SFC - Anexo Circular Externa 17 de 2009 (2)

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ANEXO I - REMISION DE INFORMACION

PARTE VI - PROFORMAS F.7000

Página 42

TEMA: Controles de Ley NOMBRE DE PROFORMA: Cifras base para el cálculo de los activos computables del control de ley margen de solvencia - Administración de seguridad social.

NUMERO DE PROFORMA: F.7000–17

NUMERO DE FORMATO: 305

OBJETIVO: Realizar control al Valor de los activos computables para el cálculo de la relación de solvencia o patrimonio adecuado de las sociedades fiduciarias que administren de recursos u obligaciones de la seguridad social. De conformidad con lo dispuesto en los Decretos 2314 de 1995 y Decreto 1797 de 1999.

TIPO DE ENTIDAD A LA QUE APLICA: Sociedades Fiduciarias.

PERIODICIDAD: Mensual.

FECHA DE REPORTE: Término establecido para los estados financieros.

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACION: Corte estados financieros.

DOCUMENTO TECNICO: SB - DS - 003.

TIPO Y NUMERO DEL INFORME: 0 Estados financieros intermedios.

TRÁMITE: 753 - Controles de ley.

MEDIO DE ENVÍO: RDSI o RAS

DEPENDENCIA USUARIA: Dirección de Fiduciarias INSTRUCTIVO El formato debe reportarse en millones de pesos.

ENCABEZADO: Entidad: Tipo: Indique el tipo de entidad asignado por la Superintendencia Financiera de Colombia.

Código: Registre el código de la entidad asignado por la Superintendencia Financiera de Colombia.

Nombre: Identificación (nombre) o razón social de la entidad vigilada.

Fecha de Corte: Diligenciar la fecha de corte bajo el formato DDMMAAAA, a la que corresponde la información.

Fecha de reporte: Registrar la fecha de reporte de la información, bajo el formato día (DD), mes (MM) y año

(AAAA).

CUERPO DEL FORMATO Unidad de captura 01 Columna 1 Tipo del fideicomiso: Se diligencia el tipo del fideicomiso (1, 2, 3, 4, 6) en el cual se manejan los recursos. Recuérdese que si se trata de un consorcio, de acuerdo con lo dispuesto en la Circular Externa 029 de 2002 de la Superintendencia Bancaria y demás normas que la modifiquen, solo se manejará un fideicomiso por cada consorcio y será administrado por el Representante Legal del consorcio respectivo. Columna 2. Código del fideicomiso: Se diligencia el número de identificación del fideicomiso en el cual se manejan los recursos, asignado por la sociedad que lo administra y que ha sido reportado a la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC). Recuérdese que si se trata de un consorcio, de acuerdo con lo dispuesto en la Circular Externa 029 de 2002 de la Superintendencia Bancaria y demás normas que la modifiquen, solo se manejará un fideicomiso por cada consorcio y será administrado por el Representante Legal del consorcio respectivo. Columna 3. Consorcio o unión temporal: Registrar 1 = Si es un Consorcio o Unión Temporal, 0= .Si no es un Consorcio o Unión Temporal CIRCULAR EXTERNA 017 DE 2009 Junio de 2009

Proforma F.7000-17 (Formato 305)

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ANEXO I - REMISION DE INFORMACION

PARTE VI - PROFORMAS F.7000

Página 43 Columna 4. Consorciados Tipo: Si se registró 1 en la columna 3 diligenciar el tipo de entidad (ej: 5 – sociedades fiduciarias, 23-Administradoras de Fondos de Pensiones), de cada uno de los consorciados o asociados, si registró 0 en la columna 3 diligencie cero (0). Columna 5. Consorciados Código: Si se registró 1 en la columna 3 diligenciar el código de entidad, de cada uno de los consorciados o asociados, si registró 0 en la columna 3 diligencie cero (0). Columna 6. Participación de cada consorciado: Si se registró 1 en la columna 3 registrar al frente de cada uno de los consorciados o asociados la participación porcentual (con dos decimales), si se registró 0 en la columna 3 diligencie cero (0). Columna 7 Valor activos: Se registra el valor del porcentaje de participación en los activos totales del fideicomiso. (Corresponde al valor total de la cuenta PUC 7100000 Activo del fideicomiso respectivo, multiplicado por el porcentaje revelado en la columna 6). Columna 8 .Inversiones: Se registra el valor de los títulos emitidos o avalados por la Nación o por el Banco de la República. (Corresponde al valor total de las subcuentas 7130401, 7130402, 7130406, 7130801, 7130802, 7130806, 7131301, 7131302, 7131306, 7133101, 7133102, 7133106, 7133301, 7133302 , 7133306 , 7133501,

7133502 , 7133506, 7134001, 7134002, 7134006, 7134401, 7134402, 7134406 , 7134601, 7134602 y 7134606 del respectivo fideicomiso, multiplicado por el porcentaje revelado en la columna 6). Columna 9: Activos Total Activos Computables: De acuerdo con el artículo 7° del Decreto 1797 de 1999, que modificó el artículo 7° del Decreto 2314 de 1995, para el cálculo del margen de solvencia se tomarán los activos computables, los cuales resultan de: Valor de los activos fideicomitidos relacionados en la columna 7 – el valor de las inversiones relacionadas en la columna 8. Unidad de captura 02 Columna 9: Activos Total Activos Computables: Sumatoria de los activos computables registrados en las subcuentas de la unidad de captura 01.

CIRCULAR EXTERNA 017 DE 2009 Junio de 2009

Proforma F.7000-17 (Formato 305)