SFC - Anexo Circular Externa 10 de 2015 (1.1)

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA PAG. 204

ESTABLECIMIENTOS DE CREDITO

DECLARACIÓN DEL ENCAJE EN MONEDA LEGAL

FORMATO 443

CIRCULAR EXTERNA 010 DE 2015

ENTIDAD: _______ ___________ _________________________________ Fecha de Corte: _____________

TIPO CODIGO NOMBRE DD/MM/AAAA

Miles de Pesos UNIDAD SUBCUENTA CÓDIGOS CATÁLOGO ÚNICO DE INFORMACIÓN FINANCIERA MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO LUNES MARTES DE CAPTURA 005 Fechas para el Requerido de Encaje 01 005 2105 Depósitos en cuenta corriente 010 2106 Depósitos simples 015 2108 Depósitos de ahorro (1) 020 Eliminada 025 2109 Cuentas de ahorro especial 030 2112 Cuenta centralizada 035 2113 Fondos en fideicomiso y cuentas especiales 040 2115 Bancos y corresponsales 045 2116 Depósitos especiales Excepto: 211610 del Banco de la República y 211690 Recuados Realizados 050 2117 Exigibilidades por servicios Excepto 211735 Cheques con provisión garantizada 055 2118 Servicios de recaudo 060 2119 Establecimientos afiliados 062 2120 Depósitos electrónicos 065 212405 Compromisos de transferencia en operaciones de repo abierto (Entidades del sector público) 070 212405 Compromisos de transferencia en operaciones de repo abierto (Residentes del exterior) 075 212405 Compromisos de transferencia en operaciones de repo abierto (Otras entidades del sector real) (2)

080 212410 Compromisos de transferencia en operaciones de repo cerrado (Entidades del sector público) 085 212410 Compromisos de transferencia en operaciones de repo cerrado (Residentes del exterior) 090 212410 Compromisos de transferencia en operaciones de repo cerrado (Otras entidades del sector real) (2) 02 095 212505 Compromisos de transferencia de inversiones en operaciones simultáneas (Entidades del sector público) 100 212505 Compromisos de transferencia de inversiones en operaciones simultáneas (Residentes del exterior) 105 212505 Compromisos de transferencia de inversiones en operaciones simultáneas (Otras entidades del sector real) (2) 110 212605 Compromisos de operaciones por transferencia temporal de valores (Entidades del sector público) 115 212605 Compromisos de operaciones por transferencia temporal de valores (Residentes del exterior) 120 212605 Compromisos de operaciones por transferencia temporal de valores (Otras entidades del sector real) (2) 125 243530 Aceptaciones (Bancarias después del plazo) (3) 130 2506 Contribución sobre transacciones 135 250340 Impuestos sobre las ventas por pagar 140 259010 Cheques girados no cobrados 145 259020 Donaciones de terceros por pagar 150 211690 Recaudos realizados 155 259095 Otras cuentas por pagar diversas 160 Eliminada 165 2156 Cuentas canceladas 170 2919 Fondos cooperativos específicos 175 2990 Otros - Excepto: 299005 Abonos para aplicar a obligaciones al cobro, 299010 Sobrantes en Caja y 299015 Sobrantes en Canje 180 Eliminada 005 Certificados de Depósito a Término Menores a 18 Meses ( Sumatoria de los códigos 210705, 210710 y 210715)

010 Certificados de Ahorro de Valor Real - Menores de 18 Meses (Sumatoria de los códigos 211005, 211010, 211015 y 211020) 015 Bonos de garantía general menor de 18 meses (213006 y 224506) 016 B cao pn io tas l em senores de 18 meses denominados en moneda legal y pagaderos en divisas, emitidos en los mercados internacionales de 03 017 Bonos subordinados menor de 18 meses (213012 y 224512) 019 Bonos ordinarios menor de 18 meses (213013 y 224513) 020 Bonos otros menor de 18 meses 213009 y 224509 025 Eliminada 005 210720 Emitidos igual o superior a 18 meses (CDT) 010 211025 Superior o igual a 18 meses (CAVR) 015 212405 Compromisos de transferencia en operaciones de repo abierto (DGCPTN) 020 212410 Compromisos de transferencia en operaciones de repo cerrado (DGCPTN) 025 212505 Compromisos de transferencia de inversiones en operaciones simultáneas (DGCPTN) 030 212605 Compromisos de operaciones por transferencia temporal de valores (DGCPTN) 035 213007 y 224507 Bonos de garantía general igual o superior a 18 meses 04 036 B ino ten ro ns a ci ig ou na al le es s do e s cu app ie tr ai lo er ses a 18 meses denominados en moneda legal y pagaderos en divisas, emitidos en los mercados 037 213012 y 224512 Bonos subordinados igual o superior a 18 meses 039 213013 y 224513 Bonos ordinarios igual o superior a 18 meses 040 213010 y 224510 Bonos otros igual o superior a 18 meses

045 Eliminada Fechas para el Disponible de Encaje 05 005 110505 Efectivo 010 111005 Cuenta corriente bancaria 06 015 Total Disponible 005 Requerido Diario de Encaje Ordinario Literal a) del Artículo 1 de la Resolución 05 de 2008 010 Requerido Diario de Encaje Ordinario Literal b) del Artículo 1 de La Resolución 05 de 2008 07 015 Requerido Diario de Encaje Ordinario 005 Requerido Promedio de Encaje Ordinario 010 Disponible Promedio de Encaje Ordinario 08 015 Exceso (Defecto) de Encaje Ordinario 005 Autoliquidaciòn de la Sanción 09 005 Cuentas de Ahorro y los Planes de Ahorro Contractual de Bajo Monto – Decreto 1119 de 2008 010 Cuentas de Ahorro de Valor Real y los Planes de Ahorro Contractual en Unidades de Valor Real de Bajo Monto – Decreto 1119 de 2008 0 01 25 0 C Ru ee qn ut ea rs id d oe D A iah ro iorr do e E Esp ne caci ja el Oy rl do is n aP rl ia on Se us bd ce u eA nh to er r 0o 0 C 5ontractual en Cuentas de Ahorro Especial de Bajo Monto – Decreto 1119 de 2008 10 025 Requerido Diario de Encaje Ordinario Subcuente 010 030 Requerido Diario de Encaje Ordinario Subcuente 015

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MAYO DE 2015 F.1000-119

NOTAS: (1) En la cuenta 2108 "Depósitos de ahorro" quedan incorporadas las "Cuentas de Ahorro de Valor Real". (2) Incluye los compromisos de transferencia de los establecimientos de crédito con las entidades de infraestructuras financieras, cuando éstas últimas utilicen las garantías de sus miembros, según lo señalado en la Circular Reglamentaria Externa DODM-147 del Banco de la República del 24 de abril de 2015. (3) Las entidades deben registrar el valor de las aceptaciones en circulación después del plazo, creadas por la entidad o por sus corresponsales que no han sido presentadas para su cobro al vencimiento. - Los compromisos de transferencia de los establecimientos de crédito encajarán a la tasa correspondiente, independientemente de que éstos sean compensados y liquidados en cámaras de riesgo central de contraparte