SFC - Anexo Circular Externa 14 de 2014 (2)

DATOS BÁSICOS DE LA ENTIDAD QUE REPORTA

TIPO DE FONDO, DE INVERSIÓN COLECTIVA,

UNIVERSALIDAD O NEGOCIO FIDUCIARIO

CÓDIGO Y NOMBRE DEL FONDO, DE INVERSIÓN

COLECTIVA, UNIVERSALIDAD O SUBTIPO DEL NEGOCIO

FIDUCIARIO

CODIGO DEL FONDO, PATRIMONIO AUTONOMO O PRIMA

MEDIA

TIPO DE REPORTE

MATRIZ, SUBORDINADA, INDEPENDIENTE.

NOMBRE DE LA MATRIZ (SI ES SUBORDINADA)

NOMBRE DEL LIDER DEL PROYECTO DE CONVERGENCIA

CARGO DEL LIDER DEL PROYECTO DE CONVERGENCIA

TELEFONO DE CONTACTO

FECHA DE REPORTE

CORREO CORPORATIVO DEL LIDER DEL PROYECTO

43

6 COLECTIVA

1 SOCIEDAD ANÓNIMA

4 SOCIEDAD EN COMANDITA

5 SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES

3 SOCIEDAD LIMITADA

9 SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SAS

2 SUCURSAL EXTRANJERA

7 UNIPERSONAL

DATOS BÁSICOS DE LA ENTIDAD QUE REPORTA 1936 1933 1 1 - Individual 1 1. MATRI 2 2 - Separado 2 2. SUBO 3 3 - Consolidado 3 3. INDE HOJA DE TRABAJO - PREPARACION DE ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DE APERTURA ESFA-EMISORES DE VALORES (VALORES EN MILES DE PESOS)

ACTIVO CORRIENTE

1000 1100 1105 1110 1115 1120 1125 1100 1200 1205 1210 1215 1220 1225 1230 1235

1240 1245 1250 1255 1260 1295 1299 1200 1300 1305 1310 1315 1320 1323 1325 1330 1332 1335 1340 1345 1350 1355 1360 1365 1370 1380 1385 1390 1399 1300 1400 1405 1410 1415 1417 1420 1425 1428 1430 1435 1440 1445 1450 1455 1460 1465 1499 1400 1700 1705 1710 1715 1720 1730 1798 1700 1800 1800 1200 1300 1305 1310 1315 1320 1323 1325 1328 1330 1332 1335 1340 1345 1350 1435 1360 1365 1370 1380 1406 1385 1390 1399 1300 1400 1405 1410 1415 1417 1420 1425 1428 1430 1435 1440 1445 1445 1450 1455 1460 1465 1499 1400 1500 1504 1506 1508 1512 1516 1520 1524 1528 1532 1536 1540 1544 1548 1552 1556 1560 1562 1564 1568 1572 1576 1580 1584 1588 1592 1596 1597 1598 1599 1500 1600 1605 1610 1615 1620 1625 1630 1635 1640 1698 1699 1600 1700 1705 1710 1715 1720

1730 1798 1700 1800 1805 1895 1899 1800 1900 1905 1910 1995 1900 2000 2100 2200 2300 2305 2310 2315 2320 (2401,24 06 y 2425) 2330 2335 2340 2345 2350 2355 2357 2360 2365 2367 2368 2370 2375 2380 2300 2400 2500 2600 2605 2610 2615 2620 2625 2630 2635 2640 2695 2600 2700 2800 2805 2810 2815 2820 2825 2830 2835 2840 2895 2800 2900 2905 2910 2915 2920 2925 2900 2100 2200 2300 2305 2310 2315 2320 2330 2335 2340 2345 2350 2355 2357 2360 2375 2380 2300 2400 2500 2600 2605 2610 2615 2620 2625 2630 2635 2640 2695 2600 2700 2705 2710 2715 2720 2725 2700 2800 2805 2810 2815 2820 2825 2830 2835 2840 2895 2800 2900 2905 2910 2915 2920 2925 2900 2000 3000 3100 3105 3115 3120 3125 3130 3135 3140 3100 3200 3205 3210 3215 3220 3225 3200 3300 3400

3500 3600 3700 3705 3710 3700 3800 3000 8100 8200 8300 8900 9100 9200 9300 9900

HOJA DE TRABAJO - PREPARACION DE ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DE APERTURA ESFA-EMISORES DE VALORES (VALORES EN MILES DE PESOS)

ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO

DISPONIBLE

CAJA BANCOS (DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS) ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ (cod. contaduria 1112)

REMESAS EN TRÁNSITO FONDOS EN TRÁNSITO (cod. contaduria 1120)

CUENTAS DE AHORRO

FONDOS

SUBTOTAL DISPONIBLE

INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS INVERSIÓN ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA (cod.contaduria 1201) INVERSIÓN ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS PARTICIPATIVOS (cod.contaduria 1202) INVERSIONES CON FINES DE POLITICA EN TÍTULOS DE DEUDA (cod. Contaduria 1203) INVERSIÓN ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN INSTRUMENTOS DERIVADOS (codcontaduria 1204) ACCIONES (Cod. Contaduria 1202)

INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS (cod.contaduria 1207)

INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS (cod.contaduria 1208)

CUOTAS PARTES DE INTERÉS SOCIAL

BONOS

INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN (cod.contaduria 1216)

INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE ACTIVOS (cod.contaduria 1217)

CEDULAS

CERTIFICADOS

PAPELES COMERCIALES

TITULOS

ACEPTACIONES BANCARIAS

DERECHOS FIDUCIARIOS

DERECHOS DE RECOMPRA DE INVERSIONES NEGOCIADAS

OBLIGATORIAS

CUENTAS EN PARTICIPACIÓN

OTRAS

PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)) (cod. Contaduria 1280)

SUBTOTAL INVERSIONES DEUDORES (cod. Contadurìa 14)

CLIENTES

CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES

CUENTAS POR COBRAR A CASA MATRIZ

CUENTAS POR COBRAR A VINCULADOS ECONÓMICOS

CUENTAS POR COBRAR A DIRECTORES

CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS

ANTICIPOS Y AVANCES (cod. Contadurìa 1420)

CUENTAS DE OPERACIÓN CONJUNTA

DEPÓSITOS

PROMESAS DE COMPRAVENTA

INGRESOS POR COBRAR RETENCIÓN SOBRE CONTRATOS ANTICIPO DE IMPTOS. Y CONTRIB.O SALDOS A FAVOR (ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES cod. Contadurìa 1422) RECLAMACIONES (cod. Contadurìa 1470)

CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES

PRESTAMOS A PARTICULARES

DEUDORES VARIOS (cod. Contaduria 1470) VENTAS DE BIENES (cod. Contadurìa 1406) PRESTACIÓN DE SERVICIOS (cod Contadurìa 1407)

SERVICIOS PÚBLICOS (cod. Contadurìa 1408) RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN (cod.contaduria 1424) DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA (cod. Contadurìa 1425) DERECHOS DE RECOMP. DE CART. NEGOCIADA (Derechos de recompra de deudores Cod Contadurìa 1427) DEUDAS DE DIFÍCIL COBRO (cod.Contadurìa 1475) PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR) (cod. Contadurìa 1480)

SUBTOTAL DEUDORES INVENTARIOS (Cod Contaduria 15)

MATERIAS PRIMAS (cod. Contadurìa 1512) PRODUCTOS EN PROCESO (cod. Contadurìa 1520)

MATERIALES PARA LA PRODUCCIÓN DE BIENES (cod.contaduria 1517)

MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (cod. Contadurìa 1518)

OBRAS DE CONSTRUC. EN CURSO (CONSTRUCCIONES EN CURSO)

OBRAS DE URBANISMO

CONTRATOS EN EJECUCIÓN

CULTIVOS EN DESARROLLO

PLANTACIONES AGRÍCOLAS PRODUCTOS TERMINADOS (BIENES PRODUCIDOS) M/CÍAS NO FABRICADAS POR LA EMP. (MERCANCIAS EN EXISTENCIA cod. Contadurìa 1510) EN TRÁNSITO (Cod. Contadurìa 1525) EN PODER DE TERCEROS (Cod. Contadurìa 1530) BIENES RAÍCES PARA LA VENTA SEMOVIENTES (cod. Contadurìa 1610) TERRENOS (cod. Contadurìa 1510)

MATERIALES, REPUESTOS Y ACCESORIOS (cod. Contadurìa 15101517 -1518) ENVASES Y EMPAQUES INVENTARIOS EN TRÁNSITO Y EN PODER DE TERCEROS (cod. Contadurìa 1525 - 1530)

PROVISIONES (PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVENTARIOS (CR))

SUBTOTAL INVENTARIOS

DIFERIDOS

GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (cod. Contadurìa 1905)

CARGOS DIFERIDOS (cod. Contadurìa 1910)

COSTOS DE EXPLORACIÓN POR AMORTIZAR

COSTOS DE EXPLOTACIÓN Y DESARROLLO CARGOS POR CORRECCIÓN MONETARIA DIFERIDA (cod. Contadurìa 1910) AMORTIZACIÓN ACUMULADA ( Cod. Contadurìa 1925 - 1975)

SUBTOTAL DIFERIDO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES (cod. Contadurìa 18)

SUBTOTAL OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO-LARGO PLAZO

INVERSIONES

DEUDORES A LARGO PLAZO

CLIENTES

CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES

CUENTAS POR COBRAR A CASA MATRIZ

CUENTAS POR COBRAR A VINCULADOS ECONÓM.

CUENTAS POR COBRAR A DIRECTORES

CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS

APORTES POR COBRAR

ANTICIPOS Y AVANCES (AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS)

CUENTAS DE OPERACIÓN CONJUNTA

DEPÓSITOS

PROMESAS DE COMPRAVENTA

INGRESOS POR COBRAR RETENCIÓN SOBRE CONTRATOS M/CÍAS NO FABRICADAS POR LA EMP. (MERCANCIAS EN EXISTENCIA cod. Contadurìa 1510) RECLAMACIONES (cod. Contadurìa 1470)

CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES

PRESTAMOS A PARTICULARES

DEUDORES VARIOS

VENTAS DE BIENES

PRESTACIÓN DE SERVICIOS (cod Contadurìa 1407) SERVICIOS PÚBLICOS (cod. Contadurìa 1408) DERECHOS DE RECOMP. DE CART. NEGOCIADA (Derechos de recompra de deudores)

DEUDAS DE DIFÍCIL COBRO

PROVISIONES (PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR))

SUBTOTAL DEUDORES A LARGO PLAZO

INVENTARIOS

MATERIAS PRIMAS

PRODUCTOS EN PROCESO

MATERIALES PARA LA PRODUCCIÓN DE BIENES (cod. Contadurìa 1517)

MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (cod. Contadurìa 1518)

OBRAS DE CONSTRUC. EN CURSO (CONSTRUCCIONES EN CURSO)

OBRAS DE URBANISMO

CONTRATOS EN EJECUCIÓN

CULTIVOS EN DESARROLLO

PLANTACIONES AGRÍCOLAS PRODUCTOS TERMINADOS (BIENES PRODUCIDOS) M/CÍAS NO FABRICADAS POR LA EMP. (MERCANCIAS EN EXISTENCIA cod. Contadurìa 1510)

EN TRÁNSITO (cod. Contadurìa 1525) EN PODER DE TERCEROS (Cod. Contadurìa 1530) BIENES RAÍCES PARA LA VENTA SEMOVIENTES (cod. Contadurìa 1505 - 15101520 - 1525 - 1530) SEMOVIENTES (cod. Contadurìa 1610 ) TERRENOS (cod. Contadurìa 1510) MATERIALES, REPUESTOS Y ACCESORIOS (cod. Contadurìa 15101517 -1518) ENVASES Y EMPAQUES INVENTARIOS EN TRÁNSITO Y EN PODER DE TERCEROS (cod. Contadurìa 1525 - 1530)

PROVISIONES (PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVENTARIOS (CR))

SUBTOTAL INVENTARIOS

PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

TERRENOS

MATERIALES PROYECTOS PETROLEROS

CONSTRUCCIONES EN CURSO

MAQUINARIA Y EQUIPOS EN MONTAJE

CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES

MAQUINARIA Y EQUIPO

EQUIPO DE OFICINA

EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION

EQUIPO MEDICO - CIENTIFICO

EQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTES

FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE

FLOTA Y EQUIPO FLUVIAL Y/O MARITIMO

FLOTA Y EQUIPO AEREO

FLOTA Y EQUIPO FERREO

ACUEDUCTOS PLANTAS Y REDES

ARMAMENTO DE VIGILANCIA

ENVASES Y EMPAQUES

PLANTACIONES AGRICOLAS Y FORESTALES

VIAS DE COMUNICACION

MINAS Y CANTERAS

POZOS ARTESIANOS

YACIMIENTOS

SEMOVIENTES

PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO

DEPRECIACION ACUMULADA

DEPRECIACION DIFERIDA

AMORTIZACION ACUMULADA

AGOTAMIENTO ACUMULADO

PROVISIONES

SUBTOTAL PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPOS

INTANGIBLES

CRÉDITO MERCANTIL

MARCAS

PATENTES

CONCESIONES Y FRANQUICIAS

DERECHOS

KNOW HOW

LICENCIAS DERECHOS DEPORTIVOS SOFTWARE (cod. Contadurìa 197008) SERVIDUMBRES (cod. Contadurìa 197009) OTROS INTANGIBLES (cod Contadurìa 197090)

AMORTIZACIÓN ACUMULADA (DE INTANGIBLES (CR))

PROVISIONES

SUBTOTAL INTANGIBLES

DIFERIDOS

RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL (cod. Contadurìa 1901)

GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO

CARGOS DIFERIDOS

COSTOS DE EXPLORACIÓN POR AMORTIZAR

COSTOS DE EXPLOTACIÓN Y DESARROLLO CARGOS POR CORRECCIÓN MONETARIA DIFERIDA (cod Contadurìa 1910) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (cod. Contadurìa 1925 - 1975)

SUBTOTAL DIFERIDOS

OTROS ACTIVOS

BIENES DE ARTE Y CULTURA

OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA (cod.contaduria 1915)

BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO (cod.contaduria 1941)

DEPRECIACIÓN DE BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO (cod.contaduria 1942)

BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO (cod.contaduria 1930) BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (cod.contaduria 1920) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (Cr) (cod.contaduria 1925) DERECHOS EN FIDEICOMISO (cod.contaduria 1926)

RECURSOS NATURALES (NO RENOVABLES EN EXPLOTACIÓN Cod. Contaduria 18)

DIVERSOS

PROVISIONES

SUBTOTAL OTROS ACTIVOS

VALORIZACIONES

DE INVERSIONES

DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

DE OTROS ACTIVOS

SUBTOTAL VALORIZACIONES

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO

PASIVO PASIVO CORRIENTE OBLIGACIONES FINANCIERAS (OPERACIONES DE BANCA CENTRAL E INSTITUCIONES FINANCIERASFinanciamiento, captación, servicios financieros, títulos de regulación monetaria, entre otras) OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL (Cod. Contadurìa 22) OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS (cod. Contadurìa 23) PROVEEDORES ( Cod Contadurìa 2401 - 2406)

CUENTAS POR PAGAR

CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES (Cod Contadurìa 2110)

A CASA MATRIZ

A COMPAÑÍAS VINCULADAS

A CONTRATISTAS

ADQUISICIÒN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES (cod. Contadurìa 2401)

ADQUISICIÒN DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR (cod. Contadurìa 2406)

INTERESES POR PAGAR (cod. Contadurìa 2422) ORDENES DE COMPRA POR UTILIZAR COSTOS Y GASTOS POR PAGAR (cod. Contadurìa 2401 - 2406 - 2425)

INSTALAMENTOS POR PAGAR

ACREEDORES OFICIALES

REGALÍAS POR PAGAR

DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS

DEUDAS CON DIRECTORES

DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES POR PAGAR

RETENCIÓN EN LA FUENTE

IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO

IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO

RETENCIONES Y APORTES DE NÓMINA

CUOTAS POR DEVOLVER

ACREEDORES

SUBTOTAL CUENTAS POR PAGAR

IMPUESTOS GRAVÁMENES Y TASAS (IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS)

OBLIGACIONES LABORALES

PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES

PARA COSTOS Y GASTOS

PARA OBLIGACIONES LABORALES (PARA PRESTACIONES SOCIALES)

PARA OBLIGACIONES FISCALES

PENSIONES DE JUBILACIÓN (PARA PENSIONES Y PARA BONOS PENSIONES)

PARA OBRAS DE URBANISMO

PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES (PROVISIONES DIVERSAS) PARA CONTINGENCIAS PARA OBLIGACIONES DE GARANTÍAS (PARA SEGUROS Y REASEGUROS Y FONDOS DE GARANTÍAS)

PROVISIONES DIVERSAS

SUBTOTAL PASIVOS ESTIMAD. Y PROVIS.

DIFERIDOS (CRÉDITOS DIFERIDOS)

OTROS PASIVOS (cod. Contadurìa 29) ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS (cod. Contadurìa 2450) DEPÓSITOS RECIBIDOS (RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN Y DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA Cod. Contadurìa 2453-2455) INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS (RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS Cod. Contadurìa 2905

INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO (cod. Contadurìa 2910)

CUENTAS DE OPERACIÓN CONJUNTA

RETENCIONES A TERCEROS SOBRE CONTRATOS

EMBARGOS JUDICIALES (cod. Contadurìa 2425)

ACREEDORES DEL SISTEMA CUENTAS EN PARTICIPACIÓN (cod Contadurìa 2490) DIVERSOS (cod. Contadurìa 2425 - 2490)

SUBTOTAL OTROS PASIVOS

BONOS Y PAPELES COMERCIALES

BONOS EN CIRCULACIÓN

BONOS OBLIGATOR. CONVERTIBLES EN ACCIONES

PAPELES COMERCIALES

BONOS PENSIONALES (cod. Contadurìa 2625)

TÍTULOS PENSIONALES

SUBTOTAL BONOS Y PAPELES COMERCIALES

TOTAL PASIVO CORRIENTE

PASIVO LARGO PLAZO

OBLIGACIONES FINANCIERAS

PROVEEDORES

CUENTAS POR PAGAR

CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES

A CASA MATRIZ

A COMPAÑÍAS VINCULADAS

A CONTRATISTAS

ORDENES DE COMPRA POR UTILIZAR

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR

INSTALAMENTOS POR PAGAR

ACREEDORES OFICIALES

REGALÍAS POR PAGAR

DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS

DEUDAS CON DIRECTORES

DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES POR PAGAR

CUOTAS POR DEVOLVER

ACREEDORES VARIOS

SUBTOTAL CUENTAS POR PAGAR

IMPUESTOS GRAVÁMENES Y TASAS

OBLIGACIONES LABORALES

PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES

PARA COSTOS Y GASTOS

PARA OBLIGACIONES LABORALES

PARA OBLIGACIONES FISCALES

PENSIONES DE JUBILACIÓN

PARA OBRAS DE URBANISMO

PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

PARA CONTINGENCIAS

PARA OBLIGACIONES DE GARANTÍAS

PROVISIONES DIVERSAS

SUBTOTAL PASIVOS ESTIMAD. Y PROVIS.

DIFERIDOS

INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO

ABONOS DIFERIDOS

UTILIDAD DIFERIDA EN VENTAS A PLAZOS

CRÉDITO POR CORRECCIÓN MONETARIA DIFERIDA

IMPUESTOS DIFERIDOS

SUBTOTAL DIFERIDOS

OTROS PASIVOS

AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS

DEPÓSITOS RECIBIDOS

INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS

CUENTAS DE OPERACIÓN CONJUNTA

RETENCIONES A TERCEROS SOBRE CONTRATOS

EMBARGOS JUDICIALES

ACREEDORES DEL SISTEMA

CUENTAS EN PARTICIPACIÓN

DIVERSOS

SUBTOTAL OTROS PASIVOS

BONOS Y PAPELES COMERCIALES

BONOS EN CIRCULACIÓN

BONOS OBLIGATOR. CONVERTIBLES EN ACCIONES

PAPELES COMERCIALES

BONOS PENSIONALES

TÍTULOS PENSIONALES

SUBTOTAL BONOS Y PAPELES COMERCIALES

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL PASIVO

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO (cod Contadurìa 3204)

APORTES SOCIALES

CAPITAL ASIGNADO

INVERSIÓN SUPLEMENTARIA AL CAPITAL ASIGNADO

CAPITAL DE PERSONAS NATURALES

APORTES DEL ESTADO

FONDO SOCIAL

SUBTOTAL CAPITAL SOCIAL SUPERÁVIT DE CAPITAL PRIMA EN COLOC.ACC,CUOTAS O PARTES DE INT. SOCIAL (cod. Contadurìa 3210) DONACIONES (SUPERÁVIT POR DONACIÓN cod. Contadurìa 3235)

CRÉDITO MERCANTIL

KNOW HOW

SUPERÁVIT MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL (cod. Contadurìa 3243)

SUBTOTAL SUPERÁVIT DE CAPITAL RESERVAS (cod. Contadurìa 3215)

REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO (cod. Contadurìa 3245)

DIVIDEN. O PARTC. DECRET. EN ACC.O CUOTAS (Cod. Contadurìa 3220)

RESULTADOS DEL EJERCICIO (cod. Contadurìa 3230)

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (cod Contadurìa 3225)

UTILIDADES ACUMULADAS

PERDIDAS ACUMULADAS

SUBTOTAL RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN (cod. Contadurìa 3240)

PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO (cod. Contadurìa 3255)

EFECTO DEL SANEAMIENTO CONTABLE (Cod Contadurìa 3258)

EFECTO POR APLICACIÓN DEL REGIMEN DE CONTABILIDAD PUBLICA (cod. Contadurìa 3259)

TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

DERECHOS CONTINGENTES

DEUDORAS FISCALES

DEUDORAS DE CONTROL

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA

SUBTOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

RESPONSABILIDADES CONTINGENTES

ACREEDORAS FISCALES

ACREEDORAS DE CONTROL

CTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA

SUBTOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

ACTIVOS NIIF ACTIVO Efectivo y equivalentes al efectivo Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar - corriente Cuentas por cobrar partes relacionadas y asociadas corrientes Inversiones Inventarios corrientes Activos por impuestos corrientes - corriente Activos biológicos - corriente Recursos hidrocarburos y minerales corrientes Otros activos financieros - corriente Otros activos no financieros - corriente Total activos corrientes distintos de los activos no corrientes o grupo de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta o como mantenidos para distribuir a los propietarios Activos no corrientes o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta o como mantenidos para distribuir a los propietarios TOTAL ACTIVOS CORRIENTES Propiedad de inversión Propiedades, planta y equipo Plusvalía Activos intangibles distintos de la plusvalía Inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación

Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas Activos biológicos no corrientes Recursos hidrocarburos y minerales no corrientes Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar no corrientes Cuentas por cobrar partes relacionadas y asociadas no corrientes Inventarios no corrientes Activos por impuestos diferidos Activos por impuestos corrientes, no corriente Otros activos financieros no corrientes Otros activos no financieros no corrientes

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

TOTAL ACTIVOS PASIVO Obligaciones financieras corrientes Provisiones corrientes por beneficios a los empleados Otras provisiones corrientes Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar Cuentas por pagar partes relacionadas y asociadas corrientes Pasivos por impuestos corrientes, corriente Otros pasivos financieros corrientes Otros pasivos no financieros corrientes Pasivos incluidos en grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta TOTAL PASIVOS CORRIENTES Obligaciones financieras no corrientes Provisiones no corrientes por beneficios a los empleados Otras provisiones no corrientes Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar no corrientes Cuentas por pagar partes relacionadas y asociadas no corrientes Pasivo por impuestos diferidos Pasivos por impuestos corrientes, no corriente Otros pasivos financieros no corrientes Tïtulos Emitidos Otros pasivos no financieros no corrientes

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES

TOTAL PASIVOS PATRIMONIO Capital emitido Acciones propias en cartera Inversión Suplementaria al Capital Asignado Prima de emisión Ganancias acumuladas

Otras participaciones en el patrimonio Reservas Patrimonio Atribuible a los Propietarios de la Controladora Participaciones no controladoras

TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO SUMAS IGUALES HOJA DE TRABAJO - PREPARACION DE ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DE APERTURA ESFA-EMISORES DE VALORES (VALORES EN MILES DE PESOS)

AJUSTES POR AJUSTES POR AJUSTES POR AJUSTES POR

SALDO INICIAL

ERRORES EN ERRORES EN CONVERGENCIA A CONVERGENCIA A

PCGA AL 01/01/2014

PCGA DEBITOS PCGA CREDITOS NIIF DEBITOS NIIF CREDITOS ACTIVO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

, HOJA DE TRABAJO - PREPARACION DE ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DE APERTURA ESFA-EMISORES DE VALORES (VALORES EN MILES DE PESOS)

RECLASIFICACIONES POR RECLASIFICACIONES POR COLUMNA DE

CONVERGENCIA A NIIF CONVERGENCIA A NIIF CONTROL

DEBITOS CREDITOS 01/01/2014

ACTIVO

-

• - - - -

- - - - - - - - - - -

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- - - - -

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RECLASIFICACIONES POR RECLASIFICACIONES

SALDOS NIIF a

CONVERGENCIA A NIIF POR CONVERGENCIA A NOTAS

01/01/2014 DEBITOS NIIF CREDITOS - Nota 1 - Nota 2 - Nota 3 - Nota 4 - Nota 5 - Nota 6 - Nota 7 - Nota 8 - Nota 9 - Nota 10Nota 11Nota 12 - - Nota 13 - Nota 14 - Nota 15 - Nota 16 - Nota 17 - Nota 18 - Nota 19 - Nota 20 - Nota 21 - Nota 22 - Nota 23 - Nota 24 - Nota 25 - Nota 26 - Nota 27 - - - - - - - Nota 28 - Nota 29 - Nota 30 - Nota 31 - Nota 32 - Nota 33 - Nota 34 - Nota 35Nota 36 - - - - Nota 37 - Nota 38 - Nota 39 - Nota 40 - Nota 41 - Nota 42 - Nota 43 - Nota 44 - Nota 45 - Nota 46 - - - - - - - Nota 47 - Nota 48 - Nota 49 - Nota 50 - Nota 51 - Nota 52 - Nota 53 - Nota 54 - Nota 55 - - - - - -

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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DE APERTURAEMISOR DE VALORES (VALORES EN MILES DE PESOS) ACTIVOS NIIF Efectivo y equivalentes al efectivo Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar - corriente Cuentas por cobrar partes relacionadas y asociadas corrientes Inversiones Inventarios corrientes Activos por impuestos corrientes - corriente Activos biológicos - corriente Recursos hidrocarburos y minerales corrientes Otros activos financieros - corriente OTotrtoasl aaccttiivvooss cnoor rfiiennatnecsi edriostsin -t ocos rdriee nlotes activos no corrientes o grupo de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta o como mantenidos para distribuir a los propietarios Activos no corrientes o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta o como mantenidos para distribuir a los propietarios TOTAL ACTIVOS CORRIENTES Propiedad de inversión Propiedades, planta y equipo Plusvalía Activos intangibles distintos de la plusvalía Inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas Activos biológicos no corrientes Recursos hidrocarburos y minerales no corrientes Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar no corrientes Cuentas por cobrar partes relacionadas y asociadas no corrientes Inventarios no corrientes Activos por impuestos diferidos Activos por impuestos corrientes, no corriente Otros activos financieros no corrientes Otros activos no financieros no corrientes

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

TOTAL ACTIVOS PASIVOS NIIF Obligaciones financieras corrientes Provisiones corrientes por beneficios a los empleados Otras provisiones corrientes Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar Cuentas por pagar partes relacionadas y asociadas corrientes Pasivos por impuestos corrientes, corriente Otros pasivos financieros corrientes Otros pasivos no financieros corrientes Pasivos incluidos en grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta TOTAL PASIVOS CORRIENTES Obligaciones financieras no corrientes Provisiones no corrientes por beneficios a los empleados Otras provisiones no corrientes Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar no corrientes Cuentas por pagar partes relacionadas y asociadas no corrientes Pasivo por impuestos diferidos Pasivos por impuestos corrientes, no corriente Otros pasivos financieros no corrientes Tïtulos Emitidos Otros pasivos no financieros no corrientes

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES

TOTAL PASIVOS

PATRIMONIO NIIF Capital Emitido Acciones propias en cartera Inversión Suplementaria al Capital Asignado Prima de emisión Ganancias (Pérdidas) acumuladas Otras participaciones en el patrimonio Reservas Patrimonio Atribuible a los Propietarios de la Controladora Participaciones no controladoras

TOTAL PATRIMONIO TOTAL PASIVO + PATRIMONIO ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DE APERTURAEMISOR DE VALORES (VALORES EN MILES DE PESOS)

SALDO NIIF a

ACTIVOS NIIF

01/01/2014 Efectivo y equivalentes al efectivoCuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar - corrienteCuentas por cobrar partes relacionadas y asociadas corrientesInversionesInventarios corrientesActivos por impuestos corrientes - corrienteActivos biológicos - corrienteRecursos hidrocarburos y minerales corrientesOtros activos financieros - corrienteOTotrtoasl aaccttiivvooss cnoor rfiiennatnecsi edriostsin -t ocos rdriee nlotes activos no corrientes o grupo de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta o como mantenidos para - - Activos no corrientes o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta o como mantenidos para distribuir a los propietariosTOTAL ACTIVOS CORRIENTESPropiedad de inversiónPropiedades, planta y equipoPlusvalíaActivos intangibles distintos de la plusvalíaInversiones contabilizadas utilizando el método de la participaciónInversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadasActivos biológicos no corrientesRecursos hidrocarburos y minerales no corrientesCuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar no corrientesCuentas por cobrar partes relacionadas y asociadas no corrientesInventarios no corrientesActivos por impuestos diferidosActivos por impuestos corrientes, no corrienteOtros activos financieros no corrientesOtros activos no financieros no corrientesTOTAL ACTIVOS NO CORRIENTESTOTAL ACTIVOSPASIVOS NIIF Obligaciones financieras corrientesProvisiones corrientes por beneficios a los empleadosOtras provisiones corrientesCuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagarCuentas por pagar partes relacionadas y asociadas corrientesPasivos por impuestos corrientes, corrienteOtros pasivos financieros corrientesOtros pasivos no financieros corrientesPasivos incluidos en grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la ventaTOTAL PASIVOS CORRIENTESObligaciones financieras no corrientesProvisiones no corrientes por beneficios a los empleadosOtras provisiones no corrientesCuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar no corrientesCuentas por pagar partes relacionadas y asociadas no corrientesPasivo por impuestos diferidosPasivos por impuestos corrientes, no corrienteOtros pasivos financieros no corrientesTïtulos Emitidos Otros pasivos no financieros no corrientesTOTAL PASIVOS NO CORRIENTESTOTAL PASIVOSPATRIMONIO NIIF Capital EmitidoAcciones propias en carteraInversión Suplementaria al Capital AsignadoPrima de emisiónGanancias (Pérdidas) acumuladasOtras participaciones en el patrimonioReservasPatrimonio Atribuible a los Propietarios de la ControladoraParticipaciones no controladorasTOTAL PATRIMONIOTOTAL PASIVO + PATRIMONIOCONCILIACION PATRIMONIAL SALDO DEL PATRIMONIO PCGA ANTERIORES Modificación en los Activos Modificación en los Pasivos Modificación en el Patrimonio

TOTAL MODIFICACION POR CONVERGENCIA

Modificación por Errores SALDO DEL PATRIMONIO NIIF Variación absoluta ($)

Variación relativa (%) MODIFICACION EN LOS ACTIVOS Ajuste a valor razonable de Deudores Deterioro Deudores Eliminación Deudores Contingentes Ajustes por método del grado de avance o de realización Ajuste deudores por bienes entregados en arrendamiento financiero Otros incrementos (disminuciones) en Deudores Ajuste al costo amortizado de otros activos financieros Ajuste al valor razonable de activos financieros Inventarios al valor neto de realización (Deterioro) Disminución en inventarios por grado de realización Ajuste a valor razonable menos costos de venta de activos biológicos Otros incrementos (disminuciones) en activos corrientes Ajuste a valor razonable de propiedades de inversión Ajuste al valor razonable de inversiones Eliminación valorizaciones en inversiones Ajuste por cambios en aplicación o eliminación de met participación en inversiones Ajuste por medición al costo atribuido en propiedades, planta y equipo Otros ajustes en el costo de propiedades planta y equipo Eliminación valorizaciones en propiedades planta y equipo Costos por desmantelamiento de propiedades, planta y equipo Ajustes por depreciación de propiedades, planta y equipo Deterioro propiedades, planta y equipo Deterioro de los activos para exploración y evaluación de recursos minerales Ajuste por reclasificación de bienes dados en leasing operativo Ajustes por inflación Eliminación de diferidos Ajuste en el costo de intangibles Deterioro de intangibles Intangibles en acuerdos de concesión Ajuste impuesto diferido activo Otros (Especifique en el siguiente bloque)

TOTAL INCREMENTO (DISMINUCIÓN) DE ACTIVOS

MODIFICACION EN OTROS ACTIVOS

DESCRIPCION OTROS

FILA_999999

MODIFICACION EN LOS PASIVOS Ajuste a valor presente en pasivos financieros Ajuste a valor razonable en pasivos financieros Ajuste costo amortizado en pasivos financieros Reconocimiento o ajuste en provisones Ajuste pasivo pensional Ajuste pasivo por otros beneficios a empleados a largo plazo Ajuste a valor presente en cuentas por pagar Ajuste a valor presente en otros pasivos financieros Ajuste a valor presente en provisiones - parte no corriente Provisiones por desmantelamiento propiedades plabnta y equipo Ajuste pasivo pensional - porcion no corriente Ajuste pasivo por otros beneficios a empleados a largo plazo - porción no corriente Registro de impuesto diferido pasivo Ajuste del patrimonio por instrumentos preferentes Otros (Especifique en el siguiente bloque)

TOTAL INCREMENTO (DISMINUCIÓN) DE PASIVOS

DESCRIPCION DE OTROS PASIVOS

DESCRIPCION OTROS

FILA_999999

MODIFICACION EN EL PATRIMONIO DESCRIPCION OTROS Revalorización de patrimonio Otros ajustes al patrimonio

TOTAL MODIFICACION AL PATRIMONIO (NETO)

EFECTO DE ERRORES EN PCGA ANTERIORES DESCRIPCION OTROS Aumentos (disminuciones) por errores PCGA Anteriores en activos (neto) Disminuciones (Aumentos) por errores PCGA Anteriores en pasivos (neto)

SUBTOTAL EFECTO DE ERRORES EN APLICACION DE PCGA ANTERIORES (NETO)

CONCILIACION PATRIMONIAL

DESCRIPCION (OTROS) VALORES (EN MILES DE PESOS)

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MODIFICACION EN LOS ACTIVOS

DESCRIPCION (OTROS) VALORES (EN MILES DE PESOS)

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MODIFICACION EN OTROS ACTIVOS