 01099000543 BID-4701 OC-CO USD 2022-12-15 .00 4,080,649.31 4,080,649.31 541100116 01099000459 BID-2616/OC-CO USD 2022-12-15 4,000,000.00 949,935.46 4,949,935.46

541100121 01099000471 BID-2755/OC-CO USD 2022-12-15 .00 144,371.64 144,371.64 512100104 01099000500 INVERSIONISTAS-GLB5% 2045 USD 2022-12-15 .00 112,500,000.00 112,500,000.00 541100089 01099000378 BID-1624/OC-CO USD 2022-12-15 2,569,799.61 1,103,036.82 3,672,836.43 541100124 01099000480 BID-2575/OC-CO USD 2022-12-15 164,126.33 68,573.41 232,699.74 541100123 01099000479 BID-2576/TC-CO USD 2022-12-15 .00 41,888.00 41,888.00 542100115 01099000483 BIRF-8287-CO USD 2022-12-15 .00 8,190,000.00 8,190,000.00 541100087 01099000363 BID-1594/OC-CO USD 2022-12-15 156,250.00 21,504.07 177,754.07 541100129 01099000489 BID-3104/OC-CO USD 2022-12-15 .00 1,255,967.39 1,255,967.39 541100132 01099000494 BID-3155/OC-CO USD 2022-12-15 .00 207,196.52 207,196.52 541100150 01099000542 BID-4702-KI-CO USD 2022-12-15 .00 626,712.33 626,712.33

541100125 01099000482 BID-2952/OC-CO USD 2022-12-15 .00 3,606,102.74 3,606,102.74 542100117 01099000498 BIRF-8455-CO USD 2022-12-15 .00 7,665,000.00 7,665,000.00 541100149 01099000540 BID-4550/OC-CO USD 2022-12-15 .00 144,737.79 144,737.79 541100137 01099000509 BID-3593/OC-CO USD 2022-12-15 .00 549,613.48 549,613.48 541100138 01099000510 BID-3594/OC-CO USD 2022-12-15 .00 443,182.75 443,182.75 541100122 01099000477 BID-2886/OC-CO USD 2022-12-15 .00 10,441.61 10,441.61 543100029 01099000451 CAF-6959 USD 2022-12-17 3,400,000.00 1,169,379.14 4,569,379.14 543100032 01099000481 CAF-8204 USD 2022-12-28 2,577,360.50 870,222.87 3,447,583.37 521100048 01099000505 KFW BANKENGRUPPE-27388 USD 2022-12-30 5,335,000.00 371,582.75 5,706,582.75

521100046 01099000496 KFW BANKENGRUPPE-26794 USD 2022-12-30 6,667,000.00 465,023.25 7,132,023.25 521200077 101676DEM00 KFW BANKENGRUPPE-198465023 EUR 2022-12-30 791,991.12 39,599.56 831,590.68 521100045 01099000420 KFW BANKENGRUPPE-200266270 EUR 2022-12-30 236,165.88 66,423.30 302,589.18 521100050 01099000515 KFW BANKENGRUPPE-27984 EUR 2022-12-30 2,631,000.00 184,755.60 2,815,755.60 521100047 01099000504 KFW BANKENGRUPPE-27437 USD 2022-12-30 5,335,000.00 371,582.75 5,706,582.75 521100049 01099000514 KFW BANKENGRUPPE-27905 EUR 2022-12-30 3,947,000.00 230,931.00 4,177,931.00 521100052 01099000527 KFW BANKENGRUPPE-KFW28382 EUR 2022-12-30 4,000,000.00 495,600.00 4,495,600.00 521100051 01099000521 KFW BANKENGRUPPE-28100 EUR 2022-12-31 3,000,000.00 390,000.00 3,390,000.00 543100037 01099000552 CAF-CFA011065 USD 2022-12-31 .00 8,401,225.00 8,401,225.00

623100074 2801 @ @01 INVERSIONISTAS-B SOL. PAZ COP 2022-12-06 .00 279,620.00 279,620.00 647100001 TENEDORES-TES CORTO COP 2022-12-06 3,313,999,800,000.00 .00 3,313,999,800,000.00 623100072 0301 @ A01 INVERSIONISTAS-B VLR CTE A COP 2022-12-13 761,152,508.00 129,814,560.24 890,967,068.24 623100074 2801 @ @01 INVERSIONISTAS-B SOL. PAZ COP 2022-12-15 3,167,000.00 431,978.80 3,598,978.80 623100071 2301 @ @01 INVERSIONISTAS-B SEGURIDAD COP 2022-12-18 867,000.00 86,006.40 953,006.40 623100072 0301 @ A01 INVERSIONISTAS-B VLR CTE A COP 2022-12-22 26,105,317,829.00 4,452,261,955.74 30,557,579,784.74 623100074 2801 @ @01 INVERSIONISTAS-B SOL. PAZ COP 2022-12-23 .00 758,111.20 758,111.20 623100074 2801 @ @01 INVERSIONISTAS-B SOL. PAZ COP 2022-12-29 .00 3,068,590.80 3,068,590.80 612100000 TENEDORESCOP 2022-12-31 .00 43,400.00 43,400.00 667100023 ADRESCOP 2022-12-31 49,902,389,400.75 .00 49,902,389,400.75

612100000 TENEDORESCOP 2022-12-31 .00 43,400.00 43,400.00 667100023 ADRESCOP 2022-12-31 49,902,389,400.75 .00 49,902,389,400.75 623100074 2801 @ @01 INVERSIONISTAS-B SOL. PAZ COP 2022-12-31 .00 150,213.68 150,213.68 623100080 0301 @ B01 TENEDORES-B VLR CTE B COP 2022-12-31 .00 196,782,984.55 196,782,984.55 649100000 TENEDORES-TDS COP 2022-12-31 .00 913,250,838.52 913,250,838.52 667100022 ADRESCOP 2022-12-31 486,416,872,910.97 .00 486,416,872,910.97 647100001 TENEDORES-TES CORTO COP 2022-12-31 .00 1,085,471,396.87 1,085,471,396.87 640100010 2110B @ 22 TENEDORES-TESB LP 10 COP 2022-12-31 .00 29,924,275,705.85 29,924,275,705.85 623100071 2301 @ @01 INVERSIONISTAS-B SEGURIDAD COP 2022-12-31 .00 142.04 142.04 670100011 BANCO DE LA REPUBLICACOP 2022-12-31 .00 558,730,475.00 558,730,475.00RESOLUCIÓN No. 3227

De 30 de noviembre de 2022 Página 3 de 3 Continuación de la Resolución "Por la cual se ordena el gasto del Servicio de la Deuda de la Nación"

De 30 de noviembre de 2022 Página 3 de 3 Continuación de la Resolución "Por la cual se ordena el gasto del Servicio de la Deuda de la Nación"

Artículo 2º. Los giros a que se refiere el artículo 1º de la presente Resolución se harán de acuerdo con las instrucciones de pago, debidamente suscritas por el Subdirector de Operaciones y por el Coordinador del Servicio de la Deuda, quienes serán los responsables de la información suministrada en el mismo.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Bogotá D.C., a los 30 de noviembre de 2022

DIRECTOR GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO Y TESORO NACIONAL

JOSÉ ROBERTO ACOSTA RAMOS Firmado digitalmente

por JORGE ALBERTO

CALDERON

CARDENAS

Fecha: 2022.11.30

15:00:42 -05'00' Vo.Bo. Jorge Alberto Calderón Cárdenas Subdirector de Operaciones Johanna Murcia Gutierrez Firmado digitalmente por Johanna Murcia Gutierrez Luz Stella Campillo Firmado digitalmente Hernández por Luz Stella Campillo Hernández Vo.Bo. Luz Stella Campillo Hernández Subdirector de Financiamiento con Organismos Multilaterales y Gobiernos Firmado digitalmente

por LUIS ALEXANDER

LOPEZ RUIZ Vo.Bo. Luis Alexander López Ruiz Subdirector de Financiamiento Interno de la Nación Vo.Bo. Johanna Eunice Murcia Gutierrez Subdirectora de Riesgo Firmado digitalmente por

LIZETH CAMILA ERAZO

ALVAREZ

Subdirector de Financiamiento Interno de la Nación Vo.Bo. Johanna Eunice Murcia Gutierrez Subdirectora de Riesgo Firmado digitalmente por

LIZETH CAMILA ERAZO ALVAREZ Fecha: 2022.11.30 09:50:09

-05'00' Vo.Bo. Lizeth Camila Erazo Álvarez Subdirectora de Financiamiento Externo de la Nación

CLAUDIA

MARCELA GOMEZ VASQUEZ Firmado digitalmente por

CLAUDIA MARCELA GOMEZ VASQUEZ Fecha: 2022.11.30 16:04:15

-05'00' Vo. Bo. Claudia Marcela Gómez Vásquez Coordinadora Grupo de Asuntos Legales