MINRELACIONES - Circular 101 de 2014

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Retroalimentación Normativa Ocultar anotaciones  Buscar  Índice  CIRCULAR 101 DE 2014 (Noviembre 19) <Fuente: Archivo Ministerio de Relaciones Exteriores>

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Bogotá, D.C.,

Para: PdistribuirA De: María Victoria Salcedo Bolívar Asunto: Cierre Vigencia Fiscal 2014Con el ánimo de atender las actividades para realizar el cierre de vigencia financiera y contable en forma oportuna y sin ningún traumatismo, me permito informar las fechas límites para el desarrollo de diferentes

procesos administrativos y financieros, así: No.PROCESO FECHA LIMITE 1 Recepción en Almacén de pedidos referentes al suministro de bienes deconsumo y devolutivos, Pedidos recibidos después de esta fecha seránatendidos a partir del 8 de enero del 2015 Diciembre 18 / 2014

Expedición de Certificaciones de Bienes, Servicios y Obra publicaDiciembre 18 / 2014 3 Recepción de solicitudes para Expedición de Codificados de disponibilidadpresupuestal Diciembre 19 / 2014 4 Registro Presupuestal o compromisos presupuestales definitivos en SLIP II deactos administrativos (contratos, convenios, decretos, resoluciones deasignación de partidas al exterior y viáticos Diciembre 26 / 2014 5 Requerimiento de recursos para ser atendidos por Cajas MenoresDiciembre 18 / 2014 6 Legalización definitiva de Cajas Menores Diciembre 19 / 2014 7 Pagos de las obligaciones de ia vigencia 2014 tramitadas por la Coordinaciónde Cuentas por Pagar y sujetos a disponibilidad del PAC Diciembre 26 / 2014 8 Recepción de documentos con todos los requisitos exigidos para el trámite depagos y ejecución del PAC de diciembre de 2014 Diciembre 19 / 2014 9 Negociación de moneda extranjera por parte de la Tesorería de CoordinaciónFinanciera y de Servicio Exterior para atender pagos de: Viáticos, Menaje,Pasajes, Comisiones y Giros al Exterior Diciembre 19 / 2014

PROCEDIMIENTOS VARIOS.

1. Legalización definitiva de Cajas Menores.

El Responsable de la Caja Menor debe realizar el reintegro del saldo que arroja la cuenta corriente asignada a su caja a "Fondos Comunes CITIBANK No. 0006073019" Se debe consignar de manera separada el valor de las retenciones efectuadas durante el mes de diciembre en la

cuenta corriente "Fondos Comunes CITIBANK No. 0006073019" Presentar ante la Tesorería del Grupo Financiero y de Servicio Exterior, copia de la consignación para que le expidan el comprobante de ingreso. Presentar ante la Coordinación de Cuenta por Pagar, la comunicación de la legalización, acompañada de los recibos de caja menor, el comprobante de ingreso, copia de la consignación a Fondos Comunes y cuadro resumen.

2. Liberación de saldos no ejecutados.

En caso de contratos o actos administrativos que presenten saldos no ejecutados, se debe anexar a más tardar el día 17 de diciembre de 2014, Certificado expedido por el interventor o el Acta de Liquidación del Acto Administrativo, donde se indique el monto del saldo a liberar. Agradezco su compromiso con las fechas programadas, para de esta manera disponer del tiempo suficiente a fin de dar cumplimiento a los procesos del cierre financiero en la vigencia 2014 Cordialmente, MARÍA VICTORIA SALCEDO BOLÍVAR Directora Talento Humano encargada de las funciones deSecretaria General Anexos: SIN ANEXOS Copia: MARTHA INES MEJIA CAMPO/ ARAMINTA BELTRAN URREGO / 0290.0590.0000 - Instruccionesinstrucciones administrativas Ir al inicio Logo de Avance Jurídico Compilación Jurídica de la Cancillería

ISSN : [2256-1633 (En línea)] Última actualización: Manual de uso Créditos y reserva de derechos de autor Cancillería - DRA © 2018 a 2024

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