SFC - Anexo Circular Externa 03 de 2008 (1) (1)
Superintendencia Financiera
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Detalles
- Título
- SFC - Anexo Circular Externa 03 de 2008 (1) (1)
- Autor
- Superintendencia Financiera
- Categoría
- Infralegal
- Área del derecho
- Financiero
- Año
- 2008
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
PAG. 204
ESTABLECIMIENTOS DE CREDITO
DECLARACIÓN DEL ENCAJE BISEMANAL EN MONEDA LEGAL
FORMATO 443
CIRCULAR EXTERNA 003 DE 2008
ENTIDAD: ________ ___________ ___________________________________________ Fecha De Corte: ______________
TIPO CODIGO ENTIDAD DD/MM/AAAA Miles de Pesos SUBCUENTA CUENTAS PUC S 0A 7L /0D 5O /2S 0 0A 7L MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO LUNES MARTES U CN AID PTA UD R D AE
005 FECHAS PARA EL REQUERIDO DE ENCAJE 01 005 210500 DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE BANCARIA 010 211000 DEPOSITOS SIMPLES
015 212000 DEPOSITOS DE AHORRO
020 212500 CUENTAS DE AHORRO DE VALOR REAL
025 212700 CUENTAS DE AHORRO ESPECIAL 030 214000 CUENTA CENTRALIZADA
035 214500 FONDOS EN FIDEICOMISO Y CUENTAS ESPECIALES 040 215500 BANCOS Y CORRESPONSALES 045 216000 DEPOSITOS ESPECIALES EXCEPTO: 216010 DEL BANCO DE LA REPUBLICA 050 216500 EXIGIBILIDADES POR SERVICIOS BANCARIOS EXCEPTO: 216530 CHEQUES CON PROVISION GARANTIZADA 055 217000 SERVICIOS BANCARIOS DE RECAUDO 060 217500 ESTABLECIMIENTOS AFILIADOS 065 2 R2 E2 P0 O40 A B C IEO RM TP OR , O ENM TIS IDO AS D D ESE DT ER LA N SES CFE TR OE RN PC ÚIA B, L IQ CU OE SE PACTEN A UN PLAZO MENOR DE UN MES, EN OPERACIONES
070 2 R2 E2 P0 O45 A B C IEO RM TP OR , O RM ESIS IDO ES N D TEE S T DR EA LN ES XFE TER RE IN OC RIA, QUE SE PACTEN A UN PLAZO MENOR DE UN MES, EN OPERACIONES 075 2 R2 E2 P0 O95 A BC IO EM RTP OR ,O OM TIS RO ASS DE TRANSFERENCIA, QUE SE PACTEN A UN PLAZO MENOR DE UN MES, EN OPERACIONES 080 2 R2 E2 P2 O40 C C ERO RM AP DR OO ,M EI NS TO IS D AD DE E ST R DA EN LS SF EE CR TE ON RC PIA Ú, BQ LU ICE O SE PACTEN A UN PLAZO MENOR DE UN MES, EN OPERACIONES 085 2 R2 E2 P2 O45 C EC RO RM AP DR OO , RM EIS SO IDS E ND TE E T SR DA EN LS EFE XTR EE RN IC OI RA, QUE SE PACTEN A UN PLAZO MENOR DE UN MES, EN OPERACIONES 090 2 R2 E2 P2 O95 C EC RO RM AP DR OO , OM TIS RO AS S DE TRANSFERENCIA, QUE SE PACTEN A UN PLAZO MENOR DE UN MES, EN OPERACIONES 095 2 S2 IM34 U4 L0 T Á C NO EAM SP ,R EO NM TI IS DO ADS ED SE D T ER L A SN ES CF TE OR RE PN ÚC BIA L, I CQ OUE SE PACTEN A UN PLAZO MENOR DE UN MES, EN OPERACIONES 0 02 100 2 S2 IM34 U4 L5 T ÁC NO EM AP SR , O RM ESIS IDO ES N D TEE S T DR EA LN ES XF TE ER RE IN OC RIA, QUE SE PACTEN A UN PLAZO MENOR DE UN MES, EN OPERACIONES 0
105 2 S2 IM34 U9 L5 T ÁC NO EM AP SR , O OM TRIS AO SS DE TRANSFERENCIA, QUE SE PACTEN A UN PLAZO MENOR DE UN MES, EN OPERACIONES 0 110 2 T2 E4 M6 P4 O0 RC AO LM DP ER O VAM LIS OO RS E SD , E E NTR TIA DN AS DF EE SR DE EN LC SIA E, CQ TU OE R S PE Ú BPA LIC CT OEN A UN PLAZO MENOR DE UN MES, POR TRANSFERENCIA 0 115 2 T2 E4 M6 P4 O5 RC AO LM DP ER O VAM LIS OO RS E SD , E R ETR SIA DN ES NF TE ER SE DN EC LIA E, XQ TU EE R IS OE R PACTEN A UN PLAZO MENOR DE UN MES, POR TRANSFERENCIA 0 120 2 T2 E4 M6 P9 O5 RC AO LM DP ER O VAM LIS OO RS E SD , E O TT RR AA SNSFERENCIA, QUE SE PACTEN A UN PLAZO MENOR DE UN MES, POR TRANSFERNCIA 0 125 231000 ACEPTACIONES (BANCARIAS) DESPUES DEL PLAZO
130 253000 CONTRIBUCION SOBRE TRANSACCIONES
135 253500 IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR
140 259515 CHEQUES GIRADOS NO COBRADOS 145 259525 DONACIONES DE TERCEROS POR PAGAR 150 259570 RECAUDOS REALIZADOS 155 259595 OTRAS 160 2 R7 E0 S4 O00 L U S CU IÓC NU 7R S DA EL 2E 0S 0 7Y AGENCIAS RELACIONADOS CON LAS EXIGIBILIDADES DEL LITERAL a) DEL ARTÍCULO 1 DE LA
165 277000 CUENTAS CANCELADAS 170 277500 FONDOS COOPERATIVOS ESPECIFICOS 175 2 C7 A9 J5 A0 0 Y 2D 7IV 95E 1R 5S SO OS B - R E AX NC TEE SP T EO N: C2 A7 N95 J0 E5 ABONOS PARA APLICAR A OBLIGACIONES AL COBRO 279510 SOBRANTES EN 180 279800 CUENTA PASIVA DE REPORTE ‑ SECCIONES ESPECIALES 005 CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO MENORES A 18 MESES ( Sumatoria de las cuentas PUC 211505, 211515 y 211525) 010 C 21E 3R 0T 1I 5F I yC A 21D 3O 0S 2 5D )E AHORRO DE VALOR REAL - MENORES DE 18 MESES (Sumatoria de las cuentas PUC 213007, 213010, 015 2 R2 E2 P0 O40 A C BO IEM RP TR OO , EM NIS TO IDS A D DE E ST R DA EN L S SF EE CR TE ON RC PIA Ú, BQ LU ICE O SE PACTEN A UN PLAZO IGUAL O MAYOR UN MES, EN OPERACIONES 0 020 2 O2 P2 E0 R45 A CC IOO NM EP SR RO EM PI OSO AS B IED RE T OT ,R RA EN SS IF DE ER NE TN EC S I DA, E LQ EU XE T ES RE IO RPACTEN A UN PLAZO IGUAL O MAYOR A UN MES, EN 0 025 2 O2 P2 E0 R95 A CC IOO NM EP SR RO EM PI OSO AS B IED RE T OT ,R OA TN RS AF SERENCIA, QUE SE PACTEN A UN PLAZO IGUAL O MAYOR A UN MES, EN 0
030 2 O2 P2 E2 R40 A CC IOO NM EP SR RO EM PI OSO CS E RD RE A DT OR ,A EN NS TF IDE AR DE EN SC I DA E, LQ SU EE C TS OE R PP ÚA BC LT IE CN O A UN PLAZO IGUAL O MAYOR A UN MES, EN 0 035 2 O2 P2 E2 R45 A CC IOO NM EP SR RO EM PI OSO CS E RD RE A DT OR ,A RN ES SF IE DR EE NN TEC SIA D, EQ LU EE X TS EE R IOP RACTEN A UN PLAZO IGUAL O MAYOR A UN MES, EN 0 0 04 40 5 2 O 2 O2 2P P2 3E E2 4R R9 45 0A A C CC CI IO OO ON NM ME EP PS SR R R SO O IE MM MP UI IOS S LO O TCS S ÁE NRD D ERE E AA SDT T ,O R R E, NA A ON N TT IS S DRF F AAE E DSR R EE E SN N DC C EI IA A L, , SQ Q ECU U TE E O RS SE E P ÚP P BA A LC C ICT T OE EN N A A U UN N P PL LA AZ ZO O I IG GU UA AL L O O M MA AY YO OR R A A U UN N M ME ES S, , E EN N 0 0 03 050 2 O2 P3 E4 R45 A CC IOO NM EP SR SO IMM UIS LO TS Á ND EE A ST , R RA EN SIS DF EE NR TE EN SC DIA E, L Q EXU TE E RS IE O RPACTEN A UN PLAZO IGUAL O MAYOR A UN MES, EN 0 055 2 O2 P3 E4 R95 A CC IOO NM EP SR SO IMM UIS LO TS Á ND EE A ST , R OA TN RS AF SERENCIA, QUE SE PACTEN A UN PLAZO IGUAL O MAYOR A UN MES, EN 0
060 2 T2 R4 A6 N4 S0 FC ERO EM NP CR IO A M TI ES MO PS O RD AE L T DR EA VN AS LF OE RR EE SN , C EI NA T, IDQ AU DE E SS E D EP L A SC ET CE TN O RA PU ÚN BL IP CL OAZO IGUAL O MAYOR A UN MES, POR 0 065 2 T2 R4 A6 N4 S5 FC ERO EM NP CR IO A M TI ES MO PS O RD AE L T DR EA VN AS LF OE RR EE SN , C RI EA S, IDQ EU NE T ES SE DP EA LC ET XE TN E RA IO RUN PLAZO IGUAL O MAYOR A UN MES, POR 0 070 2 T2 R4 A6 N9 S5 FC ERO NM CP IR AO TM EI MS PO OS R AD LE DT ER VA AN LS OF RE ER SE , N OC TI RA, A SQUE SE PACTEN A UN PLAZO IGUAL O MAYOR A UN MES, POR 0 075 260540 DE GARANTIA GENERAL MENOR DE 18 MESES 080 260580 OTROS MENOR DE 18 MESES 085 2 R7 E0 S4 O00 L US CU IÓCU NR 7S DA EL E 2S 00 Y 7 AGENCIAS RELACIONADOS CON LAS EXIGIBILIDADES DEL LITERAL b) DEL ARTÍCULO 1 DE LA 005 211530 EMITIDOS IGUAL O SUPERIOR A 18 MESES 010 213030 SUPERIOR O IGUAL A 18 MESES 015 2 P2 Ú2 B0 L4 I0 C OC O YM TP ER SO OM ROIS O NAS C D IOE N T AR LA (DN GSF CE PR TE NN )CIA, EN OPERACIONES REPO ABIERTO, DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO 020 2 P2 Ú2 B2 L4 I0 C OC O YM TP ER SO OM ROIS O NS A CD IOE N T AR LA (N DS GF CE PR TE NN )CIA, EN OPERACIONES REPO CERRADO, DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO
025 2 P2 Ú3 B4 L4 I0 C OC O Y M TP ER SOO RM OIS NO AS C D IOE N AT LR A (DN GS CF PE TR NE )NCIA, EN OPERACIONES SIMULTÁNEAS, DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO 0 04 030 2 C2 R4 É6 D45 IT C OO PM ÚP BR LO ICM OI S YO TS E SD OE RT OR A NN AS CF IOE NR AE LN C (DIA G, C P PO TR N )TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES, DIRECCIÓN GENERAL DE 0 035 260545 DE GARANTIA GENERAL IGUAL O SUPERIOR A 18 MESES 040 260585 OTROS IGUAL O SUPERIOR A 18 MESES 045 2 R7 E0 S4 O00 L US CU IÓCU NR 7S DA EL E 2S 00 Y 7 AGENCIAS RELACIONADOS CON LAS EXIGIBILIDADES DEL LITERAL c) DEL ARTÍCULO 1 DE LA 005 FECHAS PARA EL DISPONIBLE DE ENCAJE 05 005 110505 EFECTIVO 010 111005 DEPÓSITOS EN EL BANCO DE LA REPÚBLICA 015 TOTAL DISPONIBLE 06 020 DISPONIBLE DIARIO PARA ENCAJE ORDINARIO 025 DISPONIBLE DIARIO PARA ENCAJE MARGINAL 005 REQUERIDO DIARIO DE ENCAJE ORDINARIO LITERAL a) DEL ARTÍCULO 1 DE LA RESOLUCIÓN 7 DE 2007 010 REQUERIDO DIARIO DE ENCAJE ORDINARIO LITERAL b) DEL ARTÍCULO 1 DE LA RESOLUCIÓN 7 DE 2007 07 015 REQUERIDO DIARIO DE ENCAJE ORDINARIO 005 REQUERIDO DIARIO DE ENCAJE MARGINAL LITERAL a) DEL ARTÍCULO 1 DE LA RESOLUCIÓN 7 DE 2007
010 REQUERIDO DIARIO DE ENCAJE MARGINAL LITERAL b) DEL ARTÍCULO 1 DE LA RESOLUCIÓN 7 DE 2007 08 015 REQUERIDO DIARIO DE ENCAJE MARGINAL 005 REQUERIDO DIARIO DE ENCAJE LEGAL LITERAL a) DEL ARTÍCULO 1 DE LA RESOLUCIÓN 7 DE 2007 010 REQUERIDO DIARIO DE ENCAJE LEGAL LITERAL b) DEL ARTÍCULO 1 DE LA RESOLUCIÓN 7 DE 2007 09
