SFC - Anexo Circular Externa 31 de 2011 (4)

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ANEXO l - REMISI(cid:211)N DE INFORMACI(cid:211)N

PARTE I - PROFORMAS F.0000

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PERIODICIDAD: de cada una de las universalidades que administre;

4. Almacenes generales de dep(cid:243)sito;

5. Casas de cambio;

6. Bolsas de valores;

7. Bolsas agropecuarias;

8. CÆmaras de compensaci(cid:243)n;

9. Sistemas de pago de bajo valor;

10. Fondos mutuos de inversi(cid:243)n vigilados;

11. Fondos de inversi(cid:243)n de capital extranjero administrados por sociedades fiduciarias o por sociedades comisionistas de Bolsa; y

12. Banco de la Repœblica.

13. Fideicomisos administrados por sociedades fiduciarias distintos a aquellos que expresamente deban transmitir la informaci(cid:243)n de manera diaria.

14. Fondos de Capital Privado1.

Trimestral:

1. Fondos de Inversi(cid:243)n Inmobiliaria administrados por sociedades administradoras de inversi(cid:243)n, comisionistas de bolsa y sociedades fiduciarias. As(cid:237) como, los demÆs fondos que inviertan al menos el sesenta por ciento (60%) de su portafolio en: (a) bienes inmuebles, (b) t(cid:237)tulos emitidos en procesos de titularizaci(cid:243)n hipotecaria o inmobiliaria y (c) derechos fiduciarios de patrimonios aut(cid:243)nomos conformados por los descritos en los literales precedentes.

Anual:

1. Fondos mutuos de inversi(cid:243)n controlados.

DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACI(cid:211)N: Todas las entidades a quienes aplica el presente formato deberÆn tener la informaci(cid:243)n relacionada con sus inversiones con disponibilidad diaria, sin importar la periodicidad con que transmitan dicha informaci(cid:243)n. FECHA DE CORTE DE LA INFORMACION: Periodicidad diaria: Diaria.

Periodicidad mensual: El œltimo d(cid:237)a del mes.

Periodicidad trimestral: El œltimo d(cid:237)a cada trimestre de aæo (marzo 31, junio 30, septiembre 30 y diciembre 31).

Periodicidad anual: El œltimo d(cid:237)a del aæo.

FECHA DE REPORTE: Hasta el segundo d(cid:237)a hÆbil siguiente a la fecha de corte. Se recibirÆ hasta las doce de la noche (12:00 P.M.)

DOCUMENTO TECNICO: SFC-DTP-001

TIPO Y NUMERO DEL INFORME Reporte diario: 0 `rea 4 Portafolio de Inversi(cid:243)n Reporte mensual: 8 `rea 4

Reporte trimestral: 9 `rea 4

Reporte anual: 10 `rea 4

MEDIO DE ENV˝O: RAS o WEB (Para la transmisi(cid:243)n oficial en archivo plano) WEB (Exclusivo para pruebas en archivo plano) DEPENDENCIA USUARIA: Direcci(cid:243)n de Riesgo de Mercado de la Delegatura de Riesgos de Mercado e Integridad INSTRUCTIVO Generalidades La presente proforma debe ser remitida con la firma digital del representante legal de la entidad o por parte de quien cumpla dichas funciones, de acuerdo con la ley, el reglamento o el contrato.

1 TambiØn serÆ obligatorio para los fondos de capital privado transmitir este formato cuando se efectœe la apertura del fondo, o cuando se rediman participaciones, o cuando la valoraci(cid:243)n cambie por eventos especiales. Circular Externa 031 de 2011 Julio de 2011 Proforma F.0000-132 (Formato 397)