SFC - Anexo Circular Externa 30 de 2021 (7)

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ANEXO I - REMISION DE INFORMACI(cid:211)N

PARTE I - PROFORMAS F.0000

PÆgina 237 Columna 39 Requerido De Encaje Legal Literal “A”: Para cada una de las subcuentas 001 a 092, se reportarÆ el requerido de encaje legal diario si la posici(cid:243)n de encaje es positiva, por el contrario, s(cid:237) la posici(cid:243)n de encaje es negativa se registrarÆ la cuant(cid:237)a del disponible. Columna 40 Base de Liquidaci(cid:243)n Literal “A”: De las subcuentas 001 a 092, se reporta el resultado de la diferencia entre las columnas 38 menos 39 y la columna 61 menos 65, es decir ((Columna 38 – Columna 39) – (Columna 61 – Columna 65)). Columnas 41, 42, 56, 67 a 70 y 74: Se reportan los saldos diarios contables en moneda legal de las exigibilidades sujetas a encaje para cada una de las fechas registradas en las subcuentas 001 a la 092 de la columna 1, unidad de captura 01, as(cid:237): Certificados de Dep(cid:243)sito a TØrmino Menores a 18 Meses (Sumatoria Sumatoria de 210705, 41 de los c(cid:243)digos 210705, 210710 y 210715) 210710 y 210715 Certificados de Ahorro de Valor Real - Menores de 18 Meses Sumatoria de 211005, 42 (Sumatoria de los c(cid:243)digos 211005, 211010, 211015 y 211020) 211010, 211015 y 211020

43 Eliminada 44 Eliminada 45 Eliminada 46 Eliminada 47 Eliminada 48 Eliminada 49 Eliminada 50 Eliminada 51 Eliminada 52 Eliminada 53 Eliminada 54 Eliminada 55 Eliminada 56 Bonos otros menor de 18 meses 213009 y 224509 57 Eliminada Dep(cid:243)sitos de ahorro con certificado a tØrmino (CDAT) emitidos con un 74 plazo igual o superior a 30 d(cid:237)as e inferior a 18 meses sin redenci(cid:243)n anticipada. Columna 58 Total Literal "B": Para cada una de las subcuentas 001 a 092, se reporta la sumatoria de los valores registrados en las columnas (41, 42, 56 + 67 a 70 y 74) de la unidad de captura 1. Columna 59 Requerido de Encaje Legal Literal "B": Para cada una de las subcuentas 001 a 092, se reportarÆ el requerido de encaje legal diario si la posici(cid:243)n de encaje es positiva, por el contrario, s(cid:237) la posici(cid:243)n de encaje es negativa se registrarÆ la cuant(cid:237)a del disponible. Columna 60 Base de Liquidación Literal “B”: De las subcuentas 001 a 092, se reporta el resultado de la diferencia entre las columnas 58 menos 59. CIRCULAR EXTERNA 030 de 2021 Diciembre 2021 Proforma F.1000-127 (Formato 460)