SFC - Anexo Circular Externa 12 de 2015 (3)

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA PAG. 117

VALOR DEL FONDO BEPS

FORMATO 521

CIRCULAR EXTERNA 012 DE 2015

ENTIDAD

TIPO CODIGO NOMBRE

FONDO

TIPO CODIGO NOMBRE

VALORACION AL DD/MM/AAAA SUBCUENTA DESCRIPCION UNN Io D. AD DE E S VALOR CU AN PDI TD E UA RD A VALOR DE LA UNIDAD DEL FONDO BEPS 005 Valor de la unidad al cierre del día anterior 01 010 Valor de la unidad al cierre del día FONDOS DE BENEFICIOS ECONÓMICOS PERIÓDICOS 005 Valor del Fondo al inicio de operaciones 010 Aportes recibidos de vinculados 015 Aportes recibidos de patrocinadores 020 Traslados recibidos del RPM 025 Traslados recibidos del RAIS 030 Retiros por otrogamiento de anualidad vitalicia 035 Retiros por otorgamiento para pago total o parcial de inmueble 040 Traslado al RPM 045 Traslado al RAIS 02 050 Devolución de aportes por fallecimiento del vinculado 055 Devolución de aportes a vinculados 060 Otros valores recibidos 065 Otros valores retirados 070 Anulaciones 075 Valor del fondo al cierre del día - antes de rendimientos 080 Rendimientos abonados en el día t 085 Valor del fondo al cierre del día - incluídos los rendimientos RENTABILIDAD DEL FONDO BEPS 005 Rentabilidad diaria 03 010 Rentabilidad acumulada del fondo Columna 1 2

JUNIO DE 2015 F.6000-35