MINHACIENDA - Resolución 926 de 2021

RESOLUCIÓN 0926

(30 de abril de 2020)

Por la cual se ordena el gasto del Servicio de la Deuda de la Nación

EL DIRECTOR GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO Y TESORO NACIONAL

En uso de sus facultades legales, en especial de las que le confiere el artículo 110 del Decreto 111 de 1996, modificado por el artículo 124 de la Ley 1957 de 2019 y la Resolución No. 1123 del 25 de mayo de 2005

CONSIDERANDO

Que el artículo 110 del Decreto 111 de 1996, modificado por el artículo 124 de la Ley 1957 de 2019 establece que los órganos que son una sección en el Presupuesto General de la Nación, tendrán la capacidad de contratar y comprometer a nombre de la persona jurídica de la cual hagan parte y ordenar el gasto en desarrollo de las apropiaciones incor poradas en la respectiva sección, lo que constituye la autonomía presupuestal a que se refiere la Constitución Política y la Ley.

Que el artículo antes citado, dispone que estas facultades se encuentran radicadas en cabeza del Jefe de cada órgano ejecutor , quién podrá delegarlas en funcionarios del nivel directivo o quienes hagan sus veces, los que las ejercerán teniendo en cuenta las disposiciones legales vigentes.

Que la representación legal y la ordenación del gasto del Servicio de la Deuda, están a cargo del Ministro de Hacienda y Crédito Público o de quien este delegue, según las disposiciones de la Ley Orgánica del Presupuesto.

Que mediante Resolución No. 1123 del 25 de mayo de 2005, el Ministro de Hacienda y

del Ministro de Hacienda y Crédito Público o de quien este delegue, según las disposiciones de la Ley Orgánica del Presupuesto.

Que mediante Resolución No. 1123 del 25 de mayo de 2005, el Ministro de Hacienda y Crédito Público, delegó la ordenación del gasto del Servicio de la Deuda de la Nación en el Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional.

Que de conformidad con el artículo 9 del Decreto 630 de 1996, modificado por el Decreto 1521 de 2005, los pagos que se hagan para atender obligaciones derivadas del Servicio de la Deuda pública de la Nación, deben estar soportadas en un documento de instrucción de pago diligenciado en el formato que establezca la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, firmado por el Jefe de Presupuest o de la Sección correspondiente al Servicio de la Deuda o quien haga sus veces, quien será el responsable de la información suministrada en el mismo.

RESUELVE

Artículo 1º. ORDÉNESE EL PAGO del Servicio de la Deuda Pública de la Nación, correspondiente al período comprendido entre el 1 y el 31 de Mayo de 2021, de conformidad con el siguiente detalle:RESOLUCIÓN No. 0926 De Página 2 de 3 Continuación de la Resolución "Por la cual se ordena el gasto del Servicio de la Deuda de la Nación" 30 de abril de 2021

Código Minhacienda Código Banrepublica Detalle Moneda Fecha Vencimiento Amortización a Capital Intereses y Comisiones Total Moneda

la Nación" 30 de abril de 2021

Código Minhacienda Código Banrepublica Detalle Moneda Fecha Vencimiento Amortización a Capital Intereses y Comisiones Total Moneda 512100113 01099000577 INVERSIONISTAS-BGL 3,875-61 USD 2021-01-22 .00 1,000.00 1,000.00 512100111 01099000561 INVERSIONISTAS-BGL 3,125-31 USD 2021-01-23 .00 1,000.00 1,000.00 570100000 COMISION CALIFIC, ABOGADOS Y OTROS EXTERNOSUSD 2021-01-24 .00 25,101.00 25,101.00 512100101 01099000476 INVERSIONISTAS-GBL2.625 23 USD 2021-01-29 .00 2,500.00 2,500.00 531100060 01099000572 AFD-CCO 1073 03N EUR 2021-03-19 .00 284,914.00 284,914.00 512100106 01099000511 INVERSIONISTAS-GLB3.875%-26 EUR 2021-03-22 .00 500.00 500.00 570100000 COMISION CALIFIC, ABOGADOS Y OTROS EXTERNOSUSD 2021-03-24 .00 .00 .00 570100000 COMISION CALIFIC, ABOGADOS Y OTROS EXTERNOSUSD 2021-03-31 .00 241,500.00 241,500.00

570100002 GASTOS ADICIONALES COBRADOS

POR EL CORRESPONSAL-PAGO COMIS USD 2021-04-17 .00 19.84 19.84

USD 2021-03-31 .00 241,500.00 241,500.00

570100002 GASTOS ADICIONALES COBRADOS

POR EL CORRESPONSAL-PAGO COMIS USD 2021-04-17 .00 19.84 19.84 544100005 01099000568 FMIDEG 2021-04-30 .00 9,843,750.00 9,843,750.00 541100110 01099000444 BID-2271/OC-CO USD 2021-05-03 1,290,403.98 426,889.20 1,717,293.18 531100056 01099000485 AFD-CCO102701K USD 2021-05-06 13,333,333.33 7,194,079.66 20,527,412.99 541100104 01099000006 BID-1769-OC-CO-1 USD 2021-05-10 79,582,541.08 14,332,565.84 93,915,106.92 544100001 01099000403 OFID-1081P USD 2021-05-15 333,330.00 70,834.75 404,164.75 521100058 01099000564 KFW BANKENGRUPPE-29855 USD 2021-05-15 .00 671,880.00 671,880.00 521100053 01099000535 KFW BANKENGRUPPE-28473 EUR 2021-05-15 .00 650,000.00 650,000.00 521100060 01099000570 KFW BANKENGRUPPE-30025 EUR 2021-05-15 .00 544,000.00 544,000.00

521100059 01099000569 KFW BANKENGRUPPE-30023 EUR 2021-05-15 .00 296,177.78 296,177.78 512100112 01099000562 INVERSIONISTAS-BGL 4,125-51 USD 2021-05-15 .00 30,937,500.00 30,937,500.00 542100085 01099000384 BIRF-73340 CO USD 2021-05-15 10,425,000.00 705,500.02 11,130,500.02 541100152 01099000545 BID-4848/OC-CO USD 2021-05-15 .00 49,566.41 49,566.41 521100054 01099000536 KFW BANKENGRUPPE-28596 EUR 2021-05-15 .00 532,000.00 532,000.00 541100153 01099000547 BID-4856/OC-CO USD 2021-05-15 .00 189,525.42 189,525.42 542100124 01099000544 BIRF-8937-CO USD 2021-05-15 .00 151,273.44 151,273.44 521100055 01099000537 KFW BANKENGRUPPE-28519 EUR 2021-05-15 .00 500,000.00 500,000.00 542100126 01099000560 BIRF-9047 CO USD 2021-05-15 .00 5,620,000.01 5,620,000.01 521100057 01099000563 KFW BANKENGRUPPE-29758 USD 2021-05-15 .00 671,880.00 671,880.00

512100109 01099000541 INVERSIONISTAS-BGL2049 5.20 USD 2021-05-15 .00 46,800,000.00 46,800,000.00 541100156 01099000557 BID-4902/OC-CO USD 2021-05-15 .00 188,088.09 188,088.09 521100056 01099000551 KFW BANKENGRUPPE-KFW 28707 USD 2021-05-15 .00 55,803.32 55,803.32 541100140 01099000519 BID-3814/OC-CO USD 2021-05-15 .00 5,958,525.87 5,958,525.87

570100002 GASTOS ADICIONALES COBRADOS

POR EL CORRESPONSAL-PAGO COMIS USD 2021-05-17 .00 19.84 19.84 512100085 01099000339 INVERSIONISTAS-8.125% 24 USD 2021-05-21 .00 40,625,000.00 40,625,000.00 541100114 01099000454 BID-2249/OC-CO USD 2021-05-23 260,092.00 60,486.22 320,578.22 543100033 01099000506 CAF-9148 USD 2021-05-24 19,230,769.23 3,188,384.62 22,419,153.85 543100034 01099000516 CAF-9626 USD 2021-05-24 17,307,692.30 5,414,945.67 22,722,637.97

532100045 01099000501 AFD-CCO 103201F EUR 2021-05-31 11,458,333.33 924,534.72 12,382,868.05 531100059 01099000534 AFD-CCO 1063 05P USD 2021-05-31 .00 3,076,710.00 3,076,710.00 531100057 01099000517 AFD-CCO 1043 01 EUR 2021-05-31 7,583,333.33 1,459,142.87 9,042,476.20 531100055 01099000473 AFD-CCO 1020 01C USD 2021-05-31 3,333,333.33 1,314,444.44 4,647,777.77 532100044 01099000450 AGENCE FRANCAISE DE DEVELOP.-CCO 100501F USD 2021-05-31 4,666,666.67 2,299,570.00 6,966,236.67 531100058 01099000528 AFD-CCO 1056 01M EUR 2021-05-31 .00 2,467,111.11 2,467,111.11 623100080 0301 @ B01 TENEDORES-B VLR CTE B COP 2021-01-18 11,193,222,449.14 .00 11,193,222,449.14 623100080 0301 @ B01 TENEDORES-B VLR CTE B COP 2021-01-31 3,344,838,496.24 .00 3,344,838,496.24 649100000 TENEDORES-TDS COP 2021-03-31 .00 780,670,751.92 780,670,751.92

649100000 TENEDORES-TDS COP 2021-03-31 .00 780,670,751.92 780,670,751.92 670100010 BANCO DE LA REPUBLICACOP 2021-03-31 .00 1,171,625,000.00 1,171,625,000.00 640100010 2110B @ 22 TENEDORES-TESB LP 10 COP 2021-05-04 .00 1,656,137,623,000.00 1,656,137,623,000.00 640100010 2110B @ 22 TENEDORES-TESB LP 10 UVR 2021-05-07 .00 1,374,378,250.00 1,374,378,250.00 623100074 2801 @ @01 INVERSIONISTAS-B SOL. PAZ COP 2021-05-18 .00 2,588.52 2,588.52 623100074 2801 @ @01 INVERSIONISTAS-B SOL. PAZ COP 2021-05-19 .00 2,623.50 2,623.50 623100074 2801 @ @01 INVERSIONISTAS-B SOL. PAZ COP 2021-05-25 .00 19,291.47 19,291.47 623100074 2801 @ @01 INVERSIONISTAS-B SOL. PAZ COP 2021-05-26 .00 10,214.16 10,214.16 649100000 TENEDORES-TDS COP 2021-05-28 9,410,823,300,000.00 287,030,110,650.00 9,697,853,410,650.00

623100074 2801 @ @01 INVERSIONISTAS-B SOL. PAZ COP 2021-05-28 .00 14,866.50 14,866.50 623100074 2801 @ @01 INVERSIONISTAS-B SOL. PAZ COP 2021-05-29 .00 107,301.15 107,301.15

Artículo 2º. Los giros a que se refiere el artículo 1º de la presente Resolución se harán de acuerdo con las instrucciones de pago, debidamente suscritas por el Subdirector de Operaciones y por el Coordinador del Servicio de la Deuda, quienes serán los responsables de la información suministrada en el mismo.RESOLUCIÓN No. 0926 De Página 3 de 3 Continuación de la Resolución "Por la cual se ordena el gasto del Servicio de la Deuda de la Nación" 30 de abril de 2021

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Bogotá D.C., a los 30 de abril de 2020

CARDENAS

-05'00' Vo.Bo. Jorge Alberto Calderón Cárdenas Subdirector de Operaciones Firmado digitalmente por

Vo.Bo. Lina María Mondragón Artunduaga Subdirector de Financiamiento con Organismos Multilaterales y Gobiernos

DIRECTOR GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO Y TESORO NACIONAL

HERNANDEZ

-05'00'

CESAR AUGUSTO ARIAS HERNÁNDEZ

Firmado

JAVIER ANDRES

Vo.Bo. Javier Andrés Cuellar Sánchez Subdirector de Riesgo Firmado

LIZETH CAMILA

-05'00'

Firmado

JAVIER ANDRES

Vo.Bo. Javier Andrés Cuellar Sánchez Subdirector de Riesgo Firmado

LIZETH CAMILA

-05'00' Vo.Bo. Luis Alexander López Ruiz Subdirector de Financiamiento Interno de la Nación Vo.Bo. Lizeth Camila Erazo Álvarez Subdirectora de Financiamiento Externo de la Nación

LINA MARIA LONDONO

GONZALEZ

-05'00' Vo. Bo. Lina María Londoño González Coordinadora Grupo de Asuntos Legales