SFC - Anexo Circular Externa 23 de 2008

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ANEXO I - REMISION DE INFORMACION

PARTE I - PROFORMAS F.0000

Página 361

TEMA: Movimiento de divisas NOMBRE DE PROFORMA: Transacciones de divisas – compras (ingresos) y pago de giros

NUMERO DE PROFORMA: F.0000-118

NUMERO DE FORMATO: 388

OBJETIVO: Contar con una base de datos de las transacciones de compra de divisas realizadas por los Intermediarios del Mercado Cambiario, que permita el control estadístico para de establecer el cumplimiento de las obligaciones propias de su actividad.

TIPO DE ENTIDAD A LA QUE APLICA: Intermediarios del Mercado Cambiario incluyendo las Sociedades Administradores de Sistemas de Compensación y Liquidación de divisas.

TRAMITE: 30 Balances intermedios y/o anexos PERIODICIDAD: Mensual FECHA DE REPORTE: Dentro del término establecido para estados financieros.

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACION: Ultimo día del mes inmediatamente anterior

DOCUMENTO TÉCNICO: SB DS 003.

TIPO Y NUMERO DEL INFORME: 0 Estados Financieros Intermedios

MEDIO DE ENVÍO: RAS

DEPENDENCIA USUARIA: Delegaturas de Supervisión Institucional

INSTRUCTIVO Generalidades Los montos transados se reportan en dólares de los Estados Unidos de América. Si la entidad no tiene información para reportar, debe enviar el formato en ceros de acuerdo con lo establecido en el documento técnico, de lo contrario se entenderá como un incumplimiento por parte de la entidad. La presente proforma debe ser remitida con la firma digital del Representante Legal y contador de la entidad.

Encabezado Entidad: Diligencie el código del tipo de entidad, el código de la entidad asignado por la SFC y el nombre o sigla de la entidad.

Fecha de corte: Registre la fecha de corte a la que corresponde la información, bajo el formato DD (día), MM (mes)

AAAA (año). Cuerpo del formato Columna 1: Registre el número total de operaciones de compra de divisas realizadas durante el mes objeto de reporte. Columna 2: Registre la tasa de cambio correspondiente al promedio ponderado de las respectivas operaciones durante el mes, las cuales se reportan sin deducir la retención en la fuente y sin incluir el impuesto al valor agregadoIVA (tasa de negociación). Columna 3: Registre el monto total transado de las operaciones durante el mes, en dólares de los Estados Unidos de América. Unidad de captura 01: Registre la compra de divisas en efectivo, cheques o transferencias, efectuada por la entidad de acuerdo con lo previsto en los diferentes numerales cambiarios del formulario No. 5, “Servicios, transferencias y otros conceptos”; así como, el monto de la recepción de divisas para envío de giros al exterior. En la subcuenta 999, columnas 1 y 3 registre la sumatoria de las subcuentas 005 a 060, en la columna 2 reporte la tasa de cambio promedio ponderada. Unidad de captura 02: Registre la compra de divisas en efectivo, cheques o transferencias, efectuada por la entidad a personas naturales o jurídicas de acuerdo con lo previsto en los diferentes numerales cambiarios de los demás formularios de Declaración de Cambio. En la subcuenta 999, columnas 1 y 3 registre la sumatoria de las subcuentas

005 a 020, en la columna 2 reporte la tasa de cambio promedio ponderada. Unidad de captura 03: Registre las operaciones de ingreso de divisas realizadas por la entidad que no generaron Declaración de Cambio, indicando número de operaciones, tasa promedio ponderada y el monto en dólares. Circular Externa 023 de 2008 Junio de 2008 Proforma F.0000-118 (Formato 388)

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ANEXO I - REMISION DE INFORMACION

PARTE I - PROFORMAS F.0000

Página 361-1 Unidad de captura 04: Registre el número total de transacciones efectuadas por la entidad a personas naturales o jurídicas, la tasa promedio ponderada total y el monto total transado en dólares. En la columna 1 y 3 registre la sumatoria de las subcuentas 999 de las unidades de captura 1, 2 y Subcuenta 005 de la unidad de captura 03, en la columna 2 reporte la tasa de cambio promedio ponderada del total de las operaciones. Circular Externa 023 de 2008 Junio de 2008 Proforma F.0000-118 (Formato 388)