SFC - Anexo Circular Externa 25 de 2007

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ANEXO l - REMISIÓN DE INFORMACIÓN

PARTE II - PROFORMAS F.1000

Página 185

TEMA: Corresponsales y Banca de las Oportunidades NOMBRE DE PROFORMA: Servicios prestados a través de los corresponsales y oficinas.

NUMERO DE PROFORMA: F.1000-116

NUMERO DE FORMATO: 398

OBJETIVO: Recopilar información por municipios sobre los servicios prestados, a través de corresponsales y oficinas.

TIPO DE ENTIDAD A LA QUE APLICA: Establecimientos de Crédito.

TRAMITE: 216 – Información Estadística PERIODICIDAD: Mensual FECHA DE REPORTE: Dentro de los 15 días corrientes siguientes a la fecha de corte.

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACION: Ultimo día de cada mes.

DOCUMENTO TÉCNICO: SB DS 003

TIPO Y NUMERO DEL INFORME 56 – Corresponsales y Banca de las Oportunidades

MEDIO DE ENVÍO: RAS DEPENDENCIA USUARIA: Delegatura para Intermediarios Financieros, Delegatura para Riesgo Operativo, Dirección de Investigación y

Desarrollo, Ministerio de Agricultura y Bancoldex.

INSTRUCTIVO: ENCABEZADO ENTIDAD: Identificación de la entidad sometida a la inspección y vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) reportante que diligencia esta proforma. Para este fin indique el código del tipo de entidad al que pertenece, el código de la entidad asignado por la SFC y el nombre o sigla de la entidad.

FECHA DE REPORTE: Se debe señalar bajo el formato DDMMAAAA (día, mes, año), la fecha de corte a la

que corresponde la información reportada.

GENERALIDADES: Cuando no exista información para una unidad de captura específica, no se debe reportar esta unidad de captura.

En el evento de no tener información para reportar, la entidad debe transmitir el archivo en ceros, de acuerdo con lo definido en el documento técnico SB DS 003. Las cifras se reportan en pesos y en unidades. En las subcuentas se registran en orden consecutivo el código de cada uno de los municipios. El listado con la codificación lo podrán consultar en nuestra página WEB www.superfinanciera.gov.co en la sección Normatividad – Indice de reportes – Guías para el reporte de información – archivo: “Códigos de Municipios.xls”. De la columna 1 a la 30 se debe reportar la información exclusivamente de Corresponsales y de la columna 31 a la 58 se registra la información de Oficinas. Para la información relativa a la columna 25 a la 28 se entenderá por trámite, la recolección y entrega de documentación de información relacionada con los servicios que pueden ser prestados por los establecimientos de crédito por medio de corresponsales. En las columnas 31 a 40 no se deben reportar los desembolsos que se hacen a las ONGs u otras entidades especializadas en crédito, ni tampoco los créditos que desembolsen por líneas de redescuento.

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Proforma F.1000-116 (Formato 398)

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ANEXO l - REMISIÓN DE INFORMACIÓN

PARTE II - PROFORMAS F.1000

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CUERPO DEL FORMATO: El número de la unidad de captura asignado por esta Superintendencia corresponde al total de cada

departamento, de acuerdo con el siguiente listado: Unidad de Código del Departamento Captura Departamento 1 5 Antioquia 2 8 Atlántico 3 11 Bogotá 4 13 Bolívar 5 15 Boyacá 6 17 Caldas 7 18 Caquetá 8 19 Cauca 9 20 Cesar 10 23 Córdoba 11 25 Cundinamarca 12 27 Chocó 13 41 Huila 14 44 La Guajira 15 47 Magdalena 16 50 Meta 17 52 Nariño 18 54 Norte de Santander 19 63 Quindío 20 66 Risaralda 21 68 Santander 22 70 Sucre 23 73 Tolima 24 76 Valle del Cauca 25 81 Arauca 26 85 Casanare 27 86 Putumayo 28 88 San Andrés , Providencia y Santa Catalina 29 91 Amazonas 30 94 Guainía 31 95 Guaviare 32 97 Vaupés 33 99 Vichada 34 --- Total Nacional En la unidad de captura 34 - Total Nacional, corresponde a la sumatoria de las unidades de captura 1 a la 33. La definición de las columnas para todas las unidades de captura es la siguiente: Columna 01: Número total de Corresponsales: Reporte el número de corresponsales a la fecha de corte. El dato reportado en esta columna será igual a la sumatoria de los valores reportados en las columnas 02 a la 08. De la columna 02 a la columna 08: Número de Corresponsales por tipo de negocio: Reporte el número de corresponsales, que a la fecha de corte, están ubicados en las Droguerías, Supermercados, Tiendas, Oficinas Postales, Centros de Telecomunicaciones, Cooperativas y Otros, según corresponda.

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Proforma F.1000-116 (Formato 398)

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PARTE II - PROFORMAS F.1000

Página 187 Columna 09: Número de transacciones por recaudos: Reporte el número de transacciones por recaudos de servicios públicos, seguridad social, impuestos, convenios y otros recaudos realizados durante el periodo a través de corresponsales. Columna 10: Monto de transacciones por recaudos: Reporte el monto por concepto de los recaudos de servicios públicos, seguridad social, impuestos, convenios y otros recaudos realizados durante el periodo a través de corresponsales. Columna 11: Número de transferencias de fondos: Reporte el número de las transferencias de fondos durante el periodo. El responsable de su reporte es la entidad a la cual pertenece la cuenta de origen de los fondos, bien sea cuenta corriente y/o cuentas de ahorro. Columna 12: Monto de las transferencias de fondos: Reporte el monto de las transferencias de fondos durante el periodo. El responsable de su reporte es la entidad a la cual pertenece la cuenta de origen de los fondos, bien sea cuenta corriente y/o cuentas de ahorro. Columna 13: Número de giros enviados: Reporte el número los giros enviados durante el periodo, en moneda legal colombiana dentro del territorio nacional. Columna 14: Monto de giros enviados: Reporte el monto de los giros enviados durante el periodo, en moneda legal colombiana dentro del territorio nacional.

Columna 15: Número de giros recibidos: Reporte el número de los giros recibidos durante el periodo, en moneda legal colombiana dentro del territorio nacional. Columna 16: Monto de giros recibidos: Reporte el monto de los giros recibidos durante el periodo, en moneda legal colombiana dentro del territorio nacional. Columna 17: Número de transacciones por depósitos en efectivo en cuenta corriente: Reporte el número de transacciones por los depósitos en efectivo, realizados a través de las cuentas corrientes durante el periodo. Columna 18: Monto de transacciones por depósitos en efectivo en cuenta corriente: Reporte el monto por concepto de los depósitos en efectivo, realizados a través de las cuentas corrientes durante el periodo. Columna 19: Número de transacciones por depósitos en efectivo en cuentas de ahorro: Reporte el número de transacciones por los depósitos en efectivo, realizados a través de las cuentas de ahorro durante el periodo. Columna 20: Monto de transacciones por depósitos en efectivo en cuentas de ahorro: Reporte el monto por concepto de los depósitos en efectivo, realizados a través de las cuentas de ahorro durante el periodo. Columna 21: Número de transacciones por retiros en efectivo en cuenta corriente: Reporte el número de transacciones por los retiros en efectivo, realizados a través de las cuentas corrientes durante el periodo. Columna 22: Monto de transacciones por retiros en efectivo en cuenta corriente: Reporte el monto por concepto de los retiros en efectivo realizados a través de las cuentas corrientes durante el periodo. Columna 23: Número de transacciones por retiros en efectivo en cuentas de ahorro: Reporte el número de

transacciones por los retiros en efectivo, realizados a través de las cuentas de ahorro durante el periodo. Columna 24: Monto de transacciones por retiros en efectivo en cuentas de ahorro: Reporte el monto por concepto de los retiros en efectivo, realizados a través de las cuentas de ahorro durante el periodo. Columna 25: Número de trámites de apertura de cuenta corriente: Reporte el número de trámites realizados durante el periodo para la apertura de cuentas corrientes a través de los corresponsales. Columna 26: Número de trámites de apertura de cuenta de ahorros: Reporte el número de trámites realizados durante el periodo para la apertura de cuentas de ahorro a través de los corresponsales. Columna 27: Número de trámites de apertura de CDT: Reporte el número de trámites realizados durante el periodo para la apertura de CDT a través de los corresponsales.

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Proforma F.1000-116 (Formato 398)

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PARTE II - PROFORMAS F.1000

Página 188 Columna 28: Número de trámites de créditos: Reporte el número de solicitudes realizadas a través de los corresponsales para adquirir créditos comerciales, de consumo, microcréditos y de vivienda durante el periodo. Columna 29: Número de pagos de obligaciones: Reporte el número de pagos en efectivo realizados a través de corresponsales, durante el periodo, por concepto de créditos comerciales, de consumo,

microcréditos, de vivienda y tarjetas de crédito. Columna 30: Monto de pagos de obligaciones: Reporte el monto de pagos en efectivo realizados a través de corresponsales, durante el periodo, por concepto de créditos comerciales, de consumo, microcréditos, de vivienda y tarjetas de crédito. Columna 31: Número de créditos comerciales: Reporte el número de créditos comerciales desembolsados durante el periodo a través de las oficinas. Columna 32: Monto de créditos comerciales: Reporte el monto de los créditos comerciales desembolsados durante el periodo a través de las oficinas. Columna 33: Número de créditos de consumo: Reporte el número de créditos de consumo desembolsados durante el periodo a través de las oficinas. Columna 34: Monto de créditos de consumo: Reporte el monto de los créditos de consumo desembolsados durante el periodo a través de las oficinas. Columna 35: Número de créditos de vivienda: Reporte el número de créditos de vivienda desembolsados durante el periodo a través de las oficinas. Columna 36: Monto de créditos de vivienda: Reporte el monto de los créditos de vivienda desembolsados durante el periodo a través de las oficinas. Columna 37: Número de créditos a microempresas hasta 25 SMMLV: Reporte el número de créditos hasta 25 SMMLV, desembolsados durante el periodo a microempresas a través de las oficinas. Columna 38: Monto de créditos a microempresas hasta 25 SMMLV: Reporte el monto de créditos hasta 25 SMMLV, desembolsados durante el periodo a microempresas a través de las oficinas.

Columna 39: Número de créditos a microempresas mayores a 25 SMMLV: Reporte el número de créditos mayores a 25 SMMLV, desembolsados durante el periodo a microempresas a través de las oficinas. Columna 40: Monto de créditos a microempresas mayores a 25 SMMLV: Reporte el monto de créditos mayores a 25 SMMLV, desembolsados durante el periodo a microempresas a través de las oficinas. Columna 41: Número de cuentas corrientes hasta 5 SMMLV: Reporte el número de las cuentas corrientes activas e inactivas a la fecha de corte, cuyo monto no supere los 5 SMMLV. Columna 42: Saldo de cuentas corrientes hasta 5 SMMLV: Reporte el saldo de las cuentas corrientes activas e inactivas a la fecha de corte, cuyo monto no supere los 5 SMMLV. Columna 43: Número de cuentas corrientes activas hasta 5 SMMLV: Reporte el número de las cuentas corrientes activas a la fecha de corte, cuyo monto no supere los 5 SMMLV. Columna 44: Número de cuentas de ahorro hasta 5 SMMLV: Reporte el número de las cuentas de ahorro activas e inactivas a la fecha de corte, cuyo monto no supere los 5 SMMLV. Columna 45: Saldo de cuentas de ahorro hasta 5 SMMLV: Reporte el saldo de las cuentas de ahorro activas e inactivas a la fecha de corte, cuyo monto no supere los 5 SMMLV. Columna 46: Número de cuentas de ahorro activas hasta 5 SMMLV: Reporte el número de las cuentas de

ahorro activas a la fecha de corte, cuyo monto no supere los 5 SMMLV. Columna 47: Número de cuentas corrientes entre 5 y 10 SMMLV: Reporte el número de las cuentas corrientes activas e inactivas a la fecha de corte, cuyo monto se encuentre entre 5 y 10 SMMLV.

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Proforma F.1000-116 (Formato 398)

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ANEXO l - REMISIÓN DE INFORMACIÓN

PARTE II - PROFORMAS F.1000

Página 189 Columna 48: Saldo de cuentas corrientes entre 5 y 10 SMMLV: Reporte el saldo de las cuentas corrientes activas e inactivas a la fecha de corte, cuyo monto se encuentre entre 5 y 10 SMMLV. Columna 49: Número de cuentas corrientes activas entre 5 y 10 SMMLV: Reporte el número de las cuentas corrientes activas a la fecha de corte, cuyo monto se encuentre entre 5 y 10 SMMLV. Columna 50: Número de cuentas de ahorro entre 5 y 10 SMMLV: Reporte el número de las cuentas de ahorro activas e inactivas a la fecha de corte, cuyo monto se encuentre entre 5 y 10 SMMLV. Columna 51: Saldo de cuentas de ahorro entre 5 y 10 SMMLV: Reporte el saldo de las cuentas de ahorro activas e inactivas a la fecha de corte, cuyo monto se encuentre entre 5 y 10 SMMLV.

Columna 52: Número de cuentas de ahorro activas entre 5 y 10 SMMLV: Reporte el número de las cuentas de ahorro activas a la fecha de corte, cuyo monto se encuentre entre 5 y 10 SMMLV. Columna 53: Número total de cuentas corrientes: Reporte el número total de las cuentas corrientes activas e inactivas a la fecha de corte. Columna 54: Saldo total de cuentas corrientes: Reporte el saldo total de las cuentas corrientes activas e inactivas a la fecha de corte. Columna 55: Número total de cuentas corrientes activas: Reporte el número total de las cuentas corrientes activas a la fecha de corte. Columna 56: Número total de cuentas de ahorro: Reporte el número total de las cuentas de ahorro activas e inactivas a la fecha de corte. Columna 57: Saldo total de cuentas de ahorro: Reporte el saldo total de las cuentas de ahorro activas e inactivas a la fecha de corte. Columna 58: Número total de cuentas de ahorro activas: Reporte el número total de las cuentas de ahorro activas a la fecha de corte.

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