SFC - Anexo Circular Externa 3 de 2009 (11)

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA TEMA: Transacciones realizadas en Colombia con tarjetas débito y crédito expedidas en el exterior.

NOMBRE DE PROFORMA: Reporte de Transacciones de Tarjetas débito o crédito expedidas en el exterior OBJETIVO: Entregar información a la Unidad Administrativa Especial de Información y Análisis Financiero – UIAF, sobre las transacciones con tarjetas débito o crédito expedidas en el exterior, realizadas en el país durante el mes que se reporta.

TIPO DE ENTIDAD A LA QUE APLICA: Entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia que administren o representen franquicias tales como: Visa, Diners, Master Card, American Express, Credencial, entre otras.

PERIODICIDAD: Mensual FECHA DE CORTE DE LA INFORMACION: Ultimo día de cada mes FECHA DE REPORTE: Los primeros diez (10) días calendario del mes siguiente al del corte mensual.

MEDIO DE ENVÍO: Sistema de Reporte en Línea

ENTIDAD USUARIA: Unidad Administrativa Especial de Información y

Análisis Financiero – UIAF INSTRUCTIVO Generalidades Las entidades vigiladas que administren o representen franquicias tales como: Visa, Diners, Master Card, American Express, Credencial, entre otras, deberán reportar a la UIAF dentro de los primeros diez (10) días calendario del mes siguiente al del corte, las operaciones compensadas con tarjetas crédito o debito expedidas en el exterior y realizadas a través de cajeros electrónicos o sistemas de pago de bajo y que individualmente o sumadas en el periodo, igualen o superen el valor de diez millones de pesos m/cte ($

10.000.000). Solo se deben reportar las transacciones exitosas. En todos los casos la información debe ser enviada a la UIAF a través del Sistema de Reporte en Línea https://reportes.uiaf.gov.co/reportes Si durante el periodo de reporte no se presentó ninguna transacción que haya dado lugar al reporte, se deberá realizar el reporte negativo a través del sistema de reporte en línea. Antes de enviar la información, cada entidad debe verificar que ésta se encuentra completamente ajustada a las especificaciones exigidas, porque el sólo hecho que algún dato este corrido una posición implica que ese registro no sea cargado adecuadamente y se rechace la información; así mismo, que sean incluidos los datos que son obligatorios. La entidad recibirá mediante el Sistema de Reporte en Línea el certificado de recibo de la información, en donde se indicará el número de radicación, entidad, usuario, fecha y hora de cargue, fecha de corte de la información, número de registros, tipo de reporte y el estado del envió: “SATISFACTORIO” O “FALLIDO”. En el evento en el que el cargue sea “FALLIDO” el sistema informará a la entidad los errores y esta deberá corregir la información y cargarla nuevamente hasta que el estado del envío sea “SATISFACTORIO”. La entidad tendrá un plazo único de diez (10) días calendario para realizar el cargue satisfactorio de la información después de finalizado el plazo inicial.

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Instrucciones relativas a la administración del riesgo de lavado de activos y de la financiación del terrorismo Circular Externa 003 de 2009 Febrero de 2009 SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA Para el reporte de la información las entidades deben consultar el documento técnico dispuesto en la página

WEB de la Superintendencia Financiera www.superfinanciera.gov.co en la sección Normativa/Índice de Reportes/Guías para el reporte de información/Documentos Técnicos, archivo “Transacciones con Tarjetas Débito y Crédito expedidas en el exterior”. Para ayudar al correcto diligenciamiento de la información solicitada, en la página Web de la UIAF www.uiaf.gov.co podrá descargar: Codificación DANE para departamentos y municipios, Instrucciones para el correcto diligenciamiento de direcciones y archivo plano de ejemplo que sirve como guía para el diseño y construcción del archivo plano requerido.

ENCABEZADO: Entidad: Identificación de la entidad reportante. Indicando sector (01 sector financiero), Tipo y Código de la entidad asignado por la SFC.

Fecha de corte: Fecha del corte bajo formato AAAA-MM-DD y corresponde al último día del mes reportado.

CUERPO DEL FORMATO: Columna 1 - Subcuenta: Se registra el número consecutivo de registro, inicia en 1.

Columna 2 - Fecha y Hora de la Transacción: Registre la fecha y hora en la cual se realizó la transacción, bajo el formato AAAA-MM-DD_HH:MM:SS, donde AAAA año, MM mes, DD días, HH hora, MM minutos y SS segundos. Columna 3 - Código entidad: Registre el código de la red a la que pertenece el cajero o dispositivo, de acuerdo con la codificación citada en la tabla 1 de este instructivo. Columna 4 - Código Cajero o POS: Registre el código que identifica al cajero o al dispositivo en la red. Columna 5 - Número Transacción: Registre el número que identifica la transacción en el dispositivo.

Columna 6 - Tipo Transacción: Registre el código que identifica el tipo de transacción, de acuerdo con la codificación citada en la tabla 2 de este instructivo. Columna 7 – Código País: Registre el código del País de expedición de la tarjeta, de acuerdo con el estándar ISO 3166. Para las operaciones locales por ventanilla se debe dejar en blanco. Campo Opcional Columna 8 – Código BIN: Registre el número BIN de la tarjeta. Columna 9 – Número de la tarjeta: Registre el número que identifica la tarjeta. Columna 10 - Valor de la Transacción en pesos: Registre el monto exacto por el cual se hizo la transacción en pesos, sin incluir decimales, ni separadores de miles. Columna 11 – Nombre Establecimiento: Registre el nombre del establecimiento donde se realiza la transacción. Campo Opcional. Columna 12 – Código Departamento / Municipio: Registre el código del departamento / municipio donde se realiza la transacción, de acuerdo con la codificación del DANE. Bogotá por ser Distrito Capital, tiene código especial de departamento y municipio = 11001.

TITULO I – CAPITULO DECIMO PRIMERO – Anexo V Página 2

Instrucciones relativas a la administración del riesgo de lavado de activos y de la financiación del terrorismo Circular Externa 003 de 2009 Febrero de 2009

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CODIFICACIÓN DE REDES

Código Entidad 1 Banco de Bogotá 2 Banco Popular 6 Banco Santander 7 Bancolombia 8 ABN Ambro Bank Colombia 9 Citibank de Colombia

10 HSBC

12 GNB Sudameris de Colombia 13 BBVA 14 Banco de Crédito

23 Banco de Occidente

30 BCSC

39 Banco Davivienda 42 Red Multibanca Colpatria 43 Banco Agrario de Colombia 49 AV Villas 90 Visionamos 91 ACH 96 Credibanco 97 Cajero Propios Redeban 98 Red Cajeros ATH 99 Cajeros Propiedad Servibanca CODIFICACIÓN DE TRANSACCIONES Código Tipo de transacción 1 Retiro Tarjeta Débito 2 Pago POS tarjeta Débito 3 Transferencia Tarjeta débito 4 Retiro Cajero Tarjeta Crédito 5 Pago POS tarjeta Crédito 6 Compra con Tarjeta Debito 7 Compra con Tarjeta Crédito 0 Otro TITULO I – CAPITULO DECIMO PRIMERO – Anexo V Página 3 Instrucciones relativas a la administración del riesgo de lavado de activos y de la financiación del terrorismo Circular Externa 003 de 2009 Febrero de 2009