SFC - Anexo Circular Externa 26 de 2009 (2)

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA PAG. 67

SOCIEDADES FIDUCIARIAS

BALANCE GENERAL COMPARATIVO A _______ DE _____________________ DE ________

DD MM AAAA

(Publicación autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia)

CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2009

CUENTAS ENTIDAD

ENTIDAD CIUDAD

TIPO CODIGO NOMBRE

(Millones de pesos)

ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO

A A A A DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA DISPONIBLE _________ _________ COMPROMISOS DE RECOMPRA INVERSIONES NEGOCIADA_________ _________ Menos Provisión sobre el Disponible (________) (________)

CREDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES FINANCI_________ _________

COMPROMISOS DE REVENTA DE INVERSIONES _________ _________ CUENTAS POR PAGAR _________ _________ INVERSIONES _________ _________ Comisiones y Honorarios _________ _________ Inversiones Negociables en Títulos de Deuda _________ _________ Impuestos _________ _________ Inversiones Negociables en Títulos Participativos _________ _________ Impuestos a las ventas por pagar _________ _________ Inversiones para Mantener Hasta el Vencimiento _________ _________ Proveedores _________ _________ Inversiones Disponibles para la Venta en Títulos de Deuda _________ _________ Retenciones y Aportes Laborales _________ _________ Inversiones Disponibles para la Venta en Títulos Participativos_________ _________ Otras _________ _________ Derechos de Recompra de Inversiones _________ _________ Menos: Provisión (_______) (_______) OTROS PASIVOS _________ _________ Obligaciones Laborales Consolidadas _________ _________

DERIVADOS _________ Ingresos Anticipados _________ _________ Derechos _________ _________ Otros _________ _________ Obligaciones _________ _________ PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES _________ _________ CUENTAS POR COBRAR Obligaciones Laborales _________ _________ Comisiones y Honorarios _________ _________ Impuestos _________ _________ Pago por Cuenta de Clientes _________ _________ Otros _________ _________ Otras _________ _________ Menos Provisión (_______) (_______) TOTAL PASIVO EXTERNO _________ _________ BIENES REALIZABLES Y RECIBIDOS EN PAGO _________ _________ BONOS OBLIGATORIAMENTE CONVERTIBLES EN ACCION_________ _________ Costo _________ _________ Menos: Provisión (_______) (_______) TOTAL PASIVO DEL FIDUCIARIO _________ _________ PROPIEDADES Y EQUIPO _________ _________ PATRIMONIO _________ _________ Terrenos, Edificios y Construcciones en Curso _________ _________ Equipo, Muebles y Enseres de Oficina _________ _________ CAPITAL SOCIAL _________ _________ Equipo de Computación _________ _________ Número de Acciones _________ _________ Otras _________ _________ Valor Nominal de cada acción _________ _________ Menos: Depreciación y Amortización Acumulada (_______) (_______) Más : Depreciación Diferida _________ _________ RESERVAS _________ _________ Menos: Provisión (_______) (_______) Reserva Legal _________ _________ Apropiación Utilidades _________ _________ OTROS ACTIVOS _________ _________ Prima en Colocación de Acciones _________ _________ Aportes Permanentes _________ _________ Reservas Estatutarias y Ocasionales _________ _________

Gastos Anticipados y Cargos Diferidos _________ _________ Otros _________ _________ SUPERAVIT O DEFICIT _________ _________ Menos Provisión (_______) (_______) Ganancias o Pérdidas no Realizadas en Inversiones Disp_________ _________ Valorizaciones _________ _________ VALORIZACIONES _________ _________ Desvalorizaciones (_________) (_________) Inversiones Disponibles para la Venta en Títulos Participativos Revalorización del Patrimonio _________ _________ de baja o mínima bursatilidad o sin cotización en bolsa _________ _________ Otros _________ _________ Propiedades y Equipo _________ _________ Otras _________ _________ UTILIDAD (PERDIDA) DE EJERCICIOS ANTERIORES _________ _________ DESVALORIZACIONES (_______) (_______) UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO _________ _________ Inversiones Disponibles para la Venta en Títulos Participativos de baja o mínima bursatilidad o sin cotización en bolsa (_______) (_______) DIVIDENDOS DECRETADOS EN ACCIONES _________ _________ TOTAL ACTIVO DEL FIDUCIARIO _________ _________ TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DEL FIDUCIARIO _________ _________ CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA _________ _________ CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS _________ _________ CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS _________ _________ CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA _________ _________ CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS _________ _________ CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA _________ _________ CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA _________ _________ CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS _________ _________

TOTAL CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN _________ _________ TOTAL CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN _________ _________ UTILIDAD (PERDIDA) POR ACCION (En Pesos) _________ _________ Julio de 2009 F.1000-71

REPRESENTANTE LEGAL CONTADOR REVISOR FISCAL

T.P.No. T.P.No.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA PAG. 67-1

SOCIEDADES FIDUCIARIAS

BALANCE GENERAL COMPARATIVO A _______ DE _____________________ DE ________

DD MM AAAA

(Publicación autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia)

CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2009

CUENTAS FIDUCIARIAS

ENTIDAD CIUDAD

TIPO CODIGO NOMBRE

(Millones de pesos) ACTIVO EN FIDEICOMISO FIDUCIA FIDUCIA FIDUCIA DE FIDRUECCIUAR ESNO S DEL SISTEMA GENCEARRATLE DREAS PASIVO Y BIENES FIDEICOMITIDOS FIDUCIA FIDUCIA FIDUCIA DE FIDRUECCIAU RESNO S DEL SISTEMA GENERCAALR DTEERAS DE INVERSION INMOBILIARIA ADMINISTRACIÓNSEGGAURRAIDNATDÍA SOCIAL Y OTROS RECLOALCEIOCNTIAVDAOSS DE INVERSION INMOBILIARIA ADMINISTRACIÓN SEGGAURRAINDTAÍDA SOCIAL Y OTROS RELACCOIOLNEACDTIOVSAS DISPONIBLE _________ _________ _________ _________ _________ _________ PACTOS DE RECOMPRA _________ _________ _________ _________ _________ _________ Menos Provisión (_______) (_______) (_______) (_______) (_______) (_______)

PACTOS DE REVENTA _________ _________ _________ _________ _________ _________ CREDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLI _________ _________ _________ _________ _________ _________ INVERSIONES _________ _________ _________ _________ _________ _________ CUENTAS POR PAGAR _________ _________ _________ _________ _________ _________ Inversiones Negociables en Títulos de Deuda _________ _________ _________ _________ _________ _________ Inversiones Negociables en Títulos Participativos _________ _________ _________ _________ _________ _________ TITULOS DE INVERSIÓN EN CIRCULA _________ _________ _________ _________ _________ _________ Inversiones para Mantener Hasta el Vencimiento _________ _________ _________ _________ _________ _________ Inversiones Disponibles para la Venta en Títulos _________ _________ _________ _________ _________ _________ OTROS PASIVOS _________ _________ _________ _________ _________ _________ Inversiones Disponibles para la Venta en Títulos Pa _________ _________ _________ _________ _________ _________ Derechos de Recompra de Inversiones _________ _________ _________ _________ _________ _________ PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES _________ _________ _________ _________ _________ _________ Menos Provisión (_______) (_______) (_______) (_______) (_______) (_______) TOTAL PASIVO _________ _________ _________ _________ _________ _________ CARTERA DE CREDITOS _________ _________ _________ _________ _________ Créditos de Vivienda _________ _________ _________ _________ _________ Menos: Provisión (_______) (_______) (_______) (_______) (_______) Créditos de Consumo, Garantía Idónea _________ _________ _________ _________ _________ BIENES FIDEICOMITIDOS _________ _________ _________ _________ _________ _________

Menos: Provisión (_______) (_______) (_______) (_______) (_______) ACREEDORES FIDUCIARIOS _________ _________ _________ _________ _________ _________ Créditos de Consumo, Otras Garantías _________ _________ _________ _________ _________ Aportes en Dinero _________ _________ _________ _________ _________ _________ Menos: Provisión (_______) (_______) (_______) (_______) (_______) Aportes en Especie _________ _________ _________ _________ _________ Microcréditos, Garantía Idónea _________ _________ _________ _________ _________ SUPERAVIT O DEFICIT _________ _________ _________ _________ _________ Menos: Provisión (_______) (_______) (_______) (_______) (_______) Ganancias o Pérdidas no Realizadas en Inversiones Microcréditos, Otras Garantías _________ _________ _________ _________ _________ Disponibles para la Venta _________ _________ _________ _________ _________ Menos: Provisión (_______) (_______) (_______) (_______) (_______) Desvalorización (_________) (_________) (_________) (_________) (_________) Créditos Comerciales, Garantía Idónea _________ _________ _________ _________ _________ Revalorización de los Bienes Fideicomitido _________ _________ _________ _________ _________ Menos: Provisión (_______) (_______) (_______) (_______) (_______) Otros _________ _________ _________ _________ _________ Créditos Comerciales, Otras Garantías _________ _________ _________ _________ _________ Menos: Provisión (_______) (_______) (_______) (_______) (_______) RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERI _________ _________ _________ _________ _________

DERIVADOS RESULTADOS DEL EJERCICIO _________ _________ _________ _________ _________ Derechos _________ _________ _________ _________ _________ _________ Obligaciones _________ _________ _________ _________ _________ _________ CUENTAS POR COBRAR _________ _________ _________ _________ _________ _________ Menos: Provisión (_______) (_______) (_______) (_______) (_______) (_______) BIENES RECIBIDOS EN PAGO _________ _________ _________ _________ _________ _________ Menos: Provisión (_______) (_______) (_______) (_______) (_______) (_______) PROPIEDADES Y EQUIPO _________ _________ _________ Menos: Depreciación Acumulada (_______) (_______) (_______) Menos: Provisión (_______) (_______) (_______) OTROS ACTIVOS _________ _________ _________ _________ _________ _________ Menos: Provisión (_______) (_______) (_______) (_______) (_______) (_______) VALORIZACIONES _________ _________ _________ _________ _________ _________ Inversiones Disponibles para la Venta en Títulos Participativos de baja o mínima bursatilidad o sin cotización en bo _________ _________ _________ _________ _________ _________ Propiedades y Equipo _________ _________ _________ _________ _________ _________ Otras _________ _________ _________ _________ _________ _________ DESVALORIZACIONES (_______) (_______) (_______) (_______) (_______) Inversiones Disponibles para la Venta en Títulos Participativos de baja o mínima bursatilidad o sin cotización en bolsa (_______) (_______) (_______) (_______) (_______)

TOTAL ACTIVO DE LOS FIDEICOMISOS _________ _________ _________ _________ _________ _________ TOTAL PASIVO Y BIENES FIDEICOMITI _________ _________ _________ _________ _________ _________ CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN DE LOS FIDEICOMISOS FIDUCIA FIDUCIA FIDUCIA DE FIDRUECCIUAR ESNO S DEL SISTEMA GENCEARRATLE DREAS FIDUCIA FIDUCIA FIDUCIA DE FIDRUECCIAU RESNO S DEL SISTEMA GENERCAALR DTEERAS DE INVERSION INMOBILIARIA ADMINISTRACIÓNSEGGAURRAIDNATDÍA SOCIAL Y OTROS RECLOALCEIOCNTIAVDAOSS DE INVERSION INMOBILIARIA ADMINISTRACIÓN SEGGAURRAINDTAÍDA SOCIAL Y OTROS RELACCOIOLNEACDTIOVSAS CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS PO _________ _________ _________ _________ _________ _________ CUENTAS CONTINGENTES ACREEDOR _________ _________ _________ _________ _________ _________ CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS _________ _________ _________ _________ _________ _________ CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS _________ _________ _________ _________ _________ _________ CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS _________ _________ _________ _________ _________ _________ CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR _________ _________ _________ _________ _________ _________ CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CON _________ _________ _________ _________ _________ _________ CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS _________ _________ _________ _________ _________ _________ TOTAL CUENTAS DE ORDEN _________ _________ _________ _________ _________ _________ TOTAL CUENTAS DE ORDEN _________ _________ _________ _________ _________ _________ Julio de 2009 F.1000-71

REPRESENTANTE LEGAL CONTADOR REVISOR FISCAL

T.P.No. T.P.No.