SFC - Anexo Circular Externa 30 de 2021 (5)

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ANEXO I - REMISION DE INFORMACION

PARTE I - PROFORMAS F.0000

PÆgina 464

TEMA: Movimiento de Compensaci(cid:243)n y liquidaci(cid:243)n de Operaciones de Compra y Venta de Divisas NOMBRE DE PROFORMA: Informe diario de Operaciones con Proveedores de Liquidez y de Operaciones de Compra y Venta de Divisas Compensadas y

Liquidadas.

NUMERO DE PROFORMA: F.0000-142

NUMERO DE FORMATO: 445

OBJETIVO: Recibir informaci(cid:243)n de las Sociedades Administradoras de Sistemas de Compensaci(cid:243)n y Liquidaci(cid:243)n de Divisas y de las CÆmaras de Riesgo Central de Contraparte, sobre la compensaci(cid:243)n y liquidaci(cid:243)n de operaciones de compra y venta de divisas celebradas por los participantes directos TIPO DE ENTIDAD A LA QUE APLICA: Sociedades Administradoras de Sistemas de Compensaci(cid:243)n y Liquidaci(cid:243)n de Divisas y CÆmaras de Riesgo Central de

Contraparte

PERIODICIDAD: Diaria FECHA DE CORTE DE LA INFORMACION: Diaria FECHA DE REPORTE: Al cierre de operaciones del mismo d(cid:237)a

DOCUMENTO T(cid:201)CNICO: A-DT-GTI-003

TIPO Y NUMERO DEL INFORME: 59– Informe diario Reporte Divisas CÆmara de Compensaci(cid:243)n

MEDIO DE ENV˝O: WEB

DEPENDENCIA RESPONSABLE: Direcci(cid:243)n de Proveedores de Infraestructura

DEPENDENCIA USUARIA: Direcci(cid:243)n de Proveedores de Infraestructura

INSTRUCTIVO GENERALIDADES Se debe reportar la informaci(cid:243)n consolidada de todas las operaciones de compra y venta de divisas Compensadas o Liquidadas a travØs de Sistemas de Compensaci(cid:243)n y Liquidaci(cid:243)n de Divisas y/o de las CÆmaras de Riesgo Central de Contraparte. Los montos transados y la suma de pagos netos se reportan en d(cid:243)lares de los Estados Unidos de AmØrica. Las tasas de cambio corresponden al promedio ponderado de las respectivas operaciones. Se reportarÆ la informaci(cid:243)n de las tasas de negociaci(cid:243)n, es decir, sin incluir el valor del IVA y sin deducir la retenci(cid:243)n en la fuente. La presente proforma debe ser remitida con la firma digital del Representante Legal, para los d(cid:237)as hÆbiles œnicamente.

ENCABEZADO Entidad: Indique el c(cid:243)digo del tipo de entidad, el c(cid:243)digo de la entidad asignado por la SFC y el nombre o sigla de la entidad.

Operaciones del: Indique la fecha a la que corresponde la informaci(cid:243)n que se estÆ reportando, bajo el formato DD (d(cid:237)a), MM (mes) y AAAA (aæo).

CUERPO DEL FORMATO Unidad de captura 01 - Operaciones Transferencias y otros realizadas con los Proveedores de Liquidez. Registre las transferencias y otros realizadas en moneda extranjera por tipo de proveedor de liquidez. Subcuenta 900: Eliminada Unidad de captura 02 - Compensaci(cid:243)n y Liquidaci(cid:243)n de operaciones de Compra y Venta de Divisas celebradas por los

Participantes Directos. Subcuentas 005 a 040: Registre las operaciones compensadas y liquidadas detalladas por tipo de participante: Bancos, Sociedades Comisionistas de Bolsa de Valores, Compaæ(cid:237)as de Financiamiento, Corporaciones Financieras, Sociedades Circular Externa 030 de 2021 Diciembre de 2021 Proforma F.0000-142 (Formato 445)

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ANEXO I - REMISION DE INFORMACION

PARTE I - PROFORMAS F.0000

PÆgina 465 de Intermediaci(cid:243)n Cambiaria y de Servicios Financieros Especiales, Otros IMC, Ministerio de Hacienda y CrØdito Pœblico y Banco de la Repœblica. Subcuenta 900: Eliminada Columna 1 - Nœmero de Participantes: Para las subcuentas 005 a 030 de la unidad de captura 2 se reporta por tipo de participante el nœmero de entidades que compensaron y liquidaron sus operaciones (de compra y/o venta) a travØs del Sistema de Compensaci(cid:243)n y Liquidaci(cid:243)n de Divisas y/o de las CÆmaras de Riesgo Central de Contraparte durante el d(cid:237)a. En las subcuentas 035 y 040 siempre se debe reportar cero (0). Columnas 2 y 5 – Nœmero de Operaciones: Para cada una de las subcuentas de las unidades de captura 1 y 2, se reporta el nœmero de operaciones de compra y venta compensadas y liquidadas durante el d(cid:237)a.

Columnas 3 y 6 – Promedio Ponderado Tasa de Cambio: Para cada una de las subcuentas de las unidades de captura 1 y 2, se reporta la tasa promedio ponderada, con dos decimales, de las operaciones de compra y venta compensadas y liquidadas durante el d(cid:237)a. Columnas 4 y 7 – Monto Total Transado: Para cada una de las subcuentas de las unidades de captura 1 y 2, se reporta el monto en d(cid:243)lares de las operaciones de compra y venta compensadas y liquidadas durante el d(cid:237)a. Columna 8 – Suma de Todos los Pagos Netos: Para cada una de las subcuentas de la unidad de captura 2, se reporta el monto en d(cid:243)lares de todos los pagos netos detallados por tipo de participante: Bancos, Sociedades Comisionistas de Bolsa de Valores, Compaæ(cid:237)as de Financiamiento, Corporaciones Financieras, Sociedades de Intermediaci(cid:243)n Cambiaria y de Servicios Financieros Especiales, Otros IMC, Ministerio de Hacienda y CrØdito Pœblico y Banco de la Repœblica. Circular Externa 030 de 2021 Diciembre de 2021 Proforma F.0000-142 (Formato 445)