SFC - Anexo Circular Externa 22 de 2007 (12)

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA TEMA: Información sobre transacciones realizadas en Colombia con tarjetas débito y crédito expedidas en el exterior.

NOMBRE DE PROFORMA: Transacciones de Tarjetas débito o crédito internacionales OBJETIVO: Entregar información a la Unidad Administrativa Especial de Información y Análisis Financiero UIAF sobre las transacciones con tarjetas débito o crédito expedidas en el exterior, realizadas en el país durante el mes que se reporta.

TIPO DE ENTIDAD A LA QUE APLICA: Entidades propietarias de redes de cajeros electrónicos y sistemas POS (Puntos de Venta).

PERIODICIDAD: Mensual FECHA DE CORTE DE LA INFORMACION: Ultimo día de cada mes FECHA DE REPORTE: Los primeros diez (10) días calendario del mes siguiente al del corte.

MEDIO DE ENVÍO: Disquete, CD o E mail.

ENTIDAD USUARIA: Unidad Administrativa Especial de Información y

Análisis Financiero – UIAF INSTRUCTIVO Generalidades Las entidades propietarias de redes de cajeros electrónicos y sistemas POS (Puntos de Venta) deben reportar mensualmente las transacciones realizadas durante el mes inmediatamente anterior, por aquellas tarjetas internacionales que al sumar el valor de las distintas transacciones realizadas en el período supere el valor de diez millones de pesos ($10’000.000). El reporte debe ser enviado preferiblemente vía e-mail al correo cajeros@uiaf.gov.co, o en medio óptico o magnético a la Unidad Administrativa Especial de Información y Análisis Financiero – UIAF, Carrera 7 No 3110, Piso 6 de Bogotá dentro de los primeros diez (10) del mes siguiente al del corte.

Para el reporte de la información las entidades deben consultar el documento técnico dispuesto en la página WEB de la Superintendencia Financiera www.superfinanciera.gov.co en la sección Normativa/Índice de Reportes/Guías para el reporte de información/Documentos Técnicos, archivo “Transacciones con Tarjetas Débito y Crédito expedidas en el exterior”. Antes de enviar la información, cada entidad debe verificar que ésta se encuentra completamente ajustada a las especificaciones exigidas. ESTRUCTURA DEL ARCHIVO ENCABEZADO (Registro Tipo 1) : Recoge la identificación de la entidad reportante. Existirá un registro por archivo.

Número de Registro: Siempre el valor cero (0), alineado a la derecha.

Código de entidad: Asignado por la Superintendencia Financiera. Formato XXYYYZZZ, donde XX corresponde al que pertenece la entidad reportante, para el caso de entidades sometidas a la inspección y vigilancia de la SFC corresponde a 01 = Sector Financiero, YYY tipo de entidad (001 establecimientos bancarios) y ZZZ código de entidad. Alineados a la derecha.

TITULO I – CAPITULO DECIMO PRIMERO – Anexo V Página 1

Instrucciones relativas a la administración del riesgo de lavado de activos y de la financiación del terrorismo Circular Externa 022 de 2007 Abril 2007 SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA Nombre de la Entidad: Nombre completo, alineado a la derecha.

Fecha de corte: Formato AAAA/MM/DD, corresponde al último día del mes reportado. Si el día o el mes tiene un solo dígito, se debe llenar el otro con cero, Ej: enero 1 del 2007 será 20070101.

Total transacciones: Se registra el total de transacciones reportadas en el archivo.

DETALLE DE LAS OPERACIONES (Registros Tipo 2): Contiene la información referente a las operaciones declaradas. Columna 1: Número de Registro – Inicia en 1, campo obligatorio, no se puede repetir, alineado a la derecha. Columna 2: Fecha y Hora de la Transacción – Formato AAAAMMDD_HH:MM:SS, donde A (año), M (mes), D (días), HH hora, MM minutos y SS segundos. Campo obligatorio. Columna 3: Código de la red a la que pertenece el cajero o dispositivo, de acuerdo con la codificación de la tabla No. 1 de este instructivo. Alineado a la derecha. Columna 4: Código que identifica al cajero o al dispositivo en la red. Alineado a la derecha. Columna 5: Número que identifica la transacción en el dispositivo. Alineado a la derecha. Columna 6: Código que identifica el tipo de transacción, de acuerdo con la codificación de la tabla No. 2 de este instructivo. Columna 7: Código BIN de la Tarjeta. Alienado a la derecha. Columna 8: Número que identifica la tarjeta. Alineado a la derecha. Columna 9: Valor de la Transacción en Moneda Original – Se refiere al monto exacto por el cual se hizo la transacción en pesos. Formato #########.## Campo obligatorio. El “.” decimal se debe incluir. FIN DEL REPORTE (Registro Tipo 3): Con el fin de realizar una verificación de la información entregada, se incluye un registro en el que se totalizan los registros reportados (registros tipo 2). Existirá un registro por cada archivo al final del mismo.

TABLA 1 – CODIFICACION REDES

Código Entidad 1 Banco de Bogotá 2 Banco Popular 6 Banco Santander 7 Bancolombia 8 ABN Amro Bank Colombia 9 Citibank de Colombia 10 Banistmo 12 GNB Sudameris de Colombia 13 BBVA 14 Banco de Crédito 23 Banco de Occidente TITULO I – CAPITULO DECIMO PRIMERO – Anexo V Página 2 Instrucciones relativas a la administración del riesgo de lavado de activos y de la financiación del terrorismo Circular Externa 022 de 2007 Abril 2007

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CONTINUACIÓN TABLA 1 - CODIFICACION REDES

Código Entidad

30 BCSC

39 Banco Davivienda 42 Red Multibanca Colpatria 43 Banco Agrario de Colombia 49 AV Villas 50 Granbanco 96 Credibanco 97 Cajero Propios Redeban 98 Red Cajeros Ath 99 Cajeros Propiedad Servibanca 100 Visionamos 118 ACH TABLA 2 – CODIFICACION DE TRANSACCIONES Códig Tipo de transacción o 01 Retiro Tarjeta Débito 02 Pago POS tarjeta Débito 03 Transferencia Tarjeta débito 11 Retiro Cajero Tarjeta Crédito 12 Pago POS tarjeta Crédito TITULO I – CAPITULO DECIMO PRIMERO – Anexo V Página 3 Instrucciones relativas a la administración del riesgo de lavado de activos y de la financiación del terrorismo Circular Externa 022 de 2007 Abril 2007