MINHACIENDA - Resolución 539 de 2021

RESOLUCIÓN

( )

“Por la cual se ordena el gasto del Servicio de la Deuda del Presupuesto General de la Nación”

EL DIRECTOR GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO Y TESORO NACIONAL

En uso de sus facultades legales, en especial de las que le confiere el artículo 110 del Decreto 111 de 1996, modificado por el artículo 124 de la Ley 1957 de 2019; la Resolución No. 1123 del 25 de mayo de 2005; y el artículo 85 de la Ley 2063 de 2020, y

CONSIDERANDO

Que el ar tículo 110 del Decreto 111 de 1996, modificado por el artículo 124 de la Ley 1957 de 2019 establece que los órganos que son una sección en el Presupuesto General de la Nación tendrán la capacidad de contratar y comprometer a nombre de la persona jurídica d e la cual hagan parte y ordenar el gasto en desarrollo de las apropiaciones incorporadas en la respectiva sección, lo que constituye la autonomía presupuestal a que se refiere la Constitución Política y la Ley. Que el artículo antes citado dispone que est as facultades se encuentran radicadas en cabeza del Jefe de cada órgano ejecutor, quién podr á delegarlas en funcionarios del nivel directivo o quienes hagan sus veces, los que las ejercerán teniendo en cuenta las disposiciones legales vigentes. Que la rep resentación legal y la ordenación del gasto del Servicio de la Deuda del Presupuesto General de la Nación están a cargo del Ministro de Hacienda y Crédito Público o de quien este delegue, según las disposiciones de la Ley Orgánica del Presupuesto.

Presupuesto General de la Nación están a cargo del Ministro de Hacienda y Crédito Público o de quien este delegue, según las disposiciones de la Ley Orgánica del Presupuesto. Que mediante Resolución No. 1123 del 25 de mayo de 2005 el Ministro de Hacienda y Crédito Público delegó la ordenación del gasto del Servicio de la Deuda del Presupuesto General de la Nación en el Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional. Que de conformidad con el artículo 9 del Decreto 630 de 1996, modificado por el Decreto 1521 de 2005, los pagos que se hagan para atender obligaciones derivadas del Servicio de la Deuda Pública de la Nación deben estar soportados en un Documento de Instrucción de Pago (DIP) diligenciado en el formato que establezca la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, firmado por el Jefe de Presupuesto de la Sección correspondiente al Servicio de la Deuda o quien haga sus veces, quien ser á el responsable de la información suministrada en el mismo. Que mediante el artículo 85 de la Ley 2063 de 2020 se autorizó a la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional para que con la orden de afectación presupuestal pueda adquirir las divisas necesarias que per mitan la ejecución presupuestal correspondiente al servicio de deuda externa del Presupuesto General de la Nación, registrando las obligaciones presupuestales a la tasa de cambio vigente a la fecha de laRESOLUCIÓN No. De Página 2 de 4

Continuación de la Resolución ““Por la cual se ordena el gasto del Servicio de la Deuda del Presupuesto General de la Nación”

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afectación presupuestal. Lo anterior con el fin de f ijar el valor definitivo de las apropiaciones necesarias para atender el servicio de la deuda externa frente a posibles variaciones en las tasas de cambio. Que mediante memorando 3 -2021-003259 del 5 de marzo de 2021, la Subdirección de Riesgo indicó que “no presenta objeción a la ejecución presupuestal mencionada, siempre y cuando la TRM de registro de las obligaciones presupuestales se encuentre al menos un peso por debajo de la tasa de cambio base del PGN ” en relación con la conveniencia de la adquisición divisas de conformidad con el artículo 85 de la Ley 2063 de 2020. Que a la fecha el detalle del servicio de deuda externa del Presupuesto General de la Nación denominada en Dólares de los Estados Unidos de América (USD) para el m es de diciembre de 2021 es: Código Minhacienda Código Banrepublica Detalle Moneda Fecha Vencimiento Amortización a Capital Intereses y Comisiones Total Moneda 542100118 01099000499 BIRF-8454-CO USD 2021-12-01 0,00 8.225.000,00 8.225.000,00 543100027 01099000437 CAF-5842 USD 2021-12-04 7.779.505,65 1.586.653,45 9.366.159,10

543100036 01099000550 CAF-CFA 011052 USD 2021-12-06 0,00 145.635,91 145.635,91 541100090 01099000390 BID-1659/OC-CO USD 2021-12-09 6.685.684,56 1.239.905,37 7.925.589,93 541100091 01099000389 BID-1671/OC-CO USD 2021-12-09 1.039.650,95 543.715,52 1.583.366,47 543100031 01099000472 CAF-8014 USD 2021-12-10 952.380,95 92.730,17 1.045.111,12 541100095 01099000409 BID-1930/OC-CO USD 2021-12-14 10.000.000,00 1.801.522,19 11.801.522,19 541100074 01099000288 BID-1382 OC-CO USD 2021-12-15 274.122,49 7.165,85 281.288,34 541100138 01099000510 BID-3594/OC-CO USD 2021-12-15 0,00 124.911,38 124.911,38 541100089 01099000378 BID-1624/OC-CO USD 2021-12-15 2.569.799,61 1.239.858,43 3.809.658,04 541100122 01099000477 BID-2886/OC-CO USD 2021-12-15 0,00 3.585,55 3.585,55 541100124 01099000480 BID-2575/OC-CO USD 2021-12-15 4.792.519,30 878.562,65 5.671.081,95

541100121 01099000471 BID-2755/OC-CO USD 2021-12-15 0,00 139.520,44 139.520,44 541100149 01099000540 BID-4550/OC-CO USD 2021-12-15 0,00 57.863,69 57.863,69 512100104 01099000500 INVERSIONISTAS-GLB5% USD 2021-12-15 0,00 112.500.000,00 112.500.000,00 541100125 01099000482 BID-2952/OC-CO USD 2021-12-15 0,00 3.480.760,27 3.480.760,27 541100135 01099000503 BID-3554/OC-CO USD 2021-12-15 0,00 7.282.397,26 7.282.397,26 542100115 01099000483 BIRF-8287-CO USD 2021-12-15 0,00 8.190.000,00 8.190.000,00 541100129 01099000489 BID-3104/OC-CO USD 2021-12-15 0,00 519.813,52 519.813,52 541100151 01099000543 BID-4701 OC-CO USD 2021-12-15 0,00 3.930.238,36 3.930.238,36 541100150 01099000542 BID-4702-KI-CO USD 2021-12-15 0,00 625.000,00 625.000,00 544100002 01099000407 OFID-1099P USD 2021-12-15 666.660,00 125.002,50 791.662,50

542100117 01099000498 BIRF-8455-CO USD 2021-12-15 0,00 7.665.000,00 7.665.000,00 541100101 01099000424 BID-2079/OC-CO USD 2021-12-15 351.238,24 74.314,31 425.552,55 541100132 01099000494 BID-3155/OC-CO USD 2021-12-15 0,00 114.887,65 114.887,65 541100116 01099000459 BID-2616/OC-CO USD 2021-12-15 4.000.000,00 1.007.813,59 5.007.813,59 541100137 01099000509 BID-3593/OC-CO USD 2021-12-15 0,00 189.499,34 189.499,34 541100130 01099000491 BID-3130/OC-CO USD 2021-12-15 0,00 155.149,97 155.149,97 541100144 01099000526 BID-BID 4415OCCO USD 2021-12-15 0,00 4.176.912,33 4.176.912,33 541100123 01099000479 BID-2576/TC-CO USD 2021-12-15 0,00 43.900,38 43.900,38 541100087 01099000363 BID-1594/OC-CO USD 2021-12-15 156.250,00 30.105,69 186.355,69 541100069 01099000144 BID-1202-OC-CO USD 2021-12-15 655.472,98 126.294,21 781.767,19

543100029 01099000451 CAF-6959 USD 2021-12-17 3.400.000,00 670.498,28 4.070.498,28 541100131 01099000493 BID-3090/OC-CO USD 2021-12-24 0,00 2.978,90 2.978,90 543100032 01099000481 CAF-8204 USD 2021-12-28 3.295.072,29 314.360,46 3.609.432,75 521100046 01099000496 KFW BANKENGRUPPE-26794 USD 2021-12-30 6.667.000,00 651.032,55 7.318.032,55 521100047 01099000504 KFW BANKENGRUPPE-27437 USD 2021-12-30 5.335.000,00 477.749,25 5.812.749,25 521100048 01099000505 KFW BANKENGRUPPE-27388 USD 2021-12-30 5.335.000,00 477.749,25 5.812.749,25 543100037 01099000552 CAF-CFA011065 USD 2021-12-31 0,00 8.447.133,33 8.447.133,33

TOTAL 63.955.357,02 177.365.222,00 241.320.579,02

RESUELVE Artículo 1o. Ordenación del gasto. Ordénese el gasto con cargo al rubro del Servicio de la Deuda por la suma de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINCE PESOS CON SESENTA Y SI ETE CENTAVOS ($852.976.545.015,67), correspondiente al servicio de la deuda externa del Presupuesto General de la Nación del mes de diciembre

CON SESENTA Y SI ETE CENTAVOS ($852.976.545.015,67), correspondiente al servicio de la deuda externa del Presupuesto General de la Nación del mes de diciembre de la presente vigencia fiscal, de conformidad con los siguientes pagos:RESOLUCIÓN No. De Página 3 de 4

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Código Minhacienda Código Banrepublica Detalle Moneda Fecha Vencimiento Amortización a Capital Intereses y Comisiones Total Moneda 542100118 01099000499 BIRF-8454-CO USD 2021-12-01 0,00 8.225.000,00 8.225.000,00 543100027 01099000437 CAF-5842 USD 2021-12-04 7.779.505,65 1.586.653,45 9.366.159,10 543100036 01099000550 CAF-CFA 011052 USD 2021-12-06 0,00 145.635,91 145.635,91 541100090 01099000390 BID-1659/OC-CO USD 2021-12-09 6.685.684,56 1.239.905,37 7.925.589,93 541100091 01099000389 BID-1671/OC-CO USD 2021-12-09 1.039.650,95 543.715,52 1.583.366,47

543100031 01099000472 CAF-8014 USD 2021-12-10 952.380,95 92.730,17 1.045.111,12 541100095 01099000409 BID-1930/OC-CO USD 2021-12-14 10.000.000,00 1.801.522,19 11.801.522,19 541100074 01099000288 BID-1382 OC-CO USD 2021-12-15 274.122,49 7.165,85 281.288,34 541100138 01099000510 BID-3594/OC-CO USD 2021-12-15 0,00 124.911,38 124.911,38 541100089 01099000378 BID-1624/OC-CO USD 2021-12-15 2.569.799,61 1.239.858,43 3.809.658,04 541100122 01099000477 BID-2886/OC-CO USD 2021-12-15 0,00 3.585,55 3.585,55 541100124 01099000480 BID-2575/OC-CO USD 2021-12-15 4.792.519,30 878.562,65 5.671.081,95 541100121 01099000471 BID-2755/OC-CO USD 2021-12-15 0,00 139.520,44 139.520,44 541100149 01099000540 BID-4550/OC-CO USD 2021-12-15 0,00 57.863,69 57.863,69 512100104 01099000500 INVERSIONISTAS-GLB5% USD 2021-12-15 0,00 112.500.000,00 112.500.000,00

541100125 01099000482 BID-2952/OC-CO USD 2021-12-15 0,00 3.480.760,27 3.480.760,27 541100135 01099000503 BID-3554/OC-CO USD 2021-12-15 0,00 7.282.397,26 7.282.397,26 542100115 01099000483 BIRF-8287-CO USD 2021-12-15 0,00 8.190.000,00 8.190.000,00 541100129 01099000489 BID-3104/OC-CO USD 2021-12-15 0,00 519.813,52 519.813,52 541100151 01099000543 BID-4701 OC-CO USD 2021-12-15 0,00 3.930.238,36 3.930.238,36 541100150 01099000542 BID-4702-KI-CO USD 2021-12-15 0,00 625.000,00 625.000,00 544100002 01099000407 OFID-1099P USD 2021-12-15 666.660,00 125.002,50 791.662,50 542100117 01099000498 BIRF-8455-CO USD 2021-12-15 0,00 7.665.000,00 7.665.000,00 541100101 01099000424 BID-2079/OC-CO USD 2021-12-15 351.238,24 74.314,31 425.552,55 541100132 01099000494 BID-3155/OC-CO USD 2021-12-15 0,00 114.887,65 114.887,65

541100116 01099000459 BID-2616/OC-CO USD 2021-12-15 4.000.000,00 1.007.813,59 5.007.813,59 541100137 01099000509 BID-3593/OC-CO USD 2021-12-15 0,00 189.499,34 189.499,34 541100130 01099000491 BID-3130/OC-CO USD 2021-12-15 0,00 155.149,97 155.149,97 541100144 01099000526 BID-BID 4415OCCO USD 2021-12-15 0,00 4.176.912,33 4.176.912,33 541100123 01099000479 BID-2576/TC-CO USD 2021-12-15 0,00 43.900,38 43.900,38 541100087 01099000363 BID-1594/OC-CO USD 2021-12-15 156.250,00 30.105,69 186.355,69 541100069 01099000144 BID-1202-OC-CO USD 2021-12-15 655.472,98 126.294,21 781.767,19 543100029 01099000451 CAF-6959 USD 2021-12-17 3.400.000,00 670.498,28 4.070.498,28 541100131 01099000493 BID-3090/OC-CO USD 2021-12-24 0,00 2.978,90 2.978,90 543100032 01099000481 CAF-8204 USD 2021-12-28 3.295.072,29 314.360,46 3.609.432,75

521100046 01099000496 KFW BANKENGRUPPE-26794 USD 2021-12-30 6.667.000,00 651.032,55 7.318.032,55 521100047 01099000504 KFW BANKENGRUPPE-27437 USD 2021-12-30 5.335.000,00 477.749,25 5.812.749,25 521100048 01099000505 KFW BANKENGRUPPE-27388 USD 2021-12-30 5.335.000,00 477.749,25 5.812.749,25 543100037 01099000552 CAF-CFA011065 USD 2021-12-31 0,00 8.447.133,33 8.447.133,33

TOTAL 63.955.357,02 177.365.222,00 241.320.579,02

Artículo 2o. Registro. Regístrense las obligaciones presupuestales hasta por el monto de que trata el artículo anterior a la Tasa Representativa del Mercado (TRM) vigente a la fecha de publicación de la presente resolución. El registro de que trata este artículo deberá ser realizado dentro de l os diez (10) días hábiles siguientes a la publicación de la presente resolución. Artículo 3o. Giro de Recursos. Los giros para el pago de las obligaciones respecto de las cuales se haya hecho la afectación presupuestal de que trata esta resolución se harán de acuerdo con las instrucciones de pago debidamente suscritas por el Subdirector de Operaciones y por el Coordinador del Servicio de la Deuda, quienes serán los responsables de la información suministrada en el mismo. Artículo 4o. Portafolios para el se rvicio de deuda externa. Créense los portafolios necesarios para adquirir los Dólares de los Estados Unidos de América (USD) requeridos

responsables de la información suministrada en el mismo. Artículo 4o. Portafolios para el se rvicio de deuda externa. Créense los portafolios necesarios para adquirir los Dólares de los Estados Unidos de América (USD) requeridos para atender la ejecución presupuestal del servicio de deuda externa denominada en Dólares de los Estados Unidos de Amér ica (USD) del Presupuesto General de la Nación hasta por el monto en pesos señalado en el artículo 1 de la presente resolución. En el evento en que el monto total de las divisas adquiridas no sea utilizado, se procederá con la liquidación del portafolio y se reincorporarán los recursos sobrantes al presupuesto del servicio de la deuda de la vigencia correspondiente, de acuerdo con las normas presupuestales. Artículo 5. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.RESOLUCIÓN No. De Página 4 de 4

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PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Bogotá D.C., a los

DIRECTOR GENERAL DE CREDITO PÚBLICO Y TESORO NACIONAL

CÉSAR AGUSTO ARIAS HERNÁNDEZ

Vo.Bo. Jorge Alberto Calderón Cárdenas Subdirector de Operaciones

Vo.Bo. Lina María Mondragón Artunduaga Subdirector de Financiamiento con Organismos Multilaterales y Gobiernos

Subdirector de Operaciones

Vo.Bo. Lina María Mondragón Artunduaga Subdirector de Financiamiento con Organismos Multilaterales y Gobiernos

Vo.Bo. Javier Andrés Cuellar Sánchez Subdirector de Riesgo

APROBÓ: Jorge Calderón

REVISÓ: Lina María Londoño

ELABORÓ Adriana Hernández

DEPENDENCIA: Subdirección de Operaciones

Vo. Bo. Lina María Londoño González Coordinadora del Grupo de Asuntos Legales

Vo.Bo. Lizeth Camila Erazo Álvarez Subdirectora de Financiamiento Externo de la Nación

Vo.Bo. Francisco Manuel Lucero Campaña Subdirector de Tesorería