SFC - Anexo 1 circular 056 de 1997

SUPERINTENDENCIA BANCARIA

Santafé de Bogotá, D.C.

ANEXO II - INFORMACION NO REMITIDA

Página 43.

TEMA: Fideicomisos inmobiliarios

NOMBRE DE LA PROFORMA: Información General sobre el Proyecto

NUMERO DE LA PROFORMA: B.7000-01

OBJETIVO: Contar con la información general y de presupuesto sobre los fideicomisos inmobiliarios (proyectos de construcción) administrados por las sociedades fiduciarias.

TIPO DE ENTIDADA LA QUE APLICA: Sociedades Fiduciarias PERIODICIDAD: Trimestral FECHA DE CORTE DE LA INFORMACION: Corte de estados financieros trimestrales.

INSTRUCTIVO El modelo de información contable no remitida de los negocios fiduciarios constituídos bajo la modalidad de encargo fiduciario o de patrimonio autónomo, correspondientes a fiducia inmobiliaria - proyectos de construcción, el cual será diligenciado, en miles de pesos) de acuerdo con el presente instructivo y permanecerá en la entidad a disposición de la Superintendencia Bancaria para efectos de control, así: ENTIDAD (1) Tipo: 5 Corresponde a Sociedades Fiduciarias. (2) Código: Código de identificación de la institución, asignado por la Superintendencia Bancaria para los trámites administrativos que se efectúen ante la misma. (3) Nombre: Nombre o razón social de la entidad. (4) Ciudad: Ciudad y dirección del proyecto inmobiliario. (5) Fecha: Día, mes y año (a cuatro digitos) correspondiente al corte del trimestre respectivo de la información general del proyecto. (6) Nombre del fideicomiso: Nombre asignado al fideicomiso según contrato.

(7) Proyecto: Tipo de proyecto que se desarrolla, ejemplo: apartamentos, casas, locales comerciales, oficinas, acueductos, etc.

MODALIDAD: Señale con una X la modalidad del proyecto.

Los valores se expresarán en pesos. (8) Costo (9) Precio Fijo, u (10) Otro: Si es otra modalidad se debe señalar en la casilla -Explicación-, la definición de dicha modalidad. (11) Fecha de iniciación: Fecha de inicio de la obra del proyecto inmobiliario o la que esté fijada o proyectada para iniciar la obra, año a cuatro digitos. (12) Fecha de entrega: Fecha fijada o proyectada para la terminación de la obra del proyecto inmobiliario, año a cuatro digitos. (13) No. de unidades a construir: Cantidad de unidades a construir, determinando en modalidad su uso, si son viviendas, oficinas, locales, garajes, etc. (14) No. unidades escrituradas: Cantidad de unidades que hayan sido escrituradas para proyectos objeto de venta, a ese mismo corte. CONSTRUCCIONES EN CURSO En la parte pertinente a construcciones en curso se deben diligenciar todos los datos, en caso que no se tenga el valor de algunos de los costos deberá quedar expreso que no se tiene, señalando tal circunstancia con las letras N.D. (No disponible). Página 44.

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Santafé de Bogotá, D.C. ANEXO II - INFORMACION NO REMITIDA VALOR PRESUPUESTADO - INICIAL (Columna 1): Los valores se expresarán en pesos

(15) Costos directos: Corresponde a la sumatoria de los costos directos que se tengan en el presupuesto del constructor correspondiente a los diversos capítulos de la obra como son preliminares, cimentación, estructura, mampostería, etc. (16) Costos indirectos: Corresponde a la sumatoria de los costos indirectos que se tengan en el presupuesto del constructor correspondiente a los diversos items de la obra como son imprevistos, honorarios, impuestos, conexión de servicios públicos, publicidad, etc. (17) Costos financieros: Corresponde a los costos de financiación que inciden en el proyecto, como son los intereses pagados a los bancos, corporaciones, y créditos en general. (18) Costo Terreno: Valor del costo inicial del terreno, más el valor de las obras de urbanismo si no estuvieran ya construidas. (19) Total: Valor de la sumatoria de los costos descritos anteriormente.

VALOR PRESUPUESTADO - AJUSTADO: (Columna 2) Los valores se expresarán en pesos. (20) Costos directos : Corresponde a la sumatoria de los costos directos que se tengan en el último presupuesto reajustado por el constructor correspondiente a los diversos capítulos de la obra que hayan tenido ajustes y los que no lo hayan tenido en el transcurso de ejecución de la obra. (21) Costos indirectos: Corresponde a la sumatoria de los costos indirectos que se tengan en el presupuesto reajustado por el constructor, correspondiente a los diversos items de la obra que hayan tenido ajustes y los que no lo hayan tenido en el transcurso de ejecución de la obra. (22) Costos financieros: Corresponde a los costos de financiación que inciden en el proyecto que

hayan sido reajustados o no en el presupuesto de obra del constructor. (23) Costo de Terreno : Corresponde a los reajustes del presupuesto de obra del constructor sobre el valor del costo del terreno, y el valor de las obras de urbanismo. (24) Total : Corresponde al valor de la sumatoria de los cuatro costos descritos en la Columna 2. VALOR EJECUTADO.- TRIMESTRE ANTERIOR: (Columna 3) Los valores se expresarán en pesos. (25) Costos directos: Valor de las costos directos realizados correspondientes al trimestre anterior, si la obra lleva en ejecución más de 6 meses. Debe corresponder a la sumatoria de los códigos 7171501 a 7171517 del P.U.C. (26) Costos indirectos: Valor de los costos indirectos realizados correspondientes hasta el trimestre anterior, si la obra lleva en ejecución más de 6 meses. Debe corresponder a la sumatoria de los códigos 7171550 a 7171558 del P.U.C. (27) Costos financieros: Valor de los costos financieros realizados correspondientes, hasta el trimestre anterior, si la obra lleva en ejecución más de 6 meses. Debe corresponder a la sumatoria de los códigos 7171591 a 7171593 del P.U.C. (28) Costo terreno: Valor del costo del terreno, más el valor de las obras de urbanismo que se hayan realizado hasta el trimestre anterior (si el lote no las tuviera inicialmente). Debe corresponder al código 7171596 del P.U.C. (29) Costo total: Valor de la sumatoria de los costos descritos en la columna 3.

VALOR EJECUTADO.- TRIMESTRE ACTUAL (Columna 4)

Los valores se expresarán en pesos. (30) Costos directos: Valor de los costos directos realizados correspondientes hasta el trimestre actual. Debe corresponder a la sumatoria de los códigos 7171501 a 7171517 del P.U.C. Página 45. (31) Costos indirectos: Valor de los costos indirectos realizados correspondientes hasta el trimestre actual. Debe corresponder a la sumatoria de los códigos 7171550 a 7171558 del P.U.C..

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Santafé de Bogotá, D.C. ANEXO II - INFORMACION NO REMITIDA (32) Costos financieros: Valor de los costos financieros realizados correspondientes hasta el trimestre actual. Debe corresponder a la sumatoria de los códigos 7171591 a 7171593 del P.U.C (33) Costo terreno: Valor del costo de terreno, más el valor de las obras de urbanismo que se hayan realizado hasta el trimestre actual (si el lote no las tuviera inicialmente). Debe corresponder al código 7171596 del P.U.C (34) Costo total: Valor de la sumatoria de los costos descritos en la columna 4. (35) % Obra ejecutada(Costos directos): Valor resultante de dividir el valor del costo directo del último presupuesto actual o del presupuesto inicial si no hubiera sido ajustado y que se tenga relacionado en el formato correspondiente al valor presupuestado, por el valor ejecutado de costos directos del último trimestre relacionado. (36) % Obra ejecutada - total: Valor resultante de dividir el valor total del último presupuesto

actual o del presupuesto inicial si no hubiera sido ajustado y que se tenga relacionado en el formato correspondiente al valor total, por el valor ejecutado total del último trimestre. Cabe anotar que el valor ejecutado no debe ser mayor al presupuestado, si lo fuera indicaría que se ha ejecutado un valor de obra mayor al presupuestado, o sea que se ha debido reajustar el presupuesto para que no figure un mayor valor ejecutado al presupuestado. (37) Representante Legal: Espacio para la firma del representante legal.

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ANEXO II - INFORMACION NO REMITIDA

Página 47.

TEMA: Fideicomisos Inmobiliarios

NOMBRE DE LA PROFORMA: Financiación del Proyecto

NUMERO DE LA PROFORMA: B.7000-02

OBJETIVO: Contar con la información financiera sobre los fideicomisos inmobiliarios

(proyectos de construcción) administrados por las sociedades fiduciarias.

TIPO DE ENTIDAD A LA QUE APLICA: Sociedades Fiduciarias PERIODICIDAD Trimestral FECHA DE CORTE DE LA INFORMACION: Corte de estados financieros trimestrales.

INSTRUCTIVO El modelo de información financiera no remitida de los negocios fiduciarios constituídos bajo la modalidad de encargo fiduciario o de patrimonio autónomo, correspondientes a fiducia inmobiliaria - proyectos de construcción, el cual será diligenciado de acuerdo con el presente instructivo y la cual permanecerá a disposición de la Superintendencia Bancaria, para efectos de control, así:

Financiación del proyecto Código (PUC 71715) ENTIDAD (1) Tipo :Escriba el tipo de la entidad 5 que corresponde a sociedades fiduciarias. (2) Código: Código de identificación de la institución, asignado por la Superintendencia Bancaria, para los trámites administrativos que se efectúan ante la misma. (3) Nombre: Nombre o razón social de la entidad. (4) Ciudad: Nombre de la ciudad donde se está llevado a cabo el proyecto. (5) Fecha:Corresponde al día, mes y año (a cuatro digitos) de corte del trimestre. (6) Nombre del Fideicomiso: Nombre que se le ha asignado al fideicomiso (7) Proyecto:Se indica el nombre del proyecto. Créditos de Entidades Financieras (Código PUC 72430) Los valores se expresarán en pesos. (8) Entidad: (8A) Código de la institución financiera que concedió el crédito. (8B) Nombre de la institución financiera que concedió el crédito. (9) Fecha aprobación :Fecha en que se autorizó el crédito, año a cuatro digitos. (10) Valor aprobado: Monto en pesos del valor aprobado. (11) Plazo: Período de tiempo (en meses) otorgado para la cancelación del préstamo. Tasa de Interés (12) Efectiva Anual: Tasa de interés cuyo periódo de conversión es de 1 año. (13) Forma de pago:Se debe especificar si el periódo de amotización es mensual, trimestral, semestral o anual. Valor Desembolso (14) Capital: Monto en pesos desembolsado por concepto de capital. (15) Intereses: Monto en pesos cancelado por concepto de intereses.

(16) Fecha de Vencimiento del Crédito: Corresponde al a la fecha en que se vence el crédito otorgado CIRCULAR EXTERNA 056 de 1997 AGOSTO 1997

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ANEXO II - INFORMACION NO REMITIDA

Página 48. Aportes Fideicomitentes (17) Nombre: Nombre y apellidos de la persona que está aportando para el fideicomiso. (18) Total Aporte: Monto en pesos del total del aporte. (19) Fecha Aporte:Corresponde a la fecha en que se registra el aporte inicial, año a cuatro digitos. (20) Valor a Aportar:Corresponde al saldo total pendiente de cancelar. (21) Acumulado Aporte:Corresponde al valor registrado en el código PUC 731 - Acreedores Fiduciarios en el último día del respectivo trimestre. (22) Saldo: Saldo pendiente de cancelar a la fecha de corte del trimestre en estudio. (23) Representante Legal:Espacio para la firma del representante legal.

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