SFC - Anexo Circular Externa 1 de 2015 (3)

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ANEXO I - REMISION DE INFORMACIÓN

PARTE I - PROFORMAS F.0000

Página 236 Columnas 2 a 37 y 66: Se reportan los saldos diarios contables en moneda legal de las exigibilidades sujetas a encaje para cada una de las fechas registradas en las subcuentas 001 a la 092 de la columna 1, unidad de captura 01, así: COLUMNA CONCEPTO CÓDIGOS 2 Depósitos en cuenta corriente 2105 3 Depósitos simples 2106 4 Depósitos de ahorro 2108 5 Eliminada 6 Cuentas de ahorro especial 2109 7 Cuenta centralizada 2112 8 Fondos en fideicomiso y cuentas especiales 2113 9 Bancos y corresponsales 2115

Depósitos especiales Excepto: 211610 del Banco de la República y 2116 excepto 211610 10 211690 Recaudos realizados y 211690

Exigibilidades por servicios Excepto 211735 Cheques con provisión 11 2117 excepto 211735 garantizada 12 Servicios de recaudo 2118 13 Establecimientos afiliados 2119 Compromisos de transferencia en operaciones de repo abierto 14 (Entidades del sector público) Que se pacten a un plazo menor de un 212405 mes Compromisos de transferencia en operaciones de repo abierto 15 212405 (Residentes del exterior) Que se pacten a un plazo menor de un mes Compromisos de transferencia en operaciones de repo abierto (Otras 16 212405 entidades del sector real) Que se pacten a un plazo menor de un mes Compromisos de transferencia en operaciones de repo cerrado

17 (Entidades del sector público) Que se pacten a un plazo menor de un 212410 mes Compromisos de transferencia en operaciones de repo cerrado 18 212410 (Residentes del exterior) Que se pacten a un plazo menor de un mes Compromisos de transferencia en operaciones de repo cerrado (Otras 19 212410 entidades del sector real) que se pacten a un plazo menor de un mes Compromisos de transferencia de inversiones en operaciones 20 simultáneas (Entidades del sector público) Que se pacten a un plazo 212505 menor de un mes Compromisos de transferencia de inversiones en operaciones 21 simultáneas (Residentes del exterior) Que se pacten a un plazo menor 212505 de un mes Compromisos de transferencia de inversiones en operaciones 22 simultáneas (Otras entidades del sector real) Que se pacten a un plazo 212505 menor de un mes Compromisos de operaciones por transferencia temporal de valores 23 (Entidades del sector público) Que se pacten a un plazo menor de un 212605 mes Compromisos de operaciones por transferencia temporal de valores 24 212605 (Residentes del exterior) Que se pacten a un plazo menor de un mes Compromisos de operaciones por transferencia temporal de valores 25 (Otras entidades del sector real) Que se pacten a un plazo menor de un 212605 mes 26 Aceptaciones (bancarias después del plazo) () 243530 27 Contribución sobre transacciones 2506 28 Impuestos sobre las ventas por pagar 250340 29 Cheques girados no cobrados 259010 30 Donaciones de terceros por pagar 259020 31 Recaudos realizados 211690 32 Otras cuentas por pagar diversas 259095 33 Eliminada

34 Cuentas canceladas 2156 35 Fondos cooperativos específicos 2919 Otros pasivos diversos - Excepto: 299005 Abonos para aplicar a 2990 excepto 36 obligaciones al cobro, 299010 Sobrantes en Caja y 299015 Sobrantes en 299005, 299010 y Canje 299015 37 Eliminada 66 Depósitos Electrónicos 2120 ()Las entidades deben registrar el valor de las aceptaciones en circulación después del plazo, creadas por la entidad o por sus corresponsales que no han sido presentadas para su cobro al vencimiento.

CIRCULAR EXTERNA 001 de 2015 FEBRERO 2015

Proforma F.1000-127 (Formato 460)

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ANEXO I - REMISION DE INFORMACIÓN

PARTE I - PROFORMAS F.0000

Columna 38 Total: Para cada una de las subcuentas 001 a 092, se reporta la sumatoria diaria de los valores registrados en las columnas 2 a 37 más la columna 66.

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ANEXO I - REMISION DE INFORMACIÓN

PARTE I - PROFORMAS F.0000

Página 237 Columna 39 Requerido De Encaje Legal: Para cada una de las subcuentas 001 a 092, se reportará el requerido de encaje legal diario si la posición de encaje es positiva, por el contrario sí la posición de encaje es negativa se

registrará la cuantía del disponible. Columna 40 Base de Liquidación: De las subcuentas 001 a 092, se reporta el resultado de la diferencia entre las columnas 38 menos 39 y la columna 64 menos 65, es decir ((Columna 38 – Columna 39) – (Columna 64 – Columna 65)). Columnas 41 a 57: Se reportan los saldos diarios contables en moneda legal de las exigibilidades sujetas a encaje para cada una de las fechas registradas en las subcuentas 001 a la 092 de la columna 1, unidad de captura 01, así: Certificados de Depósito a Término Menores a 18 Meses Sumatoria de 210705, 41 ( Sumatoria de los códigos 210705, 210710 y 210715) 210710 y 210715 Certificados de Ahorro de Valor Real - Menores de 18 Meses Sumatoria de 211005, 42 (Sumatoria de los códigos 211005, 211010, 211015 y 211020) 211010, 211015 y 211020 Compromisos de transferencia en operaciones de repo abierto 43 (Entidades del sector público) Que se pacten a un plazo igual o 212405 mayor a un mes Compromisos de transferencia en operaciones de repo abierto 44 (Residentes del exterior) Que se pacten a un plazo igual o mayor a 212405 un mes Compromisos de transferencia en operaciones de repo abierto 45 (Otras entidades del sector real) Que se pacten a un plazo igual o 212405 mayor a un mes Compromisos de transferencia en operaciones de repo cerrado 46 (Entidades del sector público) Que se pacten a un plazo igual o 212410 mayor a un mes Compromisos de transferencia en operaciones de repo cerrado

47 (Residentes del exterior) Que se pacten a un plazo igual o mayor a 212410 un mes Compromisos de transferencia en operaciones de repo cerrado 48 (Otras entidades del sector real) Que se pacten a un plazo igual o 212410 mayor a un mes Compromisos de transferencia de inversiones en operaciones 49 simultáneas (Entidades del sector público) Que se pacten a un 212505 plazo igual o mayor a un mes Compromisos de transferencia de inversiones en operaciones 50 simultáneas (Residentes del exterior) Que se pacten a un plazo 212505 igual o mayor a un mes Compromisos de transferencia de inversiones en operaciones 51 simultáneas (Otras entidades del sector real) Que se pacten a un 212505 plazo igual o mayor a un mes Compromisos de operaciones por transferencia temporal de valores 52 (Entidades del sector público) Que se pacten a un plazo igual o 212605 mayor a un mes 212605 Compromisos de operaciones por transferencia temporal 53 de valores (Residentes del exterior) Que se pacten a un plazo igual 212605 o mayor a un mes Compromisos de operaciones por transferencia temporal de valores 54 (Otras entidades del sector real) Que se pacten a un plazo igual o 212605 mayor a un mes Bonos de garantía general, Bonos subordinados y Bonos 213006, 213012, 213013, 55 ordinarios menor de 18 meses 224506, 224512 y 224513 56 Bonos otros menor de 18 meses 213009 y 224509 57 Eliminada Columna 58 Total: Para cada una de las subcuentas 001 a 092, se reporta la sumatoria de los valores registrados en las columnas 41 a 57 de la unidad de captura 1.

Columna 59 Requerido de Encaje Legal: Para cada una de las subcuentas 001 a 092, se reportará el requerido de encaje legal diario si la posición de encaje es positiva, por el contrario sí la posición de encaje es negativa se registrará la cuantía del disponible.

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