SFC - Anexo 1 Circular Externa 05 de 2008

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

PLAN DE CUENTAS

PARA FONDOS DE CESANTÍAS Circular Externa 005 de 2008 Código Nombre

714 DEPOSITOS REMUNERADOS EN EL BANCO DE LA REPÚBLICA

71405 DEPOSITOS REMUNERADOS EN EL BANCO DE LA REPÚBLICA

715 OPERACIONES DE CONTADO Y DERIVADOS

71504 OPERACIONES CARRUSEL

7150420 DERECHOS EN COMPROMISOS DE COMPRA

7150425 DERECHOS EN COMPROMISOS DE VENTA

7150430 OBLIGACIONES EN COMPROMISOS DE COMPRA

7150435 OBLIGACIONES EN COMPROMISOS DE VENTA

71512 OPERACIONES DE CONTADO

7151205 DERECHOS DE COMPRA SOBRE DIVISAS

7151206 DERECHOS DE VENTA SOBRE DIVISAS

7151210 DERECHOS DE COMPRA SOBRE TITULOS

7151215 DERECHOS DE VENTA SOBRE TITULOS 7151220 DERECHOS - OTROS

7151225 OBLIGACIONES DE COMPRA SOBRE DIVISAS

7151226 OBLIGACIONES DE VENTA SOBRE DIVISAS

7151235 OBLIGACIONES DE COMPRA SOBRE TITULOS

7151236 OBLIGACIONES DE VENTA SOBRE TITULOS 7151240 OBLIGACIONES – OTROS

71515 CONTRATOS FORWARD

7151505 DERECHOS DE COMPRA SOBRE DIVISAS

7151506 DERECHOS DE VENTA SOBRE DIVISAS

7151510 DERECHOS SOBRE TASAS DE INTERES

7151515 DERECHOS DE COMPRA SOBRE TITULOS

7151516 DERECHOS DE VENTA SOBRE TITULOS

7151520 DERECHOS - OTROS

7151525 OBLIGACIONES DE COMPRA SOBRE DIVISAS

7151526 OBLIGACIONES DE VENTA SOBRE DIVISAS

7151530 OBLIGACIONES SOBRE TASAS DE INTERES

7151535 OBLIGACIONES COMPRA SOBRE TITULOS

7151536 OBLIGACIONES VENTA SOBRE TITULOS 7151540 OBLIGACIONES - OTROS

71516 CONTRATOS DE FUTUROS

7151605 DERECHOS DE COMPRA SOBRE DIVISAS

7151606 DERECHOS DE VENTA SOBRE DIVISAS

7151610 DERECHOS SOBRE TASAS DE INTERES

7151615 DERECHOS DE COMPRA SOBRE TITULOS

7151616 DERECHOS DE VENTA SOBRE TITULOS 7151620 DERECHOS – OTROS

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SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

PLAN DE CUENTAS

PARA FONDOS DE CESANTÍAS

CIRCULAR EXTERNA 005 DE 2008

CODIGO NOMBRE

733 RECAUDOS EN PROCESO

73305 POR VERIFICAR

73315 CON DIFERENCIAS EN PROCESO DE VERIFICACION

73320 PENDIENTES DE PLANILLAS

73325 POR TRASLADOS NO ACREDITADOS

734 AUXILIOS Y APORTES NO IDENTIFICADOS

73405 AUXILIOS DE CESANTIA NO IDENTIFICADAS

73410 APORTES VOLUNTARIOS AFILIADOS INDEPENDIENTES NO IDENTIFICADOS

735 RESERVA DE ESTABILIZACION DE RENDIMIENTOS

74 INGRESOS

741 OPERACIONALES

74105 RENDIMIENTOS EN OPERACIONES REPO, SIMULTÁNEAS, TRANSFERENCIA

TEMPORAL DE VALORES

7410514 DEPOSITOS REMUNERADOS EN EL BANCO DE LA REPUBLICA

7410521 RENDIMIENTOS POR COMPROMISOS DE TRANSFERENCIA EN OPERACIONES REPO

7410523 RENDIMIENTOS POR COMPROMISOS DE TRANSFERENCIA EN OPERACIONES

SIMULTÁNEAS

7410524 RENDIMIENTOS POR COMPROMISOS EN OPERACIONES DE TRANSFERENCIA

TEMPORAL DE VALORES

7410525 DEPOSITOS A LA VISTA

7410595 OTROS INTERESES 74106 VALORACION DE INVERSIONES NEGOCIABLES EN TITULOS DE DEUDA 7410601 TITULOS DE DEUDA PUBLICA INTERNA EMITIDOS O GARANTIZADOS POR LA NACION 7410602 TITULOS DE DEUDA PUBLICA EXTERNA EMITIDOS O GARANTIZADOS POR LA NACION 7410603 OTROS TITULOS DE DEUDA PUBLICA (LEY 80 DE 1993 Y DECRETO 2681 DE 1993)

7410604 TITULOS EMITIDOS, AVALADOS O GARANTIZADOS POR EL FOGAFIN

7410606 TITULOS EMITIDOS POR EL BANCO DE LA REPUBLICA

7410607 BONOS HIPOTECARIOS

7410608 TITULOS HIPOTECARIOS

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SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

PLAN DE CUENTAS

PARA FONDOS DE CESANTÍAS

CIRCULAR EXTERNA 005 DE 2008

CODIGO NOMBRE

75104 RENDIMIENTOS EN OPERACIONES REPO, SIMULTÁNEAS, TRANSFERENCIA TEMPORAL

DE VALORES Y OTROS INTERESES

7510421 RENDIMIENTOS POR COMPROMISOS DE TRANSFERENCIA EN OPERACIONES REPO

7510423 RENDIMIENTOS POR COMPROMISOS DE TRANSFERENCIA EN OPERACIONES

SIMULTÁNEAS

7510424 POR COMPROMISOS EN OPERACIONES DE TRANSFERENCIA TEMPORAL DE

VALORES 7510495 OTROS 75106 PERDIDA EN VALORACION DE INVERSIONES NEGOCIABLES EN TITULOS DE DEUDA 75107 PERDIDA EN VALORACION DE INVERSIONES NEGOCIABLES EN TITULOS PARTICIPATIVOS

75112 PÉRDIDA EN LA VALORACION DE CARRUSELES

7511205 POR COMPROMISOS DE COMPRA

7511210 POR COMPROMISOS DE VENTA

75115 COMISIONES Y HONORARIOS

7511505 COMISION POR ADMINISTRACION DEL FONDO

7511520 HONORARIOS

7511575 COMISIONES POR PRODUCTOS DERIVADOS

7511595 OTRAS COMISIONES

75117 PÉRDIDA EN VALORACION DE BIENES RECIBIDOS EN PAGO

75118 GARANTIA FOGAFIN

75120 SERVICIOS SISTEMAS DE NEGOCIACIÓN

7512005 SISTEMAS TRANSACCIONALES

7512010 CORREDORES DE VALORES ESPECIALIZADOS EN TES (CVTES)

75123 PÉRDIDA EN POSICIONES EN CORTO DE OPERACIONES REPO ABIERTO,

SIMULTÁNEAS Y TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES

7512305 OPERACIONES REPO

7512310 OPERACIONES SIMULTÁNEAS

7512315 OPERACIONES DE TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES

75125 PERDIDA EN VENTA DE INVERSIONES

7512506 NEGOCIABLES EN TITULOS DE DEUDA

7512507 NEGOCIABLES EN TITULOS PARTICIPATIVOS

75128 PÉRDIDA EN LA VALORACION DE OPERACIONES DE CONTADO

7512805 CONTRATOS DE COMPRA DE DIVISAS

7512806 CONTRATOS DE VENTA DE DIVISAS

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