MINHACIENDA - Resolución 4055 de 2024

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RESOLUCIÓN NÚMERO 4055 DE 27 de diciembre de 2024

Por la cual se ordena el gasto del servicio de la Deuda de la Nación EL DIRECTOR GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO Y TESORO NACIONAL En uso de sus facultades legales, en especial de las que le confiere el artículo 110 del Decreto 111 de 1996, modificado por el artículo 124 de la Ley 1957 de 2019 y la Resolución No. 1123 del 25 de mayo de 2005.

CONSIDERANDO:

Que el artículo 110 del Decreto 111 de 1996, modificado por el artículo 124 de la Ley 1957 de 2019 establece que los órganos que son una sección en el Presupuesto General de la Nación tendrán la capacidad de contratar y comprometer a nombre de la persona jurídica de la cual hagan parte y ordenar el gasto en desarrollo de las apropiaciones incorporadas en la respectiva sección, lo que constituye la autonomía presupuestal a que se refiere la Constitución Política y la Ley. Que el artículo antes citado, dispone que estas facultades se encuentran radicadas en cabeza del jefe de cada órgano ejecutor, quién podrá delegarlas en funcionarios del nivel directivo o quienes hagan sus veces, los que las ejercerán teniendo en cuenta las disposiciones legales vigentes. Que la representación legal y la ordenación del gasto del Servicio de la Deuda están a cargo del Ministro de Hacienda y Crédito Público o de quien este delegue, según las disposiciones de la Ley Orgánica del Presupuesto. Que mediante Resolución No. 1123 del 25 de mayo de 2005, el Ministro de Hacienda y Crédito Público, delegó la ordenación del gasto del Servicio de la

según las disposiciones de la Ley Orgánica del Presupuesto. Que mediante Resolución No. 1123 del 25 de mayo de 2005, el Ministro de Hacienda y Crédito Público, delegó la ordenación del gasto del Servicio de la Deuda de la Nación en el Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional. Que de conformidad con el artículo 9 del Decreto 630 de 1996, modificado por el Decreto 1521 de 2005, los pagos que se hagan para atender obligaciones derivadas del Servicio de la Deuda pública de la Nación, deben estar soportadas en un documento de instru cción de pago diligenciado en el formato que establezca la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, firmado por el Jefe de Presupuesto de la Sección correspondiente al Servicio de la Deuda o quien haga sus veces, quien será el responsable de la información suministrada en el mismo.

RESUELVE:

Artículo 1. ORDÉNESE EL PAGO. Del Servicio de la Deuda Pública de la Nación, correspondiente al período comprendido entre el 1 y el 31 de enero de 2025, de conformidad con el siguiente detalle:Página 2 de 5

Código Minhacienda Código Banrepublica Detalle Moneda Fecha Vencimiento Amortización a Capital Intereses y Comisiones Total Moneda 512100118 99C10990006 17

INVERSIONISTAS8,000% 35 EUR 2023-11-14 .00 500.00 500.00

512100119 99C10990006 18

INVERSIONISTAS8,750% 53 EUR 2023-11-14 .00 500.00 500.00

.00 500.00 500.00 512100119 99C10990006 18 INVERSIONISTAS8,750% 53 EUR 2023-11-14 .00 500.00 500.00 512100110 01099000553 INVERSIONISTASBGL2030 3.00 EUR 2024-01-30 .00 500.00 500.00 512100117 01099000612 INVERSIONISTASBG7.5%2034 EUR 2024-02-29 .00 500.00 500.00 511100165 . CITIBANKUSD 2024-03-01 .00 2,939.94 2,939.94 511100165 . CITIBANKUSD 2024-04-01 .00 2,901.31 2,901.31 511100165 . CITIBANKUSD 2024-05-01 .00 3,231.34 3,231.34 512100121 99C01099000 637

INVERSIONISTASBG8.375%2054 USD 2024-11-07 .00 3,000.00 3,000.00

512100120 99C01099000 642

INVERSIONISTASBG7.75%2036 EUR 2024-11-07 .00 500.00 500.00

512100121 99C01099000 637

INVERSIONISTASBG8.375%2054 EUR 2024-11-07 .00 500.00 500.00

512100120 99C01099000 642

INVERSIONISTASBG7.75%2036 USD 2024-11-07 .00 3,000.00 3,000.00

512100119 99C10990006 18

INVERSIONISTAS512100120 99C01099000

642

INVERSIONISTASBG7.75%2036 USD 2024-11-07 .00 3,000.00 3,000.00

512100119 99C10990006 18

INVERSIONISTAS8,750% 53 EUR 2024-11-14 .00 500.00 500.00

512100118 99C10990006 17

INVERSIONISTAS8,000% 35 EUR 2024-11-14 .00 500.00 500.00

512100118 99C10990006 17

INVERSIONISTAS8,000% 35 USD 2024-11-14 .00 2,000.00 2,000.00

512100119 99C10990006 18

INVERSIONISTAS8,750% 53 USD 2024-11-14 .00 2,000.00 2,000.00

570100004 .

COMISION

CALIFIC,

ABOGADOS Y

OTROS EXTERNOSUSD 2024-11-20 .00 42,879.80 42,879.80 511100165 . CITIBANKUSD 2024-12-01 .00 4,000.00 4,000.00 512100116 01099000608 INVERSIONISTASGLB 8% 2033 USD 2024-12-07 .00 2,000.00 2,000.00 512100116 01099000608 INVERSIONISTASGLB 8% 2033 EUR 2024-12-07 .00 500.00 500.00 511100165 . CITIBANKUSD 2025-01-01 .00 4,000.00 4,000.00 531100053

GLB 8% 2033 EUR 2024-12-07 .00 500.00 500.00 511100165 . CITIBANKUSD 2025-01-01 .00 4,000.00 4,000.00

531100053 101860USD00 ICO-01019014.0 USD 2025-01-04 609,756.09 8,882.12 618,638.21 543100026 01099000417 CAF4844 USD 2025-01-09 2,660,652.35 364,711.34 3,025,363.69 543100041 01099000602 CAF-CFA11759 USD 2025-01-11 .00

10,320,675.00 10,320,675.00 541100092 01099000395 BID-1742/OC-CO USD 2025-01-11 1,154,842.59 382,373.81 1,537,216.40

543100003

102162USD00 NDFDEG 2025-01-14 23,240.07 2,049.00 25,289.07 541100160 01099000565 BID-5053/OC-CO USD 2025-01-15

.00

8,920,077.65 8,920,077.65 542100128 01099000571 BIRF-9072

CO/2826 USD 2025-01-15

.00

3,220,860.97 3,220,860.97 542100137 01099000610 BIRF-9458 CO USD 2025-01-15

.00

31,961,293.47 31,961,293.47 544100003 01099000428 OFID-1280P USD 2025-01-15

542100137 01099000610 BIRF-9458 CO USD 2025-01-15

.00

31,961,293.47 31,961,293.47 544100003 01099000428 OFID-1280P USD 2025-01-15 666,660.00 142,503.33 809,163.33 541100134 01099000497 BID-3248/OC-CO USD 2025-01-15 .00

5,752,455.72 5,752,455.72 541100155 01099000555 BID-4922/OC-CO USD 2025-01-15 .00 390,172.99 390,172.99Página 3 de 5

541100159 01099000559 BID-4955/OC-CO COP 2025-01-15

.00

47,979,978,000.00

47,979,978,000.00 541100145 01099000530 BID-4443/OC-CO USD 2025-01-15

.00

1,028,641.92 1,028,641.92 541100157 01099000556 BID-4934/OC-CO USD 2025-01-15 .00 415,373.32 415,373.32 542100123 01099000529 BIRF-8806-CO USD 2025-01-15 .00

7,750,000.02 7,750,000.02 542100134 01099000599 BIRF-9325 CO USD 2025-01-15

.00

9,588,388.05 9,588,388.05 541100148 01099000538 BID-4552/OC-CO USD 2025-01-15

20,000,000.00

.00

9,588,388.05 9,588,388.05 541100148 01099000538 BID-4552/OC-CO USD 2025-01-15

20,000,000.00

6,600,440.11 26,600,440.11 542100135 01099000600 BIRF-9352 CO USD 2025-01-15

.00

23,970,970.09 23,970,970.09 541100147 01099000532 BID-4446/OC-CO USD 2025-01-15 .00 562,141.75 562,141.75 541100165 01099000585 BID-5286/OC-CO USD 2025-01-15 .00 210,286.14 210,286.14 542100125 01099000546 BIRF-8961 CO USD 2025-01-15 .00

9,412,350.00 9,412,350.00 542100127 01099000566 BIRF-9142-CO USD 2025-01-15

.00

10,255,000.02 10,255,000.02 541100158 01099000558 BID-4929/OC-CO USD 2025-01-15 .00 603,218.39 603,218.39 541100136 01099000507 BID-3284/OC-CO USD 2025-01-15 .00

5,752,455.72 5,752,455.72 541100173 01099000615 BID-5738/OC-CO USD 2025-01-15 .00 139,872.27 139,872.27 543100035 01099000533 CAF-010385 USD 2025-01-17 30,000,000.00

.00 139,872.27 139,872.27 543100035 01099000533 CAF-010385 USD 2025-01-17

30,000,000.00

3,015,300.00 33,015,300.00 512100096 01099000433

INVERSIONISTASGL 6.125%-41 USD 2025-01-18

.00

76,562,500.00 76,562,500.00 512100103 01099000490 INVERSIONISTASGLB5.625%44 USD 2025-01-28 .00 2,500.00 2,500.00 512100107 01099000520 INVERSIONISTASGLB3.875% 27 EUR 2025-01-28 .00 500.00 500.00 543100038 01099000567 CAF-011264 USD 2025-01-28 .00

4,908,365.00 4,908,365.00 512100104 01099000500 INVERSIONISTASGLB5% 2045 EUR 2025-01-28 .00 500.00 500.00 512100105 01099000502 INVERSIONISTASGLB4.5%-2026 USD 2025-01-28 .00

22,888,665.00 22,888,665.00 512100107 01099000520 INVERSIONISTASGLB3.875% 27 USD 2025-01-28 .00 2,000.00 2,000.00 512100104 01099000500 INVERSIONISTASGLB5% 2045 USD 2025-01-28 .00 2,000.00 2,000.00 512100083 01099000304

INVERSIONISTAS AMERICANOS512100104 01099000500 INVERSIONISTASGLB5% 2045 USD 2025-01-28 .00 2,000.00 2,000.00

512100083 01099000304

INVERSIONISTAS

AMERICANOSGLB10.375%33

USD 2025-01-28 .00

17,665,508.13 17,665,508.13 512100109 01099000541 INVERSIONISTASBGL2049 5.20 USD 2025-01-28 .00 2,000.00 2,000.00 541100082 01099000344 BID-1483/OC-CO USD 2025-01-29 3,658,885.18 892,684.13 4,551,569.31 512100110 01099000553 INVERSIONISTASBGL2030 3.00 USD 2025-01-30 .00

23,144,520.00 23,144,520.00 512100110 01099000553 INVERSIONISTASBGL2030 3.00 EUR 2025-01-30 .00 500.00 500.00 512100109 01099000541 INVERSIONISTASBGL2049 5.20 EUR 2025-01-30 .00 500.00 500.00 512100113 01099000577 INVERSIONISTASBGL 3,875-61 USD 2025-01-30 .00 2,000.00 2,000.00 531100061 01099000593 AFD-CCO 1079 01 EUR 2025-01-31 7,692,307.69

4,679,261.54 12,371,569.23 544100005 01099000568 FMIDEG 2025-01-31

.00

7,692,307.69

4,679,261.54 12,371,569.23 544100005 01099000568 FMIDEG 2025-01-31

.00

22,851,354.16 22,851,354.16 531100060 01099000572 AFD-CCO 1073

03N EUR 2025-01-31

.00

1,824,666.67 1,824,666.67Página 4 de 5

623100072 0301 @ A01 INVERSIONISTASB VLR CTE A COP 2024-12-30

.00

1,031,400.00 1,031,400.00

623100072 0301 @ A01 INVERSIONISTASB VLR CTE A COP 2024-12-31

.00

1,993,925.50 1,993,925.50 647100001 . TENEDORES-TES

CORTO COP 2024-12-31

.00

48,282,286.53 48,282,286.53 623100074 2801 @ @01 INVERSIONISTASB SOL. PAZ COP 2024-12-31 .00 37,622.47 37,622.47 640100010 2110B @ 22 TENEDORES-TESB LP 10 COP 2024-12-31 .00

35,400,000,000.00

35,400,000,000.00 649100000 . TENEDORES-TDS COP 2024-12-31

.00

478,855,434.94 478,855,434.94 612100000 . TENEDORESCOP 2024-12-31 .00 46,872.00 46,872.00

670100013 . BANCO DE LA

.00

478,855,434.94 478,855,434.94 612100000 . TENEDORESCOP 2024-12-31 .00 46,872.00 46,872.00

670100013 . BANCO DE LA

REPUBLICACOP 2024-12-31

.00

1,699,413,324.66 1,699,413,324.66 623100080 0301 @ B01 TENEDORES-B

VLR CTE B COP 2024-12-31

.00

70,680,746.00 70,680,746.00 623100075 CUENTAS INACTIVAS COP 2024-12-31 2,358,000,000. 00 50,000,000.00 2,408,000,000.00 612100000 . TENEDORESCOP 2025-01-01 .00 9,516.73 9,516.73 611100003 . CITITRUSTCOP 2025-01-01 .00

300,000,000.00 300,000,000.00 623100074 2801 @ @01 INVERSIONISTASB SOL. PAZ COP 2025-01-07 .00 23,555.40 23,555.40 623100074 2801 @ @01 INVERSIONISTASB SOL. PAZ COP 2025-01-17 .00 112,214.52 112,214.52 623100080 0301 @ B01 TENEDORES-B

VLR CTE B COP 2025-01-18

11,365,289,163 .44

24,945,673,184.83

36,310,962,348.27 623100080 0301 @ B01 TENEDORES-B

VLR CTE B COP 2025-01-31

11,365,289,163 .44

24,945,673,184.83

36,310,962,348.27 623100080 0301 @ B01 TENEDORES-B

VLR CTE B COP 2025-01-31

36,799,111,918 .25

41,572,373,791.92

78,371,485,710.17 623100074 2801 @ @01 INVERSIONISTASB SOL. PAZ COP 2025-01-31 .00 4,540.80 4,540.80

NOTA: Los anteriores vencimientos corresponden a información proyectada en el sistema de deuda pública de la Nación, conforme a las condiciones financieras registradas, por tal motivo pueden existir diferencias frente a los pagos efectivamente realizados, de ac uerdo con la cuenta de cobro recibida para el trámite del pago.

Artículo 2. GIRO DE RECURSOS. Los giros a que se refiere el artículo 1º de la presente Resolución se harán de acuerdo con las instrucciones de pago, debidamente suscritas por el Subdirector de Operaciones y por el Coordinador del Servicio de la Deuda, quienes serán los responsables de la información suministrada en el mismo. Artículo 3. VIGENCIA Y DEROGATORIA. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.Página 5 de 5

Dada en Bogotá, D.C., a los 27 de diciembre de 2024.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

JOSÉ ROBERTO ACOSTA RAMOS

EL DIRECTOR GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO Y TESORO NACIONAL

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

JOSÉ ROBERTO ACOSTA RAMOS

EL DIRECTOR GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO Y TESORO NACIONAL

Vo.Bo. Jorge Alberto Calderón Cárdenas Vo.Bo. John Neftali Mojica Morales Subdirector de Operaciones Subdirector de Riesgo (E)

Vo.Bo. Luz Stella Campillo Hernández Vo.Bo. Yeimy Paola Molina Rojas Subdirectora de Financiamiento con Organismos Multilaterales y Gobiernos Subdirectora de Financiamiento Externo de la Nación

Vo.Bo. Luis Alexander López Ruiz Vo. Bo. Lady Nathalie Gómez Acosta Subdirector de Financiamiento Interno de la Nación Coordinadora Grupo de Asuntos Legales

APROBÓ Jorge Alberto Calderón Cárdenas ELABORÓ Adriana Hernández DEPENDENCIA Subdirección de Operaciones