MINHACIENDA - Resolucion 3678 noviembre 29 2024 firmada YPMR

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RESOLUCIÓN NÚMERO 3678 DE 29 de noviembre de 2024

Por la cual se ordena el gasto del servicio de la Deuda de la Nación EL DIRECTOR GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO Y TESORO NACIONAL En uso de sus facultades legales, en especial de las que le confiere el artículo 110 del Decreto 111 de 1996, modificado por el artículo 124 de la Ley 1957 de 2019 y la Resolución No. 1123 del 25 de mayo de 2005.

CONSIDERANDO:

Que el artículo 110 del Decreto 111 de 1996, modificado por el artículo 124 de la Ley 1957 de 2019 establece que los órganos que son una sección en el Presupuesto General de la Nación tendrán la capacidad de contratar y comprometer a nombre de la persona jurídica de la cual hagan parte y ordenar el gasto en desarrollo de las apropiaciones incorporadas en la respectiva sección, lo que constituye la autonomía presupuestal a que se refiere la Constitución Política y la Ley. Que el artículo antes citado, dispone que estas facultades se encuentran radicadas en cabeza del jefe de cada órgano ejecutor, quién podrá delegarlas en funcionarios del nivel directivo o quienes hagan sus veces, los que las ejercerán teniendo en cuenta las disposiciones legales vigentes. Que la representación legal y la ordenación del gasto del Servicio de la Deuda están a cargo del Ministro de Hacienda y Crédito Público o de quien este delegue, según las disposiciones de la Ley Orgánica del Presupuesto. Que mediante Resolución No. 1123 del 25 de mayo de 2005, el Ministro de Hacienda y Crédito Público, delegó la ordenación del gasto del Servicio de la

según las disposiciones de la Ley Orgánica del Presupuesto. Que mediante Resolución No. 1123 del 25 de mayo de 2005, el Ministro de Hacienda y Crédito Público, delegó la ordenación del gasto del Servicio de la Deuda de la Nación en el Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional. Que de conformidad con el artículo 9 del Decreto 630 de 1996, modificado por el Decreto 1521 de 2005, los pagos que se hagan para atender obligaciones derivadas del Servicio de la Deuda pública de la Nación, deben estar soportadas en un documento de instru cción de pago diligenciado en el formato que establezca la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, firmado por el Jefe de Presupuesto de la Sección correspondiente al Servicio de la Deuda o quien haga sus veces, quien será el responsable de la información suministrada en el mismo.

RESUELVE:

Artículo 1. ORDÉNESE EL PAGO. Del Servicio de la Deuda Pública de la Nación, correspondiente al período comprendido entre el 1 y el 31 de diciembre de 2024, de conformidad con el siguiente detalle:Página 2 de 5

Código Minhacienda Código Banrepublica Detalle Moneda Fecha Vencimiento Amortización a Capital Intereses y Comisiones Total Moneda 512100118 99C10990006 17

INVERSIONISTAS8,000% 35 EUR 2023-11-14 .00 500.00 500.00

512100119 99C10990006 18

INVERSIONISTAS8,750% 53 EUR 2023-11-14 .00 500.00 500.00

.00 500.00 500.00 512100119 99C10990006 18 INVERSIONISTAS8,750% 53 EUR 2023-11-14 .00 500.00 500.00 512100110 01099000553 INVERSIONISTASBGL2030 3.00 EUR 2024-01-30 .00 500.00 500.00 512100117 01099000612 INVERSIONISTASBG7.5%2034 EUR 2024-02-29 .00 500.00 500.00 511100165 . CITIBANKUSD 2024-03-01 .00 2,939.94 2,939.94 511100165 . CITIBANKUSD 2024-04-01 .00 2,901.31 2,901.31 511100165 . CITIBANKUSD 2024-05-01 .00 3,231.34 3,231.34 512100108 01099000539 INVERSIONISTASGLOBAL2029 USD 2024-10-12 .00 2,000.00 2,000.00 512100096 01099000433

INVERSIONISTASGL 6.125%-41 USD 2024-10-20 .00 1,000.00 1,000.00

570100004 .

COMISION

CALIFIC,

ABOGADOS Y

OTROS EXTERNOSUSD 2024-10-31 .00 42,879.80 42,879.80 511100165 . CITIBANKUSD 2024-11-01 .00 4,000.00 4,000.00

512100121 99C01099000 637

INVERSIONISTASBG8.375%2054 EUR 2024-11-07

511100165 . CITIBANKUSD 2024-11-01 .00 4,000.00 4,000.00

512100121 99C01099000 637

INVERSIONISTASBG8.375%2054 EUR 2024-11-07 .00 500.00 500.00

512100120 99C01099000 642

INVERSIONISTASBG7.75%2036 EUR 2024-11-07 .00 500.00 500.00

512100119 99C10990006 18

INVERSIONISTAS8,750% 53 EUR 2024-11-14 .00 500.00 500.00

512100118 99C10990006 17

INVERSIONISTAS8,000% 35 USD 2024-11-14 .00 2,000.00 2,000.00

512100119 99C10990006 18

INVERSIONISTAS8,750% 53 USD 2024-11-14 .00 2,000.00 2,000.00

512100118 99C10990006 17

INVERSIONISTAS8,000% 35 EUR 2024-11-14 .00 500.00 500.00

570100004 .

COMISION

CALIFIC,

ABOGADOS Y

OTROS EXTERNOSUSD 2024-11-20 .00 42,879.80 42,879.80 511100165 . CITIBANKUSD 2024-12-01 .00 4,000.00 4,000.00 542100118 01099000499 BIRF-8454-CO USD 2024-12-01 .00

8,224,999.98 8,224,999.98

.00 4,000.00 4,000.00 542100118 01099000499 BIRF-8454-CO USD 2024-12-01

.00

8,224,999.98 8,224,999.98 544100005 01099000568 FMIDEG 2024-12-02 468,750,000.00 .00 468,750,000.00 543100040 01099000601 CAF-011733 USD 2024-12-03 .00

10,332,942.50 10,332,942.50 543100027 01099000437 CAF-5842 USD 2024-12-04

7,779,505.65

2,392,423.26 10,171,928.91 543100036 01099000550 CAF-CFA 011052 USD 2024-12-06 .00 163,052.31 163,052.31 512100116 01099000608 INVERSIONISTASGLB 8% 2033 EUR 2024-12-07 .00 500.00 500.00 541100090 01099000390 BID-1659/OC-CO USD 2024-12-09 6,685,684.56 404,801.29 7,090,485.85 541100091 01099000389 BID-1671/OC-CO USD 2024-12-09 1,039,650.95 363,935.49 1,403,586.44 543100031 01099000472 CAF-8014 USD 2024-12-10 952,381.00 39,956.94 992,337.94 541100095 01099000409 BID-1930/OC-CO USD 2024-12-14

543100031 01099000472 CAF-8014 USD 2024-12-10 952,381.00 39,956.94 992,337.94 541100095 01099000409 BID-1930/OC-CO USD 2024-12-14 10,000,000.00 967,400.00 10,967,400.00 541100125 01099000482 BID-2952/OC-CO USD 2024-12-15 .00

3,471,250.00 3,471,250.00Página 3 de 5

541100116 01099000459 BID-2616/OC-CO USD 2024-12-15 4,000,000.00 717,900.00 4,717,900.00 541100123 01099000479 BID-2576/TC-CO USD 2024-12-15 556,980.66 37,596.19 594,576.85 541100069 01099000144 BID-1202-OC-CO USD 2024-12-15 655,473.05 17,665.00 673,138.05 542100115 01099000483 BIRF-8287-CO USD 2024-12-15 .00

8,190,000.00 8,190,000.00 541100087 01099000363 BID-1594/OC-CO USD 2024-12-15 156,250.00 4,210.94 160,460.94 512100104 01099000500 INVERSIONISTASGLB5% 2045 USD 2024-12-15 .00

112,500,000.00 112,500,000.00 541100135 01099000503 BID-3554/OC-CO USD 2024-12-15

.00

GLB5% 2045 USD 2024-12-15

.00

112,500,000.00 112,500,000.00 541100135 01099000503 BID-3554/OC-CO USD 2024-12-15

.00

7,262,500.00 7,262,500.00 543100045 99C01099000 627 CAF-12302 12304 USD 2024-12-15 .00 109,322.46 109,322.46 541100130 01099000491 BID-3130/OC-CO USD 2024-12-15 .00 225,572.93 225,572.93 544100002 01099000407 OFID-1099P USD 2024-12-15 666,660.00 50,003.25 716,663.25 541100149 01099000540 BID-4550/OC-CO USD 2024-12-15 445,324.02 534,780.80 980,104.82 541100137 01099000509 BID-3593/OC-CO USD 2024-12-15 .00 942,975.12 942,975.12 541100089 01099000378 BID-1624/OC-CO USD 2024-12-15 2,569,799.61 809,598.49 3,379,398.10 542100117 01099000498 BIRF-8455-CO USD 2024-12-15 .00

7,665,000.00 7,665,000.00 541100124 01099000480 BID-2575/OC-CO COP 2024-12-15

15,831,318,001 .50

9,618,475,561.18

25,449,793,562.68 541100101

541100124 01099000480 BID-2575/OC-CO COP 2024-12-15

15,831,318,001 .50

9,618,475,561.18

25,449,793,562.68 541100101 01099000424 BID-2079/OC-CO COP 2024-12-15

1,370,398,180. 97

1,023,124,422.13 2,393,522,603.10 541100121 01099000471 BID-2755/OC-CO USD 2024-12-15 .00 139,139.23 139,139.23 541100122 01099000477 BID-2886/OC-CO USD 2024-12-15 .00 17,914.73 17,914.73 541100144 01099000526 BID-BID

4415OCCO USD 2024-12-15

.00

4,165,500.00 4,165,500.00 541100150 01099000542 BID-4702-KI-CO USD 2024-12-15 .00 625,000.00 625,000.00 541100124 01099000480 BID-2575/OC-CO USD 2024-12-15 164,126.33 95,697.75 259,824.08 541100138 01099000510 BID-3594/OC-CO USD 2024-12-15 .00 913,752.06 913,752.06 541100132 01099000494 BID-3155/OC-CO USD 2024-12-15 .00 304,250.60 304,250.60 541100151 01099000543 BID-4701 OC-CO USD 2024-12-15 .00

.00 304,250.60 304,250.60 541100151 01099000543 BID-4701 OC-CO USD 2024-12-15

.00

3,919,500.00 3,919,500.00 541100129 01099000489 BID-3104/OC-CO USD 2024-12-15

.00

1,916,439.79 1,916,439.79 543100029 01099000451 CAF-6959 USD 2024-12-17

3,400,000.00

1,259,675.01 4,659,675.01 543100043 99C01099000 621 CAF-CFA 012198 USD 2024-12-22

.00

8,060,704.17 8,060,704.17 543100032 01099000481 CAF-8204 USD 2024-12-28 2,577,360.50 878,636.86 3,455,997.36

521200077 101676DEM0 0 KFW

BANKENGRUPPE198465023

EUR 2024-12-30 791,991.21 7,919.91 799,911.12 521100049 01099000514 KFW

BANKENGRUPPE27905

EUR 2024-12-30 3,947,000.00 159,885.00 4,106,885.00 521100048 01099000505 KFW

BANKENGRUPPE27388

USD 2024-12-30 5,335,000.00 159,249.75 5,494,249.75Página 4 de 5

521100050 01099000515 KFW

BANKENGRUPPE27984

EUR 2024-12-30

5,335,000.00 159,249.75 5,494,249.75Página 4 de 5

521100050 01099000515 KFW

BANKENGRUPPE27984

EUR 2024-12-30 2,632,000.00 .00 2,632,000.00 521100045 01099000420 KFW

BANKENGRUPPE200266270

EUR 2024-12-30 237,165.88 .00 237,165.88 521100046 01099000496 KFW

BANKENGRUPPE26794

USD 2024-12-30 6,667,000.00 93,004.65 6,760,004.65 521100052 01099000527 KFW

BANKENGRUPPEKFW28382

EUR 2024-12-30 4,000,000.00 401,200.00 4,401,200.00 521100047 01099000504 KFW

BANKENGRUPPE27437

USD 2024-12-30 5,335,000.00 159,249.75 5,494,249.75 521100050 01099000515 KFW

BANKENGRUPPE27984

EUR 2024-12-31 .00 127,915.20 127,915.20 521100045 01099000420 KFW

BANKENGRUPPE200266270

EUR 2024-12-31 .00 51,249.45 51,249.45 521100051 01099000521 KFW

BANKENGRUPPE28100

EUR 2024-12-31

200266270 EUR 2024-12-31 .00 51,249.45 51,249.45 521100051 01099000521 KFW

BANKENGRUPPE28100

EUR 2024-12-31 3,000,000.00 312,000.00 3,312,000.00 543100037 01099000552 CAF-CFA011065 USD 2024-12-31

.00

8,355,316.67 8,355,316.67 611100003 . CITITRUSTCOP 2024-12-01

.00

700,000,000.00 700,000,000.00 647100001 . TENEDORES-TES

CORTO COP 2024-12-04

3,037,499,900, 000.00

.00 3,037,499,900,000.00 623100074 2801 @ @01 INVERSIONISTASB SOL. PAZ COP 2024-12-06 .00 121,770.00 121,770.00

623100072 0301 @ A01 INVERSIONISTASB VLR CTE A COP 2024-12-30

.00

1,031,400.00 1,031,400.00 612100000 . TENEDORESCOP 2024-12-31 .00 46,872.00 46,872.00

670100013 . BANCO DE LA

REPUBLICACOP 2024-12-31

.00

524,913,324.66 524,913,324.66

623100072 0301 @ A01 INVERSIONISTASB VLR CTE A COP 2024-12-31

.00

1,993,925.50 1,993,925.50

524,913,324.66 524,913,324.66

623100072 0301 @ A01 INVERSIONISTASB VLR CTE A COP 2024-12-31

.00

1,993,925.50 1,993,925.50 667100031 . ADRESCOP 2024-12-31

159,725,201,65 3.57

.00 159,725,201,653.57 667100029 . ADRESCOP 2024-12-31

74,407,862,355 .74

.00 74,407,862,355.74 623100080 0301 @ B01 TENEDORES-B

VLR CTE B COP 2024-12-31

.00

67,674,253.58 67,674,253.58 623100074 2801 @ @01 INVERSIONISTASB SOL. PAZ COP 2024-12-31 .00 35,622.47 35,622.47 647100001 . TENEDORES-TES

CORTO COP 2024-12-31

.00

48,282,286.53 48,282,286.53 649100000 . TENEDORES-TDS COP 2024-12-31

.00

473,606,922.82 473,606,922.82 667100030 . ADRESCOP 2024-12-31

352,685,096,59 8.47

.00 352,685,096,598.47 640100010 2110B @ 22 TENEDORES-TESB LP 10 COP 2024-12-31

.00

25,232,089,621.90

25,232,089,621.90

623100075 CUENTAS

640100010 2110B @ 22 TENEDORES-TESB LP 10 COP 2024-12-31

.00

25,232,089,621.90

25,232,089,621.90 623100075 CUENTAS INACTIVAS COP 2024-12-31 3,000,000,000. 00 50,000,000.00 3,050,000,000.00

NOTA: Los anteriores vencimientos corresponden a información proyectada en el sistema de deuda pública de la Nación, conforme a las condiciones financieras registradas, por tal motivo pueden existir diferencias frente a los pagos efectivamente realizados, de ac uerdo con la cuenta de cobro recibida para el trámite del pago.Página 5 de 5

Artículo 2. GIRO DE RECURSOS. Los giros a que se refiere el artículo 1º de la presente Resolución se harán de acuerdo con las instrucciones de pago, debidamente suscritas por el Subdirector de Operaciones y por el Coordinador del Servicio de la Deuda, quienes serán los responsables de la información suministrada en el mismo. Artículo 3. VIGENCIA Y DEROGATORIA. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.

Dada en Bogotá, D.C., a los 29 de noviembre de 2024.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

JOSÉ ROBERTO ACOSTA RAMOS

EL DIRECTOR GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO Y TESORO NACIONAL

Vo.Bo. Jorge Alberto Calderón Cárdenas Vo.Bo. Johanna Eunice Murcia Gutierrez Subdirector de Operaciones Subdirectora de Riesgo

Vo.Bo. Jorge Alberto Calderón Cárdenas Vo.Bo. Johanna Eunice Murcia Gutierrez Subdirector de Operaciones Subdirectora de Riesgo

Vo.Bo. Luz Stella Campillo Hernández Vo.Bo. Yeimy Paola Molina Rojas Subdirectora de Financiamiento con Organismos Multilaterales y Gobiernos Subdirectora de Financiamiento Externo de la Nación

Vo.Bo. Luis Alexander López Ruiz Vo. Bo. Lady Nathalie Gómez Acosta Subdirector de Financiamiento Interno de la Nación Coordinadora Grupo de Asuntos Legales

APROBÓ Jorge Alberto Calderón Cárdenas ELABORÓ Guillermo Arbey Mejía DEPENDENCIA Subdirección de Operaciones