MINHACIENDA - Resolución 3500 de 2021

RESOLUCIÓN 3500

(31 de diciembre de 2021)

Por la cual se ordena el gasto del Servicio de la Deuda de la Nación

EL DIRECTOR GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO Y TESORO NACIONAL

En uso de sus facultades legales, en especial de las que le confiere el artículo 110 del Decreto 111 de 1996, modificado por el artículo 124 de la Ley 1957 de 2019 y la Resolución No. 1123 del 25 de mayo de 2005

CONSIDERANDO

Que el artículo 110 del Decreto 111 de 1996, modificado por el artículo 124 de la Ley 1957 de 2019 establece que los órganos que son una sección en el Presupuesto General de la Nación, tendrán la capacidad de contratar y comprometer a nombre de la persona jurídica de la cual hagan parte y ordenar el gasto en desarrollo de las apropiaciones incorporadas en la respectiva sección, lo que constituye la autonomía presupuestal a que se refiere la Constitución Política y la Ley.

Que el artículo antes citado, disp one que estas facultades se encuentran radicadas en cabeza del Jefe de cada órgano ejecutor, quién p odrá delegarlas en funcionarios del nivel directivo o quienes hagan sus veces, los que las ejercerán teniendo en cuenta las disposiciones legales vigentes.

Que la representación legal y la ordenación del gasto del Servicio de la Deuda, están a cargo del M inistro de Hacienda y Crédito Público o de quien este delegue, según las disposiciones de la Ley Orgánica del Presupuesto.

Que mediante R esolución No. 1123 del 25 de mayo de 2005, el Ministro de Hacienda y

cargo del M inistro de Hacienda y Crédito Público o de quien este delegue, según las disposiciones de la Ley Orgánica del Presupuesto.

Que mediante R esolución No. 1123 del 25 de mayo de 2005, el Ministro de Hacienda y Crédito Público, delegó la ordenación del gasto del Servicio de la Deuda de la Nación en el Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional.

Que de conformidad con el artículo 9 de l Decreto 630 de 1996, modificado por el Decreto 1521 de 2005, los pagos que se hagan para atender obligaciones derivadas del Servicio de la Deuda pública de la Nación, deben estar soportadas en un documento de instrucción de pago diligenciado en el format o que establezca la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, firmado por el Jefe de Presupuesto de la S ección correspondiente al Servicio de la Deuda o quien haga sus veces, quien será el responsable de la información suministrada en el mismo.

RESUELVE

Artículo 1º. ORDÉNESE EL PAGO del Servicio de la Deuda Pública de la Nación, correspondiente al período comprendido entre el 1 y el 31 de enero de 2022, de conformidad con el siguiente detalle:Página 2 de 3 Continuación de la Resolución "Por la cual se ordena el gasto del Servicio de la Deuda de la Nación" RESOLUCIÓN No. 3500 De 31 de diciembre de 2021

Código Minhacienda

Código Banrepublica

Detalle

Moneda

Fecha Vencimiento

Amortización a Capital

Intereses y Comisiones

Total Moneda

Código Minhacienda

Código Banrepublica

Detalle

Moneda

Fecha Vencimiento

Amortización a Capital

Intereses y Comisiones

Total Moneda 521100061 01099000587 KFW BANKENGRUPPE-30055 EUR 2021-11-15 .00 62,666.67 62,666.67 521100062 01099000586 KFW BANKENGRUPPE-30054 EUR 2021-11-15 .00 62,666.67 62,666.67 531100053 101860USD00 ICO-01019014.0 USD 2022-01-04 609,756.09 26,646.34 636,402.43 543100026 01099000417 CAF4844 USD 2022-01-09 2,660,652.35 164,859.34 2,825,511.69 541100092 01099000395 BID-1742/OC-CO USD 2022-01-11 1,154,842.59 559,306.66 1,714,149.25 543100003 NDFDEG 2022-01-14 23,240.07 2,583.52 25,823.59 102162USD00 542100125 01099000546 BIRF-8961 CO USD 2022-01-15 .00 9,412,350.00 9,412,350.00 541100158 01099000558 BID-4929/OC-CO USD 2022-01-15 .00 67,986.65 67,986.65 521100063 KFW BANKENGRUPPE-30345 EUR 2022-01-15 .00 750,000.00 750,000.00

521100063 KFW BANKENGRUPPE-30345 EUR 2022-01-15 .00 750,000.00 750,000.00 544100003 01099000428 OFID-1280P USD 2022-01-15 666,660.00 237,502.37 904,162.37 541100155 01099000555 BID-4922/OC-CO USD 2022-01-15 .00 50,822.04 50,822.04 541100134 01099000497 BID-3248/OC-CO USD 2022-01-15 .00 5,968,657.54 5,968,657.54 542100127 01099000566 BIRF-9142-CO USD 2022-01-15 .00 10,255,000.02 10,255,000.02 542100128 01099000571 BIRF-9072 CO/2826 USD 2022-01-15 .00 1,593,786.11 1,593,786.11 541100145 01099000530 BID-4443/OC-CO USD 2022-01-15 .00 197,712.06 197,712.06 541100136 01099000507 BID-3284/OC-CO USD 2022-01-15 .00 5,968,657.54 5,968,657.54 541100147 01099000532 BID-4446/OC-CO USD 2022-01-15 .00 97,724.22 97,724.22 541100165 01099000585 BID-5286/OC-CO USD 2022-01-15 .00 23,835.61 23,835.61

541100157 01099000556 BID-4934/OC-CO USD 2022-01-15 .00 58,226.13 58,226.13 541100148 01099000538 BID-4552/OC-CO USD 2022-01-15 .00 7,392,263.01 7,392,263.01 541100159 01099000559 BID-4955/OC-CO USD 2022-01-15 .00 3,392,153.42 3,392,153.42 541100160 01099000565 BID-5053/OC-CO USD 2022-01-15 .00 9,371,145.21 9,371,145.21 542100123 01099000529 BIRF-8806-CO USD 2022-01-15 .00 7,750,000.02 7,750,000.02 543100035 01099000533 CAF-010385 USD 2022-01-17 .00 4,347,000.00 4,347,000.00 541100103 100789USD00 BID-926-SF-CO-1 DEQ 2022-01-18 1,441,557.48 72,018.77 1,513,576.25 512100096 01099000433 INVERSIONISTAS-GL 6.125%-41 USD 2022-01-18 .00 76,562,500.00 76,562,500.00 512100085 01099000339 INVERSIONISTAS-8.125% 24 USD 2022-01-21 .00 1,500.00 1,500.00 512100113 01099000577 INVERSIONISTAS-BGL 3,875-61 USD 2022-01-21 .00 1,000.00 1,000.00

512100107 01099000520 INVERSIONISTAS-GLB3.875% 27 USD 2022-01-28 .00 2,000.00 2,000.00 543100038 01099000567 CAF-011264 USD 2022-01-28 .00 4,935,186.67 4,935,186.67 512100105 01099000502 INVERSIONISTAS-GLB4.5%-2026 USD 2022-01-28 .00 33,750,000.00 33,750,000.00 512100107 01099000520 INVERSIONISTAS-GLB3.875% 27 EUR 2022-01-28 .00 500.00 500.00 512100104 01099000500 INVERSIONISTAS-GLB5% 2045 USD 2022-01-28 .00 2,000.00 2,000.00 512100103 01099000490 INVERSIONISTAS-GLB5.625%44 USD 2022-01-28 .00 2,500.00 2,500.00 512100104 01099000500 INVERSIONISTAS-GLB5% 2045 EUR 2022-01-28 .00 500.00 500.00 512100083 01099000304 INVERSIONISTAS AMERICANOSUSD 2022-01-28 .00 17,665,508.13 17,665,508.13 GLB10.375%33 512100109 01099000541 INVERSIONISTAS-BGL2049 5.20 USD 2022-01-28 .00 2,000.00 2,000.00 541100082 01099000344 BID-1483/OC-CO USD 2022-01-29 3,658,885.18 1,518,928.54 5,177,813.72

512100101 01099000476 INVERSIONISTAS-GBL2.625 23 USD 2022-01-29 .00 2,500.00 2,500.00 543100028 01099000445 CAF-6541 USD 2022-01-29 7,619,047.62 191,476.83 7,810,524.45 541100083 01099000345 BID-1525/OC-CO USD 2022-01-29 2,253,082.51 311,777.24 2,564,859.75 512100110 01099000553 INVERSIONISTAS-BGL2030 3.00 EUR 2022-01-30 .00 500.00 500.00 512100110 01099000553 INVERSIONISTAS-BGL2030 3.00 USD 2022-01-30 .00 23,144,520.00 23,144,520.00 512100109 01099000541 INVERSIONISTAS-BGL2049 5.20 EUR 2022-01-30 .00 500.00 500.00 512100113 01099000577 INVERSIONISTAS-BGL 3,875-61 USD 2022-01-30 .00 2,000.00 2,000.00 541100080 01099000342 BID-1459/OC-CO USD 2022-01-30 435,332.56 48,192.39 483,524.95 531100060 01099000572 AFD-CCO 1073 03N EUR 2022-01-31 .00 1,824,666.67 1,824,666.67 531100061 01099000593 AFD-CCO 1079 01 EUR 2022-01-31 .00 230,586.67 230,586.67

544100005 01099000568 FMIDEG 2022-01-31 .00 9,843,750.00 9,843,750.00 623100074 2801 @ @01 INVERSIONISTAS-B SOL. PAZ COP 2021-12-31 .00 150,213.68 150,213.68 623100080 0301 @ B01 TENEDORES-B VLR CTE B COP 2021-12-31 .00 196,782,984.55 196,782,984.55 670100010 BANCO DE LA REPUBLICACOP 2021-12-31 .00 2,146,977,200.00 2,146,977,200.00 647100001 TENEDORES-TES CORTO COP 2021-12-31 .00 998,122,952.55 998,122,952.55 623100071 2301 @ @01 INVERSIONISTAS-B SEGURIDAD COP 2021-12-31 .00 142.04 142.04 623100072 0301 @ A01 INVERSIONISTAS-B VLR CTE A COP 2021-12-31 .00 10,193,925.35 10,193,925.35 649100000 TENEDORES-TDS COP 2021-12-31 .00 945,360,306.44 945,360,306.44 640100010 2110B @ 22 TENEDORES-TESB LP 10 COP 2021-12-31 .00 31,125,970,988.91 31,125,970,988.91 612100000 TENEDORESCOP 2022-01-01 .00 9,516.73 9,516.73 623100075 CUENTAS INACTIVAS COP 2022-01-05 6.772.325.082,32 $ 15,018,783.93 $ 6,787,343,866.25

623100075 CUENTAS INACTIVAS COP 2022-01-05 6.772.325.082,32 $ 15,018,783.93 $ 6,787,343,866.25 623100074 2801 @ @01 INVERSIONISTAS-B SOL. PAZ COP 2022-01-16 3,968,000.00 236,572.16 4,204,572.16 623100074 2801 @ @01 INVERSIONISTAS-B SOL. PAZ COP 2022-01-17 .00 119,555.12 119,555.12 623100080 0301 @ B01 TENEDORES-B VLR CTE B COP 2022-01-18 10,623,087,780.99 25,438,279,708.28 36,061,367,489.27 623100074 2801 @ @01 INVERSIONISTAS-B SOL. PAZ COP 2022-01-19 236,000.00 14,070.32 250,070.32 623100074 2801 @ @01 INVERSIONISTAS-B SOL. PAZ COP 2022-01-22 .00 788,116.78 788,116.78 623100074 2801 @ @01 INVERSIONISTAS-B SOL. PAZ COP 2022-01-23 1,076,000.00 64,151.12 1,140,151.12 623100074 2801 @ @01 INVERSIONISTAS-B SOL. PAZ COP 2022-01-29 1,880,000.00 112,085.60 1,992,085.60 623100080 0301 @ B01 TENEDORES-B VLR CTE B COP 2022-01-31 20,827,106,926.89 27,467,541,375.38 48,294,648,302.27

623100074 2801 @ @01 INVERSIONISTAS-B SOL. PAZ COP 2022-01-31 .00 4,769.60 4,769.60Página 3 de 3

Continuación de la Resolución "Por la cual se ordena el gasto del Servicio de la Deuda de la Nación" RESOLUCIÓN No. 3500 De 31 de diciembre de 2021

Artículo 2º. Los giros a que se refiere el artículo 1º de la presente Resolución se harán de acuerdo con las instrucciones de pago, debidamente suscritas por el Subdirector de Operaciones y por el Coordinador del Servicio de la Deuda, quienes serán los responsables de la información suministrada en el mismo.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Bogotá D.C., a los 31 de diciembre de 2021

DIRECTOR GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO Y TESORO NACIONAL

CEFSirmAadRo dAigUitaGlmUenSteTO ARIAS HERNÁNDEZ

por JORGE ALBERTO

CALDERON CARDENAS

Fecha: 2021.12.31

09:11:17 -05'00' Vo.Bo. Jorge Alberto Calderón Cárdenas Subdirector de Operaciones

JOHN JAVIER

SARMIENTO

SANTANA Firmado digitalmente por JOHN

JAVIER SARMIENTO SANTANA Fecha: 2021.12.30 10:26:40

-05'00' Vo.Bo. Karen Cristina Rodríguez Zapata Subdirectora de Financiamiento con Organismos Multilaterales y Gobiernos Firmado digitalmente

por CAROLINA THOMAS

ALVARADO

Fecha: 2021.12.29

Vo.Bo. Karen Cristina Rodríguez Zapata Subdirectora de Financiamiento con Organismos Multilaterales y Gobiernos Firmado digitalmente

por CAROLINA THOMAS

ALVARADO

Fecha: 2021.12.29

15:45:17 -05'00' Vo.Bo. Carolina Thomas Alvarado Subdirector de Financiamiento Interno de la Nación (E) Vo.Bo. John Javier Sarmiento Santana Subdirector de Riesgo Firmado digitalmente

por LIZETH CAMILA

ERAZO ALVAREZ

Fecha: 2021.12.29

11:32:32 -05'00' Vo.Bo. Lizeth Camila Erazo Álvarez Subdirectora de Financiamiento Externo de la Nación Firmado digitalmente

por LINA MARIA

LONDONO GONZALEZ

Fecha: 2021.12.31

08:21:57 -05'00' Vo. Bo. Lina María Londoño González Coordinadora Grupo de Asuntos Legales