MINHACIENDA - Resolución 3603 de 2022

RESOLUCIÓN 3603

(30 de diciembre de 2022)

Por la cual se ordena el gasto del Servicio de la Deuda de la Nación

EL DIRECTOR GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO Y TESORO NACIONAL

En uso de sus facultades legales, en especial de las que le confiere el artículo 110 del Decreto 111 de 1996, modificado por el artículo 124 de la Ley 1957 de 2019 y la Resolución No. 1123 del 25 de mayo de 2005

CONSIDERANDO

Que el artículo 110 del Decreto 111 de 1996, modificado por el artículo 124 de la Ley 1957 de 2019 establece que los órganos que son una sección en el Presupuesto General de la Nación, tendrán la capacidad de contratar y comprometer a nombre de la persona jurídica de la cual hagan parte y ordenar el gasto en desarrollo de las apropiaciones incorporadas en la respectiva sección, lo que constituye la autonomía presupuestal a que se refiere la Constitución Política y la Ley.

Que el artículo antes citado, dispone que estas facultades se encuentran radicadas en cabeza del Jefe de cada órgano ejecutor, quién podrá delegarlas en funcionarios del nivel directivo o quienes hagan sus veces, los que las ejercerán teniendo en cuenta las disposiciones legales vigentes.

Que la representación legal y la ordenación del gasto del Servicio de la Deuda, están a cargo del Ministro de Hacienda y Crédito Público o de quien este delegue, según las disposiciones de la Ley Orgánica del Presupuesto.

Que mediante Resolución No. 1123 del 25 de mayo de 2005, el Ministro de Hacienda y

cargo del Ministro de Hacienda y Crédito Público o de quien este delegue, según las disposiciones de la Ley Orgánica del Presupuesto.

Que mediante Resolución No. 1123 del 25 de mayo de 2005, el Ministro de Hacienda y Crédito Público, delegó la ordenación del gasto del Servicio de la Deuda de la Nación en el Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional.

Que de conformidad con el artículo 9 del Decreto 630 de 1996, modificado por el Decreto 1521 de 2005, los pagos que se hagan para atender obligaciones derivadas del Servicio de la Deuda pública de la Nación, deben estar soportadas en un documento de instrucción de pago diligenciado en el formato que establezca la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, firmado por el Jefe de Presupuesto de la Sección correspondiente al Servicio de la Deuda o quien haga sus veces, quien será el responsable de la información suministrada en el mismo.

RESUELVE

Artículo 1º. ORDÉNESE EL PAGO del Servicio de la Deuda Pública de la Nación, correspondiente al período comprendido entre el 1 y el 31 de enero de 2023, de conformidad con el siguiente detalle:RESOLUCIÓN No 3603. De 30 de diciembre de 2022 Página 2 de 3

Continuación de la Resolución "Por la cual se ordena el gasto del Servicio de la Deuda de la Nación"

Código Minhacienda Código Banrepublica Detalle Moneda Fecha Vencimiento Amortización a Capital Intereses y Comisiones Total Moneda

la Nación"

Código Minhacienda Código Banrepublica Detalle Moneda Fecha Vencimiento Amortización a Capital Intereses y Comisiones Total Moneda 512100104 01099000500 INVERSIONISTAS-GLB5% 2045 USD 2022-01-28 .00 2,000.00 2,000.00 512100116 INVERSIONISTAS-GLB 8% 2033 USD 2022-12-07 .00 1,000.00 1,000.00 512100116 INVERSIONISTAS-GLB 8% 2033 USD 2022-12-15 .00 2,000.00 2,000.00 570100000 COMISION CALIFIC, ABOGADOS Y OTROS EXTERNOSUSD 2022-12-22 .00 .00 .00 543100026 01099000417 CAF4844 USD 2023-01-09 2,660,652.35 376,776.28 3,037,428.63 541100092 01099000395 BID-1742/OC-CO USD 2023-01-11 1,154,842.59 503,376.00 1,658,218.59 543100041 01099000602 CAF-CFA11759 USD 2023-01-11 .00 5,376,425.83 5,376,425.83 543100003 102162USD00

NDFDEG 2023-01-14 23,240.07 2,405.35 25,645.42 541100158 01099000558 BID-4929/OC-CO USD 2023-01-15 .00 286,233.78 286,233.78

NDFDEG 2023-01-14 23,240.07 2,405.35 25,645.42 541100158 01099000558 BID-4929/OC-CO USD 2023-01-15 .00 286,233.78 286,233.78 542100123 01099000529 BIRF-8806-CO USD 2023-01-15 .00 7,750,000.02 7,750,000.02 541100155 01099000555 BID-4922/OC-CO USD 2023-01-15 .00 20,497,634.25 20,497,634.25 541100148 01099000538 BID-4552/OC-CO USD 2023-01-15 .00 7,392,263.01 7,392,263.01 542100137 01099000610 BIRF-9458 CO USD 2023-01-15 .00 .00 .00 542100128 01099000571 BIRF-9072 CO/2826 USD 2023-01-15 .00 2,209,901.59 2,209,901.59 542100135 01099000600 BIRF-9352 CO USD 2023-01-15 .00 2,341,370,127.67 2,341,370,127.67 542100125 01099000546 BIRF-8961 CO USD 2023-01-15 .00 9,412,350.00 9,412,350.00 541100147 01099000532 BID-4446/OC-CO USD 2023-01-15 .00 290,013.88 290,013.88

541100145 01099000530 BID-4443/OC-CO USD 2023-01-15 .00 676,259.94 676,259.94 541100159 01099000559 BID-4955/OC-CO COP 2023-01-15 .00 48,560,498,000.00 48,560,498,000.00 542100127 01099000566 BIRF-9142-CO USD 2023-01-15 .00 10,255,000.02 10,255,000.02 544100003 01099000428 OFID-1280P USD 2023-01-15 666,660.00 205,836.01 872,496.01 541100160 01099000565 BID-5053/OC-CO USD 2023-01-15 .00 9,371,145.21 9,371,145.21 541100165 01099000585 BID-5286/OC-CO USD 2023-01-15 .00 84,586.66 84,586.66 541100136 01099000507 BID-3284/OC-CO USD 2023-01-15 .00 5,968,657.54 5,968,657.54 541100134 01099000497 BID-3248/OC-CO USD 2023-01-15 .00 5,968,657.54 5,968,657.54 541100157 01099000556 BID-4934/OC-CO USD 2023-01-15 .00 145,376.82 145,376.82 543100035 01099000533 CAF-010385 USD 2023-01-17 .00 3,350,333.33 3,350,333.33

541100103 100789USD00 BID-926-SF-CO-1 DEQ 2023-01-18 1,332,861.83 42,950.65 1,375,812.48 512100096 01099000433 INVERSIONISTAS-GL 6.125%-41 USD 2023-01-18 .00 12,749,733.47 12,749,733.47 512100085 01099000339 INVERSIONISTAS-8.125% 24 USD 2023-01-21 .00 3,000.00 3,000.00 512100103 01099000490 INVERSIONISTAS-GLB5.625%44 USD 2023-01-28 .00 2,500.00 2,500.00 512100107 01099000520 INVERSIONISTAS-GLB3.875% 27 USD 2023-01-28 .00 2,000.00 2,000.00 512100109 01099000541 INVERSIONISTAS-BGL2049 5.20 USD 2023-01-28 .00 2,000.00 2,000.00 543100038 01099000567 CAF-011264 USD 2023-01-28 .00 4,935,186.67 4,935,186.67 512100105 01099000502 INVERSIONISTAS-GLB4.5%-2026 USD 2023-01-28 .00 33,750,000.00 33,750,000.00 512100104 01099000500 INVERSIONISTAS-GLB5% 2045 USD 2023-01-28 .00 2,000.00 2,000.00 512100104 01099000500 INVERSIONISTAS-GLB5% 2045 EUR 2023-01-28 .00 500.00 500.00 512100083 01099000304 INVERSIONISTAS AMERICANOSGLB10.375%33

512100104 01099000500 INVERSIONISTAS-GLB5% 2045 EUR 2023-01-28 .00 500.00 500.00 512100083 01099000304 INVERSIONISTAS AMERICANOSGLB10.375%33

USD 2023-01-28 .00 17,665,508.13 17,665,508.13 512100107 01099000520 INVERSIONISTAS-GLB3.875% 27 EUR 2023-01-28 .00 500.00 500.00 541100082 01099000344 BID-1483/OC-CO USD 2023-01-29 3,658,885.18 1,316,404.73 4,975,289.91 541100083 01099000345 BID-1525/OC-CO USD 2023-01-29 2,253,082.51 187,066.35 2,440,148.86 512100101 01099000476 INVERSIONISTAS-GBL2.625 23 USD 2023-01-29 .00 2,500.00 2,500.00 512100109 01099000541 INVERSIONISTAS-BGL2049 5.20 EUR 2023-01-30 .00 500.00 500.00 541100080 01099000342 BID-1459/OC-CO USD 2023-01-30 435,332.56 24,096.19 459,428.75 512100113 01099000577 INVERSIONISTAS-BGL 3,875-61 USD 2023-01-30 .00 2,000.00 2,000.00 512100116 INVERSIONISTAS-GLB 8% 2033 USD 2023-01-30 .00 500.00 500.00

512100110 01099000553 INVERSIONISTAS-BGL2030 3.00 EUR 2023-01-30 .00 500.00 500.00 512100110 01099000553 INVERSIONISTAS-BGL2030 3.00 USD 2023-01-30 .00 23,144,520.00 23,144,520.00 544100005 01099000568 FMIDEG 2023-01-31 .00 35,287,500.00 35,287,500.00 531100061 01099000593 AFD-CCO 1079 01 EUR 2023-01-31 .00 2,078,177.78 2,078,177.78 531100060 01099000572 AFD-CCO 1073 03N EUR 2023-01-31 .00 1,824,666.67 1,824,666.67 612100000 TENEDORESCOP 2022-12-31 .00 43,400.00 43,400.00 667100023 ADRESCOP 2022-12-31 16,444,831,568.01 .00 16,444,831,568.01 623100074 2801 @ @01 INVERSIONISTAS-B SOL. PAZ COP 2022-12-31 .00 150,213.68 150,213.68 623100071 2301 @ @01 INVERSIONISTAS-B SEGURIDAD COP 2022-12-31 .00 142.04 142.04 667100022 ADRESCOP 2022-12-31 424,482,316,111.67 .00 424,482,316,111.67 649100000 TENEDORES-TDS COP 2022-12-31 .00 913,250,838.52 913,250,838.52

649100000 TENEDORES-TDS COP 2022-12-31 .00 913,250,838.52 913,250,838.52 623100080 0301 @ B01 TENEDORES-B VLR CTE B COP 2022-12-31 .00 196,782,984.55 196,782,984.55 647100001 TENEDORES-TES CORTO COP 2022-12-31 .00 1,085,471,396.87 1,085,471,396.87 670100011 BANCO DE LA REPUBLICACOP 2022-12-31 .00 558,730,475.00 558,730,475.00 640100010 2110B @ 22 TENEDORES-TESB LP 10 COP 2022-12-31 .00 29,924,275,705.85 29,924,275,705.85 612100000 TENEDORESCOP 2023-01-01 .00 9,516.73 9,516.73 623100075 BANCA COMERCIAL INTERNA-CTA INACTIVA COP 2023-01-06 3,816,759,028.08 13,282,946.26 3,830,041,974.34 623100074 2801 @ @01 INVERSIONISTAS-B SOL. PAZ COP 2023-01-07 .00 57,934.00 57,934.00 623100074 2801 @ @01 INVERSIONISTAS-B SOL. PAZ COP 2023-01-17 .00 280,081.59 280,081.59

623100080 0301 @ B01 TENEDORES-B VLR CTE B COP 2023-01-18 10,834,720,410.21 42,296,234,826.32 53,130,955,236.53 623100074 2801 @ @01 INVERSIONISTAS-B SOL. PAZ COP 2023-01-22 13,219,000.00 1,845,372.40 15,064,372.40 623100080 0301 @ B01 TENEDORES-B VLR CTE B COP 2023-01-31 20,366,206,014.53 40,521,702,954.49 60,887,908,969.02 623100074 2801 @ @01 INVERSIONISTAS-B SOL. PAZ COP 2023-01-31 .00 11,168.00 11,168.00RESOLUCIÓN No 3603. De 30 de diciembre de 2022 Página 3 de 3

Continuación de la Resolución "Por la cual se ordena el gasto del Servicio de la Deuda de la Nación"

Artículo 2º. Los giros a que se refiere el artículo 1º de la presente Resolución se harán de acuerdo con las instrucciones de pago, debidamente suscritas por el Subdirector de Operaciones y por el Coordinador del Servicio de la Deuda, quienes será n los responsables de la información suministrada en el mismo.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Bogotá D.C., al 30 de diciembre de 2022

DIRECTOR GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO Y TESORO NACIONAL

JOSÉ ROBERTO ACOSTA RAMOS Firmado digitalmente por

JORGE ALBERTO CALDERON CARDENAS Fecha: 2022.12.30 09:44:58

-05'00'

JOSÉ ROBERTO ACOSTA RAMOS Firmado digitalmente por

JORGE ALBERTO CALDERON CARDENAS Fecha: 2022.12.30 09:44:58

-05'00' Vo.Bo. Jorge Alberto Calderón Cárdenas Subdirector de Operaciones Johanna Murcia Firmado digitalmente Gutierrez por Johanna Murcia Gutierrez

JOSE IVAN

VILLA VILLA Firmado digitalmente

por JOSE IVAN VILLA

VILLA Vo.Bo. José Ivan Villa villa Subdirector de Financiamiento con Organismos Multilaterales y Gobiernos (E) Vo.Bo. Johanna Eunice Murcia Gutierrez Subdirectora de Riesgo Firmado digitalmente por

JULIANA LOPEZ CORTES Fecha: 2022.12.28 11:48:08

-05'00' Vo.Bo. Juliana López Cortés Subdirectora de Financiamiento Externo de la Nación (E) Firmado digitalmente

por LUIS ALEXANDER

LOPEZ RUIZ Vo.Bo. Luis Alexander López Ruiz Subdirector de Financiamiento Interno de la Nación Firmado digitalmente por

CLAUDIA MARCELA GOMEZ VASQUEZ Fecha: 2022.12.29 14:46:31

-05'00' Vo. Bo. Claudia Marcela Gómez Vásquez Coordinadora Grupo de Asuntos Legales