MINHACIENDA - Resolución 804 de 2023

RESOLUCIÓN 0804

(31 de marzo de 2023)

Por la cual se ordena el gasto del Servicio de la Deuda de la Nación

EL DIRECTOR GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO Y TESORO NACIONAL

En uso de sus facultades legales, en especial de las que le confiere el artículo 110 del Decreto 111 de 1996, modificado por el artículo 124 de la Ley 1957 de 2019 y la Resolución No. 1123 del 25 de mayo de 2005

CONSIDERANDO

Que el artículo 110 del Decreto 111 de 1996, modificado por el artículo 124 de la Ley 1957 de 2019 establece que los órganos que son una sección en el Presupuesto General de la Nación, tendrán la capacidad de contratar y comprometer a nombre de la persona jurídica de la cual hagan parte y ordenar el gasto en desarrollo de las apropiaciones incorporadas en la respectiva sección, lo que constituye la autonomía presupuestal a que se refiere la Constitución Política y la Ley.

Que el artículo antes citado, disp one que estas facultades se encuentran radicadas en cabeza del Jefe de cada órgano ejecutor, quién podrá delegarlas en funcionarios del nivel directivo o quienes hagan sus veces, los que las ejercerán teniendo en cuenta las disposiciones legales vigentes.

Que la representación legal y la ordenación del gasto del Servicio de la Deuda, están a cargo del Ministro de Hacienda y Crédito Público o de quien este delegue, según las disposiciones de la Ley Orgánica del Presupuesto.

Que mediante Resolución No. 1123 del 25 de mayo de 2005, el Ministro de Hacienda y

del Ministro de Hacienda y Crédito Público o de quien este delegue, según las disposiciones de la Ley Orgánica del Presupuesto.

Que mediante Resolución No. 1123 del 25 de mayo de 2005, el Ministro de Hacienda y Crédito Público, delegó la ordenación del gasto del Servicio de la Deuda de la Nación en el Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional.

Que de conformidad con el artículo 9 del Decreto 630 de 1996, modificado por el Decreto 1521 de 2005, los pagos que se hagan para atender obligaciones derivadas del Servicio de la Deuda pública de la Nación, deben estar soportadas en un documento de instru cción de pago diligenciado en el formato que establezca la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, firmado por el Jefe de Presupuesto de la Sección correspondiente al Servicio de la Deuda o quien haga sus veces, quien será el responsable de la información suministrada en el mismo.

RESUELVE

Artículo 1º. ORDÉNESE EL PAGO del Servicio de la Deuda Pública de la Nación, correspondiente al período comprendido entre el 1 y el 30 de abril de 2023, de conformidad con el siguiente detalle:RESOLUCIÓN No. 0804 Página 2 de 3 Continuación de la Resolución "Por la cual se ordena el gasto del Servicio de la Deuda de De 31 de marzo de 2023

la Nación"

Código Minhacienda Código Banrepublica Detalle Mone da Fecha Vencimiento Amortización a Capital Intereses y Comisiones Total Moneda 512100101 1099000476 INVERSIONISTAS-GBL2.625

Minhacienda Código Banrepublica Detalle Mone da Fecha Vencimiento Amortización a Capital Intereses y Comisiones Total Moneda 512100101 1099000476 INVERSIONISTAS-GBL2.625 23 USD 29/01/2023 .00 2,500.00 2,500.00 512100116 1099000608 INVERSIONISTAS-GLB 8% 2033 EUR 30/01/2023 .00 500.00 500.00 512100117 1099000612 INVERSIONISTASBG7.5%2034 USD 2/02/2023 .00 3,000.00 3,000.00

570100000

COMISION CALIFIC,

ABOGADOS YOTROS

EXTERNOS

USD

28/02/2023

.00

30,096.00

30,096.00 512100116 1099000608 INVERSIONISTAS GLB 8% 2033 USD 27/04/2023 .00 38,495.55 38,495.55 512100059 102148USD00 INVERSIONISTAS-GLB8.375% 27 USD 24/02/2023 .00 1,500.00 1,500.00 512100117 1099000612 INVERSIONISTASBG7.5%2034 EUR 28/02/2023 .00 500.00 500.00 512100067 1099000052 INVERSIONISTAS AMERICANOS-GLB11.87% USD 9/03/2023 .00 1,560.00 1,560.00 512100100 1099000464 INVERSIONISTAS-GTES4.375 23 USD 21/03/2023 .00 2,500.00 2,500.00 512100106 1099000511 INVERSIONISTAS512100100 1099000464 INVERSIONISTAS-GTES4.375 23 USD 21/03/2023 .00 2,500.00 2,500.00 512100106 1099000511 INVERSIONISTASGLB3.875%-26 USD 22/03/2023 .00 2,000.00 2,000.00 542100119 1099000508 BIRF-8538-CO EUR 15/04/2023 .00 4,718,980.02 4,718,980.02 542100122 1099000524 BIRF-8716 CO EUR 15/04/2023 .00 4,603,230.00 4,603,230.00 542100121 1099000518 BIRF-8668 CO EUR 15/04/2023 .00 6,269,375.00 6,269,375.00 541100098 1099000415 BID-1947 OC-CO COP 18/04/2023 26,873,327,920.96 20,030,146,924.07 46,903,474,845.03 512100115 1099000581 INVERSIONISTAS-BGL 4.125 USD 22/04/2023 .00 2,000.00 2,000.00 500100004 FAEUSD 24/04/2023 95,400,000.00 .00 95,400,000.00 541100099 1099000416 BID-1963 OC-CO COP 30/04/2023 938,900,017.51 695,623,196.01 1,634,523,213.52 531100062 1099000609 AFD-CCO1097 01 T EUR 30/04/2023 .00 3,088,666.67 3,088,666.67

544100005 1099000568 FMIDEG 30/04/2023 .00 42,384,375.00 42,384,375.00 647100001 TENEDORES-TES CORTO COP 31/12/2022 .00 1,085,471,396.87 1,085,471,396.87 623100080 0301 @ B01 TENEDORES-B VLR CTE B COP 18/01/2023 11,798,902,179.51 .00 11,798,902,179.51 623100080 0301 @ B01 TENEDORES-B VLR CTE B COP 31/01/2023 22,178,594,687.76 .00 22,178,594,687.76 647100001 TENEDORES-TES CORTO COP 31/03/2023 .00 758,649,409.78 758,649,409.78 623100080 0301 @ B01 TENEDORES-B VLR CTE B COP 31/03/2023 .00 196,782,984.55 196,782,984.55 623100074 2801 @ @01 INVERSIONISTAS-B SOL. PAZ COP 31/03/2023 .00 150,213.68 150,213.68 640100010 2110B @ 22 TENEDORES-TESB LP 10 COP 31/03/2023 .00 28,301,304,750.39 28,301,304,750.39 640100010 2110B @ 22 TENEDORES-TESB LP 10 UVR 4/04/2023 .00 4,518,311,720.01 4,518,311,720.01 623100075

BANCA CIMERCIAL INTERNA - CTAS. INACTIVAS COP 7/04/2023 3,843,760,945.24 20,259,894.83 3,914,020,840.07

623100075 BANCA CIMERCIAL INTERNA - CTAS. INACTIVAS COP 7/04/2023 3,843,760,945.24 20,259,894.83 3,914,020,840.07 640100010 2110B @ 22 TENEDORES-TESB LP 10 UVR 18/04/2023 .00 1,016,707,770.00 1,016,707,770.00 623100074 2801 @ @01 INVERSIONISTAS-B SOL. PAZ COP 23/04/2023 .00 165,624.30 165,624.30 640100010 2110B @ 22 TENEDORES-TESB LP 10 COP 28/04/2023 .00 1,875,358,482,000.00 1,875,358,482,000.00 623100072 0301 @ A01 INVERSIONISTAS-B VLR CTE A COP 28/04/2023 8,987,094,639.00 1,628,012,193.85 10,615,106,832.85

Artículo 2º. Los giros a que se refiere el artículo 1º de la presente Resolución se harán de acuerdo con las instrucciones de pago, debidamente suscritas por el Subdirector de Operaciones y por el Coordinador del Servicio de la Deuda, quienes serán los res ponsables de la información suministrada en el mismo.RESOLUCIÓN No. 0804 Página 3 de 3 Continuación de la Resolución "Por la cual se ordena el gasto del Servicio de la Deuda de De 31 de marzo de 2023

la Nación

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Bogotá D.C., a los 31 de marzo de 2023

DIRECTOR GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO Y TESORO NACIONAL

la Nación

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Bogotá D.C., a los 31 de marzo de 2023

DIRECTOR GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO Y TESORO NACIONAL

JOSE ROBERTO

ACOSTA RAMOS Firmado digitalmente por JOSE ROBERTO ACOSTA RAMOS Fecha: 2023.03.31 18:13:26 -05'00' JOSÉ ROBERTO ACOSTA RAMOS Firmado digitalmente por Jorge Calderón

Fecha: 2023.03.31

12:30:05 -05'00' Vo.Bo. Jorge Alberto Calderón Cárdenas Subdirector de Operaciones Firmado digitalmente por Johanna Eunice Johanna Eunice Murcia Gutierrez Luz Stella Campillo Hernández Firmado digitalmente por Luz Stella Campillo Hernández

Murcia Gutierrez Fecha: 2023.03.31 12:14:29

-05'00' Vo.Bo. Johanna Eunice Murcia Gutierrez Subdirectora de Riesgo Vo.Bo. Luz Stella Campillo Hernández Subdirector de Financiamiento con Organismos Multilaterales y Gobiernos Firmado digitalmente

por LUIS ALEXANDER

LOPEZ RUIZ Vo.Bo. Luis Alexander López Ruiz Subdirector de Financiamiento Interno de la Nación

MOLINA ROJAS

YEIMY PAOLA Firmado digitalmente por MOLINA ROJAS YEIMY PAOLA Fecha: 2023.03.31 12:10:33 -05'00' Vo.Bo. Yeimy Paola Molina Rojas Subdirectora de Financiamiento Externo de

Firmado digitalmente por MOLINA ROJAS YEIMY PAOLA Fecha: 2023.03.31 12:10:33 -05'00' Vo.Bo. Yeimy Paola Molina Rojas Subdirectora de Financiamiento Externo de la Nación

Firmado digitalmente por

CLAUDIA MARCELA GOMEZ VASQUEZ Fecha: 2023.03.31 14:28:06

-05'00' Vo. Bo. Claudia Marcela Gómez Vásquez Coordinadora Grupo de Asuntos Legales