SFC - Anexo Circular Externa 21 de 2014

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CATÁLOGO ÚNICO DE INFORMACIÓN FINANCIERA CON FINES DE SUPERVISIÓN Circular Externa 021 de 2014 Página 1

CÓDIGO NOMBRE

1 ACTIVO

11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

1105 CAJA

110505 EFECTIVO

110510 CHEQUES

110515 DEPÓSITOS POR PRIMAS RECAUDADAS

110520 CAJA MENOR

1110 BANCO DE LA REPÚBLICA

111005 CUENTA CORRIENTE BANCARIA

111010 CERTIFICADOS DE CAMBIO PROPIOS

111015 CERTIFICADOS DE CAMBIO EN ADMINISTRACIÓN

111020 DEPÓSITOS DE CONTRACCIÓN MONETARIA

1115 BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS

111505 BANCOS NACIONALES

111510 BANCOS DEL EXTERIOR

111515 CORRESPONSALES

111520 SUCURSALES EN EL EXTRANJERO

111525 DEPÓSITOS POR PRIMAS RECAUDADAS

111595 OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS

1120 CANJE

1125 ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ

1130 REMESAS EN TRÁNSITO

113005 CHEQUES PAÍS

113010 CHEQUES SOBRE EL EXTERIOR

1132 FONDOS EN TRANSITO

1135 FONDOS ESPECIALES

1140 EFECTIVO RESTRINGIDO

1150 OTRAS OPERACIONES EQUIVALENTES A EFECTIVO

115005 OPERACIONES MONETARIAS

115010 INVERSIONES

115015 PARTICIPACIÓN EN FONDOS A LA VISTA

115095 OTROS

12 OPERACIONES DEL MERCADO MONETARIO Y RELACIONADAS

1205 FONDOS INTERASOCIADOS ACTIVOS

120505 COMPAÑÍAS DE SEGUROS GENERALES

120510 COMPAÑÍAS DE SEGUROS DE VIDA

120515 SOCIEDADES DE REASEGUROS

120520 SOCIEDADES DE CAPITALIZACIÓN

1210 FONDOS INTERBANCARIOS VENDIDOS ORDINARIOS

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CÓDIGO NOMBRE

121005 BANCOS

121010 CORPORACIONES FINANCIERAS

121015 COMPAÑÍAS DE FINANCIAMIENTO

121020 BANCO DE LA REPÚBLICA

121025 TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN

121030 ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO

121035 RESIDENTES DEL EXTERIOR

121095 OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS

1215 OPERACIONES DE REPORTO O REPO

121505 COMPROMISOS DE TRANSFERENCIA EN OPERACIONES DE REPO ABIERTO

121510 COMPROMISOS DE TRANSFERENCIA EN OPERACIONES DE REPO CERRADO

121515 CUPONES POR RECIBIR DE VALORES EN OPERACIONES REPO

CUENTAS POR COBRAR POR INCUMPLIMIENTO O TERMINACIÓN ANTICIPADA EN

121520

OPERACIONES REPO

121525 LLAMADO AL MARGEN ENTREGADO EN DINERO EN OPERACIONES REPO

1220 OPERACIONES SIMULTÁNEAS

122005 COMPROMISOS DE TRANSFERENCIA DE INVERSIONES EN OPERACIONES SIMULTÁNEAS

122010 CUPONES POR RECIBIR DE VALORES EN OPERACIONES SIMULTÁNEAS

CUENTAS POR COBRAR POR INCUMPLIMIENTO O TERMINACIÓN ANTICIPADA EN

122015

OPERACIONES SIMULTÁNEAS

122020 LLAMADO AL MARGEN ENTREGADO EN DINERO EN OPERACIONES SIMULTÁNEAS

1225 OPERACIONES DE TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES

COMPROMISOS ORIGINADOS EN OPERACIONES DE TRANSFERENCIA TEMPORAL DE

122505

VALORES

RENDIMIENTOS POR COBRAR DE COMPROMISOS EN OPERACIONES DE

122510

TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES

CUPONES POR RECIBIR DE VALORES EN OPERACIONES DE TRANSFERENCIA TEMPORAL

122515

DE VALORES

CUENTAS POR COBRAR POR INCUMPLIMIENTO O TERMINACIÓN ANTICIPADA EN

122520

OPERACIONES DE TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES 122525 LLAMADO AL MARGEN EN OPERACIONES DE TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES

1285 DERECHOS DE RECOMPRA DE CARTERA NEGOCIADA 13 INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS 1301 INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOSINSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA

130105 TÍTULOS DE TESORERÍA –TES

130110 OTROS TÍTULOS EMITIDOS POR EL GOBIERNO NACIONAL

130115 OTROS EMISORES NACIONALES

130120 EMISORES EXTRANJEROS

1302

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CÓDIGO NOMBRE INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOSINSTRUMENTOS DE PATRIMONIO

130205 EMISORES NACIONALES

130210 EMISORES EXTRANJEROS

1303 INVERSIONES A COSTO AMORTIZADO

130305 TITULOS DE TESORERÍA - TES

130310 OTROS TÍTULOS EMITIDOS POR EL GOBIERNO NACIONAL

130315 OTROS EMISORES NACIONALES 130320 EMISORES EXTRANJEROS 1304 INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN EL ORI

130405 EMISORES NACIONALES

130410 EMISORES EXTRANJEROS

1305 INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS ENTREGADOS

EN OPERACIONES DE MERCADO MONETARIO - INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS

DE DEUDA (DERECHOS DE TRANSFERENCIA)

130505 TÍTULOS DE TESORERÍA –TES

130510 OTROS TÍTULOS EMITIDOS POR EL GOBIERNO NACIONAL

130515 OTROS EMISORES NACIONALES

130520 EMISORES EXTRANJEROS

1306 INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS ENTREGADOS

EN OPERACIONES DE MERCADO MONETARIO - INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO

(DERECHOS DE TRANSFERENCIA)

130605 EMISORES NACIONALES

130610 EMISORES EXTRANJEROS

1307 INVERSIONES A COSTO AMORTIZADO CON CAMBIOS EN RESULTADOS ENTREGADOS

EN OPERACIONES DE MERCADO MONETARIO - INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS

DE DEUDA (DERECHOS DE TRANSFERENCIA)

130705 TÍTULOS DE TESORERÍA –TES

130710 OTROS TÍTULOS EMITIDOS POR EL GOBIERNO NACIONAL

130715 OTROS EMISORES NACIONALES 130720 EMISORES EXTRANJEROS INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN EL ORI ENTREGADOS EN

1308

OPERACIONES DE MERCADO MONETARIO - INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO

130805 EMISORES NACIONALES

130810 EMISORES EXTRANJEROS

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CÓDIGO NOMBRE

1309 INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS ENTREGADAS

EN GARANTÍA DE OPERACIONES CON INSTRUMENTOS DERIVADOS - INSTRUMENTOS

REPRESENTATIVOS DE DEUDA

130905 TÍTULOS DE TESORERÍA –TES

130910 OTROS TÍTULOS EMITIDOS POR EL GOBIERNO NACIONAL

130915 OTROS EMISORES NACIONALES

130920 EMISORES EXTRANJEROS

1310 INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS ENTREGADOS

EN GARANTÍA DE OPERACIONES CON INSTRUMENTOS DERIVADOS - INSTRUMENTOS

DE PATRIMONIO

131005 EMISORES NACIONALES

131010 EMISORES EXTRANJEROS

1311 INVERSIONES A COSTO AMORTIZADO CON CAMBIOS EN RESULTADOS ENTREGADOS

EN GARANTÍA DE OPERACIONES CON INSTRUMENTOS DERIVADOS - INSTRUMENTOS

REPRESENTATIVOS DE DEUDA

131105 TÍTULOS DE TESORERÍA –TES

131110 OTROS TÍTULOS EMITIDOS POR EL GOBIERNO NACIONAL

131115 OTROS EMISORES NACIONALES 131120 EMISORES EXTRANJEROS 1312 INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN EL ORI ENTREGADOS EN

GARANTÍA DE OPERACIONES CON INSTRUMENTOS DERIVADOS - INSTRUMENTOS DE

PATRIMONIO

131205 EMISORES NACIONALES 131210 EMISORES EXTRANJEROS 1313 INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOSINSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - POR EXCEDENTES DE ÓRDENES DE COMPRA 131305 EMISORES NACIONALES 131310 EMISORES EXTRANJEROS INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS1314 INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA - POR EXCEDENTES DE ÓRDENES DE

COMPRA

131405 TÍTULOS DE TESORERÍA –TES

131410 OTROS TÍTULOS EMITIDOS POR EL GOBIERNO NACIONAL

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CÓDIGO NOMBRE

131415 OTROS EMISORES NACIONALES

131420 EMISORES EXTRANJEROS

1315 INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y FILIALES

131505 SUBSIDIARIAS Y FILIALES NACIONALES

131510 SUBSIDIARIAS Y FILIALES EXTRANJERAS

131515 INVERSIONES OBLIGATORIAS EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO

1316 INVERSIONES EN ASOCIADAS Y PARTICIPACIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS

131605 ASOCIADAS NACIONALES

131610 ASOCIADAS EXTRANJERAS

131615 NEGOCIOS CONJUNTOS NACIONALES

131620 NEGOCIOS CONJUNTOS EXTRANJEROS

1318 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN

INVERSIONES EN TÍTULOS SOBRE PRODUCTOS Y EN PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y

1319

AGROINDUSTRIALES - MERCADO SECUNDARIO

1320 INVERSIONES EN OPERACIONES CONJUNTAS

1350 OPERACIONES CARRUSEL

135005 DERECHOS EN COMPROMISOS DE COMPRA

135010 DERECHOS EN COMPROMISOS DE VENTA

135015 OBLIGACIONES EN COMPROMISOS DE COMPRA

135020 OBLIGACIONES EN COMPROMISOS DE VENTA

1351 OPERACIONES DE CONTADO

135105 DERECHOS DE COMPRA SOBRE DIVISAS

135110 DERECHOS DE VENTA SOBRE DIVISAS

135115 DERECHOS DE COMPRA SOBRE TÍTULOS

135120 DERECHOS DE VENTA SOBRE TÍTULOS 135125 DERECHOS – OTROS

135130 OBLIGACIONES DE COMPRA SOBRE DIVISAS

135135 OBLIGACIONES DE VENTA SOBRE DIVISAS

135140 OBLIGACIONES DE COMPRA SOBRE TÍTULOS

135145 OBLIGACIONES DE VENTA SOBRE TÍTULOS 135195 OBLIGACIONES – OTROS

1352 CONTRATOS FORWARD - DE NEGOCIACIÓN 135205 DE MONEDAS (PESO/DÓLAR)

135210 DE MONEDAS (DIFERENTES PESO/DÓLAR)

135215 DE TASAS DE INTERÉS

135220 DE TÍTULOS

135295 OTROS

1353 CONTRATOS DE FUTUROS – DE NEGOCIACIÓN

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CÓDIGO NOMBRE

135305 DE MONEDAS

135310 DE TASAS DE INTERÉS

135315 DE TÍTULOS

135320 DE ÍNDICES

135395 OTROS

1354 SWAPS – DE NEGOCIACIÓN

135405 DE MONEDAS

135410 DE TASAS DE INTERÉS

135495 OTROS

1355 OPCIONES DE NEGOCIACIÓN

135505 COMPRA CALLS DE MONEDAS

135510 COMPRA CALLS DE TASAS DE INTERÉS

135515 COMPRA CALLS DE TÍTULOS

135520 COMPRA CALLS DE ÍNDICES

135525 COMPRA CALLS – OTRAS

135530 COMPRA PUTS DE MONEDAS

135535 COMPRA PUTS DE TASAS DE INTERÉS

135540 COMPRA PUTS DE TÍTULOS

135545 COMPRA PUTS DE ÍNDICES

135550 COMPRA PUTS – OTRAS

135595 COMPRA OPCIONES – OTRAS

1356 CONTRATOS FORWARD - DE COBERTURA 135605 DE MONEDAS (PESO/DÓLAR)

135610 DE MONEDAS (DIFERENTES PESO/DÓLAR)

135615 DE TASAS DE INTERÉS

135620 DE TÍTULOS

135695 OTROS

1357 CONTRATOS DE FUTUROS – DE COBERTURA

135705 DE MONEDAS

135710 DE INTERÉS

135715 DE TÍTULOS

135720 DE ÍNDICES

135795 OTROS

1358 SWAPS – DE COBERTURA

135805 DE MONEDAS

135810 DE TASAS DE INTERÉS

135895 OTROS

1359 OPCIONES DE COBERTURA

135905 COMPRA CALLS DE MONEDAS

135910 COMPRA CALLS DE TASAS DE INTERÉS

135915 COMPRA CALLS DE TÍTULOS

135920 COMPRA CALLS DE ÍNDICES

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CATÁLOGO ÚNICO DE INFORMACIÓN FINANCIERA CON FINES DE SUPERVISIÓN Circular Externa 021 de 2014 Página 7

CÓDIGO NOMBRE

135925 COMPRA CALLS – OTRAS

135930 COMPRA PUTS DE MONEDAS

135935 COMPRA PUTS DE TASAS DE INTERÉS

135940 COMPRA PUTS DE TÍTULOS

135945 COMPRA PUTS DE ÍNDICES

135950 COMPRA PUTS – OTRAS

135995 COMPRA OPCIONES – OTRAS

1360 IINVERSIONES DERECHOS FIDUCIARIOS

1380 OTRAS INVERSIONES DE LAS RESERVAS INTERNACIONALES

138005 PORTAFOLIO EN ADMINISTRACION

138010 OTRAS

1381 MECANISMOS ESPECIALES DE PAGOS INTERNACIONALES

138105 DERECHOS ESPECIALES DE GIRO

138110 PESOS ANDINOS

138115 CONVENIOS INTERNACIONALES

138120 COMPENSACIONES PENDIENTES DE PAGO - VENCIDAS

138195 OTROS

1382 APORTES EN ORGANISMOS Y ENTIDADES INTERNACIONALES

138205 FONDO MONETARIO INTERNACIONAL

138210 FONDO LATINOAMERICANO DE RESERVAS

138215 ASOCIACION INTERNACIONAL DE FOMENTO

138220 BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO 138225 BANCO MUNDIAL (BIRF)

138230 BANCO DE DESARROLLO DEL CARIBE

138235 CORPORACION ANDINA DE FOMENTO

138240 CORPORACION FINANCIERA INTERNACIONAL

138245 CORPORACION INTERAMERICANA DE INVERSION

138250 BANCO DE PAGOS INTERNACIONALES - BPI

14 CARTERA DE CRÉDITOS Y OPERACIONES DE LEASING FINANCIERO

1402 CON GARANTÍA HIPOTECARIA (CAPITALIZADORAS)

140205 CATEGORÍA A RIESGO NORMAL

140210 CATEGORÍA B RIESGO ACEPTABLE

140215 CATEGORÍA C RIESGO APRECIABLE

140220 CATEGORÍA D RIESGO SIGNIFICATIVO

140225 CATEGORÍA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD

1404 CARTERA DE VIVIENDA Y OPERACIONES DE LEASING HABITACIONAL

140405 CATEGORÍA A RIESGO NORMAL CARTERA DE VIVIENDA

140410 CATEGORÍA A RIESGO NORMAL LEASING HABITACIONAL

140415 CATEGORÍA B RIESGO ACEPTABLE CARTERA DE VIVIENDA

140420 CATEGORÍA B RIESGO ACEPTABLE LEASING HABITACIONAL

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CÓDIGO NOMBRE

140425 CATEGORÍA C RIESGO APRECIABLE CARTERA DE VIVIENDA

140430 CATEGORÍA C RIESGO APRECIABLE LEASING HABITACIONAL

140435 CATEGORÍA D RIESGO SIGNIFICATIVO CARTERA DE VIVIENDA

140440 CATEGORÍA D RIESGO SIGNIFICATIVO LEASING HABITACIONAL

140445 CATEGORÍA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD CARTERA DE VIVIENDA

140450 CATEGORÍA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD LEASING HABITACIONAL

1405 SOBRE TÍTULOS DE CAPITALIZACIÓN

140505 PLANES TRADICIONALES

140510 PLANES EN UVR

1406 CARTERA DE CRÉDITOS – ACTIVIDAD ASEGURADORA

140605 CON GARANTÍA HIPOTECARIA

140610 CON GARANTÍA PRENDARIA 1408 CARTERA Y OPERACIONES DE LEASING DE CONSUMO 140805 CATEGORÍA A RIESGO NORMAL CARTERA Y OPERACIONES DE LEASING DE CONSUMO

CATEGORÍA B RIESGO ACEPTABLE CARTERA Y OPERACIONES DE LEASING DE

140810

CONSUMO

CATEGORÍA C RIESGO APRECIABLE CARTERA Y OPERACIONES DE LEASING DE

140815

CONSUMO

CATEGORÍA D RIESGO SIGNIFICATIVO CARTERA Y OPERACIONES DE LEASING DE

140820

CONSUMO CATEGORÍA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD CARTERA Y OPERACIONES DE LEASING DE

140825

CONSUMO 1410 CARTERA Y OPERACIONES DE LEASING COMERCIALES 141005 CATEGORÍA A RIESGO NORMAL CARTERA Y OPERACIONES DE LEASING COMERCIALES

CATEGORÍA B RIESGO ACEPTABLE CARTERA Y OPERACIONES DE LEASING

141010

COMERCIALES

CATEGORÍA C RIESGO APRECIABLE, CARTERA Y OPERACIONES DE LEASING

141015

COMERCIALES

CATEGORÍA D RIESGO SIGNIFICATIVO CARTERA Y OPERACIONES DE LEASING

141020

COMERCIALES

CATEGORÍA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD CARTERA Y OPERACIONES DE LEASING

141025

COMERCIALES

1412 CARTERA Y LEASING DE MICROCRÉDITOS

141205 CATEGORÍA A RIESGO NORMAL

141210 CATEGORÍA B RIESGO ACEPTABLE

141215 CATEGORÍA C RIESGO APRECIABLE

141220 CATEGORÍA D RIESGO SIGNIFICATIVO

141225 CATEGORÍA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD

1413 OTRA CARTERA DE CRÈDITOS ADMINISTRADA EN NEGOCIOS FIDUCIARIOS

1414 PRÉSTAMOS A EMPLEADOS

141405 CATEGORÍA A RIESGO NORMAL, VIVIENDA

141410 CATEGORÍA B RIESGO ACEPTABLE, VIVIENDA

141415 CATEGORÍA C RIESGO APRECIABLE, VIVIENDA

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CÓDIGO NOMBRE

141420 CATEGORÍA D RIESGO SIGNIFICATIVO, VIVIENDA

141425 CATEGORÍA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD, VIVIENDA

141430 CATEGORÍA A RIESGO NORMAL, LEASING HABITACIONAL

141435 CATEGORÍA B RIESGO ACEPTABLE, LEASING HABITACIONAL

141440 CATEGORÍA C RIESGO APRECIABLE, LEASING HABITACIONAL

141445 CATEGORÍA D RIESGO SIGNIFICATIVO, LEASING HABITACIONAL

141450 CATEGORÍA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD, LEASING HABITACIONAL

141460 CATEGORÍA A RIESGO NORMAL, CONSUMO

141465 CATEGORÍA B RIESGO ACEPTABLE, CONSUMO

141470 CATEGORÍA C RIESGO APRECIABLE, CONSUMO

141475 CATEGORÍA D RIESGO SIGNIFICATIVO, CONSUMO

141480 CATEGORÍA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD, CONSUMO

DERECHOS DE TRANSFERENCIA DE CARTERA DE CRÉDITOS POR OPERACIONES DE

1416

APOYOS TRANSITORIOS DE LIQUIDEZ

141605 VIVIENDA

141610 CONSUMO

141615 MICROCRÉDITO

141620 COMERCIAL

1420 SOBRE PÓLIZAS

142005 VIDA

142010 DE AHORRO CON PARTICIPACIÓN

142015 EMITIDAS EN UVR

1422 REMUNERACIÓN DE INTERMEDIACIÓN

142205 COMISIONES

142295 OTRAS

1424 OTROS CONCEPTOS - ACTIVIDAD ASEGURADORA

142405 POR FINANCIACIÓN DE PRIMAS

142495 OTROS

1487 DETERIORO COMPONENTE CONTRACÍCLICO INDIVIDUAL

148705 CRÉDITOS Y OPERACIONES DE LEASING DE CONSUMO

148710 CRÉDITOS Y OPERACIONES DE LEASING COMERCIALES

1488 DETERIORO (PROVISIÓN) PRÉSTAMOS A EMPLEADOS

148805 CATEGORÍA A RIESGO NORMAL, VIVIENDA

148810 CATEGORÍA B RIESGO ACEPTABLE, VIVIENDA

148815 CATEGORÍA C RIESGO APRECIABLE, VIVIENDA

148820 CATEGORÍA D RIESGO SIGNIFICATIVO, VIVIENDA

148825 CATEGORÍA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD, VIVIENDA

148830 CATEGORÍA A RIESGO NORMAL, LEASING HABITACIONAL

148835 CATEGORÍA B RIESGO ACEPTABLE, LEASING HABITACIONAL

148840 CATEGORÍA C RIESGO APRECIABLE, LEASING HABITACIONAL

148845 CATEGORÍA D RIESGO SIGNIFICATIVO, LEASING HABITACIONAL

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CÓDIGO NOMBRE

148850 CATEGORÍA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD, LEASING HABITACIONAL

148860 CATEGORÍA A RIESGO NORMAL, CONSUMO

148865 CATEGORÍA B RIESGO ACEPTABLE, CONSUMO

148870 CATEGORÍA C RIESGO APRECIABLE, CONSUMO

148875 CATEGORÍA D RIESGO SIGNIFICATIVO, CONSUMO

148880 CATEGORÍA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD, CONSUMO

1489 DETERIORO (PROVISIÓN) CARTERA DE VIVIENDA Y LEASING HABITACIONAL

148905 CATEGORÍA A - CRÉDITO NORMAL CARTERA DE VIVIENDA

148910 CATEGORÍA A - CRÉDITO NORMAL LEASING HABITACIONAL

148915 CATEGORÍA B - CRÉDITO ACEPTABLE CARTERA DE VIVIENDA

148920 CATEGORÍA B - CRÉDITO ACEPTABLE LEASING HABITACIONAL

148925 CATEGORÍA C - CRÉDITO APRECIABLE CARTERA DE VIVIENDA

148930 CATEGORÍA C - CRÉDITO APRECIABLE LEASING HABITACIONAL

148935 CATEGORÍA D - CRÉDITO SIGNIFICATIVO CARTERA DE VIVIENDA

148940 CATEGORÍA D - CRÉDITO SIGNIFICATIVO LEASING HABITACIONAL

148945 CATEGORÍA E - CRÉDITO IRRECUPERABLE CARTERA DE VIVIENDA

148950 CATEGORÍA E - CRÉDITO IRRECUPERABLE LEASING HABITACIONAL

1491 DETERIORO (PROVISIÓN) CARTERA Y OPERACIONES DE LEASING DE CONSUMO

149105 CATEGORÍA A - CRÉDITO NORMAL CARTERA DE CONSUMO

149110 CATEGORÍA B - CRÉDITO ACEPTABLE CARTERA DE CONSUMO

149115 CATEGORÍA C - CRÉDITO APRECIABLE CARTERA DE CONSUMO

149120 CATEGORÍA D - CRÉDITO SIGNIFICATIVO CARTERA DE CONSUMO 149125 CATEGORÍA E - CRÉDITO IRRECUPERABLE CARTERA DE CONSUMO 1493 DETERIORO (PROVISIÓN) MICROCRÉDITOS

149305 CATEGORÍA A - CRÉDITO NORMAL

149310 CATEGORÍA B - CRÉDITO ACEPTABLE

149315 CATEGORÍA C - CRÉDITO APRECIABLE

149320 CATEGORÍA D - CRÉDITO SIGNIFICATIVO

149325 CATEGORÍA E - CRÉDITO IRRECUPERABLE

DETERIORO (PROVISIÓN) OTRA CARTERA DE CRÉDITO ADMNISTRADA A TRAVÉS DE

1494

NEGOCIOS FIDUCIARIOS

1495 DETERIORO (PROVISIÓN) CRÉDITOS Y OPERACIONES DE LEASING COMERCIALES

149505 CATEGORÍA A - CRÉDITO NORMAL

149510 CATEGORÍA B - CRÉDITO ACEPTABLE

149515 CATEGORÍA C - CRÉDITO APRECIABLE

149520 CATEGORÍA D - CRÉDITO SIGNIFICATIVO

149525 CATEGORÍA E - CRÉDITO IRRECUPERABLE

1496 DETERIORO CARTERA SOBRE TÍTULOS DE CAPITALIZACIÓN

149605 PLANES TRADICIONALES

149610 PLANES EN UVR

1497 DETERIORO CARTERA ENTIDADES ASEGURADORAS

149705 CON GARANTÍA HIPOTECARIA

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CÓDIGO NOMBRE

149710 CON GARANTÍA PRENDARIA 1498 DETERIORO (PROVISIÓN) GENERAL

149805 VIVIENDA Y LEASING HABITACIONAL

149810 MICROCREDITO

149815 CONSUMO

149820 COMERCIAL

1499 DETERIORO OTROS CONCEPTOS DE CARTERA DE CRÉDITOS

149905 SOBRE PÓLIZAS

149910 POR FINANCIACIÓN DE PRIMAS

149995 OTROS

15 INVENTARIOS

1505 MATERIAS PRIMAS

1510 BIENES PRODUCIDOS

1515 PRODUCTOS EN PROCESO

1520 OBRAS DE CONSTRUCCIÓN EN CURSO

152005 COSTO TERRENOS

152010 COSTOS DIRECTOS PRELIMINARES

152015 COSTOS DIRECTOS OBRA

152020 COSTOS INDIRECTOS PLANOS, LICENCIAS Y ESTUDIOS

152025 COSTOS INDIRECTOS PUBLICIDAD

152030 COSTOS INDIRECTOS COMISIONES FIDUCIARIAS

152035 OTROS COSTOS INDIRECTOS

1525 OBRAS DE URBANISMO

1530 CONTRATOS EN EJECUCIÓN

1535 CULTIVOS EN DESARROLLO

1540 PRODUCTOS TERMINADOS

1545 MERCANCÍAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA

1550 BIENES RAÍCES PARA LA VENTA

1555 SEMOVIENTES

1560 TERRENOS

1565 MATERIALES, REPUESTOS Y ACCESORIOS

1570 ENVASES Y EMPAQUES

1575 INVENTARIOS EN TRANSITO

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CÓDIGO NOMBRE

1580 INVENTARIOS EN PODER DE TERCEROS

1585 INVENTARIOS DE OPERACIONES CONJUNTAS

1587 METALES PRECIOSOS

158705 ORO

158710 PLATA

158715 PLATINO

158720 OTROS METALES ADHERENTES

1595 OTROS INVENTARIOS

1597 DETERIORO DE INVENTARIOS

16 CUENTAS POR COBRAR

1601 OPERACIONES DE RESERVAS INTERNACIONALES

160105 VENTA DE INVERSIONES

160115 VENTA DE MONEDAS 160195 OTRAS 1602 PARA ALCANZAR RENTABILIDAD MÍNIMA - FONDOS DE PENSIONES - SEG. SOCIAL

1604 CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES

1605 INTERESES

160505 FONDOS INTERBANCARIOS VENDIDOS Y PACTOS DE REVENTA

160510 CATEGORÍA A RIESGO NORMAL, VIVIENDA

160512 CATEGORÍA B RIESGO ACEPTABLE, VIVIENDA

160514 CATEGORÍA C RIESGO APRECIABLE, VIVIENDA

160516 CATEGORÍA D RIESGO SIGNIFICATIVO, VIVIENDA

160518 CATEGORÍA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD, VIVIENDA

160520 CATEGORÍA A RIESGO NORMAL, CONSUMO

160522 CATEGORÍA B RIESGO ACEPTABLE, CONSUMO

160524 CATEGORÍA C RIESGO APRECIABLE, CONSUMO

160526 CATEGORÍA D RIESGO SIGNIFICATIVO, CONSUMO

160528 CATEGORÍA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD, CONSUMO

160530 CATEGORÍA A RIESGO NORMAL, MICROCRÉDITO

160532 CATEGORÍA B RIESGO ACEPTABLE, MICROCRÉDITO

160534 CATEGORÍA C RIESGO APRECIABLE, MICROCRÉDITO

160536 CATEGORÍA D RIESGO SIGNIFICATIVO, MICROCRÉDITO

160538 CATEGORÍA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD, MICROCRÉDITO

160540 CATEGORÍA A RIESGO NORMAL, COMERCIAL

160542 CATEGORÍA B RIESGO ACEPTABLE, COMERCIAL

160544 CATEGORÍA C RIESGO APRECIABLE, COMERCIAL

160546 CATEGORÍA D RIESGO SIGNIFICATIVO, COMERCIAL

160548 CATEGORÍA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD, COMERCIAL

160550 MORA EN TRASLADO DE CESANTÍAS AL FNA

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CÓDIGO NOMBRE

160555 DIFERENCIAL DE TASAS

160560 DEPÓSITOS DE CONTRACCIÓN MONETARIA

160595 OTROS

1606 A RETROGARANTES

1607 CESANTÍAS CAUSADAS SECTOR PÚBLICO

1608 COMPONENTE FINANCIERO OPERACIONES DE LEASING FINANCIERO

160810 CATEGORÍA A RIESGO NORMAL, LEASING HABITACIONAL

160812 CATEGORÍA B RIESGO ACEPTABLE, LEASING HABITACIONAL

160814 CATEGORÍA C RIESGO APRECIABLE, LEASING HABITACIONAL

160816 CATEGORÍA D RIESGO SIGNIFICATIVO, LEASING HABITACIONAL

160818 CATEGORÍA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD, LEASING HABITACIONAL

160820 CATEGORÍA A RIESGO NORMAL, CONSUMO

160822 CATEGORÍA B RIESGO ACEPTABLE, CONSUMO

160824 CATEGORÍA C RIESGO APRECIABLE, CONSUMO

160826 CATEGORÍA D RIESGO SIGNIFICATIVO, CONSUMO

160828 CATEGORÍA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD, CONSUMO

160830 CATEGORÍA A RIESGO NORMAL, MICROCRÉDITO

160832 CATEGORÍA B RIESGO ACEPTABLE, MICROCRÉDITO

160834 CATEGORÍA C RIESGO APRECIABLE, MICROCRÉDITO

160836 CATEGORÍA D RIESGO SIGNIFICATIVO, MICROCRÉDITO

160838 CATEGORÍA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD, MICROCRÉDITO

160840 CATEGORÍA A RIESGO NORMAL, COMERCIAL

160842 CATEGORÍA B RIESGO ACEPTABLE, COMERCIAL

160844 CATEGORÍA C RIESGO APRECIABLE, COMERCIAL

160846 CATEGORÍA D RIESGO SIGNIFICATIVO, COMERCIAL

160848 CATEGORÍA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD, COMERCIAL

1609 DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES

160905 MATRIZ, FILIALES, SUBSIDIARIAS

160910 OTRAS PERSONAS JURÍDICAS

1610 COMISIONES

161005 ACEPTACIONES BANCARIAS

161010 CARTAS DE CRÉDITO

161015 AVALES

161020 GARANTÍAS BANCARIAS

161025 SERVICIOS BANCARIOS

161030 NEGOCIOS FIDUCIARIOS

161035 GIROS

161040 USO MEDIOS DE PAGO DIFERENTES DE EFECTIVO

161042 ADMINISTRACIÓN FONDO DE CESANTÍA PORTAFOLIO DE CORTO PLAZO

161044 ADMINISTRACIÓN FONDO DE CESANTÍA PORTAFOLIO DE LARGO PLAZO

161046 ADMINISTRACIÓN FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS

161048 ADMINISTRACIÓN PENSIONES POR RETIRO PROGRAMADO

161050 ADMINISTRACIÓN RECURSOS AFILIADOS CESANTES

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CÓDIGO NOMBRE

161052 ADMINISTRACIÓN FONDO DE PENSIONES VOLUNTARIAS

ADMINISTRACIÓN PASIVOS PENSIONALES ENTIDADES TERRITORIALES Y SUS

161054

DESCENTRALIZADAS

161056 ADMINISTRACIÓN FONPET

161058 ADMINISTRACIÓN PASIVOS PENSIONALES POR REACTIVACIÓN ECONÓMICA

161060 PRIVATIZACIONES

161065 CAPITAL GARANTÍA

161070 CUOTAS DE MANEJO DE TARJETAS DE CRÉDITO

161095 OTRAS

1611 SERVICIOS DE ALMACENAJE

161105 ALMACÉN BODEGAS PROPIAS

161110 ALMACÉN BODEGAS PARTICULARES

161115 ALMACÉN MERCANCÍAS EN TRANSITO

161120 ALMACÉN SILOS

161125 AGENCIAMIENTO ADUANERO

161130 OPERACIONES COMPRA VENTA

161135 MANEJO Y DISTRIBUCIÓN

161140 TRATAMIENTO DE MERCANCÍAS

161145 MOVILIZACIÓN Y TRANSPORTE DE MERCANCÍAS

161150 ALMACENAJE

161195 OTRAS

1612 ARRENDAMIENTOS

161205 DE BIENES PROPIOS

161210 DE BIENES ADJUDICADOS

1613 CÁNONES DE BIENES DADOS EN LEASING OPERACIONAL

161305 CATEGORÍA A - CRÉDITO NORMAL, CONSUMO

161310 CATEGORÍA B - CRÉDITO ACEPTABLE, CONSUMO

161315 CATEGORÍA C - CRÉDITO APRECIABLE, CONSUMO

161320 CATEGORÍA D - CRÉDITO SIGNIFICATIVO, CONSUMO

161325 CATEGORÍA E - CRÉDITO IRRECUPERABLE, CONSUMO

161330 CATEGORÍA A - CRÉDITO NORMAL, COMERCIAL

161335 CATEGORÍA B - CRÉDITO ACEPTABLE, COMERCIAL

161340 CATEGORÍA C - CRÉDITO APRECIABLE, COMERCIAL

161345 CATEGORÍA D - CRÉDITO SIGNIFICATIVO, COMERCIAL

161350 CATEGORÍA E - CRÉDITO IRRECUPERABLE, COMERCIAL

161355 CATEGORÍA A - CRÉDITO NORMAL, MICROCRÉDITOS

161360 CATEGORÍA B - CRÉDITO ACEPTABLE, MICROCRÉDITOS

161365 CATEGORÍA C - CRÉDITO APRECIABLE, MICROCRÉDITOS

161370 CATEGORÍA D - CRÉDITO SIGNIFICATIVO, MICROCRÉDITOS

161375 CATEGORÍA E - CRÉDITO IRRECUPERABLE, MICROCRÉDITOS

1614 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS

161405 BIENES

161410 SERVICIOS

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CÓDIGO NOMBRE

161415 TRANSFERENCIA DE FONDOS DE COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN

1616 DEUDORES

161605 HONORARIOS

161610 SERVICIOS

161615 FINANCIACIÓN DE VALORES

161620 INTERESES

161625 REDENCIONES

161630 PRECIO POR TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES

161695 OTROS

1617 POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES CON DERIVADOS

161705 BANCOS

161710 CORPORACIONES FINANCIERAS

161715 SOCIEDADES COMISIONISTAS DE BOLSA DE VALORES

161795 OTROS

1618 BOLSA DE VALORES Y AGROPECUARIAS

161805 COMISIONES POR COBRAR

161895 OTROS CONCEPTOS

1619 COMISIONISTAS DE BOLSA DE VALORES Y AGROPECUARIAS

161905 SERVICIOS DE BOLSA POR LIQUIDAR

161910 SERVICIOS DE CÁMARA DE COMPENSACIÓN AGROPECUARIAS POR LIQUIDAR

161995 OTROS CONCEPTOS

EMISORES DE VALORES Y DE TÍTULOS SOBRE PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y

1620

AGROINDUSTRIALES

162005 INSCRIPCIÓN DE TÍTULOS

162010 INSCRIPCIÓN DE TÍTULOS SOBRE Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS

162095 OTROS

1621 PARTICIPANTES

162105 POR SERVICIOS DE CÁMARA DE COMPENSACIÓN DE DIVISAS

162110 POR INCUMPLIMIENTO DE PARTICIPACIONES

162115 POR SERVICIOS DE CÁMARA DE RIESGO CENTRAL DE CONTRAPARTE

162195 POR OTROS CONCEPTOS

1622 POR ADMINISTRACIÓN

162205 FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

162210 FONDOS DE CAPITAL EXTRANJERO

162215 CONTRATOS DE COMISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE VALORES

162220 ADMINISTRACIÓN PORTAFOLIO DE TERCEROS

162225 DEPÓSITOS CENTRALIZADOS DE VALORES

162230 OPERACIÓN BOLSA DE VALORES

162235 OPERACIÓN BOLSAS AGROPECUARIAS

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CÓDIGO NOMBRE

1625 DE EMPRESAS PATROCINADORAS

162505 APORTES DE AFILIADOS

162510 CONTRIBUCIONES DE LA EMPRESA

1626 A CASA MATRIZ, SUBSIDIARIAS, RELACIONADAS Y ASOCIADAS

162605 CASA MATRIZ

162610 SUBSIDIARIAS

162615 RELACIONADAS Y ASOCIADAS

162695 OTRAS

1627 A SOCIOS Y ACCIONISTAS

162705 A SOCIOS

162710 A ACCIONISTAS

162715 A ASOCIADOS

1628 DEPÓSITOS

162805 PARA SERVICIOS

162810 PARA CONTRATOS

162815 PARA JUICIOS EJECUTIVOS

162820 PARA ADQUISICIÓN DE ACCIONES O CUOTAS SOCIALES 162825 EN GARANTÍA 162830 EN CONTRATOS DE FUTUROS Y OPERACIONES A PLAZO - EFECTIVO

162895 OTROS

1629 TÍTULOS BEPS-INCENTIVO PERIÓDICO

1630 IMPUESTOS

163005 ANTICIPOS DE IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS

163010 ANTICIPOS DE IMPUESTOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO

163015 RETENCIÓN EN LA FUENTE

163020 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO

163025 SOBRANTES EN LIQUIDACIÓN PRIVADA DE IMPUESTOS

163030 CONTRIBUCIONES

163035 IMPUESTOS DESCONTABLES

163040 IMPUESTO A LAS VENTAS

163045 IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDADCREE

163095 OTROS

1632 ANTICIPOS A CONTRATOS Y PROVEEDORES

1634 A EMPLEADOS

163405 VIVIENDA

163410 VEHÍCULOS

163415 EDUCACIÓN

163420 SALUD Y SIMILARES

163425 CALAMIDAD DOMÉSTICA

163430 PRIMA DE SEGUROS

163495 OTROS

1635 PAGOS POR CUENTA DE CLIENTES

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CÓDIGO NOMBRE

163525 PRIVATIZACIONES

163530 GIROS

163595 OTROS

1636 PAGOS POR CUENTA DE CLIENTES, VIVIENDA

163605 CATEGORÍA A RIESGO NORMAL

163610 CATEGORÍA B RIESGO ACEPTABLE

163615 CATEGORÍA C RIESGO APRECIABLE

163620 CATEGORÍA D RIESGO SIGNIFICATIVO

163625 CATEGORÍA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD

1637 PAGOS POR CUENTA DE CLIENTES, CONSUMO

163705 CATEGORÍA A RIESGO NORMAL

163710 CATEGORÍA B RIESGO ACEPTABLE

163715 CATEGORÍA C RIESGO APRECIABLE

163720 CATEGORÍA D RIESGO SIGNIFICATIVO

163725 CATEGORÍA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD

1638 PAGOS POR CUENTA DE CLIENTES, MICROCRÉDITO

163805 CATEGORÍA A RIESGO NORMAL

163810 CATEGORÍA B RIESGO ACEPTABLE

163815 CATEGORÍA C RIESGO APRECIABLE

163820 CATEGORÍA D RIESGO SIGNIFICATIVO

163825 CATEGORÍA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD

1639 PAGOS POR CUENTA DE CLIENTES, COMERCIAL

163905 CATEGORÍA A RIESGO NORMAL

163910 CATEGORÍA B RIESGO ACEPTABLE

163915 CATEGORÍA C RIESGO APRECIABLE

163920 CATEGORÍA D RIESGO SIGNIFICATIVO

163925 CATEGORÍA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD

1641 A DIRECTORES

1642 APORTES POR COBRAR

1643 EN OPERACIONES CONJUNTAS

1644 PROMESAS DE COMPRA VENTA

1645 RETENCIÓN SOBRE CONTRATOS

1647 RECLAMACIONES

1648 PRESTACIÓN DE SERVICIOS

1649 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN

1652 CLIENTES

165205 COMPRAS POR CUMPLIR

165210 COMPRAS POR CUMPLIR TÍTULOS SOBRE PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y

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CÓDIGO NOMBRE

PRODUCTOS AGROPECUARIOS

1653 LIQUIDACIÓN Y COMPENSACIÓN

165305 BOLSAS DE VALORES

165310 BOLSAS DE BIENES Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y AGROINDUSTRIALES

165315 SISTEMAS CENTRALIZADOS DE OPERACIONES

165320 SOCIEDADES COMISIONISTAS DE BOLSAS DE VALORES

COMISIONISTAS DE BOLSAS DE BIENES Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y

165325

AGROINDUSTRIALES

1654 POR CONTRATOS DE COLOCACIÓN

165405 TÍTULOS COLOCADOS POR COBRAR

165410 TÍTULOS SOBRE PRODUCTOS AGROPECUARIOS COLOCADOS POR COBRAR

1658 ENTIDADES EN INTERVENCIÓN

165805 SEGUROS DE DEPÓSITO PAGADOS

165810 DERECHOS POR COMPRA DE ACREENCIAS

165815 PRÉSTAMOS Y/O APOYOS DE LIQUIDEZ

165895 OTROS

1665 FONDOS DE GARANTÍAS

166505 SEGURO DE DEPÓSITOS

166510 COSTO DE GARANTÍA

166515 RECAUDOS PENDIENTES CARTERA HIPOTECARIA 166520 NACIÓN – CAPITALIZACIONES

166525 FOGACOOP

1666 ACUERDOS DE CONCESIÓN DE SERVICIOS

1670 PROCESO DE TITULARIZACIÓN

167005 EMISOR

167010 INVERSIONISTA

1671 COMPAÑÍAS CEDENTES INTERIOR CUENTA CORRIENTE

167105 PRIMAS ACEPTADAS POR RECAUDAR

167195 OTROS CONCEPTOS

1672 DEPÓSITOS EN PODER DE CEDENTES INTERIOR

1673 COMPAÑÍAS CEDENTES EXTERIOR CUENTA CORRIENTE

1674 DEP