MINHACIENDA - Resolucion 3292 octubre 30 2024 firmado

RESOLUCIÓN NÚMERO 3292 DE 30 de octubre de 2024 Por la cual se ordena el gasto del servicio de la Deuda de la Nación EL DIRECTOR GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO Y TESORO NACIONAL En uso de sus facultades legales, en especial de las que le confiere el artículo 110 del Decreto 111 de 1996, modificado por el artículo 124 de la Ley 1957 de 2019 y la Resolución No. 1123 del 25 de mayo de 2005.

CONSIDERANDO: Que el artículo 110 del Decreto 111 de 1996, modificado por el artículo 124 de la Ley 1957 de 2019 establece que los órganos que son una sección en el Presupuesto General de la Nación tendrán la capacidad de contratar y comprometer a nombre de la persona jurídica de la cual hagan parte y ordenar el gasto en desarrollo de las apropiaciones incorporadas en la respectiva sección, lo que constituye la autonomía presupuestal a que se refiere la Constitución Política y la Ley.

Que el artículo antes citado, dispone que estas facultades se encuentran radicadas en cabeza del jefe de cada órgano ejecutor, quién podrá delegarlas en funcionarios del nivel directivo o quienes hagan sus veces, los que las ejercerán teniendo en cuenta las disposiciones legales vigentes. Que la representación legal y la ordenación del gasto del Servicio de la Deuda están a cargo del Ministro de Hacienda y Crédito Público o de quien este delegue, según las disposiciones de la Ley Orgánica del Presupuesto. Que mediante Resolución No. 1123 del 25 de mayo de 2005, el Ministro de Hacienda y Crédito Público, delegó la ordenación del gasto del Servicio de la según las disposiciones de la Ley Orgánica del Presupuesto. Que mediante Resolución No. 1123 del 25 de mayo de 2005, el Ministro de Hacienda y Crédito Público, delegó la ordenación del gasto del Servicio de la Deuda de la Nación en el Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional. Que de conformidad con el artículo 9 del Decreto 630 de 1996, modificado por el Decreto 1521 de 2005, los pagos que se hagan para atender obligaciones derivadas del Servicio de la Deuda pública de la Nación, deben estar soportadas en un documento de instrucción de pago diligenciado en el formato que establezca la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, firmado por el Jefe de Presupuesto de la Sección correspondiente al Servicio de la Deuda o quien haga sus veces, quien será el responsable de la información suministrada en el mismo.

RESUELVE: Artículo 1. ORDÉNESE EL PAGO. Artículo 1. ORDÉNESE EL PAGO. Del Servicio de la Deuda Pública de la Nación, correspondiente al período comprendido entre el 1 y el 30 de noviembre de 2024, de conformidad con el siguiente detalle:

Código Minhacienda Código Banrepublica Detalle Moneda Fecha Vencimiento Amortización a Capital Intereses y Comisiones Total, Moneda 512100119 99C10990006 18

INVERSIONISTAS8,750% 53 EUR 2023-11-14 .00 500.00 500.00

512100118 99C10990006 17

INVERSIONISTAS8,000% 35 EUR 2023-11-14 .00 500.00 500.00 .00 500.00 500.00

512100118 99C10990006 17

INVERSIONISTAS8,000% 35 EUR 2023-11-14 .00 500.00 500.00 512100110 01099000553 INVERSIONISTASBGL2030 3.00 EUR 2024-01-30 .00 500.00 500.00

Página 1 de 5512100117 01099000612 INVERSIONISTASBG7.5%2034 EUR 2024-02-29 .00 500.00 500.00 511100165 . CITIBANKUSD 2024-03-01 .00 2,939.94 2,939.94 511100165 . CITIBANKUSD 2024-04-01 .00 2,901.31 2,901.31 512100118 99C10990006 17

INVERSIONISTAS8,000% 35 USD 2024-04-08 .00 1,000.00 1,000.00

512100119 99C10990006 18

INVERSIONISTAS8,750% 53 USD 2024-04-08 .00 1,000.00 1,000.00 511100165 . CITIBANKUSD 2024-05-01 .00 3,231.34 3,231.34

570100004 .

COMISION

CALIFIC,

ABOGADOS Y

OTROS

EXTERNOSUSD

2024-08-31 .00

9,336.05 9,336.05 511100165 . CITIBANKUSD 2024-09-01 .00 2,930.18 2,930.18

.00

9,336.05 9,336.05 511100165 . CITIBANKUSD 2024-09-01 .00 2,930.18 2,930.18

570100004 .

COMISION

CALIFIC,

ABOGADOS Y

OTROS

EXTERNOSUSD

2024-09-30 .00 42,879.80 42,879.80 511100165 . CITIBANKUSD 2024-10-01 .00 4,000.00 4,000.00 512100108 01099000539 INVERSIONISTASGLOBAL2029 USD 2024-10-12 .00 2,000.00 2,000.00 512100096 01099000433

INVERSIONISTASGL 6.125%-41 USD 2024-10-20 .00 1,000.00 1,000.00

570100004 .

COMISION

CALIFIC,

ABOGADOS Y

OTROS

EXTERNOSUSD

2024-10-31 .00 42,879.80 42,879.80 511100165 . CITIBANKUSD 2024-11-01 .00 4,000.00 4,000.00 541100110 01099000444 BID-2271/OC-CO USD 2024-11-03 1,290,403.98 318,979.40 1,609,383.38 542100140 99C01099000 629 BIRF-9641-CO USD 2024-11-05 1,290,403.98 318,979.40 1,609,383.38 542100140 99C01099000 629 BIRF-9641-CO USD 2024-11-05 .00 750,000.00 750,000.00 531100056 01099000485 AFD-CCO102701K USD 2024-11-06 13,333,333.33 5,344,348.14 18,677,681.47 544100005 01099000568 FMIDEG 2024-10-31 .00 28,600,000.00 28,600,000.00 541100104 01099000006

BID-1769-OC-CO1 USD 2024-11-10 38,406,104.36 4,033,848.17 42,439,952.53

512100118 99C10990006 17

INVERSIONISTAS8,000% 35 USD 2024-11-14 .00 76,002,000.00 76,002,000.00

512100118 99C10990006 17

INVERSIONISTAS8,000% 35 EUR 2024-11-14 .00 500.00 500.00

512100119 99C10990006 18

INVERSIONISTAS8,750% 53 USD 2024-11-14 .00 83,127,000.00 83,127,000.00

512100119 99C10990006 18

INVERSIONISTAS8,750% 53 EUR 2024-11-14 .00 500.00 500.00

521100062 01099000586 KFW

BANKENGRUPPE30054

EUR 2024-11-15 6,666,666.66 .00 500.00 500.00 521100062 01099000586 KFW

BANKENGRUPPE30054

EUR 2024-11-15 6,666,666.66 240,000.00 6,906,666.66 541100153 01099000547 BID-4856/OC-CO USD 2024-11-15 535,712.79 435,699.03 971,411.82 542100124 01099000544 BIRF-8937-CO USD 2024-11-15 .00 1,400,649.94 1,400,649.94 521100061 01099000587 KFW

BANKENGRUPPE30055

EUR 2024-11-15 6,666,666.66 240,000.00 6,906,666.66 521100067 99C01099000 624 KFW

BANKENGRUPPEKFW 31314

EUR 2024-11-15 .00

1,860,000.00 1,860,000.00 542100138 01099000614 BIRF-9542 CO USD 2024-11-15 .00 25,321,298.69 25,321,298.69

521100065 99C01099000 623 KFW

BANKENGRUPPEKFW 31335

EUR 2024-11-15 .00 1,860,000.00 1,860,000.00 Página 2 de 5541100172 01099000605 BID-5556/OC-CO USD 2024-11-15 2024-11-15 .00 1,860,000.00 1,860,000.00 Página 2 de 5541100172 01099000605 BID-5556/OC-CO USD 2024-11-15 .00 6,618,575.48 6,618,575.48 512100112 01099000562 INVERSIONISTASBGL 4,125-51 USD 2024-11-15 .00 30,937,500.00 30,937,500.00 542100126 01099000560 BIRF-9047 CO USD 2024-11-15 .00 5,620,000.02 5,620,000.02 521100055 01099000537 KFW

BANKENGRUPPE28519

EUR 2024-11-15 6,667,000.00 300,015.00 6,967,015.00 521100064 01099000606 KFW

BANKENGRUPPE30626

EUR 2024-11-15 .00

2,910,000.00 2,910,000.00 542100136 01099000603 BIRF-9360 USD 2024-11-15 .00 1,681,926.90 1,681,926.90

521100053 01099000535 KFW

BANKENGRUPPE28473

EUR 2024-11-15 6,667,000.00 390,019.50 7,057,019.50 521100053 01099000535 KFW

BANKENGRUPPE28473

EUR 2024-11-15 6,667,000.00 390,019.50 7,057,019.50 541100171 01099000604 BID-5552/OC-CO USD 2024-11-15 .00 9,927,863.21 9,927,863.21 541100152 01099000545 BID-4848/OC-CO USD 2024-11-15 .00 355,934.34 355,934.34 512100109 01099000541 INVERSIONISTASBGL2049 5.20 USD 2024-11-15 .00 72,800,000.00 72,800,000.00 521100059 01099000569 KFW

BANKENGRUPPE30023

EUR 2024-11-15 3,200,000.00 360,640.00 3,560,640.00 521100057 01099000563 KFW

BANKENGRUPPE29758

USD 2024-11-15 4,479,200.00 618,129.60 5,097,329.60 521100066 99C01099000 625 KFW

BANKENGRUPPEKFW 31313

EUR 2024-11-15 .00 1,860,000.00 1,860,000.00 521100063 01099000598 KFW

BANKENGRUPPE30345

EUR 2024-11-15 .00 1,860,000.00 1,860,000.00 521100063 01099000598 KFW

BANKENGRUPPE30345

EUR 2024-11-15 .00 3,450,000.00 3,450,000.00 521100060 01099000570 KFW

BANKENGRUPPE30025

EUR 2024-11-15 8,000,000.00 662,400.00 8,662,400.00 541100140 01099000519 BID-3814/OC-CO USD 2024-11-15 .00 5,896,043.71 5,896,043.71 541100156 01099000557 BID-4902/OC-CO USD 2024-11-15 .00 1,762,473.86 1,762,473.86 541100163 01099000579 BID-5170/OC-CO USD 2024-11-15 .00 4,963,931.61 4,963,931.61 544100001 01099000403 OFID-1081P USD 2024-11-15 333,330.00 21,251.91 354,581.91 521100058 01099000564 KFW

BANKENGRUPPE29855

USD 2024-11-15 4,479,200.00 618,129.60 5,097,329.60 544100006 99C01099000 622

OFID-OFID

15462P USD 2024-11-15

.00 4,479,200.00 618,129.60 5,097,329.60 544100006 99C01099000 622

OFID-OFID

15462P USD 2024-11-15 .00 5,369,830.78 5,369,830.78

521100056 01099000551 KFW

BANKENGRUPPEKFW 28707

USD 2024-11-15 .00 105,290.21 105,290.21 521100054 01099000536 KFW

BANKENGRUPPE28596

EUR 2024-11-15 5,333,000.00 319,213.30 5,652,213.30 570100004 .

COMISION

CALIFIC,

ABOGADOS Y

OTROS

EXTERNOSUSD

2024-11-20 .00 42,879.80 42,879.80 541100114 01099000454 BID-2249/OC-CO USD 2024-11-23 260,092.00 39,467.58 299,559.58 543100034 01099000516 CAF-9626 USD 2024-11-24 17,307,692.30 3,777,205.53 21,084,897.83 543100033 01099000506 CAF-9148 USD 2024-11-24 19,230,769.23 9,920,881.94 29,151,651.17 531100059 01099000534 AFD-CCO 1063 543100033 01099000506 CAF-9148 USD 2024-11-24 19,230,769.23 9,920,881.94 29,151,651.17 531100059 01099000534 AFD-CCO 1063

05P USD 2024-11-30 7,666,666.67 2,887,374.00 10,554,040.67 531100058 01099000528 AFD-CCO 1056

01M EUR 2024-11-30 6,666,666.67 2,232,600.00 8,899,266.67

Página 3 de 5531100057 01099000517 AFD-CCO 1043 01 EUR 2024-11-30 7,583,333.33 1,000,336.46 8,583,669.79 531100055 01099000473 AFD-CCO 1020

01C USD 2024-11-30 3,333,333.33 936,180.56 4,269,513.89

532100044 01099000450

AGENCE

FRANCAISE DE

DEVELOP.-CCO

100501F USD 2024-11-30 4,666,666.67

1,460,340.00 6,127,006.67 532100045 01099000501 AFD-CCO

103201F EUR 2024-11-30 11,458,333.33 587,125.00 12,045,458.33 623100080 0301 @ B01 TENEDORES-B

VLR CTE B

COP 2024-07-18 11,875,976,562 .06

.00 623100080 0301 @ B01 TENEDORES-B

VLR CTE B

COP 2024-07-18 11,875,976,562 .06 .00

11,875,976,562.06 623100080 0301 @ B01 TENEDORES-B

VLR CTE B

COP 2024-07-31 37,611,618,381 .46

.00 37,611,618,381.46 611100003 . CITITRUSTCOP 2024-11-01 .00 700,000,000.00 700,000,000.00

640100010

2110B @ 22 TENEDORES-TESB

LP 10 COP 2024-11-03 .00 1,158,279,476,750. 00 1,158,279,476,750.00 623100072

0301 @ A01 INVERSIONISTASB VLR CTE A

COP 2024-11-15 15,045,373,767 .00

1,692,739,957.15 16,738,113,724.15 640100010 2110B @ 22 TENEDORES-TESB LP 10 COP 2024-11-26

.00 480,828,431,250.10 480,828,431,250.10

NOTA: Los anteriores vencimientos corresponden a información proyectada en el sistema de deuda pública de la Nación, conforme a las condiciones financieras registradas, por tal motivo pueden existir diferencias frente a los pagos

480,828,431,250.10

NOTA: Los anteriores vencimientos corresponden a información proyectada en el sistema de deuda pública de la Nación, conforme a las condiciones financieras registradas, por tal motivo pueden existir diferencias frente a los pagos efectivamente realizados, de acuerdo con la cuenta de cobro recibida para el trámite del pago.

Artículo 2. GIRO DE RECURSOS. Los giros a que se refiere el artículo 1º de la presente Resolución se harán de acuerdo con las instrucciones de pago, debidamente suscritas por el Subdirector de Operaciones y por el Coordinador del Servicio de la Deuda, quienes serán los responsables de la información suministrada en el mismo. Artículo 3. VIGENCIA Y DEROGATORIA. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación. Dada en Bogotá, D.C., a los 30 de octubre de 2024. PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE Firmado digitalmente por

ACOSTA RAMOS JOSE ROBERTO Fecha: 2024.10.30 18:11:07

-05'00'

JOSÉ ROBERTO ACOSTA RAMOS EL DIRECTOR GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO Y TESORO NACIONAL Página 4 de 5Firmado digitalmente por CALDERON

CARDENAS JORGE

ALBERTO

Fecha: 2024.10.30

10:56:05 -05'00' Johanna Eunice Murcia Gutierrez Firmado digitalmente por Johanna Eunice Murcia Gutierrez

ALBERTO

Fecha: 2024.10.30

10:56:05 -05'00' Johanna Eunice Murcia Gutierrez Firmado digitalmente por Johanna Eunice Murcia Gutierrez

Fecha: 2024.10.30

14:20:57 -05'00' Vo.Bo. Jorge Alberto Calderón Cárdenas Vo.Bo. Johanna Eunice Murcia Gutierrez Subdirector de Operaciones Subdirectora de Riesgo

MOLINA ROJAS

Firmado digitalmente por MOLINA ROJAS YEIMY PAOLA Vo.Bo. Luz Stella Campillo Hernández

YEIMY PAOLA Fecha: 2024.10.30 12:06:56

-05'00' Vo.Bo. Yeimy Paola Molina Rojas Subdirectora de Financiamiento con Organismos Multilaterales y Gobiernos Firmado digitalmente por Subdirectora de Financiamiento Externo de la NacFiiórmnado digitalmente por

GOMEZ ACOSTA LADY

NATHALIE

LOPEZ RUIZ LUIS

ALEXANDER

Vo.Bo. Luis Alexander López Ruiz Fecha: 2024.10.30 15:40:02 -05'00' Vo. Bo. Lady Nathalie Gómez Acosta Subdirector de Financiamiento Interno de la Nación Coordinadora Grupo de Asuntos Legales APROBÓ Jorge Alberto Calderón Cárdenas ELABORÓ Adriana Hernandez Molano DEPENDENCIA Subdirección de Operaciones DEPENDENCIA Subdirección de Operaciones Página 5 de 5