SFC - Anexo Circular Externa 11 de 2014 (3)

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ANEXO l - REMISIÓN DE INFORMACIÓN

PARTE I - PROFORMAS F.9000

Página 7

TEMA: Disponible - Excedentes de Liquidez Administrados por los INFIS

NOMBRE DE PROFORMA: Disponible Excedentes de Liquidez - INFIS

NÚMERO DE PROFORMA: F.9000-03

NÚMERO DE FORMATO: 511

OBJETIVO: Contar con la información sobre el disponible de los excedentes de liquidez administrados.

TIPO DE ENTIDAD A LA QUE APLICA: Institutos de Fomento y Desarrollo de las entidades territoriales.

PERIODICIDAD: Mensual FECHA DE REPORTE: Dentro de los diez (10) primeros días comunes del mes siguiente al cierre del mes respectivo FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN: Último día del mes anterior a la fecha de reporte.

DOCUMENTO TECNICO SB-DS-007

TIPO Y NUMERO DE INFORME 25 Área 9 – Información de los INFIS que administren excedentes de liquidez

MEDIO DE ENVÍO: RAS o WEB

DEPENDENCIA RESPONSABLE: Delegatura para Riesgo de Mercado e Integridad DEPENDENCIA USUARIA: Delegatura para Intermediarios Financieros Delegatura para Riesgo de Conglomerados y Gobierno

Corporativo. Delegatura para Riesgo de Lavado de Activos. Delegatura para Riesgo Operativo. INSTRUCTIVO GENERALIDADES Con este reporte se desea conocer en que entidades financieras se encuentra depositado el disponible de los excedentes de liquidez administrados por los INFIS. La información debe ser remitida teniendo en cuenta lo siguiente:

 Este formato debe ser remitido a esta Superintendencia con la firma del Representante Legal.  Las cifras deben venir expresadas en pesos sin decimales. Si la entidad no tiene información para reportar, debe enviar el formato en ceros (0), de lo contrario se entenderá como un incumplimiento por parte del instituto.

ENCABEZADO: Entidad:Indique el tipo de entidad a la que pertenece, el código de la entidad asignado por la SFC y el nombre o sigla de la entidad.

Fecha de Corte: Indique la fecha de corte de la información bajo el formato DD/MM/AAAA.

CUERPO DEL FORMATO: Unidad de Captura 1: Columna 1 – Tipo Entidad: Registre el código del tipo de la entidad financiera donde se encuentran depositados los recursos administrados de excedentes de liquidez.

Columna 2 – Código Entidad: Registre el código de la entidad financiera donde se encuentran depositados los recursos administrados de excedentes de liquidez. Columna 3 – Nombre Entidad: Registre en mayúsculas y sin caracteres especiales, el nombre de la entidad financiera donde se encuentran depositados los recursos administrados de excedentes de liquidez Circular Externa 011 de 2014 Junio 2014 Proforma F.9000-03 (Formato 511)

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ANEXO l - REMISIÓN DE INFORMACIÓN

PARTE I - PROFORMAS F.9000

Página 8 Columna 4 – Modalidad del depósito: Registre la modalidad bajo la cual se depositaron los excedentes de liquidez, teniendo en cuenta la siguiente codificación: 1 = Cuenta de ahorro, 2 = Cuenta corriente, 3 = CDT y 4 =

Otros. Columna 5 – Monto: Registre el monto que se tiene en depósito a la fecha de corte. Circular Externa 011 de 2014 Junio 2014 Proforma F.9000-03 (Formato 511)