SFC - Anexo Circular Externa 23 de 2008 (2)

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ANEXO I - REMISION DE INFORMACION

PARTE I - PROFORMAS F.0000

Página 464

TEMA: Movimiento de Compensación y liquidación de Operaciones de Compra y Venta de Divisas NOMBRE DE PROFORMA: Informe diario de Operaciones con Proveedores de Liquidez y de Operaciones de Compra y Venta de Divisas Compensadas y

Liquidadas.

NUMERO DE PROFORMA: F.0000-142

NUMERO DE FORMATO: 445

OBJETIVO: Recibir información de las Sociedades Administradoras de Sistemas de Compensación y Liquidación de Divisas sobre la compensación y liquidación de Operaciones de Compra y Venta de Divisas celebradas por los Participantes Directos TIPO DE ENTIDAD A LA QUE APLICA: Sociedades Administradoras de Sistemas de Compensación y Liquidación de Divisas TRAMITE: 30 Balances Intermedios y/o anexos PERIODICIDAD: Diaria FECHA DE CORTE DE LA INFORMACION: El mismo día.

FECHA DE REPORTE: Al cierre de operaciones del mismo día

DOCUMENTO TÉCNICO: SB-DS-003

TIPO Y NUMERO DEL INFORME: 59– Informe diario Reporte Divisas Cámara de Compensación MEDIO DE ENVÍO: RAS DEPENDENCIA USUARIA: Dirección de Proveedores de Infraestructura y Casas de Cambio

INSTRUCTIVO GENERALIDADES Se debe reportar la información consolidada de todas las operaciones de compra y venta de divisas Compensadas o Liquidadas a través de Sistemas de Compensación y Liquidación de Divisas. Los montos transados y la suma de pagos netos se reportan en dólares de los Estados Unidos de América.

Las tasas de cambio corresponden al promedio ponderado de las respectivas operaciones. Se reportará la información de las tasas de negociación, es decir, sin incluir el valor del IVA y sin deducir la retención en la fuente. La presente proforma debe ser remitida con la firma digital del Representante Legal, para los días hábiles únicamente. Si la entidad no tiene información para reportar, debe enviar el formato en ceros de acuerdo con lo establecido en el documento técnico, de lo contrario se entenderá como un incumplimiento por parte de la entidad.

ENCABEZADO Entidad: Indique el código del tipo de entidad, el código de la entidad asignado por la SFC y el nombre o sigla de la entidad.

Operaciones del: Indique la fecha a la que corresponde la información que se está reportando, bajo el formato DD (día), MM (mes) y AAAA (año).

CUERPO DEL FORMATO Unidad de captura 01 - Operaciones Transferencias y otros realizadas con los Proveedores de Liquidez. Registre las transferencias y otros realizadas en moneda extranjera por tipo de proveedor de liquidez. Subcuenta 900: En las columnas 2, 4, 5 y 7 registre el valor correspondiente a la sumatoria de las subcuentas 005 a

015. En las columnas 3 y 6 reporte la tasa de cambio promedio ponderada.

Unidad de captura 02 - Compensación y Liquidación de operaciones de Compra y Venta de Divisas celebradas por los Participantes Directos. Circular Externa 023 de 2008 JUNIO DE 2008 Proforma F.0000-142 (Formato 445)

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ANEXO I - REMISION DE INFORMACION

PARTE I - PROFORMAS F.0000

Página 465 Subcuentas 005 a 040: Registre las operaciones compensadas y liquidadas detalladas por tipo de participante: Bancos, Sociedades Comisionistas de Bolsa, Compañías de Financiamiento Comercial, Corporaciones Financieras, Casas de Cambio, Otros IMC, Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional y Banco de la República. Subcuenta 900: En la columna 1 reporte la sumatoria de las subcuentas 005 a 030. En las columnas 2, 4, 5 y 7 registre el valor correspondiente a la sumatoria de las subcuentas 005 a 040. En las columnas 3 y 6 reporte la tasa de cambio promedio ponderada. Columna 1 - Número de Participantes: Para las subcuentas 005 a 030 de la unidad de captura 2 se reporta por tipo de participante el número de entidades que compensaron y liquidaron sus operaciones (de compra y/o venta) a través del Sistema de Compensación y Liquidación de Divisas durante el día. En las subcuentas 035 y 040 siempre se debe reportar cero (0). Columnas 2 y 5 – Número de Operaciones: Para cada una de las subcuentas de las unidades de captura 1 y 2, se reporta el número de operaciones de compra y venta compensadas y liquidadas durante el día. Columnas 3 y 6 – Promedio Ponderado Tasa de Cambio: Para cada una de las subcuentas de las unidades de captura 1 y 2, se reporta la tasa promedio ponderada, con dos decimales, de las operaciones de compra y venta

compensadas y liquidadas durante el día. Columnas 4 y 7 – Monto Total Transado: Para cada una de las subcuentas de las unidades de captura 1 y 2, se reporta el monto en dólares de las operaciones de compra y venta compensadas y liquidadas durante el día. Columna 8 – Suma de Todos los Pagos Netos: Para cada una de las subcuentas de la unidad de captura 2, se reporta el monto en dólares de todos los pagos netos detallados por tipo de participante: Bancos, Sociedades Comisionistas de Bolsa, Compañías de Financiamiento Comercial, Corporaciones Financieras, Casas de Cambio, Otros IMC, Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional y Banco de la República. Circular Externa 023 de 2008 JUNIO DE 2008 Proforma F.0000-142 (Formato 445)