SFC - Anexo Circular Externa 10 de 2015 (2)

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ANEXO I - REMISION DE INFORMACIÓN

PARTE I - PROFORMAS F.0000

Página 236 Columnas 2 a 37 y 66: Se reportan los saldos diarios contables en moneda legal de las exigibilidades sujetas a encaje para cada una de las fechas registradas en las subcuentas 001 a la 092 de la columna 1, unidad de captura 01, así:

COLUMN

CONCEPTO CÓDIGOS A 2 Depósitos en cuenta corriente 2105 3 Depósitos simples 2106 4 Depósitos de ahorro (1) 2108 5 Eliminada 6 Cuentas de ahorro especial 2109 7 Cuenta centralizada 2112 8 Fondos en fideicomiso y cuentas especiales 2113 9 Bancos y corresponsales 2115

Depósitos especiales Excepto: 211610 del Banco de la República y 2116 excepto 10 211690 Recaudos realizados 211610 y 211690

Exigibilidades por servicios Excepto 211735 Cheques con provisión 2117 excepto 11 garantizada 211735 12 Servicios de recaudo 2118 13 Establecimientos afiliados 2119 Compromisos de transferencia en operaciones de repo abierto 14 212405 (Entidades del sector público) Compromisos de transferencia en operaciones de repo abierto 15 212405 (Residentes del exterior) Compromisos de transferencia en operaciones de repo abierto (Otras 16 212405 entidades del sector real) (2) Compromisos de transferencia en operaciones de repo cerrado 17 212410 (Entidades del sector público) Compromisos de transferencia en operaciones de repo cerrado

18 212410 (Residentes del exterior) Compromisos de transferencia en operaciones de repo cerrado (Otras 19 212410 entidades del sector real) (2) Compromisos de transferencia de inversiones en operaciones 20 212505 simultáneas (Entidades del sector público) Compromisos de transferencia de inversiones en operaciones 21 212505 simultáneas (Residentes del exterior) Compromisos de transferencia de inversiones en operaciones 22 212505 simultáneas (Otras entidades del sector real) (2) Compromisos de operaciones por transferencia temporal de valores 23 212605 (Entidades del sector público) Compromisos de operaciones por transferencia temporal de valores 24 212605 (Residentes del exterior) Compromisos de operaciones por transferencia temporal de valores 25 212605 (Otras entidades del sector real) (2) 26 Aceptaciones (bancarias después del plazo) (3) 243530 27 Contribución sobre transacciones 2506 28 Impuestos sobre las ventas por pagar 250340 29 Cheques girados no cobrados 259010 30 Donaciones de terceros por pagar 259020 31 Recaudos realizados 211690 32 Otras cuentas por pagar diversas 259095 33 Eliminada 34 Cuentas canceladas 2156 35 Fondos cooperativos específicos 2919 Otros pasivos diversos - Excepto: 299005 Abonos para aplicar a 2990 excepto 36 obligaciones al cobro, 299010 Sobrantes en Caja y 299015 Sobrantes en 299005, 299010 y Canje 299015 37 Eliminada 66 Depósitos Electrónicos 2120 (1) En la cuenta 2108 "Depósitos de ahorro" quedan incorporadas las "Cuentas de Ahorro de Valor Real".

(2) Incluye los compromisos de transferencia de los establecimientos de crédito con las entidades de infraestructuras financieras, cuando éstas últimas utilicen las garantías de sus miembros, según lo señalado en la Circular Reglamentaria Externa DODM-147 del Banco de la República del 24 de abril de 2015. (3) Las entidades deben registrar el valor de las aceptaciones en circulación después del plazo, creadas por la entidad o por sus corresponsales que no han sido presentadas para su cobro al vencimiento.

CIRCULAR EXTERNA 010 de 2015 MAYO 2015

Proforma F.1000-127 (Formato 460)

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ANEXO I - REMISION DE INFORMACIÓN

PARTE I - PROFORMAS F.0000

Columna 38 Total Literal “A”: Para cada una de las subcuentas 001 a 092, se reporta la sumatoria diaria de los valores registrados en las columnas 2 a 37 más la columna 66.

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Proforma F.1000-127 (Formato 460)

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ANEXO I - REMISION DE INFORMACIÓN

PARTE I - PROFORMAS F.0000

Página 237 Columna 39 Requerido De Encaje Legal Literal “A”: Para cada una de las subcuentas 001 a 092, se reportará el requerido de encaje legal diario si la posición de encaje es positiva, por el contrario sí la posición de encaje es negativa se registrará la cuantía del disponible. Columna 40 Base de Liquidación Literal “A”: De las subcuentas 001 a 092, se reporta el resultado de la

diferencia entre las columnas 38 menos 39 y la columna 64 menos 65, es decir ((Columna 38 – Columna 39) – (Columna 64 – Columna 65)). Columnas 41, 42, 56, 67 a 70: Se reportan los saldos diarios contables en moneda legal de las exigibilidades sujetas a encaje para cada una de las fechas registradas en las subcuentas 001 a la 092 de la columna 1, unidad de captura 01, así: Certificados de Depósito a Término Menores a 18 Meses Sumatoria de 210705, 41 ( Sumatoria de los códigos 210705, 210710 y 210715) 210710 y 210715 Certificados de Ahorro de Valor Real - Menores de 18 Meses Sumatoria de 211005, 42 (Sumatoria de los códigos 211005, 211010, 211015 y 211020) 211010, 211015 y 211020 43 Eliminada 44 Eliminada 45 Eliminada 46 Eliminada 47 Eliminada 48 Eliminada 49 Eliminada 50 Eliminada 51 Eliminada 52 Eliminada 53 Eliminada 54 Eliminada 55 Eliminada 56 Bonos otros menor de 18 meses 213009 y 224509 57 Eliminada Columna 58 Total Literal "B": Para cada una de las subcuentas 001 a 092, se reporta la sumatoria de los valores registrados en las columnas (41, 42, 56 + 67 a 70) de la unidad de captura 1. Columna 59 Requerido de Encaje Legal Literal "B": Para cada una de las subcuentas 001 a 092, se reportará el requerido de encaje legal diario si la posición de encaje es positiva, por el contrario sí la posición de encaje es

negativa se registrará la cuantía del disponible. Página 238

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Proforma F.1000-127 (Formato 460)

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ANEXO I - REMISION DE INFORMACIÓN

PARTE I - PROFORMAS F.0000

Columna 60 Base de Liquidación Literal “B”: De las subcuentas 001 a 092, se reporta el resultado de la diferencia entre las columnas 58 menos 59. Columnas 61 a 63: Para cada una de las fechas registradas en las subcuentas 001 a la 092 de la columna 1, unidad de captura 01, se reportan los saldos diarios contables en moneda legal de las Cuentas de Ahorro y los planes de Ahorro Contractual de bajo monto, así: 61 Saldos diarios de las cuentas de ahorro y los planes de ahorro contractual de bajo monto – Decreto 1119 de 2008 62 Saldos diarios de las cuentas de ahorro en Unidades de Valor Real y los planes de ahorro contractual en Unidades de Valor Real de bajo monto – Decreto 1119 de 2008 63 Saldos diarios de las cuentas de ahorro especial y los planes de ahorro contractual en cuentas de ahorro especial de bajo monto – Decreto 1119 de 2008 Columna 64 - Total Cuentas de Bajo Monto – Decreto 1119 de 2008: Para cada una de las subcuentas 001 a 092 de la unidad de captura 1, se reporta la sumatoria de los valores registrados en las columnas 61, 62 y 63. Columna 65 Requerido de Encaje Legal Cuentas de Bajo Monto – Decreto 1119 de 2008: Se reporta el

requerido de encaje legal de las cuentas de bajo monto. Columnas 67 a 70: Se reportan los saldos diarios contables en moneda legal de las exigibilidades sujetas a encaje para cada una de las fechas registradas en las subcuentas 001 a la 092 de la columna 1, unidad de captura 01, así: 67 Bonos de garantía general menor de 18 meses 213006 y 224506 Bonos menores de 18 meses denominados en moneda legal 68 y pagaderos en divisas, emitidos en los mercados n.d. internacionales de capitales 69 Bonos subordinados menor de 18 meses 213012 y 224512 70 Bonos ordinarios menor de 18 meses 213013 y 224513

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