SFC - Anexo Circular Externa 29 de 2007 (18)

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ANEXO I - REMISION DE INFORMACION

PARTE I - PROFORMAS F.0000

Página 372

TEMA: Movimiento de divisas NOMBRE DE PROFORMA: Transacciones con compradores y vendedores profesionales de divisas

NUMERO DE PROFORMA: F.0000-122

FORMATO: 392

OBJETIVO: Contar con una base de datos para el control estadístico de las operaciones realizadas por los Intermediarios del Mercado Cambiario, con los compradores y vendedores profesionales de divisas.

TIPO DE ENTIDAD A LA QUE APLICA: Intermediarios del Mercado Cambiario.

TRÁMITE: 30 – Estados Financieros Intermedios

PERIODICIDAD: Trimestral.

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACION: Ultimo día de los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre.

FECHA DE REPORTE: Dentro del término establecido para estados financieros.

DOCUMENTO TÉCNICO: SB DS 007

MEDIO DE ENVÍO: RAS

TIPO DE INFORME: 0 – Estados Financieros Intermedios

DEPENDENCIA USUARIA: Delegaturas de Supervisión Institucional

INSTRUCTIVO Generalidades Los montos transados se reportan en dólares de los Estados Unidos de América. La presente proforma debe ser remitida con la firma digital del Representante Legal y Contador.

Encabezado Entidad: Indique el código del tipo de entidad, el código de la entidad asignado por la SFC y el nombre o sigla de la entidad.

Fecha de corte: Diligencie la fecha de corte de la información reportada bajo el formato DD (día), MM (mes) y AAAA

(año).

Tipo: indica el tipo de identificación del comprador o vendedor profesional de divisas. Los códigos a utilizar son: 0 = no aplica, 1 = cédula de ciudadanía, 2 = cédula de extranjería, 3 = NIT, 4= tarjeta de identidad, 5 = pasaporte, 6 = carné diplomático, 7 = sociedad extranjera sin NIT en Colombia, 8 = fideicomiso, 9 = registro civil de nacimiento.

Identificación: Registre el número de identificación del comprador o vendedor profesional de divisas, asignado por la Registraduría Nacional, Administración de Impuestos Nacionales o la entidad que corresponda. Para facilitar la identificación de las entidades y organismos públicos, se puede consultar el archivo en nuestra página web

www.superfinanciera.gov.co/ Normativa/Índice de Reportes a la S.F./Guías para el Reporte de Información / Entidades, el cual contiene la agrupación por niveles de administración nacional, departamental y municipal.

Chequeo: registre el dígito de chequeo asignado únicamente por la Administración de Impuestos Nacionales (N = no aplica).

Nombre: registre el nombre completo o la razón social del comprador o vendedor profesional de divisas.

CIIU: registre el Código Internacional Industrial Uniforme, correspondiente a la actividad económica del comprador o vendedor profesional de divisas. La codificación se puede consultar en nuestra página web www.superfinanciera.gov.co / Normativa / Índice de Reportes a la S.F. / Guías para el Reporte de Información / Circular Externa 042 de 2005.

Naturaleza jurídica: registre el código de identificación de la naturaleza jurídica del comprador o vendedor profesional de divisas. Los códigos que se deben utilizar son: 1 = entidad y organismo público a nivel nacional, 2 = entidad y

organismo público a nivel departamental, 3 = entidad y organismo público a nivel municipal, 4 = sociedades privadas extranjeras, 5 = sociedades privadas nacionales, 6 = sociedades multinacionales, 7 = entidades sin ánimo de lucro, 8 = entidades cooperativas, 9 = entidad pública extranjera. Si el comprador o vendedor profesional de divisas es una persona natural este campo deberá ser diligenciado en 0. Cuerpo del formato Columna 1: Registre el código de la modalidad de transacción de acuerdo con la siguiente clasificación: 1 = efectivo, 2 = cheque viajero. Columna 2: Registre el número total de operaciones efectuadas durante el trimestre objeto de reporte. Circular Externa 029 de 2007 Mayo de 2007

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ANEXO I - REMISION DE INFORMACION

PARTE I - PROFORMAS F.0000

Página 373 Columna 3: Registre el monto total de las operaciones efectuadas durante el trimestre objeto de reporte, en dólares de los Estados Unidos de América. Unidad de captura 01: Registre las operaciones de compra realizadas con compradores y vendedores profesionales de divisas. Unidad de captura 02: Registre la sumatoria del número de operaciones y monto total transado en las compras reportadas en la unidad de captura 1, columnas 2 y 3. Unidad de captura 03: Registre las operaciones de venta realizadas con compradores y vendedores profesionales de divisas. Unidad de captura 04: Registre la sumatoria del número de operaciones y monto total transado en las ventas reportadas en la unidad de captura 3, columnas 2 y 3. Circular Externa 029 de 2007 Mayo de 2007