SFC - Anexo Circular Externa 20 de 2014 (2)

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ANEXO l - REMISION DE INFORMACION

PARTE V - PROFORMA F.6000

Página 3 03 010 01 y 02 Aportes recibidos: Corresponde a las consignaciones por auxilios de cesantías recibidas a través del portafolio de corto plazo, bien sea por aportes del empleador o el trabajador. En este rubro no se reportan los aportes recibidos como consecuencia de los traslados efectuados por las demás administradoras de Fondos de Cesantías y el FNA. Expresado en unidades y en pesos. (Suma para el portafolio de corto plazo. No aplica para el portafolio de largo plazo). 03 012 01 y 02 Corresponde a los recursos recibidos para constituir la reserva de estabilización de rendimientos de cada portafolio. Expresado en unidades y en pesos. (Suma) 03 015 01 y 02 Corresponde a los traspasos de aportes del portafolio de corto plazo al portafolio de largo plazo, como consecuencia de la distribución de los recaudos a que se refiere la unidad de captura 03, subcuenta 010, columnas 01 y 02, de acuerdo con el perfil de administración definido por el afiliado. Expresado en unidades y en pesos. (Suma para el portafolio de largo plazo y resta para el portafolio de corto plazo) 03 020 01 y 02 Corresponde a los traspasos de aportes efectuados por el portafolio de corto plazo al portafolio de largo plazo, como consecuencia de las modificaciones efectuadas por los afiliados a su perfil de administración.

Expresado en unidades y en pesos. (Suma para el portafolio de largo plazo y resta para el portafolio de corto plazo) 03 025 01 y 02 Corresponde a los traspasos de aportes del portafolio de largo plazo al portafolio de corto plazo, como consecuencia de las modificaciones efectuadas por los afiliados a su perfil de administración. Expresado en unidades y en pesos. (Suma para el portafolio de corto plazo y resta para el portafolio de largo plazo) 03 028 01 y 02 Corresponde al traspaso de aportes del portafolio de largo plazo al portafolio de corto plazo, como consecuencia de movimientos de aportes de situados fiscales acreditados en la cuenta global de la entidad pública a la cuenta individual del afiliado. Expresado en unidades y en pesos. (Suma para el portafolio de corto plazo y resta para el portafolio de largo plazo) 03 030 01 y 02 Corresponde a los traspasos de aportes que se deben realizar entre los días 16 y 31 de agosto de cada año de las subcuentas de corto plazo a las subcuentas de largo plazo, de los saldos de los afiliados que no han definido su perfil de administración. Expresado en unidades y en pesos. (Suma para el portafolio de largo plazo y resta para el portafolio de corto plazo) 03 035 01 y 02 Corresponde al valor de los traslados de aportes efectuados al fondo de cesantías administrado por Protección S.A. Expresado en unidades y en pesos. (Suma para el portafolio de corto plazo administrado por

Protección y resta para el portafolio en el cual se encontraban los recursos en la administradora que los traslada) 03 040 01 y 02 Corresponde al valor de los traslados de aportes efectuados al fondo de Cesantías administrado por Porvenir S.A. Expresado en unidades y en pesos. (Suma para el portafolio de corto plazo administrado por Porvenir y resta para el portafolio en el cual se encontraban los recursos en la administradora que los traslada) 03 045 01 y 02 Eliminada 03 050 01 y 02 Eliminada CIRCULAR EXTERNA 020 DE 2014 Julio de 2014 Proforma F.6000-03 (Formatos 135, 136 y 137)

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ANEXO l - REMISION DE INFORMACION

PARTE V - PROFORMA F.6000

Página 3-1 03 055 01 y 02 Corresponde al valor de los traslados de aportes efectuados al fondo de cesantías administrado por Skandia S.A. Expresado en unidades y en pesos. (Suma para el portafolio de corto plazo administrado por Skandia y resta para el portafolio en el cual se encontraban los recursos en la administradora que los traslada) 03 060 01 y 02 Corresponde al valor de los traslados de aportes efectuados al fondo de cesantías administrado por Colfondos S.A. Expresado en unidades y en pesos. (Suma para el portafolio de corto plazo administrado por Colfondos y resta para el portafolio en el cual se encontraban los recursos en la administradora que los traslada)

03 065 01 y 02 Corresponde al valor de los traslados de aportes efectuados al Fondo Nacional de Ahorro. Expresado en unidades y en pesos. (Resta) 03 067 01 y 02 Corresponde a los traslados efectuados al Fondo de Pensiones Obligatorias Moderado del monto ahorrado por el afiliado en el Mecanismo de Protección al Cesante, cuando el afiliado manifieste que va a disponer de la totalidad o de una parte del saldo para aumentar el capital para financiar su pensión. Expresado en unidades y en pesos. (Resta) 03 068 01 y 02 Corresponde al valor de los traslados de aportes recibidos del Fondo Nacional de Ahorro. Expresado en unidades y en pesos. (Suma para el portafolio de corto plazo. No aplica para el portafolio de largo plazo). 03 069 01 y 02 Corresponde al valor de los recursos del Mecanismo de Protección al Cesante, recibidos de las Cajas de Compensación Familiar en caso de cese o pérdida de las prestaciones que se reconocen al cesante por las causales señaladas en la Ley 1636 de 2013. Expresado en unidades y en pesos. (Suma para el portafolio de corto plazo. No aplica para el portafolio de largo plazo). 03 070 01 y 02 Registra el monto de las cesantías retiradas durante el día t por terminación del contrato de trabajo. Expresado en unidades y pesos. (Resta) 03 075 01 y 02 Registre el monto de las cesantías retiradas parcialmente durante el día t, para pagos de educación. Expresado en unidades y pesos. (Resta)

03 080 01 y 02 Registre el monto de las cesantías retiradas parcialmente durante el día t para adquisición de Vivienda. Expresado en unidades y pesos. (Resta) 03 085 01 y 02 Registre el monto de las cesantías retiradas parcialmente durante el día t para mejora o liberación de Vivienda. Expresado en unidades y pesos. (Resta) 03 086 01 y 02 Corresponde al valor de los traslados efectuados a las Cajas de Compensación Familiar, del monto ahorrado por el afiliado para el Mecanismo de Protección al Cesante. Expresado en unidades y pesos (Resta). 03 087 01 y 02 Corresponde al retiro del valor del saldo del Mecanismo de Protección al Cesante, que se devuelve a su titular, cuando sea solicitado como consecuencia del reconocimiento de la pensión en el Régimen de Prima Media con Prestación Definida. Expresado en unidades y pesos (Resta). 03 090 01 y 02 Registre el monto de las cesantías retiradas durante el día t por Pignoraciones o embargos. Expresado en unidades y pesos. (Resta) 03 092 01 y 02 Corresponde a retiros de los recursos que conforman la reserva de estabilización de rendimientos en cada uno de los portafolios. Expresado en unidades y en pesos. (Resta) 03 095 01 y 02 Registre el monto de las cesantías retiradas durante el día t por otros retiros autorizados Expresado en unidades y pesos. (Resta) CIRCULAR EXTERNA 020 DE 2014 Julio de 2014 Proforma F.6000-03 (Formatos 135, 136 y 137)

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ANEXO l - REMISION DE INFORMACION

PARTE V - PROFORMA F.6000

Página 3-1-1 03 100 01 y 02 Registre el valor de las anulaciones de operaciones en el día t. Expresado en unidades y en pesos. Este valor podrá ser positivo o negativo según el caso. 03 105 01 y 02 Valor del portafolio al cierre del día - antes de rendimientos: En el caso del portafolio de corto plazo, corresponde al resultado de sumarle al valor del portafolio al inicio de operaciones, los aportes recibidos, los recursos recibidos para reserva de estabilización de rendimientos, traspasos de aportes del portafolio de largo plazo al portafolio de corto plazo por modificación del perfil de administración, traspasos de aportes del portafolio de largo plazo al portafolio de corto plazo por traslado de la cuenta global de la entidad pública a la cuenta individual del afiliado, traslados de aportes recibidos de los fondos de cesantía administrados por otras AFP, el FNA y traslados recibidos de las Cajas de Compensación Familiar para el Mecanismo de Protección al Cesante, anulaciones y restarle los traspasos de aportes del portafolio de corto plazo al portafolio de largo plazo por distribución de recaudos, traspasos de aportes del portafolio de corto plazo al portafolio de largo plazo por modificación del perfil de administración, traspasos de aportes del portafolio de corto plazo al portafolio de largo plazo por no elección del afiliado, traslados de aportes

efectuados al portafolio de corto plazo administrado por otras AFP, el FNA, traslado de ahorro voluntario de cesantías del Mecanismo de Protección al Cesante al RAI, retiros de cesantías por terminación del contrato, retiros parciales de cesantías para educación, retiros parciales de cesantías para adquisición de vivienda, retiros parciales de cesantías para mejora o liberación de vivienda, traslado de aportes voluntarios del Mecanismo de Protección al Cesante a la Caja de Compensación Familiar, retiros de recursos del Mecanismo de Protección al Cesante por reconocimiento de pensión en el RPM, retiros por pignoraciones o embargos, retiros reserva de estabilización de CIRCULAR EXTERNA 020 DE 2014 Julio de 2014 Proforma F.6000-03 (Formatos 135, 136 y 137)

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ANEXO l - REMISION DE INFORMACION

PARTE V - PROFORMA F.6000

Página 3-2 rendimientos, otros retiros autorizados y anulaciones. Expresado en unidades y en pesos. (Este valor solo podrá ser positivo). Tratándose del portafolio de largo plazo, corresponde al resultado de sumarle al valor del portafolio al inicio de operaciones, los recursos recibidos para reserva de estabilización de rendimientos, traspasos de aportes del portafolio de corto plazo al portafolio de largo plazo por distribución de recaudos, traspasos de aportes del portafolio de corto plazo al portafolio de largo plazo por modificación del Perfil de

administración, traspasos de aportes del portafolio de corto plazo al portafolio de largo plazo por no elección del afiliado, anulaciones y, restarle los traspasos de aportes del portafolio de largo plazo al portafolio de corto plazo por modificación del perfil de administración, traspasos de aportes del portafolio de largo plazo al portafolio de corto plazo por traslado de la cuenta global de la entidad pública a la cuenta individual del afiliado, traslados de aportes efectuados al portafolio de largo plazo administrado por otras AFP y al FNA, traslado de ahorro voluntario de cesantías del Mecanismo de Protección al Cesante al RAI, retiros de cesantías por terminación del contrato, retiros parciales de cesantías para educación, retiros parciales de cesantías para adquisición de vivienda, retiros parciales de cesantías para mejora o liberación de vivienda, traslado de aportes voluntarios del Mecanismo de Protección al Cesante a la Caja de Compensación Familiar, retiros de recursos del Mecanismo de Protección al Cesante por reconocimiento de pensión en el RPM, retiros por pignoraciones o embargos, retiros reserva de estabilización de rendimientos, otros retiros autorizados y anulaciones. Expresado en unidades y en pesos. (Este valor solo podrá ser positivo). 03 110 01 y 02 Valor del portafolio al cierre del día - incluidos los rendimientos: Este valor debe corresponder a la suma del valor del portafolio al cierre del día - antes de rendimientos y el valor de los rendimientos abonados en el

día. Su saldo debe ser igual al registrado en el código 73 del balance general del respectivo portafolio. Expresado en unidades y en pesos. (Este valor solo podrá ser positivo). Unidad de Captura 04 – Tipos de Fondos de Pensiones Obligatorias Moderado, Conservador, de Mayor Riesgo y Especial de Retiro Programado Unidad Subcta Columna Descripción Captura 04 005 01 y 02 Valor del tipo de fondo de pensiones obligatorias al inicio de operaciones: Es el valor del tipo de fondo al cierre del día anterior. Expresado en unidades y en pesos. (Suma) 04 010 01 y 02 Aportes recibidos: Se incluirá en este rubro el valor bruto de los aportes recaudados durante el día t, el cual incluye las cotizaciones obligatorias y voluntarias, comisiones, seguros, aportes al fondo de solidaridad pensional y al fondo de garantía de pensión mínima del régimen de ahorro individual e intereses de mora, si los hubiere. En este rubro no se reportan los aportes recibidos como consecuencia de los traslados efectuados por las demás administradoras del Sistema General de Pensiones. Expresado en unidades y en pesos. (Suma para el fondo moderado. No aplica para los demás tipos de fondos) En el caso de CAXDAC, también incluye los valores por transferencias de las empresas y sus respectivos intereses de mora. 04 015 01 y 02 Corresponde a los recursos recibidos como consecuencia de la redención normal de bonos pensionales. Expresado en unidades y en pesos. (Suma para el Fondo Moderado. No aplica para los demás tipos de fondos). 04 020 01 y 02 Corresponde a los recursos recibidos como consecuencia de la

redención anticipada de bonos pensionales. Expresado en unidades y en pesos. (Suma para el Fondo Moderado. No aplica para los demás tipos de fondos).

CIRCULAR EXTERNA 020 DE 2014 Julio de 2014

Proforma F.6000-03 (Formatos 135, 136 y 137)

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ANEXO l - REMISION DE INFORMACION

PARTE V - PROFORMA F.6000

Página 3-3 04 025 01 y 02 Corresponde a los recursos recibidos como consecuencia de la negociación de bonos pensionales antes de su fecha de redención (normal o anticipada). Expresado en unidades y en pesos. (Suma para el Fondo Moderado. No aplica para los demás tipos de fondos). 04 030 01 y 02 Corresponde a los recursos recibidos de otras administradoras como consecuencia del cobro de saldos negativos. Expresado en unidades y en pesos. (Suma para el Fondo Moderado. No aplica para los demás tipos de fondos). 04 035 01 y 02 Corresponde a los recursos aportados por la administradora con el fin de cubrir saldos negativos incobrables. Expresado en unidades y en pesos. (Suma para los fondos moderado, conservador y de mayor riesgo. No aplica para el fondo especial de retiro programado). 04 040 01 y 02 Corresponde al reintegro de mesadas pensionales cuyo giro fue efectuado por el fondo especial de retiro programado con cargo a las cuentas individuales y, por alguna razón, el pago no fue realizado. Expresado en unidades y en pesos. (Suma para el fondo especial de retiro programado. No aplica para los demás tipos de fondos).

04 045 01 y 02 Corresponde a los recursos recibidos durante el día, por concepto de las sumas adicionales a cargo de la aseguradora, necesarias para financiar las pensiones de invalidez y sobrevivientes. Expresado en unidades y en pesos. (Suma para el fondo Moderado. No aplica para los demás tipos de fondos). 04 050 01 y 02 Corresponde a los recursos recibidos para constituir la reserva de estabilización de rendimientos de cada tipo de fondo. Expresado en unidades y en pesos. (Suma). 04 051 01 y 02 Corresponde a los recursos recibidos del Mecanismo – BEPS, cuando el afiliado manifieste que va a disponer de la totalidad o de una parte de sus ahorros en el mecanismo BEPS para aumentar el capital para financiar su pensión. Expresado en unidades y pesos. (Suma para el fondo moderado. No aplica para los demás tipos de fondos). 04 055 01 y 02 Corresponde a los traspasos de aportes del tipo de fondo moderado al tipo de fondo conservador administrado por la misma AFP, como consecuencia de la distribución de los valores recaudados, tales como los descritos en la unidad de captura 04, subcuentas 010, 015, 020, 025, 030 y 045 o los traslados recibidos de otras administradoras, columnas 01 y 02. Expresado en unidades y en pesos. (Suma para el fondo conservador y resta para el moderado). 04 060 01 y 02 Corresponde a los traspasos de aportes del tipo de fondo moderado al tipo de fondo de mayor riesgo administrado por la misma AFP, como consecuencia de la distribución de los valores recaudados, tales como

los descritos en la unidad de captura 04, subcuentas 010, 015, 020, 025, 030 o los traslados recibidos de otras administradoras, columnas 01 y

02. Expresado en unidades y en pesos. (Suma para el fondo de mayor riesgo y resta para el moderado). 04 065 01 y 02 Corresponde a los traspasos de aportes del tipo de fondo moderado al tipo de fondo especial de retiro programado administrado por la misma AFP, como consecuencia de la distribución de los valores recaudados, tales como los descritos en la unidad de captura 04, subcuentas 010, 015, 020, 025 y 045, columnas 01 y 02. Expresado en unidades y en pesos. (Suma para el fondo especial de retiro programado y resta para el moderado). 04 070 01 y 02 Corresponde a los aportes recibidos en el tipo de fondo conservador, como consecuencia del traspaso de aportes de los demás fondos, originados por los cambios de tipo de fondo de afiliados. Expresado en unidades y en pesos. (Suma para el fondo conservador y resta para los fondos moderado o de mayor riesgo. No aplica para el fondo especial de retiro programado). 04 075 01 y 02 Corresponde a los aportes recibidos en el tipo de fondo moderado, como consecuencia del traspaso de aportes de los demás fondos, originados por los cambios de tipo de fondo de afiliados. Expresado en unidades y en pesos. (Suma para el fondo moderado y resta para los fondos conservador o de mayor riesgo. No aplica para el fondo especial de retiro programado).

CIRCULAR EXTERNA 020 DE 2014 Julio de 2014

Proforma F.6000-03 (Formatos 135, 136 y 137)

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ANEXO l - REMISION DE INFORMACION

PARTE V - PROFORMA F.6000

Página 3-5 04 125 01 y 02 Eliminada 04 130 01 y 02 Eliminada 04 135 01 y 02 Corresponde al valor de los aportes recibidos por el tipo de fondo moderado administrado por Skandia S.A., como consecuencia de los traslados efectuados por los fondos administrados por las demás administradoras. Expresado en unidades y en pesos. (Suma para el fondo moderado administrado por Skandia y resta para el tipo de fondo al cual pertenecía el afiliado en la administradora que traslada los aportes. No aplica para el fondo especial de retiro programado) 04 140 01 y 02 Corresponde al valor de los aportes recibidos por el tipo de fondo moderado administrado por Colfondos S.A., como consecuencia de los traslados efectuados por los fondos administrados por las demás administradoras. Expresado en unidades y en pesos. (Suma para el fondo moderado administrado por Colfondos y resta para el tipo de fondo al cual pertenecía el afiliado en la administradora que traslada los aportes. No aplica para el fondo especial de retiro programado) 04 145 01 y 02 Corresponde al valor de los aportes traslados a Colpensiones. Expresado en unidades y en pesos. (Resta para el tipo de fondo al cual pertenecía el afiliado. No aplica para el fondo especial de retiro

programado) 04 150 01 y 02 Corresponde al valor de los aportes traslados a otras Administradoras del Régimen de Prima Media. Expresado en unidades y en pesos. (Resta para el tipo de fondo al cual pertenecía el afiliado. No aplica para el fondo especial de retiro programado) 04 155 01 y 02 Corresponde al valor de los aportes recibidos de Colpensiones. Expresado en unidades y en pesos. (Suma para el fondo moderado. No aplica para los demás tipos de fondos) 04 160 01 y 02 Corresponde al valor de los aportes recibidos de otras Administradoras del Régimen de Prima Media. Expresado en unidades y en pesos. (Suma para el fondo moderado. No aplica para los demás tipos de fondos) 04 161 01 y 02 Corresponde al valor de los traslados recibidos del Fondo de Cesantías de recursos del Mecanismo de Protección al Cesante, cuando el afiliado manifiesta que va a disponer de la totalidad o de una parte del saldo para aumentar el capital para financiar su pensión. Expresado en unidades y pesos. (Suma para el fondo moderado. No aplica para los demás tipos de fondos) 04 165 01 y 02 Corresponde al valor pagado en el día t, por concepto de mesadas pensiónales de pensionados incluidos en la nomina mensual del fondo especial de retiro programado. Expresado en unidades y pesos. (Resta para el fondo Especial de Retiro Programado. No aplica para los demás tipos de fondos) 04 170 01 y 02 Corresponde al valor pagado en el día t, por concepto de mesadas

retroactivas. Expresado en unidades y pesos. (Resta) 04 175 01 y 02 Corresponde al valor de los retiros de aportes voluntarios efectuados en el día t. Expresado en unidades y pesos. (Resta) CIRCULAR EXTERNA 020 DE 2014 Julio de 2014 Proforma F.6000-03 (Formatos 135, 136 y 137)

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ANEXO l - REMISION DE INFORMACION

PARTE V - PROFORMA F.6000

Página 3-6 04 180 01 y 02 Corresponde a las devoluciones del saldo de las cuentas individuales a aquellos afiliados que a las edades previstas en la Ley para obtener la garantía de pensión mínima de vejez, no cotizaron el número mínimo de semanas exigidas para acceder a la pensión de vejez, ni acumularon el capital necesario para financiar una pensión mínima. Expresado en unidades y pesos. (Resta para el fondo conservador. No aplica para los demás tipos de fondos) 04 185 01 y 02 Corresponde a las devoluciones del saldo de las cuentas individuales a aquellos afiliados que se invaliden sin cumplir los requisitos para acceder a una pensión de invalidez. Expresado en unidades y pesos. (Resta para el fondo conservador. No aplica para los demás tipos de fondos) 04 190 01 y 02 Corresponde a las devoluciones del saldo de las cuentas individuales a los beneficiarios de los afiliados que fallezcan sin cumplir con los requisitos para causar una pensión de sobrevivientes. Expresado en unidades y pesos. (Resta para el fondo conservador. No aplica para los

demás tipos de fondos) 04 191 01 y 02 Corresponde a la devolución de saldos destinados al Mecanismo BEPS, cuando el afiliado decide destinar tales recursos para incrementar la renta vitalicia ofrecida por el mecanismo BEPS. Expresado en unidades y pesos. (Resta. No aplica para el Fondo Especial de Retiro Programado). 04 195 01 y 02 Es el monto de los traslados efectuados en el día t a la compañía aseguradora, por concepto de los seguros previsionales recaudados. Expresado en unidades y pesos. (Resta para el fondo Moderado. No aplica para los demás tipos de fondos) 04 200 01 y 02 Corresponde a los traslados efectuados en el día t a la sociedad administradora, por concepto de comisión de administración de cotizaciones obligatorias. Expresado en unidades y pesos. (Resta para el fondo Moderado. No aplica para los demás tipos de fondos) 04 205 01 y 02 Corresponde a los traslados efectuados en el día t a la sociedad administradora, por concepto de comisión de administración pensión retiro programado. Expresado en unidades y pesos. (Resta para el Fondo Especial de Retiro Programado. No aplica para los demás tipos de fondos) 04 210 01 y 02 Corresponde a los traslados efectuados en el día t a la sociedad administradora, por concepto de comisión de administración de recursos de afiliados cesantes. Expresado en unidades y pesos. (Resta. No aplica para el Fondo Especial de Retiro Programado) 04 215 01 y 02 Corresponde a los traslados efectuados en el día t a la sociedad

administradora, por concepto de comisión por traslados de afiliados. Expresado en unidades y pesos. (Resta. No aplica para el Fondo Especial de Retiro Programado) 04 220 01 y 02 Corresponde a los traslados efectuados en el día t a la sociedad administradora, por concepto de comisión de administración de aportes voluntarios en el fondo de pensiones obligatorias. Expresado en unidades y pesos. (Resta) 04 225 01 y 02 Corresponde al valor de los aportes trasladados en el día t al fondo de solidaridad pensional, subcuenta solidaridad. Expresado en unidades y pesos. (Resta para el fondo Moderado. No aplica para los demás tipos de fondos) 04 230 01 y 02 Corresponde al valor de los aportes trasladados en el día t al fondo de solidaridad pensional, subcuenta subsistencia afiliados. Expresado en unidades y pesos. (Resta para el fondo Moderado. No aplica para los demás tipos de fondos) 04 235 01 y 02 Corresponde al valor de los aportes trasladados en el día t al fondo de solidaridad pensional, subcuenta subsistencia pensionados. Expresado en unidades y pesos. (Resta para el fondo Especial de Retiro Programado. No aplica para los demás tipos de fondos) CIRCULAR EXTERNA 020 DE 2014 Julio de 2014 Proforma F.6000-03 (Formatos 135, 136 y 137)

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ANEXO l - REMISION DE INFORMACION

PARTE V - PROFORMA F.6000

Página 3-7

04 240 01 y 02 Corresponde al valor de las cotizaciones recaudadas y destinadas al fondo de garantía de pensión mínima del Régimen de Ahorro Individual, trasladadas en el día t al citado fondo. Expresado en unidades y pesos. (Resta para el tipo de fondo Moderado. No aplica para los demás tipos de fondos). 04 245 01 y 02 Corresponde a los recursos trasladados durante el día t a la compañía aseguradora, como consecuencia de la contratación de rentas vitalicias inmediatas. Expresado en unidades y pesos. (Resta). 04 250 01 y 02 Corresponde a los recursos trasladados durante el día t a la compañía aseguradora, como consecuencia de la contratación de rentas vitalicias diferidas. Expresado en unidades y pesos. (Resta). 04 255 01 y 02 Corresponde a retiros de los aportes que conforman la Reserva de Estabilización de Rendimientos en cada uno de los portafolios. Expresado en unidades y en pesos. (Resta). 04 260 01 y 02 Corresponde a las devoluciones de excedentes de libre disponibilidad a que se refiere el artículo 85 de la Ley 100 de 1993. Expresado en unidades y en pesos. (Resta). 04 265 01 y 02 Corresponde a las devoluciones solicitadas por empleadores o trabajadores independientes, de los excesos en las sumas aportadas. Expresado en unidades y en pesos. (Resta para el fondo Moderado. No aplica para los demás tipos de fondos). 04 270 01 y 02 Corresponde a los retiros para la masa sucesoral de bienes del causante en caso de que a la muerte de un afiliado o pensionado, no

hubiere beneficiarios de la pensión de sobrevivientes. Expresado en unidades y en pesos. (Resta para los fondos Conservador y Especial de Retiro Programado. No aplica para los demás tipos de fondos). 04 275 01 y 02 Corresponde a los retiros para el Fondo de Solidaridad Pensional en caso de que a la muerte de un afiliado no hubiere causahabientes hasta el 5o. orden hereditario. Expresado en unidades y en pesos (Resta para el Fondo Conservador. No aplica para los demás tipos de fondos). 04 280 01 y 02 Corresponde a los retiros para el Fondo de Garantía de Pensión Mínima en caso de que a la muerte de un pensionado no hubiere causahabientes. Expresado en unidades y en pesos. (Resta para el Fondo Especial de Retiro Programado. No aplica para los demás tipos de fondos). 04 285 01 y 02 Corresponde a los valores recibidos en cada tipo de fondo durante el día t, por conceptos diferentes a los descritos en las subcuentas anteriores. Expresado en unidades y en pesos. (Suma). 04 290 01 y 02 Corresponde a los valores retirados en cada tipo de fondo durante el día t, por conceptos diferentes a los descritos en las subcuentas anteriores. Expresado en unidades y en pesos. (Resta). 04 295 01 y 02 Corresponde al valor de las anulaciones de operaciones en el día t. Expresado en unidades y en pesos, este valor podrá ser positivo o negativo según el caso. 04 300 01 y 02 Valor del fondo al cierre del día - antes de rendimientos: Para el tipo de fondo de pensiones obligatorias moderado, corresponde

al resultado de sumarle al valor del fondo al inicio de operaciones, aportes recibidos, redención normal de bonos pensionales, redención anticipada de bonos pensionales, bonos pensionales negociados, cobros a otras AFP de saldos negativos, cubrimiento saldos negativos incobrables, sumas adicionales recibidas, recursos recibidos para reserva de estabilización de rendimientos, Recursos recibidos del Mecanismo BEPS, traspaso de aportes al fondo moderado por cambio de tipo de fondo, traspaso de aportes del fondo especial de retiro CIRCULAR EXTERNA 020 DE 2014 Julio de 2014 Proforma F.6000-03 (Formatos 135, 136 y 137)

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ANEXO l - REMISION DE INFORMACION

PARTE V - PROFORMA F.6000

Página 3-8 programado por pérdida de status de pensionado, traslados de aportes recibidos por los tipos de fondos moderado administrados por otras AFPs, traslados de aportes recibidos de Colpensiones, de otras administradoras de prima media, traslados recibidos del fondo de cesantías de recursos del Mecanismo de Protección al Cesante, otros valores recibidos, anulaciones y restarle los traspasos de aportes al fondo conservador por distribución de recaudos, traspaso de aportes al fondo de mayor riesgo por distribución de recaudos, traspaso de aportes al fondo especial de retiro programado por distribución de recaudos, traspaso de aportes al fondo conservador por cambio de tipo de fondo, traspaso de aportes al fondo de mayor riesgo por cambio de tipo de fondo, traspaso de aportes del fondo moderado por elección del

tipo de fondo, traspaso de aportes al fondo conservador por convergencia, traspaso de aportes al fondo especial de retiro programado por selección pensión retiro programado, traspaso de aportes al fondo especial de retiro programado por selección pensión retiro programado con renta vitalicia diferida, traspaso de aportes al fondo conservador en caso de muerte o invalidez, traslados de aportes efectuados a los tipos de fondos moderado administrados por otras AFPs, traslados de aportes a Colpensiones y a otras administradoras de prima media, pago de mesadas retroactivas, retiros de aportes voluntarios, devolución de saldos destinados al mecanismo BEPS, seguros previsionales, comisión de administración cotizaciones obligatorias, comisión de administración recursos de afiliados cesantes, comisión de administración