PGN - MEMORANDO FOTOCOPIAS - Remisión de consignaciones a la procuraduría por llamadas tel

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PROCURADURIA

GENERAL DELANACION O2 S - :.;~

MEMORANDO No.

DE SECRETARiA GENERAL

PARA JEFES DE DEPENDENCIAS

FECHA

ASUNTO REMISiÓN DE CONSIGNACIONES o

Z ABR 2014

Mediante las circulares Nos. 064 de 2002 y 036 de 2003, expedidas por el señor Procurador General de la Nación, se ha solicitado a las diferentes dependencias remitir a la División Financiera las consignaciones recibidas por concepto de fotocopias, llamadas telefónicas, pérdida de carné, portacarné y tarjeta de seguridad, subastas (enajenación de activos), reintegros de nómina, pago de multas por sanciones disciplinarias y demás conceptos. consignados a nombre de la Procuraduria General de la Nación. Al respecto, muy comedidamente les reitero la importancia de cumplir con este deber ya que es necesario contar con tales soportes para registrar, actualizar, reflejar y clasificar oportunamente la información de estos ingresos en los estados financieros de la entidad. Para tal efecto, les solicito que dentro de los cinco (5) primeros dias de cada mes se remitan al Grupo de Contabilidad las consignaciones recibidas en el mes anterior identificando el nombre del depositante, el concepto y el valor. En el evento que actualmente se tengan soportes de consignación pendientes de envio deberán remitirse con el primer reporte. Agradezco a cada uno de los jefes de dependencia, el control del cumplimiento de esta actividad para mejorar la información contable y de esta manera evitar glosas por parte de la Contraloría General de la República. Finalmente se relaciona el listado de cuentas bancarias donde se deben realizar las

consignaciones, advirtiendo que cada concepto debe ser consignado únicamente en la cuenta señalada con las siguientes precisiones:

1. El titular de las cuentas bancarias es la Dirección del Tesoro Nacional, NIT

899.999.090-2.

2. Los pagos al Banco de la República pueden realizarse a través de cualquier banco nacional por el servicio SEBRA (Servicio Electrónico Banco de la República)

3. Si la consignación se realiza al Banco de la República se debe diligenciar el campo "Código de Portafolio" con el número 275.

DivisiónFinanciera Ext: 10394 e-mail divfinan@procuraduria.gov.co

Carrera5N"15.80piso3.Pbx:5878750www.procuraduría.gov.co )

PROCURADURIA

GeNERAL DeLANACION

4. Si la consignación se realiza al Banco Popular se debe diligenciar el campo "Código Rentistico" con el número 121225.

5. Las consignaciones deben remitirse al Grupo de Contabilidad de la Procuraduria General de la Nación junto con el documento que soporta u origina el pago

(Resolución, Oficio, Informe, entre otros), excepto para el caso de fotocopias, llamadas telefónicas, carné, portacarné y tarjeta de seguridad. CONCEPTO DEL PAGO BANCO Y CUENTA DESTINO Reintegro de conceptos salariales dentro del mismo Banco de la República 61011516 año de su causación. Reintegro de conceptos salariales en año posterior a Banco de la República 61011581 su causación. Devolución o Pago de Incapacidades y Licencias por Banco de la República 61011516 parte de las EPS. Rendimientos Financieros Generados en Banco de la República 61011094

administración de Anticipo de Contratos Reintegro de mayores valores pagados en contratos Banco de la República 61011524 - Gastos Generales Reintegro de mayores valores pagados en contratos Banco de la República 61011573 -Inversión Devolución de impuestos y contribuciones Banco de la República 61011524 Enajenación de Activos Banco la República 61011516 Fotocopias, llamadas telefónicas, carné, portacarné y Banco Popular tarjeta de seguridad, pago de multas por sanciones Dirección del Tesoro Nacional disciplinarias. Cuenta Corriente 050000249 Cordial saludo,

LOREt::c~AR

MARíA CRUZ

Secretaria General (E) ",4

Proyectó: Gloria Elizabeth Gómez Gutiérrez, Profesi0'J.r\Oivisión Financiera

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Revisó : Diego Enrique Jimenez Becerra, Tesorero : Luis Antonio Suárez Alba, Jefe División FinanCierar División Financiera Ext:10394 e-mail divfinan@procuraduria.gov.co

Carrera 5 W 15-80 piso 3"Pbx:5878750 www.procuraduria.gov.co