SFC - Anexo Circular Externa 17 de 2009 (1)

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ANEXO I - REMISION DE INFORMACION

PARTE II - PROFORMAS F.1000

Página 29

TEMA: Información Sectorizada NOMBRE DE PROFORMA: Desagregado de sectorización de principales operaciones.

NUMERO DE PROFORMA: F.1000-52

NUMERO DE FORMATO: 338

OBJETIVO: Contar con información de las principales operaciones activas y pasivas realizadas por las entidades vigiladas, que permita revelar el sector económico donde se desarrollaron.

TIPO DE ENTIDAD A LA QUE APLICA: Establecimientos Bancarios, Corporaciones Financieras,

Compañías de Financiamiento Comercial, Organismos Cooperativos de Grado Superior de Carácter Financiero, Instituciones Oficiales Especiales y Cooperativas Financieras.

PERIODICIDAD: Mensual TRAMITE: 30 Balances Intermedios FECHA DE CORTE DE LA INFORMACION: Último día del mes al que corresponde la información.

FECHA DE REPORTE: Término establecido para presentación de estados financieros.

DOCUMENTO TECNICO: SB DS 003

TIPO Y NUMERO DEL INFORME: 0 - Estados financieros intermedios MEDIO DE ENVÍO: RAS DEPENDENCIA USUARIA: Subdirección de Análisis e Información de la SFC y Departamento Técnico y de Información Económica de la Subgerencia de Estudios Económicos del Banco de la

República.

INSTRUCTIVO: El reporte de la información de este formato debe realizarse en miles de pesos. Los valores son a nivel nacional, sin incluir los saldos de agencias o sucursales en el exterior.

La subcuenta 005 de la unidad de captura 43 Total General debe corresponder al (los) saldo(s) del (los) código(s)

PUC reportados en el corte respectivo.

Encabezado Entidad: Tipo: registre el tipo de entidad asignado por la Superintendencia Financiera de Colombia.

Código: registre el código de la entidad asignado por la Superintendencia Financiera de Colombia.

Nombre: diligencie el nombre o razón social de la entidad vigilada.

Fecha de corte: diligencie la fecha de corte de la información, bajo el formato DD (día), MM (mes), AAAA (año).

Cuerpo del formato Con el fin de facilitar la identificación de las entidades y organismos públicos, los destinatarios de este instructivo, podrán consultar la agrupación por niveles de administración nacional, departamental y municipal, a través del siguiente enlace: www.superfinanciera.gov.co/ Normativa/Índice de Reportes a la S.B./Guías para el Reporte de Información/ Lista de entidades - formato 338 La información que se transmita en este formato se validará con los códigos vigentes de los estados financieros mensuales respectivos. Columna 1 y 2 fondos interbancarios vendidos ordinarios, otras entidades financieras: 120595 Columna 3 y 4 inversiones brutas: 1304+1306+1308+1313+1316 Columna 5 y 6 derechos de transferencia de inversiones y las inversiones entregadas en garantía en operaciones con instrumentos financieros derivados, productos estructurados y otros: 1331+1332+1333+1335+1336+1340+1342+1344+1346+1348 Circular Externa 017 de 2009 Junio de 2009 Proforma F.1000-52 (formato 338)

ANEXO I - REMISION DE INFORMACION

PARTE II - PROFORMAS F.1000

Página 30

Columna 7 y 8 cartera de créditos: 140405 a 25 + 141105 a 80 + 141905 a 80 + 143205 a 80 + 143305 a 80 + 143605 a 80 + 144105 a 80 + 144205 a 80 + 144405 a 80 + 144505 a 80 + 145005 a 80 + 145605 a 25 + 145705 a 25 + 145905 a 82 + 146005 a 82 + 146205 a 82 + 146305 a 82 + 146505 a 82 + 146605 a 82 + 146705 a 82 + 146805 a 82 + 146905 a 82 + 147005 a 82. Columna 9 y 10 operaciones de leasing financiero: 141183 a 98 + 141983 a 98 + 143283 a 98 + 143383 a 98 + 143683 a 98 + 144183 a 98 + 144283 a 98 + 144483 a 98 + 144583 a 98 + 145083 a 98 + 145630 a 50 + 145730 a 50 + 145983 a 98 + 146083 a 98 + 146283 a 98 + 146383 a 98 + 146583 a 98 + 146683 a 98 + 146783 a 98 + 146883 a 98 + 146983 a 98 + 147083 a 98. Columna 11 y 12 derechos de compra sobre divisas (Activo): 151205+151505+151507+151605+151705+151805+156505+156507+156605+156705+156805 Columna 13 y 14 derechos de venta sobre divisas (Activo): 151206+151506+151508+151606+151825+156506+156508+156606+156825

Columnas 15 y 16 intereses cartera de créditos: 160506 + 160508 + 160512 + 160514 + 160516 + 160518 + 160522 + 160524 + 160526 + 160528 + 160532 + 160534 + 160536 + 160538 + 160540 + 160542 + 160544+ 160546 + 160548 + 160549. Columnas 17 y 18 fondos interbancarios vendidos y pactos de reventa, intereses: 160505. Columnas 19 y 20 otros intereses: 160595. Columnas 21 y 22 componente financiero operaciones de leasing financiero: 1608. Columnas 23 y 24 cánones de bienes dados en leasing operacional: 1627. Columnas 25 y 26 diversas, otras (cuentas por cobrar): 168795. Columnas 27 y 28 bienes dados en leasing operativo: 1861. Columnas 29 y 30 gastos anticipados, intereses: 191505. Columnas 31 y 32 depósitos en cuenta corriente bancaria: 2105. Columnas 33 y 34 certificados de depósito a término: 2115. Columnas 35 y 36 depósitos de ahorro: 2120. Columnas 37 y 38 cuentas de ahorro de valor real: 2125. Columnas 39 y 40 cuentas de ahorro especial: 2127. Columnas 41 y 42 certificados de ahorro de valor real: 2130. Columnas 43 y 44 fondos en fideicomiso y cuentas especiales: 2145. Columnas 45 y 46 depósitos especiales, judiciales: 216030. Columnas 47 y 48 servicios bancarios de recaudo: 72170. Debe corresponder al valor reportado en la subcuenta

030 de la unidad de captura 01 del formato 243 (proforma F.0000-51). Columnas 49 y 50 servicios bancarios de recaudo, otros: 217095. Columnas 53 y 54 otros bancos y entidades financieras – país, créditos: 243005. Columnas 55 y 56 organismos nacionales, otros: 245095. Columnas 57 y 58 intereses, depósitos y exigibilidades: 250505. Circular Externa 017 de 2009 Junio de 2009 Proforma F.1000-52 (formato 338)

ANEXO I - REMISION DE INFORMACION

PARTE II - PROFORMAS F.1000

Página 30-1 Columnas 59 y 60 intereses, Operaciones de mercado monetario y relacionadas: 250510. Columnas 61 y 62 intereses, créditos de bancos y otras obligaciones financieras: 250515. Columnas 63 y 64 intereses, títulos de inversión en circulación: 250520. Circular Externa 017 de 2009 Junio de 2009 Proforma F.1000-52 (formato 338)

ANEXO I - REMISION DE INFORMACION

PARTE II - PROFORMAS F.1000

Página 31 Columnas 65 y 66 intereses, otras, cuentas por pagar: 250595. Columnas 67 y 68 diversas, recaudos realizados: 259570. Columnas 69 y 70 diversas, otras (cuentas por pagar): 259595. Columnas 71 y 72 títulos de inversión en circulación: 26. Columnas 73 y 74 Obligaciones de Compra de Divisas (Activo):

151225+151525+151527+151625+151826+156525+156527+156625+156826 Columnas 75 y 76 Obligaciones de Venta de Divisas (Activo): 151226+151526+151528+151626+151720+151806+156526+156528+156626+156720+156806 Columnas 77 y 78 Derechos de Compra sobre Divisas (Pasivo): 231505+231507+231605+231705+231805+236505+236507+236605+236705+236805 Columnas 79 y 80 Derechos de Venta sobre Divisas (Pasivo): 231506+231508+231606+231825+236506+236508+236606+236825 Columnas 81 y 82 Obligaciones de Compra de Divisas (Pasivo): 231525+231527+231625+231826+236525+236625+236826 Columnas 83 y 84 Obligaciones de Venta de Divisas (Pasivo): 231526+231528+231626+231720+231806+236526+236626+236720+236806 Definiciones Este reporte de sectorización comprende los registros contables de algunos códigos del activo y del pasivo relacionados con los principales renglones de colocación y captación de recursos. El saldo de cada código se clasifica según el sector institucional al que pertenezca el usuario que participó en las distintas operaciones. Unidades de captura 01 a 15 sector público financiero y no financiero: Es el sector institucional de la economía formado por todos los agentes económicos que son de creación, control y propiedad del Estado en forma total y mayoritariamente, directa o indirectamente, con excepción de las entidades vigiladas por la SFC (unidades de captura 01 a 15): En las unidades de captura 01 a 05 se desagregan en las subcuentas las operaciones del Gobierno a nivel nacional

central con sus organismos y empresas descentralizadas financieras y no financieras de ese nivel. En las unidades de captura 06 a 10 se desagregan en las subcuentas las operaciones del Gobierno a nivel departamental central con sus organismos y empresas descentralizadas financieras y no financieras de ese nivel. En las unidades de captura 10 a 15 se desagregan en las subcuentas las operaciones del Gobierno a nivel municipal central con sus organismos y empresas descentralizadas financieras y no financieras de ese nivel. Unidades de captura 16 a 37 sector financiero: Este sector lo forma el grupo institucional de la economía que comprende a todos los intermediarios financieros tanto públicos como privados. Se registra en las subcuentas cada tipo o grupo de entidades del sector financiero equivalentes a la clasificación del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. En la unidad de captura 37 “Otros Intermediarios Financieros” se incluyen: bolsas de valores, comisionistas de bolsa y fondos de garantías (sin Fogafin). Unidad de captura 38. Sector privado, no financiero: Formado por la iniciativa privada que no tenga actividad financiera. Circular Externa 017 de 2009 Junio de 2009 Proforma F.1000-52 (formato 338)

ANEXO I - REMISION DE INFORMACION

PARTE II - PROFORMAS F.1000

Página 31-1 Subcuenta 005 empresas: Se registran todas las operaciones efectuadas por personas jurídicas del sector privado que tengan la característica de estar agrupadas bajo alguna de las formas de sociedades mercantiles, cooperativas, asociaciones o sociedades civiles. Subcuenta 010 particulares: Se registran las operaciones efectuadas con personas naturales.

Subcuenta 015 entidades sin ánimo de lucro: Se registran las operaciones efectuadas con entidades sin ánimo de lucro. Subcuenta 020 Colombia Móvil: Se registran las operaciones efectuadas con Colombia Móvil – Nit. 830114921. Subcuenta 025 Orbitel: Se registran las operaciones efectuadas con Orbitel – Nit. 811012620 Subcuenta 030 ISA: Se registran las operaciones efectuadas con ISA – Nit. 860016610. Unidad de captura 39. Sector externo: Formado por los agentes o unidades del exterior (no residentes): Subcuenta 005 bancos centrales: Se registran todas las operaciones efectuadas con bancos centrales. Subcuenta 010 entidades multilaterales: Se registran todas las operaciones efectuadas con organismos internacionales de financiamiento como el Banco Mundial o el BID. Subcuenta 015 instituciones financieras: Se registran todas las operaciones efectuadas con instituciones financieras del exterior. Circular Externa 017 de 2009 Junio de 2009 Proforma F.1000-52 (formato 338)