SFC - Anexo Circular Externa 27 de 2009

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ANEXO l - REMISIÓN DE INFORMACIÓN

PARTE I - PROFORMAS F.0000

Página 482 al menos el sesenta por ciento (60%) de su portafolio en: (a) bienes inmuebles, (b) títulos emitidos en procesos de titularización hipotecaria o inmobiliaria y (c) derechos fiduciarios de patrimonios autónomos conformados por los descritos en los literales precedentes. Disponibilidad de la Información: Todas las entidades a quienes les aplican los presentes formatos deberán tener la información relacionada de estos instrumentos financieros disponible diariamente, sin importar la periodicidad con que deban transmitirla. FECHA DE CORTE DE LA Periodicidad diaria: Diaria.

INFORMACION: Periodicidad mensual: El último día del mes.

Periodicidad esporádica: El día en que se negocie el instrumento financiero derivado.

FECHA DE REPORTE: Hasta el segundo día hábil inmediatamente siguiente a la fecha de corte.

Se recibirá hasta las doce de la noche (12:00 a.m.)

DOCUMENTO TECNICO: SFC-DTP-001

TIPO Y NUMERO DEL INFORME: Periodicidad diaria: 2 Área 4

Periodicidad mensual: 16 Área 4

Periodicidad esporádica: 17 Área 4

MEDIO DE ENVÍO: RAS o WEB DEPENDENCIA USUARIA: Delegatura para Riesgo de Mercado e Integridad y las Delegaturas para

Supervisión Institucional. INSTRUCTIVO Generalidades La presente proforma debe ser remitida con la firma digital del representante legal de la entidad o por parte de quien cumpla dichas funciones, de acuerdo con la ley, el reglamento o el contrato.

En el caso de los consorcios o de las uniones temporales, la presente proforma debe ser remitida por la entidad quien efectivamente administre los recursos. Cuando existan varios administradores, cada uno deberá remitir la parte que le corresponda. Lo anterior, sin perjuicio de la responsabilidad del representante legal del consorcio o de la unión temporal, quien en todo caso deberá asegurarse de la veracidad de la información transmitida. Los datos que correspondan a valores, deberán reportarse alineados a la derecha y con dos cifras decimales, separados por punto y aproximando el último decimal por el sistema de redondeo Los datos que corresponden a tasas de interés o de descuento se deberán reportar en forma porcentual, con cuatro cifras decimales y aproximando el último decimal por el sistema de redondeo; es decir, una tasa del 25.83738% se deberá reportar así 25.8374. Si el reporte corresponde al portafolio de la entidad se debe diligenciar el registro tipo 3 en cero (0). Si corresponde al portafolio de un patrimonio, fideicomiso o de un fondo administrado, se debe diligenciar de acuerdo con lo establecido en el documento técnico. Si la entidad no tiene información para reportar, debe enviar el formato en ceros de acuerdo con lo establecido en el documento técnico, de lo contrario se entenderá como un incumplimiento por parte de la entidad. Las subcuentas o renglones y columnas que no tengan valor o no apliquen, no se deben reportar en el archivo, a menos que el instructivo indique que se reporten en cero (0) o con otro valor. Sin excepción, en los presentes formatos se deberán reportar los instrumentos financieros derivados básicos, transados

en el mercado mostrador, a partir de su fecha de celebración y hasta su fecha de vencimiento, sin importar si su fecha de liquidación es posterior a esta última.

Encabezado Entidad: Registre el tipo y código de la entidad, asignado por la Superintendencia Financiera de Colombia y el nombre o razón social de la entidad vigilada que reporta.

Fecha de corte: Registre la fecha de corte de la información bajo el formato DD (día), MM (mes), AAAA (año).

Portafolio: Cuando el reportante corresponda a un patrimonio administrado, reporte el código y nombre del patrimonio.

Lista de formatos Circular Externa 027 de 2009 Julio de 2009 F.0000-146 (Formatos 468, 469, 470, 471 y 472)