SFC - Anexo Circular Externa 30 de 2021 (8)

ANEXO I - REMISION DE INFORMACI(cid:211)N

PARTE I - PROFORMAS F.0000

PÆgina 202 En consecuencia, en la subcuenta 005 columna 14 de la unidad de captura 09, se registra el valor que resulte mayor entre: el 3.5% del valor del defecto y diez (10) salarios m(cid:237)nimos legales mensuales. Esta subcuenta solo se reportarÆ cuando el valor registrado en la columna 14 unidad de captura 08 Subcuenta 015 sea menor a cero (0), es decir negativo (-). Finalmente, los reportes transmitidos se enviarÆn unificados al Banco de la Repœblica quince (15) d(cid:237)as hÆbiles despuØs de la fecha de recepci(cid:243)n prevista por esta Superintendencia. UNIDAD DE CAPTURA 10 (Informativo para Banco de la Repœblica): Subcuenta 005 Columnas 1 a 14 - Dep(cid:243)sitos de Ahorro: Para cada una de las fechas registradas en la subcuenta 005 de la unidad de captura 01 de este formato, se reportarÆn los saldos diarios contables en moneda legal de los dep(cid:243)sitos de ahorro, excepto inactivos trasladados a la DGCPTN, abandonados trasladados al Fondo Especial ICETEX y la cuenta 210815. Subcuenta 006 Columnas 1 a 14 - Dep(cid:243)sitos de Bajo Monto: Para cada una de las fechas registradas en la subcuenta 005 de la unidad de captura 01 de este formato, se reportarÆn los saldos diarios contables en moneda legal de los Dep(cid:243)sitos de Bajo Monto.

Subcuenta 007 Columnas 1 a 14 - Dep(cid:243)sitos de Bajo Monto Inclusivos: Para cada una de las fechas registradas en la subcuenta 005 de la unidad de captura 01 de este formato, se reportarÆn los saldos diarios contables en moneda legal de los Dep(cid:243)sitos de Bajo Monto Inclusivos. Subcuenta 008 Columnas 1 a 14 - Dep(cid:243)sitos Ordinarios: Para cada una de las fechas registradas en la subcuenta 005 de la unidad de captura 01 de este formato, se reportarÆn los saldos diarios contables en moneda legal de los dep(cid:243)sitos ordinarios. Subcuenta 010: Eliminada Subcuenta 015: Eliminada Subcuenta 020 - Columnas 1 a 14 – Requerido Diario Encaje Ordinario Dep(cid:243)sito de Ahorro: Para cada una de las fechas registradas en la subcuenta 005 de la unidad de captura 01 de este formato, se registra el requerido diario correspondiente a la sumatoria de los resultados obtenidos al aplicar el porcentaje establecido sobre el monto de cada una de las exigibilidades reportadas en cada columna de la subcuenta 005 de la unidad de captura 10. Subcuenta 021 - Columnas 1 a 14 – Requerido Diario Encaje Ordinario Dep(cid:243)sitos de Bajo Monto: Para cada una de las fechas registradas en la subcuenta 010 de la unidad de captura 01 de este formato, se registra el requerido diario correspondiente a la sumatoria de los resultados obtenidos al aplicar el porcentaje establecido sobre el monto de cada una de las exigibilidades reportadas en cada columna de la subcuenta 006 de la unidad de captura

10. Subcuenta 022 - Columnas 1 a 14 – Requerido Diario Encaje Ordinario Dep(cid:243)sitos de Bajo Monto Inclusivos: Para cada una de las fechas registradas en la subcuenta 010 de la unidad de captura 01 de este formato, se registra el requerido diario correspondiente a la sumatoria de los resultados obtenidos al aplicar el porcentaje establecido sobre el monto de cada una de las exigibilidades reportadas en cada columna de la subcuenta 007 de la unidad de captura 10. Subcuenta 023 - Columnas 1 a 14 – Requerido Diario Encaje Ordinario Dep(cid:243)sitos Ordinarios: Para cada una de las fechas registradas en la subcuenta 015 de la unidad de captura 01 de este formato, se registra el requerido diario correspondiente a la sumatoria de los resultados obtenidos al aplicar el porcentaje establecido sobre el monto de cada una de las exigibilidades reportadas en cada columna de la subcuenta 008 de la unidad de captura 10. Subcuenta 025: Eliminada Subcuenta 030: Eliminada DILIGENCIAMIENTO DE LAS COLUMNAS 1 a 21, CUANDO LO DETERMINE LA JDBR: UNIDAD DE CAPTURA 01: Subcuenta 005 - Columnas 1 a 21 - Fechas para el Requerido de Encaje: Se reportarÆn cada una de las fechas calendario de las exigibilidades en moneda legal que sirven de base para la determinaci(cid:243)n de los requeridos diarios de encaje, bajo el formato “DDMMAAAA (a cuatro dígitos)”, DÍA, MES AÑO. CIRCULAR EXTERNA 030 DE 2021 Diciembre 2021

Proforma F.1000-119 (Formato 443)

ANEXO I - REMISION DE INFORMACI(cid:211)N

PARTE I - PROFORMAS F.0000

PÆgina 203-1 o posteriores que lo modifiquen, adicionen o complementen, en concordancia con el numeral 5 del art(cid:237)culo 208 del Estatuto OrgÆnico del Sistema Financiero, para lo cual deberÆ seguir el siguiente procedimiento: Total defecto promedio de la trisemana (subcuenta 015 columna 21 unidad de captura 08) Valor del Defecto = x 21 d(cid:237)as Nœmero de d(cid:237)as del mes En consecuencia, en la subcuenta 005 columna 21 de la unidad de captura 09, se registra el valor que resulte mayor entre: el 3.5% del valor del defecto y diez (10) salarios m(cid:237)nimos legales mensuales. Esta subcuenta solo se reportarÆ cuando el valor registrado en la columna 21 unidad de captura 08 Subcuenta 015 sea menor a cero (0), es decir negativo (-). Finalmente, los reportes transmitidos se enviarÆn unificados al Banco de la Repœblica quince (15) d(cid:237)as hÆbiles despuØs de la fecha de recepci(cid:243)n prevista por esta Superintendencia. UNIDAD DE CAPTURA 10 (Informativo para Banco de la Repœblica): Subcuenta 005 Columnas 1 a 14 – Dep(cid:243)sito de Ahorro: Para cada una de las fechas registradas en la subcuenta 005 de la unidad de captura 01 de este formato, se reportarÆn los saldos diarios contables en moneda legal de los

dep(cid:243)sitos de ahorro, excepto inactivos trasladados a la DGCPTN, abandonados trasladados al Fondo Especial ICETEX y la cuenta 210815. Subcuenta 006 Columnas 1 a 14 - Dep(cid:243)sitos de Bajo Monto: Para cada una de las fechas registradas en la subcuenta 005 de la unidad de captura 01 de este formato, se reportarÆn los saldos diarios contables en moneda legal de los Dep(cid:243)sitos de Bajo Monto. Subcuenta 007 Columnas 1 a 14 - Dep(cid:243)sitos de Bajo Monto Inclusivos: Para cada una de las fechas registradas en la subcuenta 005 de la unidad de captura 01 de este formato, se reportarÆn los saldos diarios contables en moneda legal de los Dep(cid:243)sitos de Bajo Monto Inclusivos. Subcuenta 008 Columnas 1 a 14 - Dep(cid:243)sitos Ordinarios: Para cada una de las fechas registradas en la subcuenta 005 de la unidad de captura 01 de este formato, se reportarÆn los saldos diarios contables en moneda legal de los dep(cid:243)sitos ordinarios. Subcuenta 010: Eliminada Subcuenta 015: Eliminada Subcuenta 020 - Columnas 1 a 14 – Requerido Diario Encaje Ordinario Dep(cid:243)sitos de Ahorro: Para cada una de las fechas registradas en la subcuenta 005 de la unidad de captura 01 de este formato, se registra el requerido diario correspondiente a la sumatoria de los resultados obtenidos al aplicar el porcentaje establecido sobre el monto de cada una de las exigibilidades reportadas en cada columna de la subcuenta 005 de la unidad de captura 10, excepto

inactivos trasladados a la DGCPTN, abandonados trasladados al Fondo Especial ICETEX y la cuenta 210815. Subcuenta 021 - Columnas 1 a 14 – Requerido Diario Encaje Ordinario Dep(cid:243)sitos de Bajo Monto: Para cada una de las fechas registradas en la subcuenta 010 de la unidad de captura 01 de este formato, se registra el requerido diario correspondiente a la sumatoria de los resultados obtenidos al aplicar el porcentaje establecido sobre el monto de cada una de las exigibilidades reportadas en cada columna de la subcuenta 006 de la unidad de captura 10. Subcuenta 022 - Columnas 1 a 14 – Requerido Diario Encaje Ordinario Dep(cid:243)sitos de Bajo Monto Inclusivos: Para cada una de las fechas registradas en la subcuenta 010 de la unidad de captura 01 de este formato, se registra el requerido diario correspondiente a la sumatoria de los resultados obtenidos al aplicar el porcentaje establecido sobre el monto de cada una de las exigibilidades reportadas en cada columna de la subcuenta 007 de la unidad de captura 10. Subcuenta 023 - Columnas 1 a 14 – Requerido Diario Encaje Ordinario Dep(cid:243)sitos Ordinarios: Para cada una de las fechas registradas en la subcuenta 015 de la unidad de captura 01 de este formato, se registra el requerido diario correspondiente a la sumatoria de los resultados obtenidos al aplicar el porcentaje establecido sobre el monto de cada una de las exigibilidades reportadas en cada columna de la subcuenta 008 de la unidad de captura 10. Subcuenta 025: Eliminada Subcuenta 030: Eliminada CIRCULAR EXTERNA 030 DE 2021 Diciembre 2021 Proforma F.1000-119 (Formato 443)