MINHACIENDA - Resolución 545 de 2022

RESOLUCIÓN 0545

(01 de marzo de 2022)

Por la cual se ordena el gasto del Servicio de la Deuda de la Nación

EL DIRECTOR GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO Y TESORO NACIONAL

En uso de sus facultades legales, en especial de las que le confiere el artículo 110 del Decreto 111 de 1996, modificado por el artículo 124 de la Ley 1957 de 2019 y la Resolución No. 1123 del 25 de mayo de 2005

CONSIDERANDO

Que el artículo 110 del Decreto 111 de 1996, modificado por el artículo 124 de la Ley 1957 de 2019 establece que los órganos que son una sección en el Presupuesto General de la Nación, tendrán la capacidad de contratar y comprometer a nombre de la persona jurídica de la cual hagan parte y ordenar el gasto en desarrollo de las apropiaciones incorporadas en la respectiva sección, lo que constituye la autonomía presupuestal a que se refiere la Constitución Política y la Ley.

Que el artículo antes citado, dispone que estas facultades se encuentran radicadas en cabeza del Jefe de cada órgano ejecutor, quién podrá delegarlas en funcionarios del nivel directivo o quienes hagan sus veces, los que las ejercerán teniendo en cuenta las disposiciones legales vigentes.

Que la representación legal y la ordenación del gasto del Servicio de la Deuda, están a cargo del Ministro de Hacienda y Crédito Público o de quien este delegue, según las disposiciones de la Ley Orgánica del Presupuesto.

Que mediante Resolución No. 1123 del 25 de mayo de 2005, el Ministro de Hacienda y

cargo del Ministro de Hacienda y Crédito Público o de quien este delegue, según las disposiciones de la Ley Orgánica del Presupuesto.

Que mediante Resolución No. 1123 del 25 de mayo de 2005, el Ministro de Hacienda y Crédito Público, delegó la ordenación del gasto del Servicio de la Deuda de la Nación en el Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional.

Que de conformidad con el artículo 9 del Decreto 630 de 1996, modificado por el Decreto 1521 de 2005, los pagos que se hagan para atender obligaciones derivadas del Servicio de la Deuda pública de la Nación, deben estar soportadas en un documento de instrucción de pago diligenciado en el formato que establezca la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, firmado por el Jefe de Presupuesto de la Sección correspondiente al Servicio de la Deuda o quien haga sus veces, quien será el responsable de la información suministrada en el mismo.

RESUELVE

Artículo 1º. ORDÉNESE EL PAGO del Servicio de la Deuda Pública de la Nación, correspondiente al período comprendido entre el 1 y el 31 de marzo de 2022, de conformidad con el siguiente detalle:Página 2 de 3 Continuación de la Resolución "Por la cual se ordena el gasto del Servicio de la Deuda de la Nación" RESOLUCIÓN No. 0545 De 01 de marzo de 2022

Código Minhacienda Código Banrepublica Detalle Moneda Fecha Vencimiento Amortización a Capital Intereses y Comisiones Total Moneda

Código Minhacienda Código Banrepublica Detalle Moneda Fecha Vencimiento Amortización a Capital Intereses y Comisiones Total Moneda 521100061 01099000587 KFW BANKENGRUPPE-30055 EUR 2021-11-15 .00 62,666.67 62,666.67 521100062 01099000586 KFW BANKENGRUPPE-30054 EUR 2021-11-15 .00 62,666.67 62,666.67 512100085 01099000339 INVERSIONISTAS-8.125% 24 USD 2022-01-21 .00 1,500.00 1,500.00 512100113 01099000577 INVERSIONISTAS-BGL 3,875-61 USD 2022-01-21 .00 1,000.00 1,000.00 512100104 01099000500 INVERSIONISTAS-GLB5% 2045 USD 2022-01-28 .00 2,000.00 2,000.00 512100103 01099000490 INVERSIONISTAS-GLB5.625%44 USD 2022-01-28 .00 2,500.00 2,500.00 512100083 01099000304 INVERSIONISTAS AMERICANOSGLB10.375%33 USD 2022-01-28 .00 1,500.00 1,500.00 512100109 01099000541 INVERSIONISTAS-BGL2049 5.20 USD 2022-01-28 .00 2,000.00 2,000.00 512100107 01099000520 INVERSIONISTAS-GLB3.875% 27 USD 2022-01-28 .00 2,000.00 2,000.00 570100000 COMISION CALIFIC, ABOGADOS Y OTROS EXTERNOS512100107 01099000520 INVERSIONISTAS-GLB3.875% 27 USD 2022-01-28 .00 2,000.00 2,000.00 570100000 COMISION CALIFIC, ABOGADOS Y OTROS EXTERNOSUSD 2022-01-28 .00 392,279.00 392,279.00 512100101 01099000476 INVERSIONISTAS-GBL2.625 23 USD 2022-01-29 .00 2,500.00 2,500.00 512100113 01099000577 INVERSIONISTAS-BGL 3,875-61 USD 2022-01-30 .00 2,000.00 2,000.00 570100000 COMISION CALIFIC, ABOGADOS Y OTROS EXTERNOSUSD 2022-01-31 .00 465.00 465.00 512100059 102148USD00 INVERSIONISTAS-GLB8.375% 27 USD 2022-02-24 .00 1,500.00 1,500.00 570100000 COMISION CALIFIC, ABOGADOS Y OTROS EXTERNOSUSD 2022-02-28 .00 9,868.50 9,868.50 542100120 01099000512 BIRF-8558-CO EUR 2022-03-01 10,548,980.00 4,885,126.52 15,434,106.52 541100115 01099000457 BID-2540/OC-CO USD 2022-03-07 10,000,000.00 2,468,542.47 12,468,542.47 541100085 01099000362 BID-1561/OC-CO USD 2022-03-09 305,004.81 49,821.41 354,826.22 512100067 01099000052 INVERSIONISTAS AMERICANOS541100085 01099000362 BID-1561/OC-CO USD 2022-03-09 305,004.81 49,821.41 354,826.22 512100067 01099000052 INVERSIONISTAS AMERICANOSGLB11.87% USD 2022-03-09 .00 547,252.50 547,252.50 541100096 01099000412 BID-1962 OC-CO USD 2022-03-12 10,000,000.00 1,849,522.47 11,849,522.47 541100112 01099000448 BID-2356/OC-CO USD 2022-03-13 4,783,057.31 1,710,784.02 6,493,841.33 542100130 01099000583 BIRF-9240 CO USD 2022-03-15 .00 3,506,875.00 3,506,875.00 541100166 01099000588 BID-5283/OC-CO USD 2022-03-15 .00 206,343.27 206,343.27 512100108 01099000539 INVERSIONISTAS-GLOBAL2029 USD 2022-03-15 .00 45,000,000.00 45,000,000.00 541100167 01099000592 BID-5389/OC-CO USD 2022-03-15 .00 1,081,890.41 1,081,890.41 542100133 01099000595 BIRF-9299-CO USD 2022-03-15 .00 1,187,361.12 1,187,361.12

541100143 01099000525 BID-3747/TC-CO USD 2022-03-15 .00 27,602.35 27,602.35 543100025 01099000405 FIDA-I 702-CO DEG 2022-03-15 419,350.00 31,656.24 451,006.24 542100132 01099000590 BIRF-9289 CO USD 2022-03-15 .00 1,788,611.12 1,788,611.12 541100161 01099000575 BID-5193/OC-CO COP 2022-03-15 .00 590,317,086.19 590,317,086.19 542100131 01099000589 BIRF-9246 CO USD 2022-03-15 .00 92,465.75 92,465.75 512100101 01099000476 INVERSIONISTAS-GBL2.625 23 USD 2022-03-15 .00 13,125,000.00 13,125,000.00 541100162 01099000574 BID-5187 OC-CO USD 2022-03-15 .00 172,101.11 172,101.11 541100169 01099000596 BID-5399/KI-CO USD 2022-03-15 .00 554,794.52 554,794.52 541100170 01099000597 BID-5398/0C-CO USD 2022-03-15 .00 2,064,136.99 2,064,136.99 541100139 01099000513 BID-3697/OC-CO USD 2022-03-15 13,333,333.33 5,175,112.33 18,508,445.66

541100168 01099000594 BID-5385/OC-CO USD 2022-03-15 .00 12,856.84 12,856.84 512100093 01099000397 INVERSIONISTAS AMERICANOS7.375% 37

USD 2022-03-18 .00 67,053,500.00 67,053,500.00 531100054 01099000003 ICO-01019015.0 USD 2022-03-18 221,340.69 20,031.33 241,372.02 512100100 01099000464 INVERSIONISTAS-GTES4.375 23 COP 2022-03-21 .00 43,750,000,000.00 43,750,000,000.00 512100106 01099000511 INVERSIONISTAS-GLB3.875%-26 USD 2022-03-22 .00 2,000.00 2,000.00 512100106 01099000511 INVERSIONISTAS-GLB3.875%-26 EUR 2022-03-22 .00 52,313,000.00 52,313,000.00 541100113 01099000449 BID-2341/OC-CO USD 2022-03-29 6,666,666.67 1,466,248.77 8,132,915.44 532100030 101186FRF00 GOBIERNO FRANCES-405 OB1 EUR 2022-03-31 1,434.09 18.56 1,452.65 541100097 01099000414 BID-1951 OC-CO COP 2022-03-31 33,083,164,595.26 25,196,781,426.99 58,279,946,022.25

541100097 01099000414 BID-1951 OC-CO USD 2022-03-31 .00 .00 .00 531200023 101634USD00 ICOUSD 2022-03-31 729,944.00 104,823.97 834,767.97 648100000 TENEDORES-TTVS COP 2021-12-31 .00 23,972,498.36 23,972,498.36 647100001 TENEDORES-TES CORTO COP 2021-12-31 .00 998,122,952.55 998,122,952.55 623100080 0301 @ B01 TENEDORES-B VLR CTE B COP 2022-01-18 11,178,494,679.44 .00 11,178,494,679.44 623100080 0301 @ B01 TENEDORES-B VLR CTE B COP 2022-01-31 21,916,010,558.35 .00 21,916,010,558.35 623100074 2801 @ @01 INVERSIONISTAS-B SOL. PAZ COP 2022-03-01 .00 82,633.60 82,633.60 623100074 2801 @ @01 INVERSIONISTAS-B SOL. PAZ COP 2022-03-06 30,000.00 2,352.00 32,352.00 647100001 TENEDORES-TES CORTO COP 2022-03-08 3,873,339,600,000.00 .00 3,873,339,600,000.00

640100010 2110B @ 22 TENEDORES-TESB LP 10 UVR 2022-03-17 .00 2,195,976,354.00 2,195,976,354.00 640100010 2110B @ 22 TENEDORES-TESB LP 10 UVR 2022-03-25 .00 1,325,684,520.00 1,325,684,520.00 640100010 2110B @ 22 TENEDORES-TESB LP 10 COP 2022-03-26 .00 1,182,012,125,000.00 1,182,012,125,000.00 647100001 TENEDORES-TES CORTO COP 2022-03-31 .00 1,047,778,310.52 1,047,778,310.52 649100000 TENEDORES-TDS COP 2022-03-31 .00 924,808,995.43 924,808,995.43 623100074 2801 @ @01 INVERSIONISTAS-B SOL. PAZ COP 2022-03-31 .00 150,213.68 150,213.68 670100011 BANCO DE LA REPUBLICACOP 2022-03-31 .00 1,083,246,693.75 1,083,246,693.75 623100080 0301 @ B01 TENEDORES-B VLR CTE B COP 2022-03-31 .00 196,782,984.55 196,782,984.55 623100072 0301 @ A01 INVERSIONISTAS-B VLR CTE A COP 2022-03-31 .00 10,193,925.35 10,193,925.35 648100000 TENEDORES-TTVS COP 2022-03-31 .00 18,449,388.90 18,449,388.90

648100000 TENEDORES-TTVS COP 2022-03-31 .00 18,449,388.90 18,449,388.90 623100071 2301 @ @01 INVERSIONISTAS-B SEGURIDAD COP 2022-03-31 .00 142.04 142.04 640100010 2110B @ 22 TENEDORES-TESB LP 10 COP 2022-03-31 .00 40,537,545,413.44 40,537,545,413.44Página 3 de 3 Continuación de la Resolución "Por la cual se ordena el gasto del Servicio de la Deuda de la Nación" RESOLUCIÓN No. 0545 De 01 de marzo de 2022

Artículo 2º. Los giros a que se refiere el artículo 1º de la presente Resolución se harán de acuerdo con las instrucciones de pago, debidamente suscritas por el Subdirector de Operaciones y por el Coordinador del Servicio de la Deuda, quienes serán los responsables de la información suministrada en el mismo.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Bogotá D.C., a los 01 de marzo de 2022

DIRECTOR GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO Y TESORO NACIONAL

CESAR AUGUSTO ARIAS HERNÁNDEZ Firmado digitalmente

por JORGE ALBERTO

CALDERON

CARDENAS

Fecha: 2022.02.28

17:02:42 -05'00' Vo.Bo. Jorge Alberto Calderón Cárdenas Subdirector de Operaciones JOHN JAVIER Firmado digitalmente por JOHN

JAVIER SARMIENTO SANTANA

-05'00' Vo.Bo. John Javier Sarmiento Santana

Vo.Bo. Jorge Alberto Calderón Cárdenas Subdirector de Operaciones JOHN JAVIER Firmado digitalmente por JOHN

JAVIER SARMIENTO SANTANA

-05'00' Vo.Bo. John Javier Sarmiento Santana Subdirector de Riesgo (E)

SARMIENTO SANTANA Fecha: 2022.02.28 16:19:52

JULIANA Firmado digitalmente por

JULIANA LOPEZ CORTES

LOPEZ CORTES Fecha: 2022.02.28

Vo.Bo. Karen Cristina Rodríguez Zapata Subdirectora de Financiamiento con Organismos Multilaterales y Gobiernos LUIS ALEXANDER Firmado digitalmente por

LOPEZ RUIZ

LUIS ALEXANDER LOPEZ RUIZ Fecha: 2022.03.01 07:53:36

-05'00' Vo.Bo. Luis Alexander López Ruiz Subdirector de Financiamiento Interno de la Nación 15:08:05 -05'00' Vo.Bo. Juliana López Cortés Subdirectora de Financiamiento Externo de la Nación (E)

LINA MARIA LONDONO

GONZALEZ

2022.03.01 15:33:25 -05'00' Vo. Bo. Lina María Londoño González Coordinadora Grupo de Asuntos Legales