SFC - Anexo Circular Externa 20 de 2008 (1) (1)

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

PAG. 230

FLUJOS DE CAJA CONTRACTUALES Y MEDICION ESTÁNDAR DEL RIESGO DE LIQUIDEZ

FORMATO 458

CIRCULAR EXTERNA 020 DE 2008

ENTIDAD _____________ ___________________ _________________________________________ FECHA DE CO_R_T__E___________________________________ TIPO CIUDAD NOMBRE DD/MM/AAAA Miles de Pesos $ SUBCUENTA DESCRIPCION LUNES MARTEF SLUJO MS IÉ R RE CA OL LE ES S SEM JA UN EA V EA SNTE VR II EO RR NES Total S TA OL TD AO L DÍA 1 DÍAV E 2NC DIM ÍAIE 3NTO DS ÍA C 4ONT DR ÍAA C 5TUA DL ÍAE S 6 - B DA ÍAN D 7A 1 DÍA TS O T1 A A L 7 - V DE ÍAN SC . B 8 C A AO N 1N D 5T A R - T2A OC TT A. L - DV ÍE AN SC 1. B 6C A AO N N D 3T A 0R -3A TOC TT A. LV DE ÍAN SC . B 1 C A AO N 3N D 0T A R - T4A OC TT A. L - DV ÍE AN SC 3. B 1C A AO N N 9D 0T A R - 5A TOCT T. A LU CN AID PA TUD R D AE

INGRESOS

005 RECAUDOS DE CARTERA DE CRÉDITOS Y CÁNONES DE LEASING

010 VENTAS, REDENCIÓN Y RECIBO DE CUPONES DE INVERSIONES

015 POSICIONES ACTIVAS EN OPERACIONES DE MERCADO MONETARIO Y RELACIONADAS

020 POSICIONES PASIVAS EN OPERACIONES DE MERCADO MONETARIO Y RELACIONADAS

025 VARIACIÓN NETA DIARIA DEL SALDO DE CUENTAS CORRIENTES 030 VARIACIÓN NETA DIARIA DEL SALDO DE CUENTAS DE AHORROS 035 RENOVACIONES CDT & CDAT 01

040 CAPTACIONES CDT & CDAT

045 INGRESOS DE CAJA POR INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS

050 COLOCACIÓN BONOS Y BOCEAS

055 INGRESOS POR CRÉDITOS DE BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS

060 OTROS INGRESOS DE CAJA

999 TOTAL INGRESOS REALES DE CAJA

EGRESOS

005 POSICIONES PASIVAS EN OPERACIONES DE MERCADO MONETARIO Y RELACIONADAS

010 POSICIONES ACTIVAS EN OPERACIONES DE MERCADO MONETARIO Y RELACIONADAS

015 VENCIMIENTOS BRUTOS DE CDT & CDAT 020 EGRESOS DE CAJA POR INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS 0 02 35 0 V DE EN SC EMIM BIE ON LT SO OS S D DE E B CO ARN TO ES RA DE CRÉDITOS Y DE OPERACIONES DE LEASING 02

035 COMPRAS DE INVERSIONES

040 EGRESOS POR CRÉDITOS DE BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS

045 OTROS EGRESOS DE CAJA (GASTOS ADMINISTRATIVOS, DE PERSONAL, ETC.)

999 TOTAL EGRESOS REALES DE CAJA

005 FLUJO NETO REAL DE CAJA 03

005 PORCENTAJE DE RENOVACIÓN DE CDT & CDAT 04

ACTIVOS Y CONTINGENCIAS DEUDORAS 005 DISPONIBLE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

010 FONDOS INTERBANCARIOS 015 REPOS, SIMULTÁNEAS Y T.T.V. 020 INV NEGOCIABLES Y DISPONIBLES PARA LA VENTA EN TITULOS DE DEUDA -TES 025 INV NEGOCIABLES Y DISPONIBLES PARA LA VENTA EN TITULOS DE DEUDA - OTROS

030 INV NEGOCIABLES EN TITULOS PARTICIPATIVOS

035 INV PARA MANTENER HASTA EL VENCIMIENTO - TES 040 INV PARA MANTENER HASTA EL VENCIMIENTO - OTRAS 045 DERECHOS DE TRANSFERENCIA INV NEGOCIABLES Y DISPONIBLES PARA LA VENTA EN TÍTULOS DE DEUDA -TES 050 DERECHOS DE TRANSFERENCIA INV NEGOCIABLES Y DISPONIBLES PARA LA VENTA EN TÍTULOS DE DEUDA -OTROS 055 DERECHOS DE TRANSFERENCIA INV NEGOCIABLES TÍTULOS PARTICIPATIVOS 05 060 DERECHOS DE TRANSFERENCIA INV. PARA MANTENER HASTA EL VENCIMIENTO 065 CARTERA DE CRÉDITOS Y OPERACIONES DE LEASING FINANCIERO COMERCIAL (Bruta) 070 CARTERA DE CRÉDITOS DE VIVIENDA Y OPERACIONES DE LEASING HABITACIONAL (Bruta) 075 CARTERA DE CRÉDITOS Y OPERACIONES DE LEASING DE CONSUMO (Bruta) 080 MICROCRÉDITOS (Bruto) 085 OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS 090 CUENTAS POR COBRAR NO ASOCIADAS A LA CARTERA DE CRÉDITOS NI A LAS OPERACIONES DE LEASING

095 BIENES DADOS EN LEASING OPERATIVO

100 OTROS ACTIVOS Y CONTINGENCIAS DEUDORAS

999 TOTAL POSICIONES ACTIVAS Y CONTINGENCIAS DEUDORAS PASIVOS, PATRIMONIO Y CONTINGENCIAS ACREEDORAS 005 CUENTAS CORRIENTES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 010 CDTS 015 CDATs 020 DEPÓSITOS DE AHORRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 025 DEPÓSITOS JUDICIALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 030 EXIGIBILIDADES POR SERVICIOS BANCARIOS Y OTROS DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

035 FONDOS INTERBANCARIOS

040 REPOS, SIMULTÁNEAS Y T.T.V. 06

045 OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS

050 CREDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS

055 CUENTAS POR PAGAR NO ASOCIADAS A CDTS Y CDATs

060 TITULOS DE INVERSIÓN EN CIRCULACIÓN

065 OTROS PASIVOS Y CONTINGENCIAS ACREEDORAS

070 PATRIMONIO

999 TOTAL PASIVO, PATRIMONIO Y CONTINGENCIAS ACREEDORAS FLUJO NETO ESPERADO DE RUBROS CON VENCIMIENTOS CONTRACTUALES 005 ÍNDICE CARTERA VENCIDA TOTAL MES INMEDIATAMENTE ANTERIOR O ÚLTIMO CONOCIDO (MULTIPLICADO POR 100) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

010 VALOR CUPONES, AMORTIZACIONES O REDENCIONES CONTRACTUALES DE INVERSIONES INCLUIDAS EN ACTIVOS LÍQUIDOS 0 07 015 FLUJO NETO DE RUBROS CON VENCIMIENTOS CONTRACTUALES - AJUSTADO 0 BASE CÁLCULO RETIROS NETOS DISTINTOS A VENCIMIENTOS CONTRACTUALES 005 SALDO DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES QUE NO TIENEN VENCIMIENTOS CONTRACTUALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 010 FACTOR DE RETIROS NETOS MENSUALES PARA DEPÓSITOS QUE NO TIENEN VENCIMIENTOS CONTRACTUALES (MULTIPLICADO POR 100) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08 015 FLUJO NETO ESTIMADO DE RUBROS NO SUJETOS A VENCIMIENTOS CONTRACTUALES 0 0 005 TOTAL REQUERIMIENTO DE LIQUIDEZ NETO ESTIMADO (VENCIMIENTO CONTRACTUAL Y NO CONTRACTUAL) 09 CÁLCULO ACTIVOS LÍQUIDOS AJUSTADOS POR LIQUIDEZ DE MERCADO Y RIESGO CAMBIARIO 005 ENCAJE REQUERIDO DIARIO PROMEDIO A CUMPLIR 0 0 010 DISPONIBLE menos ENCAJE REQUERIDO PROMEDIO DIARIO A CUMPLIR 0 0

015 TOTAL INVERSIONES QUE CONFORMAN LOS ACTIVOS LÍQUIDOS 0 0

0 02 20 5 T PO OT RA CL E A NC TT AI JV EO AS C L TÍQ IVU OI SD O LÍS Q N UE IDT OO SS ND EE TL O E SN DC EA J EE N R CE AQ JEU , E DR EI ND OO M D II NA AR DIO O SP R OO IM NDE ED XIO ADOS EN MONEDA EXTRANJERA (MULTIPLICADO POR 100) 0 0 0 0 10

030 PORCENTAJE PROMEDIO PONDERADO DE 'HAIRCUTS' SOBRE INVERSIONES INCLUIDAS EN ACTIVOS LÍQUIDOS (MULTIPLICADO POR 100) 0 0 035 PORCENTAJE 'HAIRCUT' A 7 DÍAS RIESGO CAMBIARIO DE ACTIVOS LÍQUIDOS EN MONEDA EXTRANJERA (MULTIPLICADO POR 100) 0 0 999 TOTAL ACTIVOS LÍQUIDOS NETOS DE ENCAJE, AJUSTADOS POR LIQUIDEZ DE MERCADO Y RIESGO CAMBIARIO

005 INDICADOR DE RIESGO DE LIQUIDEZ (IRL) 11

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JUNIO DE 2008 F.1000-125